快意电梯股份有限公司2021年第一季度报告
2021-034
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计主管人员)张成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 189,267,974.85 | 89,917,558.14 | 110.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,900,036.59 | -18,273,695.69 | 62.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,064,132.39 | -22,712,508.87 | 55.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,874,868.34 | -77,486,007.72 | 74.35% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0205 | -0.0543 | 62.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0203 | -0.0535 | 62.06% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.63% | -1.71% | 1.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,840,847,161.70 | 1,758,789,779.65 | 4.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,089,397,659.52 | 1,095,736,422.35 | -0.58% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -59,763.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 568,365.68 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,273,283.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 852,553.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,164.77 | |
| 减：所得税影响额 | 524,507.66 | |
| 合计 | 3,164,095.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,056 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 东莞市快意股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.60% | 151,330,520 | 质押 | 90,700,000 | |
| 罗爱文 | 境内自然人 | 16.86% | 57,216,910 | 42,912,682 | ||
| 罗爱明 | 境内自然人 | 4.68% | 15,893,378 | 11,920,033 | 质押 | 15,560,000 |
| 东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.57% | 15,500,000 | |||
| 深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯惠丰1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 3,800,000 | |||
| 白植平 | 境内自然人 | 0.60% | 2,045,800 | |||
| 陈玉萍 | 境内自然人 | 0.31% | 1,066,800 | |||
| 田兵 | 境内自然人 | 0.30% | 1,020,500 | |||
| 李京生 | 境内自然人 | 0.15% | 521,500 | |||
| 陈玲玲 | 境内自然人 | 0.15% | 514,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 东莞市快意股权投资有限公司 | 151,330,520 | 人民币普通股 | 151,330,520 | |||
| 东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,500,000 | 人民币普通股 | 15,500,000 | |||
| 罗爱文 | 14,304,228 | 人民币普通股 | 14,304,228 | |||
| 罗爱明 | 3,973,345 | 人民币普通股 | 3,973,345 |
| 深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯惠丰1号私募证券投资基金 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 白植平 | 1,948,800 | 人民币普通股 | 1,948,800 |
| 陈玉萍 | 1,051,200 | 人民币普通股 | 1,051,200 |
| 田兵 | 1,005,500 | 人民币普通股 | 1,005,500 |
| 李京生 | 521,500 | 人民币普通股 | 521,500 |
| 刘红梅 | 482,400 | 人民币普通股 | 482,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，罗爱明系罗爱文之弟，罗爱文和罗爱明系东莞市快意股权投资有限公司的股东，同时罗爱文系东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表类
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 211,328,635.37 | 478,401,099.53 | -55.83% | 主要原因系公司本期现金风险投资理财产品增加。 |
| 交易性金融资产 | 481,250,005.47 | 189,895,921.43 | 153.43% | 主要原因系公司本期购买理财产品。 |
| 应收票据 | 8,590,593.15 | 923,794.00 | 829.93% | 主要原因系公司本期收到的尚未到期兑付的银行承兑汇票增加。 |
| 预付款项 | 2,936,107.06 | 10,562,457.51 | -72.20% | 主要原因系公司上年预付货款本期结算。 |
| 其他流动资产 | 72,271,557.05 | 106,132,469.89 | -31.90% | 主要原因系公司本期末以成本计量的金融资产（短期理财产品）到期续回，期末余额减少。 |
| 投资性房地产 | 16,006,881.51 | 1,356,040.70 | 1080.41% | 主要原因系公司本期用于出租的房地产增加。 |
| 使用权资产 | 838,009.56 | - | 100.00% | 主要原因系公司本期开始执行新租赁准则并将土地租赁在所有权资产科目列报。 |
| 其他非流动资产 | 1,230,900.00 | 630,100.00 | 95.35% | 主要原因系公司本期预付设备款，期末尚未到期结转。 |
| 合同负债 | 416,906,808.59 | 294,421,733.72 | 41.60% | 主要原因系公司本期末预收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务增加。 |
| 应付职工薪酬 | 10,048,514.55 | 21,350,094.89 | -52.93% | 主要原因系公司本期支付了上年度员工年终奖。 |
| 应交税费 | 5,131,990.47 | 10,749,500.78 | -52.26% | 主要原因系公司本期末应交增值税和企业所得税减少。 |
