梅轮电梯：2021年一季报

公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯

浙江梅轮电梯股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钱雪林、主管会计工作负责人陈艾高及会计机构负责人（会计主管人员）陈艾高

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,842,026,329.41	1,775,757,246.28	3.73
归属于上市公司股东的净资产	1,101,854,902.01	1,099,032,697.31	0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-30,017,666.56	-86,997,357.94	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	130,519,715.67	61,420,593.84	112.50
归属于上市公司股东的净利润	2,837,380.21	-2,473,133.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,150,855.19	-7,477,233.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.25	-0.23	增加0.48个百分点
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.01	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,705,237.32
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,327.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-297,039.57
合计	1,686,525.02

股东总数（户）				18515
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
钱雪林	110,722,000	36.07	0		无	0	境内自然人
钱雪根	80,178,000	26.12	0		无	0	境内自然人
余丽妹	15,050,000	4.90	0		无	0	境内自然人
王铼根	6,675,000	2.17	0		无	0	境内自然人

杨华敏	1,699,000	0.55	0		无	0		境内自然人
孔庆梅	1,576,400	0.51	0		无	0		境内自然人
杨来定	1,446,500	0.47	0		无	0		境内自然人
叶巍	1,113,800	0.36	0		无	0		境内自然人
丁观凤	1,103,200	0.36	0		无	0		境内自然人
潘栋民	850,000	0.28	0		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类				数量
钱雪林		110,722,000		人民币普通股				110,722,000
钱雪根		80,178,000		人民币普通股				80,178,000
余丽妹		15,050,000		人民币普通股				15,050,000
王铼根		6,675,000		人民币普通股				6,675,000
杨华敏		1,699,000		人民币普通股				1,699,000
孔庆梅		1,576,400		人民币普通股				1,576,400
杨来定		1,446,500		人民币普通股				1,446,500
叶巍		1,113,800		人民币普通股				1,113,800
丁观凤		1,103,200		人民币普通股				1,103,200
潘栋民		850,000		人民币普通股				850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，钱雪林先生与钱雪根先生是兄弟，为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

合并资产负债表项目	期末数	年初数	变动比率	变动原因
应收款项融资	5,477,242.49	4,194,347.17	30.59%	主要系公司本期承兑汇票方式收款增加，尚未背书支付所致
短期借款		15,000,000.00	-100.00%	主要系2020年借款在本期归还所致

应付职工薪酬	1,661,374.60	8,389,955.54	-80.20%	主要系公司上年年终奖年终计提，本期支付所致
应交税费	8,669,075.83	15,536,771.59	-44.20%	主要系本期缴纳了上年度计提的企业所得税，致使应交税费余额减少所致
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
	（1-3月）	（1-3月）
营业收入	130,519,715.67	61,420,593.84	112.50%	主要系2020年一季度受疫情影响，公司营业收入下降所致
营业总成本	131,142,757.42	69,696,717.49	88.16%	主要系营业收入增加，营业成本对应增加所致
营业成本	100,341,789.94	48,609,051.83	106.43%	主要系营业收入增加，营业成本对应增加所致
税金及附加	618,581.56	451,695.00	36.95%	主要系本期交纳的增值税增加所致
销售费用	13,857,915.12	7,653,229.63	81.07%	主要系业务代理费增加所致
研发费用	6,080,689.16	3,301,893.40	84.16%	主要系本期研发投入增加及2020年同期疫情影响有效工作日减少所致
财务费用	-1,201,586.95	-189,217.03	不适用	主要系本期银行存款利息收入较多所致
其中：利息费用	22,837.50		不适用	主要系本期较2020年同期增加1500万借款产生的利息费用所致
利息收入	1,353,301.59	559,032.00	142.08%	主要系本期银行存款利息收入较多所致
投资收益（损失以“－”号填列）		1,270,313.86	-100.00%	主要系本期理财产品未到期未赎回所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,035,985.40	-118,309.06	不适用	主要系本期应收账款坏账准备增加所致
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-70,656.54	不适用	主要系本期未处置固定资产，2020年同期处置一辆汽车所致
营业利润（亏损以“－”号填列）	1,935,292.11	-5,179,475.39	不适用	主要系2020年一季度受疫情影响，公司营业收入下降，本期恢复正常经营，利润回升所致

