新大陆数字技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐志凌声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,700,598,312.67 | 1,294,392,796.48 | 31.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 103,686,598.92 | 98,460,187.00 | 5.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 116,489,324.57 | 74,665,026.76 | 56.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 118,818,524.30 | 175,380,571.56 | -32.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1017 | 0.0968 | 5.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1005 | 0.0955 | 5.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | 1.68% | 0.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,361,950,071.92 | 11,782,922,774.96 | -3.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,087,083,440.88 | 6,105,305,645.13 | -0.30% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,589,236.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,782,847.61 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,390,978.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -35,559,157.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,020,194.31 | |
| 减：所得税影响额 | -2,205,331.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 232,157.00 | |
| 合计 | -12,802,725.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退的增值税 | 5,847,064.93 | 符合相关税收政策的经常性业务 |
| 增值税加计抵减 | 237,168.51 | 符合相关税收政策的经常性业务 |
| 报告期末普通股股东总数 | 82,028 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.40% | 308,879,440 | 0 | 质押 | 118,900,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.72% | 28,568,700 | 0 | ||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 其他 | 2.63% | 27,611,596 | 0 | ||
| 新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.38% | 14,504,996 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.15% | 12,112,777 | 0 | ||
| 李萍 | 境内自然人 | 0.98% | 10,260,000 | 0 | ||
| 中车金证投资有限公司 | 国有法人 | 0.88% | 9,203,865 | 0 | ||
| 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 8,191,440 | 0 | ||
| 东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 7,152,280 | 0 | ||
| 马明 | 境内自然人 | 0.55% | 5,827,995 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 308,879,440 | 人民币普通股 | 308,879,440 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,568,700 | 人民币普通股 | 28,568,700 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 27,611,596 | 人民币普通股 | 27,611,596 |
| 新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户 | 14,504,996 | 人民币普通股 | 14,504,996 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,112,777 | 人民币普通股 | 12,112,777 |
| 李萍 | 10,260,000 | 人民币普通股 | 10,260,000 |
| 中车金证投资有限公司 | 9,203,865 | 人民币普通股 | 9,203,865 |
| 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 | 8,191,440 | 人民币普通股 | 8,191,440 |
| 东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划 | 7,152,280 | 人民币普通股 | 7,152,280 |
| 马明 | 5,827,995 | 人民币普通股 | 5,827,995 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，东兴证券－民生银行－东兴信鑫 3 号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认购公司非公开发行股票的股东，该5个股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述账户中，李萍通过信用证券账户持有公司股票4,500,000股，通过普通证券账户持有本公司股票5,760,000股，合计持有10,260,000股；马明通过信用证券账户持有公司股票5,827,995股，合计持有5,827,995股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
2021年第一季度，公司各项业务实现较好复苏，公司继续致力于为数字货币、数字身份两大领域的基础设施建设积极储备并贡献力量。报告期内，公司实现营业总收入17.01亿元，同比增长31.38%；归属上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长5.31%；剔除公司持有的股权资产价格变动等非经营性扰动，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长56.02%。主要财务数据、财务指标变动具体原因如下：
1、营业总收入较上年同期增长40,620.55万元，增幅31.38%，主要系报告期公司电子支付及识读板块恢复至疫情前较好经营水平，以及金融科技业务继续向助贷模式升级，收缩自营放贷比例，对应的手续费及佣金收入增加所致；
2、公允价值变动收益为-3,600.75万元，较上年同期减少3,481.18万元，减幅2911.37%，主要系报告期公司持有的民德电子（300656.SZ）股价波动所致；
3、信用减值损失较上年同期减少2,964.30万元，减幅35.27%，主要系报告期公司金融科技业务的资产质量实现较好疫后恢复所致；
4、营业成本较上年同期增长37,971.97万元，增幅46.93%，主要系报告期公司电子支付及识读板块业务同比增长较快，对应的成本支出增加所致；
5、预付款项期末较期初增加3,355.71万元，增幅35.08%，主要系报告期公司电子支付及识读板块为中标项目备货，预付供应商采购款所致；
6、使用权资产期末较期初增加1,738.32万元，主要系报告期公司执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债所致；
7、交易性金融资产期末较期初减少6,836.99万元，减幅39.88%，主要系报告期公司理财产品到期，收回投资所致；
8、应付职工薪酬期末较期初减少8,687.64万元，减幅45.74%，主要系报告期公司支付期初职工薪酬所致；
9、租赁负债期末较期初增加1,690.20万元，主要系报告期公司执行新租赁准则，确认使
用权资产和租赁负债所致；
10、库存股期末较期初增加13,047.53万元，增幅153.11%，主要系报告期公司按计划回购部分社会公众股份所致；
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,656.20万元，减幅32.25%，主要系报告期公司电子支付及识读板块为中标项目备货，预付供应商采购款所致；
12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,644.77万元，减幅239.32%，主要系报告期公司优化资金使用效率，将资金转存大额存单所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长7,036.11万元，增幅24.32%，主要系报告期公司借入银行借款所致；