2、利润表类
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 189,267,974.85 | 89,917,558.14 | 110.49% | 主要原因系上年同期因疫情影响生产销售量较少，本期销售生产及工程完工量大幅增加。 |
| 营业成本 | 148,925,489.08 | 71,315,750.62 | 108.83% | 主要原因系上年同期因疫情影响生产销售量较少，本期销售生产及工程完工量大幅增加。 |
| 税金及附加 | 1,401,766.77 | 1,004,023.99 | 39.61% | 主要原因系公司本期随着营业收入的增加应交附加税同比增加。 |
| 财务费用 | -153,295.32 | -1,048,217.98 | 85.38% | 主要原因系公司本期汇兑收益及银行利息收入同比减少。 |
| 其他收益 | 338,764.90 | 225,978.27 | 49.91% | 主要原因系公司本期收到的与日常活动相关的政府补助同比增加。 |
| 投资收益 | 2,273,283.15 | 4,794,163.70 | -52.58% | 主要原因系公司本期委托理财收益同比减少。 |
| 公允价值变动收益 | 852,553.78 | - | 100.00% | 主要原因系公司交易性金融资产产生的公允价值变动损益，上年同期无。 |
| 营业外收入 | 339,470.32 | 182,987.72 | 85.52% | 主要原因系公司本期收到赔偿收入同比增加。 |
| 营业外支出 | 80,207.91 | 11,503.70 | 597.24% | 主要原因系本期营业外支出同比增加。 |
| 所得税费用 | 131,147.58 | -384,604.11 | 134.10% | 主要原因系本期利润总额及应纳税所得额同比增加。 |
3、现金流量表类
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,874,868.34 | -77,486,007.72 | 74.35% | 主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,046,167.44 | 181,317,119.76 | -239.01% | 主要原因系公司本期购买的理财产品增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于出售资产暨关联交易的相关事项
公司于2021年2月8日召开第三届董事会第二十六次会议及2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的房地产业务“中和居”三旧改造项目整体转让给关联公司东莞市中和房地产开发有限公司，在参考评估作价的基础上，协商确定转让价款为76,382.62万元。目前该项目转入手续正在按合同约定有序进行中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于出售资产暨关联交易的相关事项 | 2021年02月10日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2020年12月31日止
（1）累计已使用募集资金16,692.02万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目14,974.36万元(不含永久补充流动资金部分)。
（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民5,053.07万元。
（3）用于永久补充流动资金1,282.35万元，其中：募投项目节余资金金额 1,251.68万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。
2、2021年一季度使用募集资金使用情况：
（1）公司2021年一季度实际已使用募集资金549.79万元，累计已使用募集资金17,241.81万元。
（2）公司2021年一季度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为137.77万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民5,190.84万元。
3、截至2021年3月31日，募集资金余额为人民币32,826.54万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 17,000 | 14,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 13,000 | 12,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 9,200 | 5,100 | 0 |
| 合计 | 60,700 | 53,100 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月06日 | 2021年03月31日 | 理财产品 | 到期支付本金与收益 | 3.80% | 45.29 | 45.34 | 已到期收回本金与收益 | 是 | 是 | ||
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2020年12月16日 | 2021年03月17日 | 理财产品 | 到期支付本金与收益 | 3.92% | 29.32 | 29.32 | 已到期收回本金与收益 | 是 | 是 | ||
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,500 | 自有资金 | 2021年02月01日 | 2021年03月05日 | 理财产品 | 到期支付本金与收益 | 3.35% | 10.28 | 10.4 | 已到期收回本金与收益 | 是 | 是 | ||
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年04月22日 | 理财产品 | 到期支付本金与收益 | 3.75% | 27.74 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000 | 自有资金 | 2021年03月15日 | 2021年04月15日 | 理财产品 | 到期支付本金与收益 | 3.60% | 18.34 | 0 | 未到期 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月26日 | 2021年05月14日 | 理财产品 | 到期支付本金与收益 | 3.60% | 24.16 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2020年10月13日 | 2021年01月20日 | 集合资产管理计划 | 到期支付本金与收益 | 4.30% | 34.99 | 34.4 | 已到期收回本金与收益 | 是 | 是 | ||
