老百姓：老百姓2021年一季度报告

公司代码：603883 公司简称：老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炀及会计机构负责人（会计主管人员）夏文奇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,941,516,670	11,284,109,040	23.55
归属于上市公司股东的净资产	4,162,798,580	4,289,907,961	-2.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	446,879,815	201,335,909	121.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	3,638,107,166	3,282,152,609	10.85
归属于上市公司股东的净利润	227,543,757	196,115,130	16.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,711,293	169,565,271	13.06
加权平均净资产收益率（%）	4.50	3.91	增加0.59个百分点

基本每股收益（元/股）	0.56	0.49	14.29
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.49	14.29

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	231,027
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,495,344
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生	3,658,326

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,794,441
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	(1,148,084)
所得税影响额	(11,198,590)
合计	35,832,464

股东总数（户）			14,328
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
老百姓医药集团有限公司	126,452,741	30.94	0	质押	53,860,200	境内非国有法人
泽星投资有限公司	99,415,997	24.32	0	质押	91,241,354	境外法人
香港中央结算有限公司	33,255,299	8.14	0	无	0	未知
陈秀兰	8,027,040	1.96	0	质押	4,200,000	境内自然人

兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,821,377	1.91	0	无	0		未知
阿布达比投资局	7,043,332	1.72	0	无	0		未知
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,769,180	1.66	0	无	0		未知
石展	6,068,420	1.48	0	无	0		未知
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	4,561,730	1.12	0	无	0		未知
林芝腾讯科技有限公司	4,373,400	1.07	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
老百姓医药集团有限公司		126,452,741		人民币普通股		126,452,741
泽星投资有限公司		99,415,997		人民币普通股		99,415,997
香港中央结算有限公司		33,255,299		人民币普通股		33,255,299
陈秀兰		8,027,040		人民币普通股		8,027,040
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金		7,821,377		人民币普通股		7,821,377
阿布达比投资局		7,043,332		人民币普通股		7,043,332
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金		6,769,180		人民币普通股		6,769,180
石展		6,068,420		人民币普通股		6,068,420
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金		4,561,730		人民币普通股		4,561,730
林芝腾讯科技有限公司		4,373,400		人民币普通股		4,373,400
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末	年初	变动幅度（%）	说明
交易性金融资产	3,000,000	25,900,000	-88.42	主要系本期结构性存款减少所致
应收款项融资	29,988,177	17,621,353	70.18	主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付款项	84,495,042	427,628,595	-80.24	主要系本期新租赁准则重分类调整预付房租款所致
其他应收款	119,582,858	80,923,914	47.77	主要系本期新增门店增加的押金等所致。
使用权资产	2,296,576,871		-	主要系本期新租赁准则调整所致
递延所得税资产	77,295,056	49,085,334	57.47	主要系本期新租赁准则调整所致
其他非流动资产	53,208,315	38,397,960	38.57	主要系预付的园区购地款所致
短期借款	1,943,888,854	1,158,326,445	67.82	主要系银行贷款增加所致
应交税费	155,550,876	104,058,686	49.48	主要系收入及利润增加所致
一年内到期的非流动负债	690,004,110	28,500,000	2,321.07	主要系本期新租赁准则调整所致
其他流动负债	10,763,248	7,254,511	48.37	主要系待转销项税额增加所致
长期借款		118,000,000	-100.00	主要系本期偿还长期借款所致
租赁负债	1,460,326,490		-	主要系本期新租赁准则调整所致
财务费用	38,216,799	16,228,251	135.50	主要系本期新租赁准则调整所致
经营活动产生的现金流量净额	446,879,815	201,335,909	121.96	主要系本期新租赁准则将支付房租调整至筹资活动所致
投资活动产生的现金流量净额	-683,483,360	-522,747,958	30.75	主要系本期新增赤峰人川等并购项目投资所致

筹资活动产生的现金流量净额

18,515,833

352,379,879

-94.75

主要系本期新租赁准则将支付房租调整至筹资活动所致

用创新营销思维，立足顾客需求，全新产品设计，在形成自身商品竞争优势的同时，力求把自有品牌产品推向更广阔市场。

打造基于顾客需求的商业保险生态体系。随着国家对商业保险在医疗领域作用的日益重视，老百姓大药房也在积极求新求变，不断探索，在药店场景下打造“医药+保险+健康管理”的生态体系，为顾客提供全周期风险保障和健康管理解决方案，满足顾客全方面需求。报告期内，公司商保销售额5,562.3万元，同比增长97.2%，毛利额同比增长110.1%，同比提升2.2%；来客数同比增长128%。