14、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少12,174.31万元，减幅219.21%，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动综合所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内重要事项均已在临时报告披露，请详见下表。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 回购公司部分股份 | 2021年01月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2021-004） |
| 出售控股子公司股权 | 2021年01月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007） |
| 董事长增持公司股份计划 | 2021年02月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-015） |
数量为14,504,996股，约占公司目前总股本的1.41%，购买股份的最高成交价为15.53元/股，最低成交价为13.99元/股，累计已支付总金额为人民币21,567.33万元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300656 | 民德电子 | 36,778,836.00 | 公允价值计量 | 230,203,437.75 | -39,539,684.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,539,684.25 | 190,663,753.50 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 36,778,836.00 | -- | 230,203,437.75 | -39,539,684.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,539,684.25 | 190,663,753.50 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2015年06月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金64,731.84万元，已使用募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，募集资金账户实际余额53,669.98万元，其中累计存款利息收入及理财收益12,327.64万元，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 0 | 7,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 合计 | 3,300 | 10,300 | 0 | |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行 | 银行 | 招睿月添利（平衡）2号 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月07日 | 2021年01月07日 | 国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、公司债、短期融资券等 | 非保本浮息 | 3.89% | 16.5 | 5.03 | 16.50 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 招睿月添利（平衡）2号 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月07日 | 2021年01月07日 | 国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、公司债、短期融资券等 | 非保本浮息 | 3.89% | 16.5 | 5.03 | 16.50 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 10,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 10.06 | -- | -- | -- | -- | |||
2、委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月29日 | 中国证券网平台 | 其他 | 其他 | 中国证券网平台投资者 | 公司2020年度经营业绩情况以及未来发展规划 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《000997新大陆业绩说明会、路演活动信息20210329》（编号：2021-001） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,257,675,697.05 | 4,429,221,511.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 103,053,254.48 | 171,423,178.01 |
| 衍生金融资产 | 1,215,220.64 | |
| 应收票据 | 43,657,657.54 | 44,213,285.01 |
| 应收账款 | 1,138,611,634.69 | 1,007,252,484.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 129,208,915.73 | 95,651,863.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 838,098,155.33 | 801,177,095.86 |
| 其中：应收利息 | 6,537,889.17 | 6,116,838.92 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 898,255,152.05 | 902,866,362.49 |
| 合同资产 | 98,147,918.57 | 108,041,372.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 190,625,781.25 | 165,353,866.92 |
| 流动资产合计 | 7,698,549,387.33 | 7,725,201,019.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 1,214,872,087.77 | 1,496,032,300.65 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 171,045,871.19 | 171,633,659.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 304,134,891.14 | 342,514,406.82 |
| 投资性房地产 | 87,549,171.37 | 89,298,233.91 |
| 固定资产 | 489,203,555.51 | 556,258,100.63 |
| 在建工程 | 974,101.30 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,383,247.85 | |
| 无形资产 | 150,456,023.93 | 155,273,290.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 614,233,766.92 | 614,233,766.92 |
| 长期待摊费用 | 14,861,025.50 | 16,366,751.26 |
| 递延所得税资产 | 146,284,827.11 | 127,575,745.22 |
| 其他非流动资产 | 452,402,115.00 | 488,535,499.60 |
| 非流动资产合计 | 3,663,400,684.59 | 4,057,721,755.21 |
| 资产总计 | 11,361,950,071.92 | 11,782,922,774.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 874,536,211.98 | 804,027,101.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,246,954.64 | |
| 应付票据 | 158,103,080.40 | 136,883,903.66 |
| 应付账款 | 815,077,569.14 | 778,047,855.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 287,142,057.58 | 282,680,871.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 103,054,920.41 | 189,931,310.86 |
| 应交税费 | 62,871,830.38 | 64,877,633.24 |
| 其他应付款 | 2,479,051,870.64 | 2,878,087,474.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,318,011.84 | 18,113,090.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,154,582.29 | 2,154,582.30 |