| 国信证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月04日 | 2021年02月04日 | 集合资产管理计划 | 到期支付本金与收益 | 4.00% | 59.51 | -5.44 | 已提前赎回 | 是 | 是 | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月30日 | 2021年06月10日 | 集合资产管理计划 | 到期支付本金与收益 | 4.50% | 117.12 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 国信证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2020年04月08日 | 2021年04月07日 | 集合资产管理计划 | 到期支付本金与收益 | 4.40% | 88 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 3,500 | 自有资金 | 2021年02月25日 | 2021年08月23日 | 集合资产管理计划 | 到期支付本金与收益 | 4.50% | 77.67 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2021年03月24日 | 2021年09月23日 | 集合资产管理计划 | 到期支付本金与收益 | 4.50% | 44.38 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 募集资金 | 2021年01月08日 | 2021年04月08日 | 理财产品 | 到期支付本金与收益 | 3.50% | 30.21 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 募集资金 | 2021年01月08日 | 2021年07月08日 | 理财产品 | 到期支付本金与收益 | 3.75% | 148.77 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2021年01月08日 | 2021年12月30日 | 理财产品 | 到期支付本金与收益 | 3.95% | 385.26 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 国信证券股份有限公司 | 券商 | 保本固定收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2020年12月02日 | 2021年03月04日 | 收益凭证 | 到期支付本金与收益 | 3.00% | 22.68 | 22.68 | 已到期收回本金与收益 | 是 | 是 | ||
| 东莞证券股 | 券商 | 保本固定 | 1,500 | 募集资金 | 2020年03 | 2021年03 | 收益凭证 | 到期支付本 | 4.00% | 60.66 | 60.66 | 已到期收回本 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 份有限公司 | 收益型 | 月25日 | 月29日 | 金与收益 | 金与收益 | |||||||||||
| 东莞证券股份有限公司 | 券商 | 保本固定收益型 | 1,200 | 募集资金 | 2020年07月23日 | 2021年03月29日 | 收益凭证 | 到期支付本金与收益 | 3.70% | 30.18 | 30.17 | 已到期收回本金与收益 | 是 | 是 | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 券商 | 保本固定收益型 | 1,000 | 募集资金 | 2020年10月12日 | 2021年03月29日 | 收益凭证 | 到期支付本金与收益 | 3.70% | 17.03 | 17.03 | 已到期收回本金与收益 | 是 | 是 | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 券商 | 保本固定收益型 | 2,500 | 募集资金 | 2020年04月08日 | 2021年04月07日 | 收益凭证 | 到期支付本金与收益 | 4.00% | 100 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 券商 | 保本固定收益型 | 2,600 | 募集资金 | 2021年03月17日 | 2021年12月28日 | 收益凭证 | 到期支付本金与收益 | 3.90% | 79.45 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 75,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,451.04 | 244.56 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：快意电梯股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 211,328,635.37 | 478,401,099.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 481,250,005.47 | 189,895,921.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,590,593.15 | 923,794.00 |
| 应收账款 | 147,860,927.90 | 156,665,256.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,936,107.06 | 10,562,457.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,460,983.36 | 14,307,899.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 494,882,408.19 | 395,100,841.04 |
| 合同资产 | 60,005,252.16 | 59,612,793.39 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,271,557.05 | 106,132,469.89 |
| 流动资产合计 | 1,493,586,469.71 | 1,411,602,532.30 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,006,881.51 | 1,356,040.70 |
| 固定资产 | 144,949,141.13 | 162,860,303.19 |
| 在建工程 | 21,430,849.69 | 18,336,232.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 838,009.56 | |
| 无形资产 | 143,850,102.92 | 144,812,403.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,104,866.10 | 3,628,634.98 |
| 递延所得税资产 | 14,949,941.08 | 14,663,533.37 |
| 其他非流动资产 | 1,230,900.00 | 630,100.00 |
| 非流动资产合计 | 347,260,691.99 | 347,187,247.35 |
| 资产总计 | 1,840,847,161.70 | 1,758,789,779.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 57,783,593.81 | 51,323,271.97 |
| 应付账款 | 133,197,973.47 | 169,616,459.80 |
| 预收款项 | 15,466,682.11 | 12,628,203.57 |
| 合同负债 | 416,906,808.59 | 294,421,733.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,048,514.55 | 21,350,094.89 |
| 应交税费 | 5,131,990.47 | 10,749,500.78 |
| 其他应付款 | 17,203,099.36 | 16,228,658.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 45,081,039.76 | 35,129,783.54 |
| 流动负债合计 | 700,819,702.12 | 611,447,706.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,174,320.50 | 15,900,835.30 |
