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中国船舶:中国船舶2021年一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:600150 公司简称:中国船舶

中国船舶工业股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
赵宗波董事公务季 峻
王永良董事公务王 琦
柯王俊董事公务张英岱
陆子友董事公务季 峻
向辉明董事公务陈忠前
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产158,273,355,021.32152,509,528,547.72152,509,528,547.723.78
归属于上市公司股东的净资产45,942,795,981.3845,776,832,713.8445,776,832,713.840.36
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额736,306,836.96-4,504,208,267.15-4,499,019,188.62不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入10,054,060,129.5510,388,125,869.1010,209,398,512.14-3.22
归属于上市公司股东的净利润91,917,307.51-5,853,053.752,264,625.64不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,020,699.28-18,000,141.52-18,000,141.52不适用
加权平均净资产收益率(%)0.20-0.020.01增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)0.021-0.0020.001不适用
稀释每股收益(元/股)0.021-0.0020.001不适用
项目本期金额说明
非流动资产处置损益18,088,286.36
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外87,319,152.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债55,890,949.61
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回71,954.80
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,046,436.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目824,433.87
少数股东权益影响额(税后)-56,009,491.87
所得税影响额-2,293,715.18
合计120,938,006.79
股东总数(户)138,235
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国船舶工业集团有限公司1,988,828,69344.471,283,468,0270国有法人
中船海洋与防务装备股份有限公司217,494,9164.86217,494,916未知-国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司160,846,6803.600未知-国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪159,386,9093.560未知-其他
国家军民融合产业投资基金有限责任公司142,924,2323.2078,157,393未知-国有法人
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)112,134,9562.5147,368,117未知-国有法人
建信金投基金管理(天津)有限公司-国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)94,736,2352.1294,736,235未知-其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司92,641,5062.070未知-国有法人
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪90,250,6082.021,574,803未知-其他
中国人寿保险股份有限公司79,829,9931.780未知-国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国船舶工业集团有限公司705,360,666人民币普通股705,360,666
华融瑞通股权投资管理有限公司160,846,680人民币普通股160,846,680
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪159,386,909人民币普通股159,386,909
中国国有企业结构调整基金股份有限公司92,641,506人民币普通股92,641,506
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪90,250,608人民币普通股90,250,608
中国人寿保险股份有限公司79,829,993人民币普通股79,829,993
中国人民财产保险股份有限公司79,710,537人民币普通股79,710,537
北京东富天恒投资中心(有限合伙)71,786,901人民币普通股71,786,901
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)64,766,839人民币普通股64,766,839
国家军民融合产业投资基金有限责任公司64,766,839人民币普通股64,766,839
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为一致行动人;中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与上述其他股东均无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否有关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。
资产负债表项目期末金额上年年末金额增减幅度(%)主要变动原因
交易性金融资产191,55587,876117.98委托理财增加
使用权资产8,782不适用实施新租赁准则,对财务报表列报进行调整(注1)
应付职工薪酬29,72416,91075.78部分子公司按月预提年终奖
应交税费10,70820,194-46.98缴纳年终奖个人所得税
租赁负债6,540不适用同注1
利润表及现金流量表项目本期金额上期金额增减幅度(%)主要变动原因
销售费用7,55517,252-56.21产品保修费同比减少
研发费用52,34930,62970.91大型邮轮项目科研费用增加
财务费用-37,701-20,101-87.56利息收入和汇兑净收益均同比增加
投资收益-929-23,22396.00上年同期发生远期合约等交割损益的影响
公允价值变动收益4,98510,506-52.55汇率变动引起手持外汇合约等公允价值变动的影响
信用减值损失-322-4,93493.47本期计提的坏账准备同比减少
经营活动产生的现金流量净额73,631-450,421116.35新冠疫情影响逐渐减弱,船舶等主要产品收款同比增加
投资活动产生的现金流量净额-875,335-632,791-38.33委托理财同比增加
筹资活动产生的现金流量净额330,029-135,936342.78借款同比增加

2021年1月31日,公司募集配套资金所涉及的新增限售股份250,440,414股限售期满解除限售并上市流通(因2021年1月31日为休息日,实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日,即2021年2月1日)。详情请见公司于2021年1月26日披露的《中国船舶非公开发行限售股上市流通公告》(临2021-003)2021年3月30日,公司发行股份购买资产所涉及的新增限售股份中,限售期为12个月的814,749,752股已于限售期满解除限售并上市流通。详情请见公司于2021年3月25日披露的《中国船舶关于发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通公告》(临2021-008)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及