| 其他流动负债 | 13,049,626.06 | 11,533,107.67 |
| 流动负债合计 | 4,795,041,748.88 | 5,149,470,795.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 157,000,000.00 | 157,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,901,989.84 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 47,052,244.81 | 49,818,821.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 220,954,234.65 | 207,118,821.95 |
| 负债合计 | 5,015,995,983.53 | 5,356,589,617.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,032,062,937.00 | 1,032,062,937.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,789,154,745.31 | 1,779,461,467.00 |
| 减：库存股 | 215,694,299.73 | 85,219,013.70 |
| 其他综合收益 | 1,190,346.37 | 2,050,533.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 255,954,993.83 | 255,954,993.83 |
| 一般风险准备 | 16,869,813.30 | 16,869,813.30 |
| 未分配利润 | 3,207,544,904.80 | 3,104,124,914.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,087,083,440.88 | 6,105,305,645.13 |
| 少数股东权益 | 258,870,647.51 | 321,027,512.08 |
| 所有者权益合计 | 6,345,954,088.39 | 6,426,333,157.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,361,950,071.92 | 11,782,922,774.96 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 882,091,280.96 | 895,598,065.30 |
| 交易性金融资产 | 175,212,741.30 | 196,155,612.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,133,000.00 | 2,133,000.00 |
| 应收账款 | 290,149,708.86 | 295,936,819.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,607,829.53 | 53,306,133.58 |
| 其他应收款 | 1,818,914,024.74 | 1,636,455,651.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 28,501,084.41 | 45,138,478.55 |
| 合同资产 | 98,247,918.57 | 106,539,766.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,436,158.17 | 21,401,385.74 |
| 流动资产合计 | 3,375,293,746.54 | 3,252,664,912.08 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,438,738,175.42 | 2,458,396,792.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 337,474,891.14 | 375,854,406.82 |
| 投资性房地产 | 74,171,536.43 | 75,914,345.49 |
| 固定资产 | 44,878,401.29 | 45,134,686.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,028,312.05 | 41,363,389.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,259,378.53 | 11,446,338.08 |
| 递延所得税资产 | 17,091,215.74 | 17,362,796.24 |
| 其他非流动资产 | 370,442,310.90 | 400,366,839.20 |
| 非流动资产合计 | 3,333,084,221.50 | 3,425,839,594.19 |
| 资产总计 | 6,708,377,968.04 | 6,678,504,506.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 401,421,527.77 | 422,812,361.12 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,481,822.28 | 6,907,775.40 |
| 应付账款 | 262,653,939.63 | 262,481,756.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 96,577,391.25 | 121,309,520.37 |
| 应付职工薪酬 | 11,987,164.55 | 21,356,195.55 |
| 应交税费 | 7,219,499.48 | 633,964.68 |
| 其他应付款 | 471,958,874.53 | 337,707,163.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 10,497,965.70 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,154,582.29 | 2,154,582.30 |
| 其他流动负债 | 933,560.00 | 741,041.39 |
| 流动负债合计 | 1,268,388,361.78 | 1,176,104,360.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 157,000,000.00 | 157,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 30,429,202.15 | 36,201,771.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 187,429,202.15 | 193,501,771.63 |
| 负债合计 | 1,455,817,563.93 | 1,369,606,131.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,032,062,937.00 | 1,032,062,937.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,952,113,354.31 | 1,943,431,980.22 |
| 减：库存股 | 215,694,299.73 | 85,219,013.70 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 367,691,929.07 | 367,691,929.07 |
| 未分配利润 | 2,116,386,483.46 | 2,050,930,541.73 |
| 所有者权益合计 | 5,252,560,404.11 | 5,308,898,374.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,708,377,968.04 | 6,678,504,506.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,700,598,312.67 | 1,294,392,796.48 |
| 其中：营业收入 | 1,538,836,666.64 | 1,103,471,582.78 |
| 利息收入 | 64,773,262.78 | 133,346,657.23 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 96,988,383.25 | 57,574,556.47 |
| 二、营业总成本 | 1,520,103,352.25 | 1,134,523,299.61 |
| 其中：营业成本 | 1,188,830,553.85 | 809,110,829.68 |
| 利息支出 | 4,881,388.85 | 11,526,889.26 |
| 手续费及佣金支出 | 50,673,346.08 | 42,117,145.24 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,703,334.26 | 6,058,235.40 |
| 销售费用 | 43,297,468.42 | 42,428,728.86 |
| 管理费用 | 94,244,226.78 | 103,601,901.97 |
| 研发费用 | 139,655,930.54 | 134,849,287.94 |