营业外收入	502,343.09	2,979,839.93	-83.14%	主要系公司本期收到政府补贴减少所致
营业外支出	4,015.82	360,685.47	-98.89%	主要系2020年同期有捐款支出所致
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,433,619.38	-2,560,320.93	不适用	主要系2020年一季度受疫情影响，公司营业收入下降，本期恢复正常经营，利润回升所致
净利润（净亏损以“－”号填列）	2,501,917.56	-2,473,133.37	不适用	主要系2020年一季度受疫情影响，公司营业收入下降，本期恢复正常经营，利润回升所致
其他综合收益的税后净额	6,624.49	15,778.83	-58.02%	主要系子公司佳升国际发展有限公司外币财务报表折算差额所致
外币财务报表折算差额	6,624.49	15,778.83	-58.02%	主要系子公司佳升国际发展有限公司外币财务报表折算差额所致
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01	不适用	主要系本期净利润增加且股本总数不变所致
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01	不适用	主要系本期净利润增加且股本总数不变所致
合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
	（1-3月）	（1-3月）
销售商品、提供劳务收到的现金	206,585,496.48	80,302,549.96	157.26%	主要本期销售收入比2020年同期增加所致
收到的税费返还	1,204,907.33	304,807.01	295.30%	主要系本期子公司江苏施塔德电梯有限公司进项留底退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	17,603,057.18	11,759,025.69	49.70%	主要系投标款、履约保证金较上期转回增加所致
经营活动现金流入小计	225,393,460.99	92,366,382.66	144.02%	主要本期销售收入比上期增加和保证金较上期转回增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	199,229,678.54	135,140,470.07	47.42%	主要系营业收入增加，营业成本对应增加导致
支付其他与经营活动有关的现金	28,233,533.32	19,129,385.97	47.59%	主要系本期支付投标款、履约保证金较上期增加所致
经营活动现金流出小计	255,411,127.55	179,363,740.60	42.40%	主要系本期支付投标款、履约保证金较上期增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-30,017,666.56	-86,997,357.94	不适用	主要经营活动现金流入增加所致
收回投资收到的现金		100,300,000.00	-100.00%	主要系本期理财产品未到期未赎回所致
取得投资收益收到的现金		1,270,313.86	-100.00%	主要系本期理财产品未到期未赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,500.00	-100.00%	主要系本期未处置固定资产，2020年同期处置一辆汽车所致
投资活动现金流入小计		101,669,813.86	-100.00%	主要系本期理财产品未到期未赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,563,935.25	28,293,013.86	-55.59%	主要系本期支付固定资产、工程款减少所致
投资支付的现金		15,217,500.00	-100.00%	主要系本期没有投资支出所致
投资活动现金流出小计	12,563,935.25	43,510,513.86	-71.12%	主要系本期支付固定资产、工程款减少和本期没有投资支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,563,935.25	58,159,300.00	-121.60%	主要系本期理财产品未到期未赎回以致无投资活动现金流入所致
吸收投资收到的现金		490,000.00	-100.00%	主要系上期子公司绍兴梅轮加装电梯有限公司少数股东出资所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	-100.00%	主要系上期子公司绍兴梅轮加装电梯有限公司少数股东出资所致
筹资活动现金流入小计		490,000.00	-100.00%	主要系上期子公司绍兴梅轮加装电梯有限公司少数股东出资所致
偿还债务支付的现金	15,000,000.00		不适用	主要系本期偿还借款，上期无借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	490,000.00	-3161.22%	主要系本期偿还借款，上期无借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,624.49	15,778.83	-58.02%	主要系子公司本期汇率变动对现金流量的影响
期初现金及现金等价物余额	173,675,865.22	97,172,300.45	78.73%	主要系理财到期未重新购买所致
期末现金及现金	116,100,887.90	68,840,021.34	68.65%	主要系理财到期未重新