| 递延收益 | 35,361,291.21 | 35,586,694.50 |
| 递延所得税负债 | 187,500.82 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,723,112.53 | 51,487,529.80 |
| 负债合计 | 751,542,814.65 | 662,935,236.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 339,290,900.00 | 339,290,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 资本公积 | 424,304,617.27 | 424,304,617.27 |
| 减：库存股 | 11,382,751.40 | 11,382,751.40 |
| 其他综合收益 | -1,139,059.49 | -1,148,910.19 |
| 专项储备 | 15,148,687.01 | 14,597,263.95 |
| 盈余公积 | 65,672,342.69 | 65,672,342.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 257,502,923.44 | 264,402,960.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,089,397,659.52 | 1,095,736,422.35 |
| 少数股东权益 | -93,312.47 | 118,120.58 |
| 所有者权益合计 | 1,089,304,347.05 | 1,095,854,542.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,840,847,161.70 | 1,758,789,779.65 |
法定代表人：罗爱文 主管会计工作负责人：霍海华 会计机构负责人：张成
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 188,381,842.09 | 447,384,372.67 |
| 交易性金融资产 | 481,250,005.47 | 189,895,921.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,590,593.15 | 923,794.00 |
| 应收账款 | 151,785,876.14 | 153,363,891.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,636,573.16 | 9,655,285.63 |
| 其他应收款 | 30,950,587.99 | 30,059,786.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 466,846,360.88 | 375,443,431.46 |
| 合同资产 | 59,355,931.28 | 59,985,643.17 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,156,644.57 | 106,040,005.15 |
| 流动资产合计 | 1,460,954,414.73 | 1,372,752,131.87 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,747,579.49 | 57,747,579.49 |
| 其他权益工具投资 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,006,881.51 | 1,356,040.70 |
| 固定资产 | 143,207,002.38 | 161,061,588.47 |
| 在建工程 | 6,961,835.69 | 5,547,218.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 838,009.56 | |
| 无形资产 | 96,305,120.87 | 96,989,902.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,744,877.17 | 3,246,420.46 |
| 递延所得税资产 | 12,745,223.80 | 12,848,160.65 |
| 其他非流动资产 | 1,230,900.00 | 630,100.00 |
| 非流动资产合计 | 340,687,430.47 | 340,327,010.71 |
| 资产总计 | 1,801,641,845.20 | 1,713,079,142.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 57,783,593.81 | 51,323,271.97 |
| 应付账款 | 130,739,488.72 | 163,657,903.61 |
| 预收款项 | 15,144,564.24 | 12,625,188.93 |
| 合同负债 | 392,399,596.76 | 273,769,980.93 |
| 应付职工薪酬 | 7,743,826.04 | 16,327,221.00 |
| 应交税费 | 3,866,934.09 | 9,078,616.27 |
| 其他应付款 | 15,800,285.39 | 14,827,867.22 |
| 其中：应付利息 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 43,949,909.57 | 34,350,619.77 |
| 流动负债合计 | 667,428,198.62 | 575,960,669.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,174,320.50 | 15,900,835.30 |
| 递延收益 | 905,893.28 | 930,158.30 |
| 递延所得税负债 | 187,500.82 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,267,714.60 | 16,830,993.60 |
| 负债合计 | 683,695,913.22 | 592,791,663.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 339,290,900.00 | 339,290,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 424,304,617.27 | 424,304,617.27 |
| 减：库存股 | 11,382,751.40 | 11,382,751.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 15,148,687.01 | 14,597,263.95 |
| 盈余公积 | 65,672,342.69 | 65,672,342.69 |
| 未分配利润 | 284,912,136.41 | 287,805,106.77 |
| 所有者权益合计 | 1,117,945,931.98 | 1,120,287,479.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,801,641,845.20 | 1,713,079,142.58 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 189,267,974.85 | 89,917,558.14 |
| 其中：营业收入 | 189,267,974.85 | 89,917,558.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 199,894,693.30 | 112,929,505.01 |