（1）主要业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
零售	3,101,592,977	1,949,963,693	37.13	7.61	5.72	1.12
加盟、联盟及分销	506,776,161	445,375,576	12.12	35.16	34.27	0.58
其他	29,738,028	24,091,804	18.99	19.61	18.11	1.03
合计	3,638,107,166	2,419,431,073	33.50	10.85	10.15	2.42

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
中西成药	2,885,768,299	2,014,141,474	30.20	18.18	17.66	0.31
中药	239,584,043	113,968,922	52.43	32.61	31.31	0.47
非药品	512,754,824	291,320,677	43.19	-22.27	-26.79	3.51
总计	3,638,107,166	2,419,431,073	33.50	10.85	10.15	0.42

分地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华中区域	1,411,900,447	11.84
华南区域	238,160,364	8.70
华北区域	431,785,639	5.66
华东区域	1,000,042,784	8.40
西北区域	556,217,932	18.48
总计	3,638,107,166	10.85

1、截至报告期末，公司拥有门店数7,268家，其中直营门店5，439家，加盟门店1,829家。报告期内新增直营店582家，加盟店211家，因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店58家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

单位：家

地区	2020年期末	2021年1—3月
		新增	关闭	期末
华中区域	1,634	114	6	1,742
华南区域	392	24	2	414
华北区域	657	278	2	933
华东区域	1,545	138	24	1,659
西北区域	664	28	1	691
合计	4,892	582	35	5,439

店型	门店数 （家）	门店经营面积 （平米）	日均销售额 （万元）	日均平效 （元/平米）
旗舰店	95	39,915	787	197
大店	193	39,438	380	96
中小成店	5,151	497,043	2,347	47
合计	5,439	576,397	3,514	61

公司名称	老百姓大药房连锁股份有限公司
法定代表人	谢子龙
日期	2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,043,665,905	1,372,221,708
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,000,000	25,900,000
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,306,440,603	1,149,981,782
应收款项融资	29,988,177	17,621,353
预付款项	84,495,042	427,628,595
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	119,582,858	80,923,914
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,524,829,066	2,386,848,266
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	31,394,990	31,800,075
其他流动资产	119,463,144	141,748,646
流动资产合计	5,262,859,785	5,634,674,339
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	2,837,000	3,900,000
其他债权投资
长期应收款	70,665,403	67,256,503
长期股权投资	64,417,092	63,759,166
其他权益工具投资	65,980,000	65,980,000
其他非流动金融资产	84,069,900	84,069,900
投资性房地产	346,334,927	347,501,160
固定资产	1,035,538,334	1,000,169,850
在建工程	85,494,868	80,468,185

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,296,576,871
无形资产	426,915,894	431,522,294
开发支出	1,407,774	1,407,774
商誉	3,450,332,888	2,808,804,373
长期待摊费用	617,582,563	607,112,202
递延所得税资产	77,295,056	49,085,334
其他非流动资产	53,208,315	38,397,960
非流动资产合计	8,678,656,885	5,649,434,701
资产总计	13,941,516,670	11,284,109,040
流动负债：
短期借款	1,943,888,854	1,158,326,445
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,312,171,161	2,574,682,142
应付账款	1,960,000,599	1,534,168,704
预收款项	15,914,437	16,036,962
合同负债	107,538,809	83,947,999
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	197,878,668	269,339,747
应交税费	155,550,876	104,058,686
其他应付款	424,478,368	514,966,872
其中：应付利息
应付股利	24,729,355	4,729,355
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	690,004,110	28,500,000
其他流动负债	10,763,248	7,254,511
流动负债合计	7,818,189,130	6,291,282,068
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		118,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债	1,460,326,490
长期应付款	6,668,091	6,668,091
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	30,507,079	30,406,812
递延所得税负债	34,256,961	32,374,177
其他非流动负债
非流动负债合计	1,531,758,621	187,449,080
负债合计	9,349,947,751	6,478,731,148
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	408,732,093	408,732,093
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,327,260,921	1,586,661,325
减：库存股	29,058,869	29,058,869
其他综合收益
专项储备
盈余公积	180,895,459	180,895,459
一般风险准备
未分配利润	2,274,968,976	2,142,677,953
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,162,798,580	4,289,907,961
少数股东权益	428,770,339	515,469,931
所有者权益（或股东权益）合计	4,591,568,919	4,805,377,892
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,941,516,670	11,284,109,040

