证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2021-014
中饮巴比食品股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文核准，本公司于2020年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价为12.72元，应募集资金总额为人民币78,864.00万元，扣除各项发行费用4,459.21万元后，实际募集资金金额为74,404.79万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0189号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年9月29日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,434.81万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,434.81万元；（2）直接投入募集资金项目17,187.55万元。
2020年度公司累计使用募集资金25,622.36万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为37.18万元。截至2020年12月31日，募集资金余额合计为48,819.61万元，其中募集资金专户余额为3,551.96万元，尚未到期的现金管理产品45,267.65万元。
二、 募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2020年9月29日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000379015、75080122000379224、75080122000378748、75080122000378957、75080122000379168、75080122000378804、75080122000379377、75080122000379433）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2020年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 账户类型 | 余额 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379015 | 监管户 | 23,711,919.14 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379224 | 监管户 | 52,880.42 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000378748 | 监管户 | 1,583.33 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000378957 | 监管户 | 18,583.80 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379168 | 监管户 | 8,294,210.73 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000378804 | 监管户 | 885,981.59 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379377 | 监管户 | 2,533,190.56 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379433 | 监管户 | 21,236.01 |
| 合 计 | 35,519,585.58 |
民币25,622.36万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年10月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,434.81万元。置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚专字[2020]230Z2282号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于2020年10月21日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2020年11月6日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用不超过人民币59,400万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至2020年12月31日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 理财收益（元） | 是否到期 | 期末余额（万元） |
| 1 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 定期存款 | 8,200.00 | 2020年11月6日 | 2021年2月6日 | — | 否 | 8,200.00 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 定期存款 | 37,067.65 | 2020年11月6日 | 2021年5月6日 | — | 否 | 37,067.65 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 七天通知存款 | 3,000.00 | 2020年11月6日 | 2020年12月23日 | 90,958.33 | 是 | — |
| 合计 | 48,267.65 | 90,958.33 | 45,267.65 | |||||
法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2021年4月28日
附表1：
2020年度募集资金使用情况对照表单位：万元
| 募集资金总额 | 74,404.79 | 本年度投入募集资金总额 | 25,622.36 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 25,622.36 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 巴比食品智能化厂房项目 | 无 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,346.63 | 10,346.63 | -7,653.37 | 57.48 | 2021年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 生产线及仓储系统提升项目 | 无 | 16,699.08 | 16,699.08 | 16,699.08 | — | — | -16,699.08 | — | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 直营网络建设项目 | 无 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | — | -500.00 | — | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 食品研发中心和检测中心建设项目 | 无 | 5,868.57 | 5,868.57 | 5,868.57 | — | — | -5,868.57 | — | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 品牌推广项目 | 无 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 275.73 | 275.73 | -5,724.27 | 4.60 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 信息化建设项目 | 无 | 4,387.06 | 4,387.06 | 4,387.06 | — | — | -4,387.06 | — | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 电子商务平台建设项目 | 无 | 7,950.08 | 7,950.08 | 7,950.08 | — | — | -7,950.08 | — | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 无 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | — | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 74,404.79 | 74,404.79 | 74,404.79 | 25,622.36 | 25,622.36 | -48,782.43 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》。