证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-022
福建福昕软件开发股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行不超过1,204.00万股新股，每股发行价格人民币238.53元，募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2020年12月31日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金到账净额 | 2,586,478,593.67 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 21,327,830.35 |
| 减：本期募集资金使用金额 | 17,048,325.47 |
| 加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费金额 | 16,932,622.73 |
| 募集资金余额 | 2,565,035,060.58 |
| 减：持有未到期的理财产品金额 | 1,710,000,000.00 |
| 减：购入的定期存款（含通知存款） | 303,127,112.50 |
| 募集资金专户余额 | 551,907,948.08 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 中国银行股份有限公司福州金牛山支行 | 411779627223 | 150,132,221.90 |
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 118110100100250911 | 23,692,709.30 |
| 广发银行福州分行营业部 | 9550880218592500281 | 29,626,342.39 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 955109101888888 | 45,001,757.43 |
| 中国光大银行股份有限公司福州晋安支行 | 37620180800625188 | 4,333,729.41 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 955105061999999 | 284,631,343.58 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | 632290313 | 5,751,918.82 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 8111301012800598307 | 8,737,925.25 |
| 招商银行股份有限公司总行 | OSA591907440532501 | 0.00 |
| 合计 | 551,907,948.08 | |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金投资金额余额 | 已实现收益 | 合计 |
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 118110100200321792 | 23,000,000.00 | 127,112.50 | 23, 127,112.50 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 8111301022200624425 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 中国光大银行股份有限公司福州晋安支行 | 37620181000087906 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 303,000,000.00 | 127,112.50 | 303, 127,112.50 | |
投资金额为人民币2,132.78万元。公司于2020年11月20日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用2,132.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于福建福昕软件开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴所（2020）审核字G-039号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司增加募投项目实施主体和实施地点以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于2020年9月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币253,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为171,000.00万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。截至2020年12月31日，募集资金购买理财产品的情况如下：
| 开户银行 | 产品名称 | 投资金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期收益 | 收益类型 |
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 大额存单 | 3,000.00 | 2020-9-27 | 2022-9-27 | 3.19% | 保本固定收益型 |
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 大额存单 | 4,000.00 | 2020-9-28 | 2022-9-28 | 3.19% | 保本固定收益型 |
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000.00 | 2020-10-28 | 2021-1-26 | 2.9% | 保本浮动收益型 |
| 中国光大银行股份有限公司福州晋安支行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品326 | 39,500.00 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 2.85% | 保本浮动收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单2018年第3140期 | 1,000.00 | 2020-9-21 | 2021-12-27 | 3.8% | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单2018年第3140期 | 2,000.00 | 2020-9-21 | 2021-12-27 | 3.8% | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单2020年第509期 | 1,000.00 | 2020-9-25 | 2022-7-24 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单2020年第317期 | 2,000.00 | 2020-9-23 | 2023-4-29 | 3.56% | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单2020年第160期 | 1,000.00 | 2020-9-23 | 2023-3-20 | 3.66% | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 华润信托·卓实远见2号集合资金信托计划 | 10,000.00 | 2020-9-25 | 2021-1-20 | 3.1% | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单2018年第3140期 | 10,000.00 | 2020-12-28 | 2021-12-27 | 3.8% | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间7天结构性存款 | 15,000.00 | 2020-12-29 | 2021-1-5 | 2.7% | 保本浮动收益型 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | FGG20361652020年对公大额存单专属第235期 | 30,000.00 | 2020-9-18 | 2023-9-18 | 3% | 保本固定收益型 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | FGG20240442020年对公可转让大额存单专属第237期 | 5,000.00 | 2020-9-20 | 2022-9-20 | 2.9% | 保本固定收益型 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款（标准款） （SDGA200120N） | 5,000.00 | 2020-11-20 | 2021-5-18 | 2.6% | 保本浮动收益型 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | FGG20240502020年对公可转让大额存单专属第252期 | 8,000.00 | 2020-11-30 | 2022-11-30 | 2.9% | 保本固定收益型 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01826 期 | 3,500.00 | 2020-10-31 | 2021-1-29 | 2.7% | 保本浮动收益型 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 中信银行单位大额存单（存单宝）201108期 | 1,000.00 | 2020-12-1 | 2022-12-1 | 2.9% | 保本固定收益型 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02348 期 | 12,000.00 | 2020-12-19 | 2021-3-19 | 2.8% | 保本浮动收益型 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02511期 | 15,000.00 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 3.05% | 保本浮动收益型 |
| 合计 | 171,000.00 | - | - | - | ||
第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体和实施地点。鉴于增加的实施主体和实施地点含公司全资子公司Foxit SoftwareIncorporated（以下简称“福昕美国”），公司于2020年12月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方协议的议案》，同意使用部分募集资金向福昕美国增资人民币20,259.04万元用于募投项目实施。福昕美国募集资金专项账户于2020年12月在招商银行股份有限公司总行开立，报告期内暂未投入使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
福建福昕软件开发股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》
及相关格式指引编制，如实反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
福昕软件2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。福昕软件2020年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对福昕软件2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对福建福昕软件开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
（二）保荐机构兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2021年4月26日
附件1
募集资金使用情况对照表编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司
2020年度 金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 258,647.86 | 本年度投入募集资金总额 | 3,837.62 |
| 变更用途的募集资金总额 | - |
| 已累计投入募集资金总额 | 3,837.62 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入资金(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| (4)=(2)/(1) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| PDF产品研发及升级项目 | 否 | 17,132.04 | 17,132.04 | 17,132.04 | 2,225.48 | 2,225.48 | -14,906.56 | 12.99% | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 文档智能云服务项目 | 否 | 15,276.41 | 15,276.41 | 15,276.41 | 684.24 | 684.24 | -14,592.17 | 4.48% | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 前沿文档技术研发项目 | 否 | 3,141.45 | 3,141.45 | 3,141.45 | 203.58 | 203.58 | -2,937.87 | 6.48% | 2022年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全球营销服务网络及配套建设项目 | 否 | 5,186.53 | 5,186.53 | 5,186.53 | 724.32 | 724.32 | -4,462.21 | 13.97% | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 40,736.43 | 40,736.43 | 40,736.43 | 3,837.62 | 3,837.62 | -36,898.81 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 尚未明确投资方向 | 否 | 217,911.43 | 217,911.43 | 不适用 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | 217,911.43 | 217,911.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 258,647.86 | 258,647.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为顺利推进募集资金投资项目，公司利用自筹资金对募投项目进行先行投入，截至2020年9月30日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币2,132.78万元。公司于2020年11月20日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用2,132.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 |
| 上述事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于福建福昕软件开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴所（2020）审核字G-039号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司增加募投项目实施主体和实施地点以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于2020年9月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币253,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 |
| 截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为171,000.00万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况” | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2020年11月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体和实施地点。 |
| 鉴于增加的实施主体和实施地点含公司全资子公司Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”），公司于2020年12月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方协议的议案》，同意使用部分募集资金向福昕美国增资人民币20,259.04万元用于募投项目实施。 | |
| 福昕美国募集资金专项账户于2020年12月在招商银行股份有限公司总行开立，报告期内暂未投入使用。 |