原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国船舶工业股份有限公司
法定代表人张英岱
日期2021年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金54,364,586,451.1151,261,170,214.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,915,546,331.30878,764,503.06
衍生金融资产
应收票据869,140,979.461,147,479,136.55
应收账款3,663,725,582.765,044,862,639.05
应收款项融资
预付款项16,030,226,470.8014,043,846,524.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,547,301,631.111,598,605,581.08
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货33,223,971,154.1531,365,932,541.26
合同资产597,095,653.79625,353,719.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,107,908,701.371,107,908,701.37
其他流动资产2,702,932,969.742,879,351,440.37
流动资产合计116,022,435,925.59109,953,275,001.84
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款183,516,472.0341,184,144.90
长期股权投资4,130,065,327.784,159,371,529.38
其他权益工具投资1,198,427,891.261,198,833,066.90
其他非流动金融资产
投资性房地产762,633,899.791,007,722,480.63
固定资产22,398,401,104.6022,627,086,025.92
在建工程3,948,262,399.303,974,366,764.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产87,823,957.40
无形资产4,273,528,966.204,308,966,388.90
开发支出28,056,986.5111,303,940.13
商誉144,231,195.67144,231,195.67
长期待摊费用144,457,017.33146,824,326.67
递延所得税资产830,760,430.05823,574,433.73
其他非流动资产4,120,753,447.814,112,789,248.73
非流动资产合计42,250,919,095.7342,556,253,545.88
资产总计158,273,355,021.32152,509,528,547.72
流动负债:
短期借款8,658,451,374.237,299,735,258.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债7,078,594.446,405,155.81
衍生金融负债
应付票据2,620,867,544.323,287,831,919.20
应付账款24,485,357,425.7023,149,496,744.59
预收款项707,352,427.35659,951,480.67
合同负债48,383,859,916.2446,908,221,280.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬297,238,498.91169,095,879.20
应交税费107,075,799.09201,940,157.34
其他应付款859,109,500.53691,964,226.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,628,415,168.356,117,433,665.01
其他流动负债1,501,332,033.381,649,666,316.99
流动负债合计93,256,138,282.5490,141,742,084.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,601,133,253.874,080,039,634.03
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债65,395,248.26
长期应付款218,180,454.48218,266,280.06
长期应付职工薪酬329,039,061.51356,903,416.22
预计负债1,525,155,988.821,621,223,010.30
递延收益1,053,802,307.161,004,072,417.31
递延所得税负债159,922,892.30160,029,702.62
其他非流动负债2,101,398,025.362,101,398,025.36
非流动负债合计12,054,027,231.769,541,932,485.90
负债合计105,310,165,514.3099,683,674,570.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,472,428,758.004,472,428,758.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积33,676,628,524.7433,613,193,975.48
减:库存股
其他综合收益418,146,267.79428,824,856.74
专项储备67,007,697.8545,717,698.13
盈余公积781,996,369.17781,996,369.17
一般风险准备
未分配利润6,526,588,363.836,434,671,056.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计45,942,795,981.3845,776,832,713.84
少数股东权益7,020,393,525.647,049,021,263.57
所有者权益(或股东权益)合计52,963,189,507.0252,825,853,977.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计158,273,355,021.32152,509,528,547.72
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,235,524,095.273,227,750,177.31
交易性金融资产203,160,000.00200,940,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项17,810.98
其他应收款213,918,000.00213,918,000.00
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产280,242,666.66280,242,666.66
其他流动资产6,354,830.366,538,243.01
流动资产合计3,939,217,403.273,929,389,086.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资40,061,339,985.5940,074,832,318.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,023,757.601,077,830.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产44,871.7551,282.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产600,446,666.66600,312,666.66
非流动资产合计40,662,855,281.6040,676,274,097.00
资产总计44,602,072,684.8744,605,663,183.98
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款110,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬268,845.28201,020.08
应交税费86,135.179,303,180.04
其他应付款91,114.5446,146.12
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计446,094.999,660,346.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计446,094.999,660,346.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,472,428,758.004,472,428,758.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积38,204,521,814.6638,204,521,814.66
减:库存股
其他综合收益-3,352,845.28-1,403,582.63
专项储备
盈余公积497,782,731.00497,782,731.00
未分配利润1,430,246,131.501,422,673,116.71
所有者权益(或股东权益)合计44,601,626,589.8844,596,002,837.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计44,602,072,684.8744,605,663,183.98