等价物余额

购买所致

公司名称	浙江梅轮电梯股份有限公司
法定代表人	钱雪林
日期	2021年4月26日

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	143,730,841.30	197,415,554.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	201,402,739.73	201,402,739.73
衍生金融资产
应收票据
应收账款	151,848,495.85	177,730,152.47
应收款项融资	5,477,242.49	4,194,347.17
预付款项	126,412,850.04	7,089,506.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款	17,199,499.99	16,398,926.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	266,419,499.95	229,033,703.56
合同资产	6,428,433.55	8,317,517.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,910,313.63	37,966,647.63
流动资产合计	952,829,916.53	879,549,094.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	9,520,938.00	9,520,938.00
其他非流动金融资产	370,555,249.45	370,555,249.45
投资性房地产	3,541,017.19	8,272,565.55
固定资产	380,126,043.87	380,649,153.50
在建工程	56,809,635.34	56,555,513.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	53,451,329.75	53,064,811.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,984,199.28	15,071,920.04
其他非流动资产	208,000.00	2,518,000.00
非流动资产合计	889,196,412.88	896,208,151.32
资产总计	1,842,026,329.41	1,775,757,246.28
流动负债：
短期借款		15,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	102,070,000.00	83,579,000.00
应付账款	318,964,898.08	287,275,948.07
预收款项
合同负债	252,144,874.97	216,262,142.02

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,661,374.60	8,389,955.54
应交税费	8,669,075.83	15,536,771.59
其他应付款	7,869,743.83	8,388,094.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	31,701,686.99	24,549,772.33
流动负债合计	723,081,654.30	658,981,683.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,347,576.86	14,660,825.32
递延所得税负债	1,644,454.55	1,648,835.33
其他非流动负债
非流动负债合计	15,992,031.41	16,309,660.65
负债合计	739,073,685.71	675,291,344.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	344,863,254.73	344,863,254.73
减：库存股
其他综合收益	456,832.92	450,208.43
专项储备	27,702,463.08	27,724,263.08
盈余公积	35,571,024.48	35,571,024.48
一般风险准备
未分配利润	386,261,326.80	383,423,946.59

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,101,854,902.01	1,099,032,697.31
少数股东权益	1,097,741.69	1,433,204.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,102,952,643.70	1,100,465,901.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,842,026,329.41	1,775,757,246.28

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	74,606,637.69	25,745,775.06
交易性金融资产	201,402,739.73	201,402,739.73
衍生金融资产
应收票据
应收账款	84,108,038.69	88,074,672.09
应收款项融资	2,690,742.49	3,312,847.17
预付款项	6,526,583.53	2,467,267.10
其他应收款	11,469,669.49	10,684,531.65
其中：应收利息
应收股利
存货	203,739,397.83	184,175,091.51
合同资产	6,634,314.23	6,428,433.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,600,691.32	33,862,953.78
流动资产合计	624,778,815.00	556,154,311.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	232,137,253.55	231,137,253.55
其他权益工具投资	9,520,938.00	9,520,938.00
其他非流动金融资产	370,555,249.45	370,555,249.45
投资性房地产	3,541,017.19	8,272,565.55
固定资产	262,690,912.49	264,159,533.73

在建工程	194,716.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	30,131,672.36	29,589,994.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,683,194.94	7,245,670.21
其他非流动资产
非流动资产合计	916,454,954.07	920,481,204.70
资产总计	1,541,233,769.07	1,476,635,516.34
流动负债：
短期借款		15,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	84,180,000.00	68,889,000.00
应付账款	137,124,024.63	187,281,155.05
预收款项
合同负债	176,490,264.35	154,743,597.77
应付职工薪酬	471,792.00	5,350,024.82
应交税费	7,462,508.16	11,456,373.41
其他应付款	180,652,635.51	83,442,829.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	22,996,587.60	20,169,520.95
流动负债合计	609,377,812.25	546,332,501.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,242,638.30	1,481,021.70
递延所得税负债	1,644,454.55	1,648,835.33
其他非流动负债
非流动负债合计	2,887,092.85	3,129,857.03

负债合计	612,264,905.10	549,462,358.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	347,969,114.49	347,969,114.49
减：库存股
其他综合收益	7,242,797.30	7,242,797.30
专项储备	17,220,250.90	17,220,250.90
盈余公积	35,571,024.48	35,571,024.48
未分配利润	213,965,676.80	212,169,970.64
所有者权益（或股东权益）合计	928,968,863.97	927,173,157.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,541,233,769.07	1,476,635,516.34

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	130,519,715.67	61,420,593.84
其中：营业收入	130,519,715.67	61,420,593.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	131,142,757.42	69,696,717.49
其中：营业成本	100,341,789.94	48,609,051.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	618,581.56	451,695.00
销售费用	13,857,915.12	7,653,229.63
管理费用	11,445,368.59	9,870,064.66
研发费用	6,080,689.16	3,301,893.40