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	766,840,079	1,154,400,155
交易性金融资产	3,000,000	3,000,000
衍生金融资产
应收票据

应收账款	209,833,329	193,650,719
应收款项融资
预付款项	919,591,817	1,191,225,728
其他应收款	996,038,930	1,081,757,344
其中：应收利息
应收股利	8,198,830	8,198,830
存货	406,251,197	416,969,411
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,304,495	5,304,495
其他流动资产	50,674,563	52,396,324
流动资产合计	3,357,534,410	4,098,704,176
非流动资产：
债权投资	2,837,000	3,900,000
其他债权投资
长期应收款	22,349,703	21,815,460
长期股权投资	4,029,625,246	2,919,154,920
其他权益工具投资	65,980,000	65,980,000
其他非流动金融资产	84,069,900	84,069,900
投资性房地产	264,258,629	265,424,862
固定资产	425,091,541	418,403,239
在建工程	49,601	49,601
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	567,659,479
无形资产	101,080,119	101,256,965
开发支出
商誉	471,043,450	455,663,450
长期待摊费用	144,388,696	131,448,681
递延所得税资产	28,352,180	21,149,536
其他非流动资产	43,091,689	27,984,164
非流动资产合计	6,249,877,233	4,516,300,778
资产总计	9,607,411,643	8,615,004,954
流动负债：
短期借款	1,250,000,000	860,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,840,513,393	2,801,702,006
应付账款	50,212,149	25,174,969
预收款项	2,332,613	2,075,994
合同负债	4,493,054	5,123,836
应付职工薪酬	36,775,103	63,029,769

应交税费	37,816,344	23,008,719
其他应付款	1,055,679,608	967,301,686
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	132,988,237	16,000,000
其他流动负债	318,430	318,430
流动负债合计	5,411,128,931	4,763,735,409
非流动负债：
长期借款		118,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	431,122,883
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,946,099	14,316,932
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	445,068,982	132,316,932
负债合计	5,856,197,913	4,896,052,341
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	408,732,093	408,732,093
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,022,169,680	2,020,503,083
减：库存股	29,058,869	29,058,869
其他综合收益
专项储备
盈余公积	180,895,459	180,895,459
未分配利润	1,168,475,367	1,137,880,847
所有者权益（或股东权益）合计	3,751,213,730	3,718,952,613
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,607,411,643	8,615,004,954

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	3,638,107,166	3,282,152,609
其中：营业收入	3,638,107,166	3,282,152,609
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,358,435,538	3,018,427,066
其中：营业成本	2,419,431,073	2,196,500,737
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,065,613	10,993,012
销售费用	746,525,726	654,004,422
管理费用	144,196,327	140,550,644
研发费用		150,000
财务费用	38,216,799	16,228,251
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	38,495,344	36,977,715
投资收益（损失以“－”号填列）	88,326	(477,345)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,326	(258,184)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(203,981)	(1,321,826)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(758,255)	(1,375,075)
资产处置收益（损失以“－”号填列）	231,027	(153,229)

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	317,524,089	297,375,783
加：营业外收入	4,232,663	1,489,840
减：营业外支出	1,561,778	3,400,687
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,194,974	295,464,936
减：所得税费用	63,221,811	65,620,622
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	256,973,163	229,844,314
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	256,973,163	229,844,314
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	227,543,757	196,115,130
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,429,406	33,729,184
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	256,973,163	229,844,314
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	227,543,757	196,115,130

（二）归属于少数股东的综合收益总额	29,429,406	33,729,184
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.56	0.49
（二）稀释每股收益(元/股)	0.56	0.49

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	781,079,474	719,414,720
减：营业成本	513,638,623	465,047,319
税金及附加	2,966,457	3,297,154
销售费用	168,151,016	145,786,857
管理费用	45,350,141	36,438,723
研发费用	0	0
财务费用	12,242,870	8,034,326
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	25,361,520	30,479,589
投资收益（损失以“－”号填列）	3,658,326	1,449,816
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(258,184)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(255,299)	1,259,257
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(494,297)	(104,841)
资产处置收益（损失以“－”号填列）	108,915	(74,756)
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,109,532	93,819,406

加：营业外收入	436,897	81,164
减：营业外支出	361,117	2,277,918
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,185,312	91,622,652
减：所得税费用	15,881,746	22,543,209
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,303,566	69,079,443
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,303,566	69,079,443
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	51,303,566	69,079,443
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,070,664,535	3,806,963,798