| 财务费用 | -13,182,896.53 | -15,169,718.74 |
| 其中：利息费用 | 1,496,292.34 | 1,391,832.65 |
| 利息收入 | 11,648,779.36 | 12,562,074.72 |
| 加：其他收益 | 13,053,943.30 | 27,100,676.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,930,866.67 | 6,258,666.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -587,788.78 | -4,987,958.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -36,007,537.63 | -1,195,720.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,393,619.47 | -84,036,589.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,524,933.09 | 2,385,257.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 921,259.05 | 42,674.66 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,474,939.25 | 110,424,461.75 |
| 加：营业外收入 | 912,867.82 | 6,066.83 |
| 减：营业外支出 | 90,855.18 | 5,100,011.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,296,951.89 | 105,330,516.90 |
| 减：所得税费用 | 195,254.48 | 49,564.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,101,697.41 | 105,280,951.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,101,697.41 | 105,280,951.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 103,686,598.92 | 98,460,187.00 |
| 2.少数股东损益 | 8,415,098.49 | 6,820,764.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,420,573.44 | 697,054.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -860,186.84 | 569,610.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -860,186.84 | 569,610.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -860,186.84 | 569,610.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -560,386.60 | 127,444.53 |
| 七、综合收益总额 | 110,681,123.97 | 105,978,006.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,826,412.08 | 99,029,797.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,854,711.89 | 6,948,209.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1017 | 0.0968 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1005 | 0.0955 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 185,316,546.65 | 89,916,289.24 |
| 减：营业成本 | 144,211,679.62 | 62,909,157.46 |
| 税金及附加 | 997,355.13 | 647,164.48 |
| 销售费用 | 5,366,780.92 | 3,531,803.41 |
| 管理费用 | 14,951,112.84 | 18,504,404.13 |
| 研发费用 | 8,493,948.97 | 8,988,516.91 |
| 财务费用 | -2,217,189.69 | -2,656,677.72 |
| 其中：利息费用 | 4,881,388.85 | 6,956,242.43 |
| 利息收入 | 7,217,451.32 | 9,692,591.73 |
| 加：其他收益 | 581,837.05 | 5,572,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 94,991,481.09 | 7,048,461.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -587,788.78 | -4,987,958.58 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -38,483,796.51 | -2,814,989.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,572,985.30 | 2,691,237.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 238,536.41 | 139,163.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,584.36 | 43,396.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,411,317.84 | 10,671,690.11 |
| 加：营业外收入 | 900.00 | 1,200.13 |
| 减：营业外支出 | 789.44 | 956.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,411,428.40 | 10,671,933.67 |
| 减：所得税费用 | 7,955,486.67 | 2,452,812.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,455,941.73 | 8,219,121.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,455,941.73 | 8,219,121.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,455,941.73 | 8,219,121.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,493,361,665.44 | 1,235,124,256.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 163,939,754.26 | 149,101,904.93 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,074,207.76 | 5,389,925.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,227,821.50 | 680,017,606.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,808,603,448.96 | 2,069,633,694.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,035,738,544.79 | 808,268,447.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -219,189,015.77 | -249,424,414.31 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 57,271,053.92 | 65,902,258.98 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,522,451.06 | 308,886,382.94 |