| 其中：营业成本 | 148,925,489.08 | 71,315,750.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,401,766.77 | 1,004,023.99 |
| 销售费用 | 31,459,712.09 | 25,608,598.37 |
| 管理费用 | 11,195,086.94 | 11,114,719.71 |
| 研发费用 | 7,065,933.74 | 4,934,630.30 |
| 财务费用 | -153,295.32 | -1,048,217.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 295,108.56 | 661,146.36 |
| 加：其他收益 | 338,764.90 | 225,978.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,273,283.15 | 4,794,163.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 852,553.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 390,650.07 | -965,397.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -468,117.92 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,239,584.47 | -18,957,202.76 |
| 加：营业外收入 | 339,470.32 | 182,987.72 |
| 减：营业外支出 | 80,207.91 | 11,503.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,980,322.06 | -18,785,718.74 |
| 减：所得税费用 | 131,147.58 | -384,604.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,111,469.64 | -18,401,114.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,111,469.64 | -18,401,114.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -6,900,036.59 | -18,273,695.69 |
| 2.少数股东损益 | -211,433.05 | -127,418.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,850.70 | 422,986.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,850.70 | 422,986.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,850.70 | 422,986.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 9,850.70 | 422,986.66 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,101,618.94 | -17,978,127.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,890,185.89 | -17,850,709.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -211,433.05 | -127,418.94 |
| 八、每股收益： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）基本每股收益 | -0.0205 | -0.0543 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0203 | -0.0535 |
法定代表人：罗爱文 主管会计工作负责人：霍海华 会计机构负责人：张成
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 190,490,885.52 | 88,635,205.81 |
| 减：营业成本 | 148,194,612.71 | 67,340,962.49 |
| 税金及附加 | 1,164,055.26 | 778,695.64 |
| 销售费用 | 29,364,423.40 | 24,191,104.46 |
| 管理费用 | 10,489,420.27 | 10,291,100.77 |
| 研发费用 | 7,054,866.24 | 4,934,630.30 |
| 财务费用 | -43,303.94 | -298,164.43 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 277,794.80 | 634,546.04 |
| 加：其他收益 | 127,746.68 | 24,840.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,273,283.15 | 4,794,163.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 852,553.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 332,456.32 | -715,771.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -488,121.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,635,269.54 | -14,499,891.04 |
| 加：营业外收入 | 335,466.21 | 132,479.40 |
| 减：营业外支出 | 80,207.91 | 155.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,380,011.24 | -14,367,566.64 |
| 减：所得税费用 | 512,959.12 | -44,278.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,892,970.36 | -14,323,288.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,892,970.36 | -14,323,288.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,892,970.36 | -14,323,288.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,616,878.88 | 143,011,893.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 578,689.42 | 669,321.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,279,924.92 | 3,646,050.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,475,493.22 | 147,327,265.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,419,527.10 | 149,131,249.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,923,780.63 | 40,913,085.65 |