财务费用	-1,201,586.95	-189,217.03
其中：利息费用	22,837.50
利息收入	1,353,301.59	559,032.00
加：其他收益	1,522,348.46	2,015,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,270,313.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,035,985.40	-118,309.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-70,656.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,935,292.11	-5,179,475.39
加：营业外收入	502,343.09	2,979,839.93
减：营业外支出	4,015.82	360,685.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,433,619.38	-2,560,320.93
减：所得税费用	-68,298.18	-87,187.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,501,917.56	-2,473,133.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,501,917.56	-2,473,133.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,837,380.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-335,462.65
六、其他综合收益的税后净额	6,624.49	15,778.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,624.49	15,778.83
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益	6,624.49	15,778.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	6,624.49	15,778.83
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	2,508,542.05	-2,457,354.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,844,004.70	-2,457,354.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-335,462.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	96,615,106.03	45,535,341.80
减：营业成本	75,790,814.21	36,324,312.16
税金及附加	382,555.34	14,154.04
销售费用	8,421,554.62	6,103,439.13
管理费用	6,486,021.01	6,993,319.87
研发费用	3,646,717.72	2,372,747.92
财务费用	-1,000,605.29	-5,845.91
其中：利息费用	22,837.50
利息收入	1,132,433.89	73,407.39
加：其他收益	1,447,483.40	2,015,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,270,313.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,066,569.79	-995,432.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-70,656.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,268,962.03	-4,047,260.48
加：营业外收入	451,843.09	1,825,474.87
减：营业外支出	3,292.01	228,362.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,717,513.11	-2,450,147.65
减：所得税费用	-78,193.05	-144,483.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,795,706.16	-2,305,664.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,795,706.16	-2,305,664.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	1,795,706.16	-2,305,664.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01

合并现金流量表2021年1—3月编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	206,585,496.48	80,302,549.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,204,907.33	304,807.01
收到其他与经营活动有关的现金	17,603,057.18	11,759,025.69
经营活动现金流入小计	225,393,460.99	92,366,382.66
购买商品、接受劳务支付的现金	199,229,678.54	135,140,470.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	19,490,801.47	15,642,320.32
支付的各项税费	8,457,114.22	9,451,564.24
支付其他与经营活动有关的现金	28,233,533.32	19,129,385.97
经营活动现金流出小计	255,411,127.55	179,363,740.60
经营活动产生的现金流量净额	-30,017,666.56	-86,997,357.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,300,000.00
取得投资收益收到的现金		1,270,313.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		101,669,813.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,563,935.25	28,293,013.86

投资支付的现金		15,217,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	12,563,935.25	43,510,513.86
投资活动产生的现金流量净额	-12,563,935.25	58,159,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		490,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	490,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,624.49	15,778.83
五、现金及现金等价物净增加额	-57,574,977.32	-28,332,279.11
加：期初现金及现金等价物余额	173,675,865.22	97,172,300.45
六、期末现金及现金等价物余额	116,100,887.90	68,840,021.34

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	131,253,875.89	50,716,182.45
收到的税费返还		304,807.01
收到其他与经营活动有关的现金	15,648,229.03	9,072,936.73
经营活动现金流入小计	146,902,104.92	60,093,926.19
购买商品、接受劳务支付的现金	139,625,695.14	101,540,211.40
支付给职工及为职工支付的现金	13,401,954.29	10,556,520.36

支付的各项税费	7,431,038.04	5,645,777.95
支付其他与经营活动有关的现金	21,479,687.12	13,473,526.83
经营活动现金流出小计	181,938,374.59	131,216,036.54
经营活动产生的现金流量净额	-35,036,269.67	-71,122,110.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	169,900,000.00	233,290,000.00
取得投资收益收到的现金		1,270,313.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	169,900,000.00	234,659,813.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,235,935.25	9,359,138.06
投资支付的现金	72,500,000.00	135,617,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	73,735,935.25	144,976,638.06
投资活动产生的现金流量净额	96,164,064.75	89,683,175.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	46,127,795.08	18,561,065.45
加：期初现金及现金等价物余额	10,920,085.60	34,531,504.17
六、期末现金及现金等价物余额	57,047,880.68	53,092,569.62