| 支付的各项税费 | 82,035,403.84 | 48,449,490.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 389,406,486.82 | 912,170,957.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,689,784,924.66 | 1,894,253,122.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,818,524.30 | 175,380,571.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 116,152,400.00 | 281,960,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,039,846.59 | 8,772,040.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,730.10 | 57,669.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,308,976.69 | 290,789,710.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,362,165.85 | 58,776,154.91 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 139,380,909.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,743,075.66 | 233,776,154.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,434,098.97 | 57,013,555.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 202,348,538.26 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,925,635.21 | 9,791,845.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,274,173.47 | 109,791,845.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,671,708.35 | 335,409,036.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,593,539.87 | 3,530,238.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,300,605.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312,961,879.60 | 60,166,667.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,227,127.82 | 399,105,942.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,952,954.35 | -289,314,096.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,287,562.94 | 1,382,122.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,280,966.08 | -55,537,847.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,690,327,143.41 | 2,060,817,084.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,513,046,177.33 | 2,005,279,237.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,455,172.92 | 153,292,094.17 |
| 收到的税费返还 | 121,837.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130,287,081.97 | 354,061,207.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,864,091.94 | 507,353,302.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,448,148.05 | 137,072,993.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,376,826.28 | 30,146,359.90 |
| 支付的各项税费 | 2,005,976.30 | 1,421,464.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,945,409.99 | 625,295,717.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,776,360.62 | 793,936,535.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,087,731.32 | -286,583,233.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,990,989.93 | 187,733,000.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,231,098.16 | 9,628,622.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,778.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 162,389,348.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,611,436.85 | 197,417,402.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 344,864.47 | 1,463,667.60 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 344,864.47 | 21,463,667.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 200,266,572.38 | 175,953,734.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,050,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 653,032.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,703,032.05 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 145,499,999.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,221,037.51 | 6,506,591.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,629,937.64 | 4,443,126.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,850,975.15 | 156,449,717.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247,147,943.10 | -56,449,717.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.20 | 2,193.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,793,664.60 | -167,077,022.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 875,932,202.08 | 1,536,636,134.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 859,138,537.48 | 1,369,559,111.36 |
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,429,221,511.71 | 4,429,221,511.71 | |
| 交易性金融资产 | 171,423,178.01 | 171,423,178.01 | |
| 应收票据 | 44,213,285.01 | 44,213,285.01 | |
| 应收账款 | 1,007,252,484.14 | 1,007,252,484.14 | |
| 预付款项 | 95,651,863.42 | 95,651,863.42 | |
| 其他应收款 | 801,177,095.86 | 800,402,506.54 | 774,589.32 |
| 其中：应收利息 | 6,116,838.92 | 6,116,838.92 | |
| 存货 | 902,866,362.49 | 902,866,362.49 | |
| 合同资产 | 108,041,372.19 | 108,041,372.19 | |
| 其他流动资产 | 165,353,866.92 | 165,353,866.92 | |
| 流动资产合计 | 7,725,201,019.75 | 7,724,426,430.43 | 774,589.32 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 1,496,032,300.65 | 1,496,032,300.65 | |
| 长期股权投资 | 171,633,659.97 | 171,633,659.97 | |
| 其他非流动金融资产 | 342,514,406.82 | 342,514,406.82 | |