| 支付的各项税费 | 8,752,447.81 | 5,348,158.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,254,606.02 | 29,420,778.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,350,361.56 | 224,813,272.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,874,868.34 | -77,486,007.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 222,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,273,283.15 | 4,794,163.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 224,273,283.15 | 294,794,163.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,319,450.59 | 88,477,043.94 |
| 投资支付的现金 | 471,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 476,319,450.59 | 113,477,043.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,046,167.44 | 181,317,119.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280,694.40 | -739,489.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -272,201,730.18 | 103,091,622.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,340,339.77 | 300,246,930.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,138,609.59 | 403,338,553.24 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,885,726.83 | 136,485,218.30 |
| 收到的税费返还 | 578,689.42 | 669,321.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,949,611.97 | 3,197,994.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,414,028.22 | 140,352,534.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,090,298.13 | 152,981,760.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,213,086.30 | 28,377,826.66 |
| 支付的各项税费 | 7,192,325.99 | 3,604,186.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,469,248.51 | 28,365,437.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,964,958.93 | 213,329,210.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,550,930.71 | -72,976,676.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 222,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,273,283.15 | 4,794,163.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 224,273,283.15 | 294,794,163.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,639,450.59 | 88,396,831.05 |
| 投资支付的现金 | 471,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 476,639,450.59 | 113,396,831.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,366,167.44 | 181,397,332.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214,698.45 | -395,781.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,131,796.60 | 108,024,875.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 437,323,612.91 | 274,467,621.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,191,816.31 | 382,492,496.49 |
二、财务报表调整情况说明
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 478,401,099.53 | 478,401,099.53 | |
| 交易性金融资产 | 189,895,921.43 | 189,895,921.43 | |
| 应收票据 | 923,794.00 | 923,794.00 | |
| 应收账款 | 156,665,256.27 | 156,665,256.27 | |
| 预付款项 | 10,562,457.51 | 10,562,457.51 | |
| 其他应收款 | 14,307,899.24 | 14,307,899.24 | |
| 存货 | 395,100,841.04 | 395,100,841.04 | |
| 合同资产 | 59,612,793.39 | 59,612,793.39 | |
| 其他流动资产 | 106,132,469.89 | 106,132,469.89 | |
| 流动资产合计 | 1,411,602,532.30 | 1,411,602,532.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,356,040.70 | 1,356,040.70 | |
| 固定资产 | 162,860,303.19 | 162,860,303.19 | |
| 在建工程 | 18,336,232.00 | 18,336,232.00 | |
| 使用权资产 | 844,263.36 | 844,263.36 | |
| 无形资产 | 144,812,403.11 | 144,812,403.11 | |
| 长期待摊费用 | 3,628,634.98 | 2,784,371.62 | -844,263.36 |
| 递延所得税资产 | 14,663,533.37 | 14,663,533.37 | |
| 其他非流动资产 | 630,100.00 | 630,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 347,187,247.35 | 347,187,247.35 | |
| 资产总计 | 1,758,789,779.65 | 1,758,789,779.65 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 51,323,271.97 | 51,323,271.97 | |