合并利润表2021年1—3月编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入10,054,060,129.5510,388,125,869.10
其中:营业收入10,054,060,129.5510,388,125,869.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,026,908,568.5810,354,188,270.15
其中:营业成本9,188,848,577.439,384,874,186.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加34,225,000.5936,114,870.57
销售费用75,553,635.75172,516,462.68
管理费用581,803,531.27655,402,971.83
研发费用523,490,317.68306,292,818.85
财务费用-377,012,494.14-201,013,040.50
其中:利息费用107,536,862.03105,539,701.79
利息收入322,406,668.45281,569,665.95
加:其他收益82,004,756.66107,098,624.86
投资收益(损失以“-”号填列)-9,292,107.06-232,225,606.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-15,710,811.88-19,110,788.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)49,851,925.68105,060,526.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,220,166.41-49,337,665.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)-109,693,450.85-135,355,683.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,267,897.93180.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)35,534,621.06-170,822,024.16
加:营业外收入45,039,723.7444,739,447.34
减:营业外支出1,024,715.041,312,438.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)79,549,629.76-127,395,015.76
减:所得税费用16,223,531.4814,005,623.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)63,326,098.28-141,400,638.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)63,326,098.28-135,573,199.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,827,439.11
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)91,917,307.51-5,853,053.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-28,591,209.23-135,547,585.17
六、其他综合收益的税后净额-10,769,162.28-2,957,232.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,678,588.95-1,708,984.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2,426,278.08-148,209.52
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-2,024,291.36
(3)其他权益工具投资公允价值变动-401,986.72-148,209.52
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-8,252,310.87-1,560,774.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-8,252,310.87-1,560,774.82
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-90,573.33-1,248,247.88
七、综合收益总额52,556,936.00-144,357,871.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额81,238,718.56-7,562,038.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额-28,681,782.56-136,795,833.05
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.021-0.002
(二)稀释每股收益(元/股)0.021-0.002

母公司利润表2021年1—3月编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加0.05
销售费用
管理费用4,759,748.903,287,700.75
研发费用
财务费用-15,742,090.65-1,770,112.29
其中:利息费用
利息收入15,743,334.651,818,130.10
加:其他收益21,894.0813,102.00
投资收益(损失以“-”号填列)-5,651,220.99-13,416,444.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-11,543,070.04-17,608,482.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,220,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,573,014.79-14,920,931.06
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,573,014.79-14,920,931.06
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,573,014.79-14,920,931.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,573,014.79-14,920,931.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,949,262.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-2,024,291.36
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-2,024,291.36
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益75,028.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益75,028.71
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,623,752.14-14,920,931.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,828,629,713.247,332,509,928.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还832,852,552.77570,557,741.21
收到其他与经营活动有关的现金849,022,178.15561,686,725.10
经营活动现金流入小计15,510,504,444.168,464,754,394.37
购买商品、接受劳务支付的现金13,129,377,698.6411,219,049,144.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,140,685,728.27928,240,451.30
支付的各项税费227,998,809.05291,304,946.61
支付其他与经营活动有关的现金276,135,371.24530,368,119.57
经营活动现金流出小计14,774,197,607.2012,968,962,661.52
经营活动产生的现金流量净额736,306,836.96-4,504,208,267.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金853,592,327.03
取得投资收益收到的现金24,881,833.3931,681,053.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,946,292.17500,128.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,053,086,400.959,051,539,017.04
投资活动现金流入小计3,079,914,526.519,937,312,525.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金291,535,025.69386,848,642.00
投资支付的现金1,000,181,340.00121,150,981.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,706,417.69
支付其他与投资活动有关的现金10,541,549,881.8915,746,519,882.46
投资活动现金流出小计11,833,266,247.5816,265,225,923.25
投资活动产生的现金流量净额-8,753,351,721.07-6,327,913,398.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,730,000,000.002,786,154,844.30
收到其他与筹资活动有关的现金63,160,000.0063,240,000.00
筹资活动现金流入小计5,793,160,000.002,849,394,844.30
偿还债务支付的现金2,365,000,000.004,085,785,727.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,604,529.94117,242,631.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润90,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,261,807.885,730,812.12
筹资活动现金流出小计2,492,866,337.824,208,759,171.38
筹资活动产生的现金流量净额3,300,293,662.18-1,359,364,327.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190,231,194.1132,740,863.26
五、现金及现金等价物净增加额-4,526,520,027.82-12,158,745,129.02
加:期初现金及现金等价物余额27,129,583,992.8926,661,399,770.56
六、期末现金及现金等价物余额22,603,063,965.0714,502,654,641.54