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	197,415,554.68	197,415,554.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	201,402,739.73	201,402,739.73
衍生金融资产
应收票据
应收账款	177,730,152.47	177,730,152.47
应收款项融资	4,194,347.17	4,194,347.17
预付款项	7,089,506.25	7,089,506.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,398,926.37	16,398,926.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	229,033,703.56	229,033,703.56
合同资产	8,317,517.10	8,317,517.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	37,966,647.63	37,966,647.63
流动资产合计	879,549,094.96	879,549,094.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	9,520,938.00	9,520,938.00
其他非流动金融资产	370,555,249.45	370,555,249.45
投资性房地产	8,272,565.55	8,272,565.55
固定资产	380,649,153.50	380,649,153.50
在建工程	56,555,513.31	56,555,513.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

无形资产	53,064,811.47	53,064,811.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	15,071,920.04	15,071,920.04
其他非流动资产	2,518,000.00	2,518,000.00
非流动资产合计	896,208,151.32	896,208,151.32
资产总计	1,775,757,246.28	1,775,757,246.28
流动负债：
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	83,579,000.00	83,579,000.00
应付账款	287,275,948.07	287,275,948.07
预收款项
合同负债	216,262,142.02	216,262,142.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,389,955.54	8,389,955.54
应交税费	15,536,771.59	15,536,771.59
其他应付款	8,388,094.43	8,388,094.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	24,549,772.33	24,549,772.33
流动负债合计	658,981,683.98	658,981,683.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益	14,660,825.32	14,660,825.32
递延所得税负债	1,648,835.33	1,648,835.33
其他非流动负债
非流动负债合计	16,309,660.65	16,309,660.65
负债合计	675,291,344.63	675,291,344.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	344,863,254.73	344,863,254.73
减：库存股
其他综合收益	450,208.43	450,208.43
专项储备	27,724,263.08	27,724,263.08
盈余公积	35,571,024.48	35,571,024.48
一般风险准备
未分配利润	383,423,946.59	383,423,946.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,099,032,697.31	1,099,032,697.31
少数股东权益	1,433,204.34	1,433,204.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,100,465,901.65	1,100,465,901.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,775,757,246.28	1,775,757,246.28

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	25,745,775.06	25,745,775.06
交易性金融资产	201,402,739.73	201,402,739.73
衍生金融资产
应收票据
应收账款	88,074,672.09	88,074,672.09
应收款项融资	3,312,847.17	3,312,847.17
预付款项	2,467,267.10	2,467,267.10
其他应收款	10,684,531.65	10,684,531.65
其中：应收利息
应收股利

存货	184,175,091.51	184,175,091.51
合同资产	6,428,433.55	6,428,433.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,862,953.78	33,862,953.78
流动资产合计	556,154,311.64	556,154,311.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	231,137,253.55	231,137,253.55
其他权益工具投资	9,520,938.00	9,520,938.00
其他非流动金融资产	370,555,249.45	370,555,249.45
投资性房地产	8,272,565.55	8,272,565.55
固定资产	264,159,533.73	264,159,533.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	29,589,994.21	29,589,994.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,245,670.21	7,245,670.21
其他非流动资产
非流动资产合计	920,481,204.70	920,481,204.70
资产总计	1,476,635,516.34	1,476,635,516.34
流动负债：
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	68,889,000.00	68,889,000.00
应付账款	187,281,155.05	187,281,155.05
预收款项
合同负债	154,743,597.77	154,743,597.77
应付职工薪酬	5,350,024.82	5,350,024.82
应交税费	11,456,373.41	11,456,373.41
其他应付款	83,442,829.50	83,442,829.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

其他流动负债	20,169,520.95	20,169,520.95
流动负债合计	546,332,501.50	546,332,501.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,481,021.70	1,481,021.70
递延所得税负债	1,648,835.33	1,648,835.33
其他非流动负债
非流动负债合计	3,129,857.03	3,129,857.03
负债合计	549,462,358.53	549,462,358.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	347,969,114.49	347,969,114.49
减：库存股
其他综合收益	7,242,797.30	7,242,797.30
专项储备	17,220,250.90	17,220,250.90
盈余公积	35,571,024.48	35,571,024.48
未分配利润	212,169,970.64	212,169,970.64
所有者权益（或股东权益）合计	927,173,157.81	927,173,157.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,476,635,516.34	1,476,635,516.34