天水华天科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,889,009,488.93 1,741,504,924.80 8.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,038,599,849.36 1,013,736,585.38 2.45%
股本（股） 373,230,000.00 373,230,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.7827 2.7161 2.45%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 288,446,248.26 251,507,452.94 14.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,863,263.98 24,126,520.34 3.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） 58,066,478.79 36,498,636.83 59.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1556 0.0978 59.10%
基本每股收益（元/股） 0.0666 0.0646 3.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0666 0.0646 3.10%
加权平均净资产收益率（%） 2.42% 2.60% -0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.33% 2.58% -0.25%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 14,548.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 983,437.50 补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,759.35
所得税影响额 -173,431.98
少数股东权益影响额 -18,756.42
合计 934,556.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,275
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州友旺电子有限公司 20,047,500 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 10,529,296 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 4,202,400 人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司 4,026,315 人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 3,418,138 人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,999,944 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,512,261 人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2,437,526 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,985,776 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金为224,868,292.52元，较年初的364,453,272.58元减少了38.30%，主要系本报告期对昆山西钛微电子科技有限公司进行股权收购及对其增资所致。2、应收票据为1,393,432.48 元，较年初的8,076,094.58 元减少了82.75％，系本报告已收到尚未背书支付的承兑汇票减少所致。3、预付款项为73,023,840.15元，较年初的54,070,299.63元增长了35.05%，系本报告期内预付的设备款及工程款增加所致。4、长期股权投资为225,210,839.06元，较年初的5,000,000.00元增长了4,404.22%，系本报告期公司对昆山西钛微电子科技有限公司进行的股权收购及增资所致。5、短期借款为204,424,500.00元，较年初的116,622,700.00元增长了75.29％，系本报告期增加短期借款所致。6、应付票据为70,000,000.00元，较年初的53,320,000.00元增长了31.28%，系本报告期公司新办理承兑汇票所致。7、应付职工薪酬为10,519,077.76元，较年初的29,588,768.25元减少了64.45％，主要系公司本报告期支付员工上年度奖金所致。8、应付利息为220,164.00元，年初为零，系本报告期公司计提一季度借款利息所致。9、营业税金及附加为1,104,350.10元，较上年同期的271,421.97 元增长了306.88％，主要系本报告期应交税金较上年同期增加所致。10、管理费用为