| 投资性房地产 | 89,298,233.91 | 89,298,233.91 | |
| 固定资产 | 556,258,100.63 | 556,258,100.63 | |
| 使用权资产 | 18,943,841.81 | -18,943,841.81 | |
| 无形资产 | 155,273,290.23 | 155,273,290.23 | |
| 商誉 | 614,233,766.92 | 614,233,766.92 | |
| 长期待摊费用 | 16,366,751.26 | 16,366,751.26 | |
| 递延所得税资产 | 127,575,745.22 | 131,354,768.96 | -3,779,023.74 |
| 其他非流动资产 | 488,535,499.60 | 488,535,499.60 | |
| 非流动资产合计 | 4,057,721,755.21 | 4,080,444,620.76 | -22,722,865.55 |
| 资产总计 | 11,782,922,774.96 | 11,804,871,051.19 | -21,948,276.23 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 804,027,101.45 | 804,027,101.45 | |
| 衍生金融负债 | 1,246,954.64 | 1,246,954.64 | |
| 应付票据 | 136,883,903.66 | 136,883,903.66 | |
| 应付账款 | 778,047,855.11 | 778,047,855.11 |
| 合同负债 | 282,680,871.89 | 282,680,871.89 | |
| 应付职工薪酬 | 189,931,310.86 | 189,931,310.86 | |
| 应交税费 | 64,877,633.24 | 64,877,633.24 | |
| 其他应付款 | 2,878,087,474.98 | 2,878,087,474.98 | |
| 应付股利 | 18,113,090.39 | 18,113,090.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,154,582.30 | 2,154,582.30 | |
| 其他流动负债 | 11,533,107.67 | 11,533,107.67 | |
| 流动负债合计 | 5,149,470,795.80 | 5,149,470,795.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 157,000,000.00 | 157,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 18,500,877.34 | -18,500,877.34 | |
| 递延收益 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 49,818,821.95 | 53,532,829.46 | -3,714,007.51 |
| 非流动负债合计 | 207,118,821.95 | 229,333,706.80 | -22,214,884.85 |
| 负债合计 | 5,356,589,617.75 | 5,378,804,502.60 | -22,214,884.85 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,032,062,937.00 | 1,032,062,937.00 | |
| 资本公积 | 1,779,461,467.00 | 1,779,461,467.00 | |
| 减：库存股 | 85,219,013.70 | 85,219,013.70 | |
| 其他综合收益 | 2,050,533.21 | 2,050,533.21 | |
| 盈余公积 | 255,954,993.83 | 255,954,993.83 | |
| 一般风险准备 | 16,869,813.30 | 16,869,813.30 | |
| 未分配利润 | 3,104,124,914.49 | 3,103,858,305.88 | 266,608.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,105,305,645.13 | 6,105,039,036.52 | 266,608.61 |
| 少数股东权益 | 321,027,512.08 | 321,027,512.08 | |
| 所有者权益合计 | 6,426,333,157.21 | 6,426,066,548.60 | 266,608.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,782,922,774.96 | 11,804,871,051.19 | -21,948,276.23 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 895,598,065.30 | 895,598,065.30 | |
| 交易性金融资产 | 196,155,612.06 | 196,155,612.06 | |
| 应收票据 | 2,133,000.00 | 2,133,000.00 | |
| 应收账款 | 295,936,819.61 | 295,936,819.61 | |
| 预付款项 | 53,306,133.58 | 53,306,133.58 | |
| 其他应收款 | 1,636,455,651.00 | 1,636,455,651.00 | |
| 存货 | 45,138,478.55 | 45,138,478.55 | |
| 合同资产 | 106,539,766.24 | 106,539,766.24 | |
| 其他流动资产 | 21,401,385.74 | 21,401,385.74 | |
| 流动资产合计 | 3,252,664,912.08 | 3,252,664,912.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,458,396,792.49 | 2,458,396,792.49 | |
| 其他非流动金融资产 | 375,854,406.82 | 375,854,406.82 | |
| 投资性房地产 | 75,914,345.49 | 75,914,345.49 | |
| 固定资产 | 45,134,686.16 | 45,134,686.16 | |
| 无形资产 | 41,363,389.71 | 41,363,389.71 | |
| 长期待摊费用 | 11,446,338.08 | 11,446,338.08 | |
| 递延所得税资产 | 17,362,796.24 | 17,362,796.24 | |
| 其他非流动资产 | 400,366,839.20 | 400,366,839.20 | |
| 非流动资产合计 | 3,425,839,594.19 | 3,425,839,594.19 | |
| 资产总计 | 6,678,504,506.27 | 6,678,504,506.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 422,812,361.12 | 422,812,361.12 | |
| 应付票据 | 6,907,775.40 | 6,907,775.40 | |
| 应付账款 | 262,481,756.29 | 262,481,756.29 | |
| 合同负债 | 121,309,520.37 | 121,309,520.37 | |
| 应付职工薪酬 | 21,356,195.55 | 21,356,195.55 | |
| 应交税费 | 633,964.68 | 633,964.68 | |
| 其他应付款 | 337,707,163.22 | 337,707,163.22 | |
| 应付股利 | 10,497,965.70 | 10,497,965.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,154,582.30 | 2,154,582.30 | |
| 其他流动负债 | 741,041.39 | 741,041.39 | |
| 流动负债合计 | 1,176,104,360.32 | 1,176,104,360.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 157,000,000.00 | 157,000,000.00 | |
| 递延收益 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 36,201,771.63 | 36,201,771.63 | |
| 非流动负债合计 | 193,501,771.63 | 193,501,771.63 | |
| 负债合计 | 1,369,606,131.95 | 1,369,606,131.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,032,062,937.00 | 1,032,062,937.00 | |
| 资本公积 | 1,943,431,980.22 | 1,943,431,980.22 | |
| 减：库存股 | 85,219,013.70 | 85,219,013.70 | |
| 盈余公积 | 367,691,929.07 | 367,691,929.07 | |
| 未分配利润 | 2,050,930,541.73 | 2,050,930,541.73 | |
| 所有者权益合计 | 5,308,898,374.32 | 5,308,898,374.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,678,504,506.27 | 6,678,504,506.27 |