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	77,101,781	70,377,322
经营活动现金流入小计	4,147,766,316	3,877,341,120
购买商品、接受劳务支付的现金	2,942,648,861	2,740,787,566
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	542,762,358	432,708,577
支付的各项税费	100,558,267	161,556,995
支付其他与经营活动有关的现金	114,917,015	340,952,073
经营活动现金流出小计	3,700,886,501	3,676,005,211
经营活动产生的现金流量净额	446,879,815	201,335,909
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	22,900,000	13,120,000
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635,818	609,182
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,063,000
投资活动现金流入小计	24,598,818	13,729,182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,607,943	92,422,043
投资支付的现金		272,470,000
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	676,710,235	171,585,097
支付其他与投资活动有关的现金	1,764,000
投资活动现金流出小计	708,082,178	536,477,140
投资活动产生的现金流量净额	(683,483,360)	(522,747,958)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,169,625	6,497,440
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000	5,726,601
取得借款收到的现金	1,429,915,278	675,786,279
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,440,084,903	682,283,719
偿还债务支付的现金	843,000,000	305,640,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,940,397	19,904,051
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,684,171	1,092,000
支付其他与筹资活动有关的现金	534,628,673	4,359,789
筹资活动现金流出小计	1,421,569,070	329,903,840
筹资活动产生的现金流量净额	18,515,833	352,379,879
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	(218,087,712)	30,967,830
加：期初现金及现金等价物余额	797,281,287	855,345,649
六、期末现金及现金等价物余额	579,193,575	886,313,479

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	801,637,937	749,300,009
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	86,929,613	114,165,315
经营活动现金流入小计	888,567,550	863,465,324
购买商品、接受劳务支付的现金	227,796,733	469,199,293
支付给职工及为职工支付的现金	125,027,269	94,325,526

支付的各项税费	24,419,657	29,965,452
支付其他与经营活动有关的现金	63,735,066	109,922,886
经营活动现金流出小计	440,978,725	703,413,157
经营活动产生的现金流量净额	447,588,825	160,052,167
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,063,000
取得投资收益收到的现金	3,570,000	1,708,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,875	587,931
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0
收到其他与投资活动有关的现金	90,186,452
投资活动现金流入小计	94,996,327	2,295,931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,055,140	71,922,108
投资支付的现金	1,039,610,747	252,670,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,116,972	156,851,311
支付其他与投资活动有关的现金		58,594,019
投资活动现金流出小计	1,108,782,859	540,037,438
投资活动产生的现金流量净额	(1,013,786,532)	(537,741,507)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,050,000,000	420,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	76,810,592
筹资活动现金流入小计	1,126,810,592	420,000,000
偿还债务支付的现金	794,000,000	200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,022,360	8,618,900
支付其他与筹资活动有关的现金	43,833,683	2,801,792
筹资活动现金流出小计	844,856,043	211,420,692
筹资活动产生的现金流量净额	281,954,549	208,579,308
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	(284,243,158)	(169,110,032)
加：期初现金及现金等价物余额	603,353,060	591,076,309
六、期末现金及现金等价物余额	319,109,902	421,966,277

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,372,221,708	1,372,221,708
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	25,900,000	25,900,000
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,149,981,782	1,149,981,782
应收款项融资	17,621,353	17,621,353
预付款项	427,628,595	95,008,784	(332,619,811)
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	80,923,914	80,923,914
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,386,848,266	2,386,848,266
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	31,800,075	31,800,075
其他流动资产	141,748,646	141,748,646
流动资产合计	5,634,674,339	5,302,054,528	(332,619,811)
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	3,900,000	3,900,000
其他债权投资		0
长期应收款	67,256,503	67,256,503
长期股权投资	63,759,166	63,759,166
其他权益工具投资	65,980,000	65,980,000
其他非流动金融资产	84,069,900	84,069,900
投资性房地产	347,501,160	347,501,160
固定资产	1,000,169,850	1,000,169,850
在建工程	80,468,185	80,468,185
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		2,325,949,683	2,325,949,683