| 应付账款 | 169,616,459.80 | 169,616,459.80 | |
| 预收款项 | 12,628,203.57 | 12,628,203.57 | |
| 合同负债 | 294,421,733.72 | 294,421,733.72 | |
| 应付职工薪酬 | 21,350,094.89 | 21,350,094.89 | |
| 应交税费 | 10,749,500.78 | 10,749,500.78 | |
| 其他应付款 | 16,228,658.65 | 16,228,658.65 | |
| 其他流动负债 | 35,129,783.54 | 35,129,783.54 | |
| 流动负债合计 | 611,447,706.92 | 611,447,706.92 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 15,900,835.30 | 15,900,835.30 | |
| 递延收益 | 35,586,694.50 | 35,586,694.50 | |
| 非流动负债合计 | 51,487,529.80 | 51,487,529.80 | |
| 负债合计 | 662,935,236.72 | 662,935,236.72 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 339,290,900.00 | 339,290,900.00 | |
| 资本公积 | 424,304,617.27 | 424,304,617.27 | |
| 减：库存股 | 11,382,751.40 | 11,382,751.40 | |
| 其他综合收益 | -1,148,910.19 | -1,148,910.19 | |
| 专项储备 | 14,597,263.95 | 14,597,263.95 | |
| 盈余公积 | 65,672,342.69 | 65,672,342.69 | |
| 未分配利润 | 264,402,960.03 | 264,402,960.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,095,736,422.35 | 1,095,736,422.35 | |
| 少数股东权益 | 118,120.58 | 118,120.58 | |
| 所有者权益合计 | 1,095,854,542.93 | 1,095,854,542.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,758,789,779.65 | 1,758,789,779.65 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 447,384,372.67 | 447,384,372.67 | |
| 交易性金融资产 | 189,895,921.43 | 189,895,921.43 | |
| 应收票据 | 923,794.00 | 923,794.00 | |
| 应收账款 | 153,363,891.68 | 153,363,891.68 | |
| 预付款项 | 9,655,285.63 | 9,655,285.63 | |
| 其他应收款 | 30,059,786.68 | 30,059,786.68 | |
| 存货 | 375,443,431.46 | 375,443,431.46 | |
| 合同资产 | 59,985,643.17 | 59,985,643.17 | |
| 其他流动资产 | 106,040,005.15 | 106,040,005.15 | |
| 流动资产合计 | 1,372,752,131.87 | 1,372,752,131.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 57,747,579.49 | 57,747,579.49 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 其他权益工具投资 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,356,040.70 | 1,356,040.70 | |
| 固定资产 | 161,061,588.47 | 161,061,588.47 | |
| 在建工程 | 5,547,218.00 | 5,547,218.00 | |
| 使用权资产 | 844,263.36 | 844,263.36 | |
| 无形资产 | 96,989,902.94 | 96,989,902.94 | |
| 长期待摊费用 | 3,246,420.46 | 2,402,157.10 | -844,263.36 |
| 递延所得税资产 | 12,848,160.65 | 12,848,160.65 | |
| 其他非流动资产 | 630,100.00 | 630,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 340,327,010.71 | 340,327,010.71 | |
| 资产总计 | 1,713,079,142.58 | 1,713,079,142.58 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 51,323,271.97 | 51,323,271.97 | |
| 应付账款 | 163,657,903.61 | 163,657,903.61 | |
| 预收款项 | 12,625,188.93 | 12,625,188.93 | |
| 合同负债 | 273,769,980.93 | 273,769,980.93 | |
| 应付职工薪酬 | 16,327,221.00 | 16,327,221.00 | |
| 应交税费 | 9,078,616.27 | 9,078,616.27 | |
| 其他应付款 | 14,827,867.22 | 14,827,867.22 | |
| 其他流动负债 | 34,350,619.77 | 34,350,619.77 | |
| 流动负债合计 | 575,960,669.70 | 575,960,669.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 15,900,835.30 | 15,900,835.30 | |
| 递延收益 | 930,158.30 | 930,158.30 | |
| 非流动负债合计 | 16,830,993.60 | 16,830,993.60 | |
| 负债合计 | 592,791,663.30 | 592,791,663.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 339,290,900.00 | 339,290,900.00 | |
| 资本公积 | 424,304,617.27 | 424,304,617.27 | |
| 减：库存股 | 11,382,751.40 | 11,382,751.40 | |
| 专项储备 | 14,597,263.95 | 14,597,263.95 | |
| 盈余公积 | 65,672,342.69 | 65,672,342.69 | |
| 未分配利润 | 287,805,106.77 | 287,805,106.77 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 所有者权益合计 | 1,120,287,479.28 | 1,120,287,479.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,713,079,142.58 | 1,713,079,142.58 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
快意电梯股份有限公司董事长：罗爱文二〇二一年四月二十六日