华北高速公路股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,158,496,181.97 4,129,051,421.83 0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,907,012,429.84 3,852,926,354.08 1.40%
股本（股） 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.58 3.53 1.42%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 145,683,301.15 196,203,785.26 -25.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,788,491.71 66,017,238.90 -30.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,874,086.10 83,474,134.20 -15.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.065 0.077 -15.58%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.18% 1.70% 减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.23% 1.79% 减少0.56个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 -3,643,175.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,277,013.43
所得税影响额 -591,540.41
合 计 -1,774,621.21 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,471
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华建交通经济开发中心 34,499,935 人民币普通股
陈建锋 4,116,993 人民币普通股
吕婵 1,511,868 人民币普通股
吴有明 1,114,000 人民币普通股
高敏 1,099,800 人民币普通股
何远辉 1,004,865 人民币普通股
王小燕 1,004,800 人民币普通股
严玉娟 877,200 人民币普通股
周光辉 857,300 人民币普通股
范红兵 750,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款净额期末余额21,071,745.78元，较期初减少54.94%，主要是子公司收回工程款所致。2、预付款项期末余额1,440,282.07元，较期初减少45.07%，主要是公司预付工程款减少所致。3、其他应收款期末余额2,866,239.72元，较期初减少78.70%，主要是子公司股权转让尾款收回所致。4、存货期末余额2,468,715.40元，较期初减少50.67%，主要是公司养护材料使用所致。5、长期待摊费用期末余额35,000.00元，较期初减少33.33%，主要是子公司房租摊销减少所致。6、递延所得税资产期末余额1,001,932.74元，较期初增加76.25%，主要是子公司持有的交易性金融资产期末市值下降可抵扣差异增加所致。7、应付账款期末余额50,887,309.22元，较期初减少56.64%，主要是公司支付工程款所致。8、应交税费期末余额11,756,807.60元，较期初增加53.13%，主要是公司应缴所得税增加所致。9、应付股利期末余额0.00元，较期初减少100.00%，主要是公司支付上期部分股利所致。10、专项应付款期末余额11,260,000.00元，较期初增加100.00%，主要是本期收到国家科技支撑课题专项经费所致。11、少数股东权益期末余额48,712,361.08元，较期初增加143.92%，主要是子公司新增少数股东投资款所致。12、销售费用本期发生额0.00元，较上期减少100.00%，主要是子公司转让，销售费用减少所致。13、营业外收入本期发生额2,078,601.80元，较上期增加394.91%，主要是公司路损赔偿收入增加所致。14、所得税费用本期发生额14,392,045.24元，较上期减少35.04%，主要是公司通行费收入减少、利润总额下降所致。15、净利润本期发生额44,530,624.56元，较上期减少31.38%，主要是公司通行费收入减少、利润总额下降所致。16、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额18,207,666.58元，较上期增加605.57%，主要是本期收到国家科技支撑课题专项经费所致。17、收回投资收到的现金本期发生额6,844,300.00元，较上期增加100.00%，主要是子公司股权转让尾款收回所致。18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额0.00元，较上期减少100.00%，主要是本期未处置资产所致。19、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额33,770,617.19元，较