无形资产	431,522,294	431,522,294
开发支出	1,407,774	1,407,774
商誉	2,808,804,373	2,808,804,373
长期待摊费用	607,112,202	559,668,520	(47,443,682)
递延所得税资产	49,085,334	76,792,559	27,707,225
其他非流动资产	38,397,960	38,397,960
非流动资产合计	5,649,434,701	7,955,647,927	2,306,213,226
资产总计	11,284,109,040	13,257,702,455	1,973,593,415
流动负债：
短期借款	1,158,326,445	1,158,326,445
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,574,682,142	2,574,682,142
应付账款	1,534,168,704	1,534,168,704
预收款项	16,036,962	16,036,962
合同负债	83,947,999	83,947,999
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	269,339,747	269,339,747
应交税费	104,058,686	104,058,686
其他应付款	514,966,872	435,683,048	(79,283,824)
其中：应付利息
应付股利	4,729,355	4,729,355
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	28,500,000	715,807,510	687,307,510
其他流动负债	7,254,511	7,254,511
流动负债合计	6,291,282,068	6,899,305,754	608,023,686
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	118,000,000	118,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,470,383,419	1,470,383,419
长期应付款	6,668,091	6,668,091
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益	30,406,812	30,406,812
递延所得税负债	32,374,177	32,374,177
其他非流动负债
非流动负债合计	187,449,080	1,657,832,499	1,470,383,419
负债合计	6,478,731,148	8,557,138,253	2,078,407,105
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	408,732,093	408,732,093
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,586,661,325	1,586,661,325
减：库存股	29,058,869	29,058,869
其他综合收益
专项储备
盈余公积	180,895,459	180,895,459
一般风险准备
未分配利润	2,142,677,953	2,051,899,563	(90,778,390)
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,289,907,961	4,199,129,571	(90,778,390)
少数股东权益	515,469,931	501,434,631	(14,035,300)
所有者权益（或股东权益）合计	4,805,377,892	4,700,564,202	(104,813,690)
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,284,109,040	13,257,702,455	1,973,593,415

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据准则衔接规定，对于过渡期政策的采用，我公司选择方法2：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司于首次执行日将累积影响数调减期初留存收益（即调减净资产）及调整财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体项目影响详见上表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,154,400,155	1,154,400,155
交易性金融资产	3,000,000	3,000,000
衍生金融资产
应收票据
应收账款	193,650,719	193,650,719
应收款项融资
预付款项	1,191,225,728	1,152,476,154	(38,749,574)
其他应收款	1,081,757,344	1,081,757,344
其中：应收利息
应收股利	8,198,830	8,198,830
存货	416,969,411	416,969,411
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,304,495	5,304,495
其他流动资产	52,396,324	52,396,324
流动资产合计	4,098,704,176	4,059,954,602	(38,749,574)
非流动资产：
债权投资	3,900,000	3,900,000
其他债权投资
长期应收款	21,815,460	21,815,460
长期股权投资	2,919,154,920	2,919,154,920
其他权益工具投资	65,980,000	65,980,000
其他非流动金融资产	84,069,900	84,069,900
投资性房地产	265,424,862	265,424,862
固定资产	418,403,239	418,403,239
在建工程	49,601	49,601
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		600,191,748	600,191,748

无形资产	101,256,965	101,256,965
开发支出
商誉	455,663,450	455,663,450
长期待摊费用	131,448,681	129,652,511	(1,796,170)
递延所得税资产	21,149,536	28,052,551	6,903,015
其他非流动资产	27,984,164	27,984,164
非流动资产合计	4,516,300,778	5,121,599,371	605,298,593
资产总计	8,615,004,954	9,181,553,973	566,549,019
流动负债：
短期借款	860,000,000	860,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,801,702,006	2,801,702,006
应付账款	25,174,969	25,174,969
预收款项	2,075,994	2,075,994
合同负债	5,123,836	5,123,836
应付职工薪酬	63,029,769	63,029,769
应交税费	23,008,719	23,008,719
其他应付款	967,301,686	941,232,723	(26,068,963)
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,000,000	142,106,516	126,106,516
其他流动负债	318,430	318,430
流动负债合计	4,763,735,409	4,863,772,962	100,037,553
非流动负债：
长期借款	118,000,000	118,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		487,220,511	487,220,511
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,316,932	14,316,932
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	132,316,932	619,537,443	487,220,511
负债合计	4,896,052,341	5,483,310,405	587,258,064
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	408,732,093	408,732,093
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	2,020,503,083	2,020,503,083
减：库存股	29,058,869	29,058,869
其他综合收益
专项储备
盈余公积	180,895,459	180,895,459
未分配利润	1,137,880,847	1,117,171,802	(20,709,045)
所有者权益（或股东权益）合计	3,718,952,613	3,698,243,568	(20,709,045)
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,615,004,954	9,181,553,973	566,549,019