母公司现金流量表2021年1—3月编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15,727,253.4628,917.00
经营活动现金流入小计15,727,253.4628,917.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,122,732.431,558,493.32
支付的各项税费8,744,117.60
支付其他与经营活动有关的现金2,246,182.972,168,538.50
经营活动现金流出小计14,113,033.003,727,031.82
经营活动产生的现金流量净额1,614,220.46-3,698,114.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,644,944.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,070,000.00
投资活动现金流入小计6,070,000.00304,644,944.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额6,070,000.00304,644,944.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金31,171,100.00
筹资活动现金流出小计31,171,100.00
筹资活动产生的现金流量净额-31,171,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额7,684,220.46269,775,729.62
加:期初现金及现金等价物余额3,216,070,603.53126,327,896.78
六、期末现金及现金等价物余额3,223,754,823.99396,103,626.40
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金51,261,170,214.6051,261,170,214.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产878,764,503.06878,764,503.06
衍生金融资产
应收票据1,147,479,136.551,147,479,136.55
应收账款5,044,862,639.055,044,862,639.05
应收款项融资
预付款项14,043,846,524.7214,043,596,601.84-249,922.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,598,605,581.081,598,605,581.08
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货31,365,932,541.2631,365,932,541.26
合同资产625,353,719.78625,353,719.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,107,908,701.371,107,908,701.37
其他流动资产2,879,351,440.372,879,351,440.37
流动资产合计109,953,275,001.84109,953,025,078.96-249,922.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款41,184,144.90182,111,929.58140,927,784.68
长期股权投资4,159,371,529.384,159,371,529.38
其他权益工具投资1,198,833,066.901,198,833,066.90
其他非流动金融资产
投资性房地产1,007,722,480.63866,794,695.95-140,927,784.68
固定资产22,627,086,025.9222,627,086,025.92
在建工程3,974,366,764.323,974,366,764.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产95,779,225.4595,779,225.45
无形资产4,308,966,388.904,308,966,388.90
开发支出11,303,940.1311,303,940.13
商誉144,231,195.67144,231,195.67
长期待摊费用146,824,326.67146,824,326.67
递延所得税资产823,574,433.73823,574,433.73
其他非流动资产4,112,789,248.734,112,789,248.73
非流动资产合计42,556,253,545.8842,652,032,771.3395,779,225.45
资产总计152,509,528,547.72152,605,057,850.2995,529,302.57
流动负债:
短期借款7,299,735,258.027,299,735,258.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债6,405,155.816,405,155.81
衍生金融负债
应付票据3,287,831,919.203,287,831,919.20
应付账款23,149,496,744.5923,149,496,744.59
预收款项659,951,480.67659,951,480.67
合同负债46,908,221,280.9346,908,221,280.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬169,095,879.20169,095,879.20
应交税费201,940,157.34201,940,157.34
其他应付款691,964,226.65691,964,226.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,117,433,665.016,140,247,961.7922,814,296.78
其他流动负债1,649,666,316.991,649,666,316.99
流动负债合计90,141,742,084.4190,164,556,381.1922,814,296.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,080,039,634.034,080,039,634.03
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债72,715,005.7972,715,005.79
长期应付款218,266,280.06218,266,280.06
长期应付职工薪酬356,903,416.22356,903,416.22
预计负债1,621,223,010.301,621,223,010.30
递延收益1,004,072,417.311,004,072,417.31
递延所得税负债160,029,702.62160,029,702.62
其他非流动负债2,101,398,025.362,101,398,025.36
非流动负债合计9,541,932,485.909,614,647,491.6972,715,005.79
负债合计99,683,674,570.3199,779,203,872.8895,529,302.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,472,428,758.004,472,428,758.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积33,613,193,975.4833,613,193,975.48
减:库存股
其他综合收益428,824,856.74428,824,856.74
专项储备45,717,698.1345,717,698.13
盈余公积781,996,369.17781,996,369.17
一般风险准备
未分配利润6,434,671,056.326,434,671,056.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计45,776,832,713.8445,776,832,713.84
少数股东权益7,049,021,263.577,049,021,263.57
所有者权益(或股东权益)合计52,825,853,977.4152,825,853,977.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计152,509,528,547.72152,605,057,850.2995,529,302.57

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,227,750,177.313,227,750,177.31
交易性金融资产200,940,000.00200,940,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款213,918,000.00213,918,000.00
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产280,242,666.66280,242,666.66
其他流动资产6,538,243.016,538,243.01
流动资产合计3,929,389,086.983,929,389,086.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资40,074,832,318.2840,074,832,318.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,077,830.051,077,830.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产51,282.0151,282.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产600,312,666.66600,312,666.66
非流动资产合计40,676,274,097.0040,676,274,097.00
资产总计44,605,663,183.9844,605,663,183.98
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款110,000.00110,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬201,020.08201,020.08
应交税费9,303,180.049,303,180.04
其他应付款46,146.1246,146.12
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计9,660,346.249,660,346.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计9,660,346.249,660,346.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,472,428,758.004,472,428,758.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积38,204,521,814.6638,204,521,814.66
减:库存股
其他综合收益-1,403,582.63-1,403,582.63
专项储备
盈余公积497,782,731.00497,782,731.00
未分配利润1,422,673,116.711,422,673,116.71
所有者权益(或股东权益)合计44,596,002,837.7444,596,002,837.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计44,605,663,183.9844,605,663,183.98

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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