华北高速公路股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 4,158,496,181.97 4,129,051,421.83 0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,907,012,429.84 3,852,926,354.08 1.40%
股本（股） 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.58 3.53 1.42%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 145,683,301.15 196,203,785.26 -25.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,788,491.71 66,017,238.90 -30.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,874,086.10 83,474,134.20 -15.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.065 0.077 -15.58%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.18% 1.70%减少 0.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.23% 1.79%减少 0.56 个百分点
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易-3,643,175.05
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,277,013.43
所得税影响额-591,540.41
合计-1,774,621.21 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 82,471前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类华建交通经济开发中心 34,499,935 人民币普通股陈建锋 4,116,993 人民币普通股吕婵 1,511,868 人民币普通股吴有明 1,114,000 人民币普通股高敏 1,099,800 人民币普通股何远辉 1,004,865 人民币普通股王小燕 1,004,800 人民币普通股严玉娟 877,200 人民币普通股周光辉 857,300 人民币普通股范红兵 750,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款净额期末余额 21,071,745.78 元，较期初减少 54.94%，主要是子公司收回工程款所致。
2、预付款项期末余额 1,440,282.07 元，较期初减少 45.07%，主要是公司预付工程款减少所致。
3、其他应收款期末余额 2,866,239.72 元，较期初减少 78.70%，主要是子公司股权转让尾款收回所致。
4、存货期末余额 2,468,715.40 元，较期初减少 50.67%，主要是公司养护材料使用所致。
5、长期待摊费用期末余额 35,000.00 元，较期初减少 33.33%，主要是子公司房租摊销减少所致。
6、递延所得税资产期末余额 1,001,932.74 元，较期初增加 76.25%，主要是子公司持有的交易性金融资产
期末市值下降可抵扣差异增加所致。
7、应付账款期末余额 50,887,309.22 元，较期初减少 56.64%，主要是公司支付工程款所致。
8、应交税费期末余额 11,756,807.60 元，较期初增加 53.13%，主要是公司应缴所得税增加所致。
9、应付股利期末余额 0.00 元，较期初减少 100.00%，主要是公司支付上期部分股利所致。
10、专项应付款期末余额 11,260,000.00 元，较期初增加 100.00%，主要是本期收到国家科技支撑课题专项
经费所致。
11、少数股东权益期末余额 48,712,361.08 元，较期初增加 143.92%，主要是子公司新增少数股东投资款所
致。
12、销售费用本期发生额 0.00 元，较上期减少 100.00%，主要是子公司转让，销售费用减少所致。
13、营业外收入本期发生额 2,078,601.80 元，较上期增加 394.91%，主要是公司路损赔偿收入增加所致。
14、所得税费用本期发生额 14,392,045.24 元，较上期减少 35.04%，主要是公司通行费收入减少、利润总
额下降所致。
15、净利润本期发生额 44,530,624.56 元，较上期减少 31.38%，主要是公司通行费收入减少、利润总额下
降所致。
16、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 18,207,666.58 元，较上期增加 605.57%，主要是本期收到
国家科技支撑课题专项经费所致。
17、收回投资收到的现金本期发生额 6,844,300.00 元，较上期增加 100.00%，主要是子公司股权转让尾款
收回所致。
18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 0.00 元，较上期减少 100.00%，
主要是本期未处置资产所致。
19、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 33,770,617.19 元，较上期增加 201.29%，
主要是支付上期购置资产款项所致。
20、投资支付的现金本期发生额 0.00 元，较上期减少 100.00%，主要是本期子公司未支付投资款所致。
21、吸收投资收到的现金本期发生额 30,000,000.00 元，较上期增加 100.00%，主要是子公司收到其他股东
投资款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺华建交通经济开发中心天津市京津塘高速公路公司京津塘高速公路北京市公司河北省公路开发有限公司所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。
报告期内正在履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1 基金 217003招商安泰债券 A 基金101,921,375.07 89,817,316 99,616,385.43 67.91% 1,140,679.92
2 基金 217014招商现金增值货币 B40,403,671.94 40,403,672 40,403,671.94 27.55% 345,907.57
3 股票 600036 招商银行 6,906,984.23 472,800 6,661,752.00 4.54% 605,184.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益---- 0.00
合计 149,232,031.24 - 146,681,809.37 100% 2,091,771.49
证券投资情况说明证券业务各项投资均已履行相应审批程序，对公司报告期业绩无重大影响。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 01 月 25 日公司本部电话沟通河北股东了解公
