江苏澳洋健康产业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 975,222,843.19 | 634,283,585.15 | 53.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,074,414.82 | -121,844,721.30 | 129.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 369,216.19 | -130,060,481.38 | 100.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 197,519,222.99 | -262,259,246.41 | 175.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.16 | 131.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.16 | 131.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04% | -9.02% | 9.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,081,789,945.26 | 6,426,603,320.51 | -5.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 988,409,117.03 | 952,334,702.21 | 3.79% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,520,778.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,309,363.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -119,663.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,978.43 | |
| 减：所得税影响额 | 963,301.67 | |
| 合计 | 35,705,198.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,262 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 澳洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.31% | 235,349,599 | 质押 | 39,800,000 | |
| 张林昌 | 境内自然人 | 2.91% | 22,587,506 | |||
| 沈卿 | 境内自然人 | 2.21% | 17,166,000 | |||
| 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.33% | 10,365,200 | |||
| 迟健 | 境内自然人 | 1.29% | 10,050,000 | |||
| 深圳亮度投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.25% | 9,692,600 | |||
| 深圳量度资本投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 5,597,400 | |||
| 钱惠东 | 境内自然人 | 0.70% | 5,452,400 | |||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.54% | 4,195,027 | |||
| 李金花 | 境内自然人 | 0.45% | 3,510,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 澳洋集团有限公司 | 235,349,599 | 人民币普通股 | 235,349,599 |
| 张林昌 | 22,587,506 | 人民币普通股 | 22,587,506 |
| 沈卿 | 17,166,000 | 人民币普通股 | 17,166,000 |
| 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙） | 10,365,200 | 人民币普通股 | 10,365,200 |
| 迟健 | 10,050,000 | 人民币普通股 | 10,050,000 |
| 深圳亮度投资合伙企业（有限合伙） | 9,692,600 | 人民币普通股 | 9,692,600 |
| 深圳量度资本投资管理有限公司 | 5,597,400 | 人民币普通股 | 5,597,400 |
| 钱惠东 | 5,452,400 | 人民币普通股 | 5,452,400 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 4,195,027 | 人民币普通股 | 4,195,027 |
| 李金花 | 3,510,000 | 人民币普通股 | 3,510,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东中，张林昌通过普通证券账户持有公司股票 14,797,391股，通过投资者信用证券账户持有7,790,115股，合计持有22,587,506股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少了40%，主要原因系用于背书和贴现的承兑汇票余额下降；
2、应收款项融资较期初减少了67%，主要原因系用于背书和贴现的承兑汇票余额下降；
3、预付款项较期初增加了41%，主要原因系预付原材料款项增加；
4、存货跌价准备较期初减少了77%，主要原因系本期粘胶产品市场价格上升使相关产品的可变现净值上升，减少了存货跌价准备的计提金额；
5、在建工程较期初增加了252%，主要原因系本期增加了改造投资项目；
6、其他非流动资产较期初减少了93%，主要原因系本期收回了预付土地款；
7、合同负债较期初减少了42%，主要原因系本期结转收入；
8、其他流动负债较期初减少了45%，主要原因系本期结转应交税费；
9、营业总收入较上年同期增加了54%，主要原因系本期粘胶产品价格与销售数量均高于上年同期；10、营业成本较上年同期增加了35%，主要原因系本期原材料价格与销售量的增加而上升；
11、其他收于较上年同期增加了753%，主要原因系本期与日常经营相关的政府补助增加；
12、投资收益较上年同期减少了103%，主要原因系本期银行理财收益下降；
13、信用减值损失较上年同期增加了134%，，主要原因系本期末相关计提基数金额大于上年同期末；
14、资产减值损失较上年同期减少了92%，主要原因系本期粘胶产品市场价格上升使相关产品的可变现净值上升，计提减值减少；
15、报告期内，资产处置收益为28,925,531.83，上年同期为-84,217.95，主要原因系本期收到的政府拆迁款金额增加；
16、报告期内，营业利润为36,567,001.17，上年同期为-133,711,045.78，主要原因系本期粘胶产品市场价格上升，相关产品的毛利率上升，并相应减少了存货跌价准备的计提金额，此外收到的政府拆迁补偿金额增加；
17、营业外支出较上年同期增加了799%，主要原因系本期固定资产报废损失增加；
18、报告期内，利润总额为41,196,998.28，上年同期为-126,512,961.69，主要原因系本期营业利润增加；
19、报告期内，所得税费用为4,862,140.08，上年同期为-541,837.86，主要原因系本期营业利润增加；20、报告期内，净利润为36,334,858.20，上年同期为-125,971,123.83，主要原因系本期营业利润增加；
21、报告期内，持续经营净利润为36,334,858.20，上年同期为-125,971,123.83，主要原因系本期营业利润增加；
22、报告期内，归属于母公司所有者的净利润为36,074,414.82，上年同期为-121,844,721.30，主要原因系本期营业利润增加；
23、报告期内，少数股东损益为260,443.38，上年同期为-4,126,402.53，主要原因系本期营业利润增加；
24、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了54%，主要原因系粘胶产品市场价格与销量同比上升；
25、收到的税费返还较上年同期减少了40%，主要原因系本期出口业务减少；
26、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了50%，主要原因系本期收回的受限制货币资金减少；
27、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了92%，主要原因系本期支付的受限制货币资金减少；
28、经营活动现金流出小计较上年同期减少了40%，主要原因系本期支付的受限制货币资金减少；
29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了72%，主要原因系本期收到的拆迁款增加；30、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了51%，主要原因系本期收回的理财产品金额下降；
31、投资活动现金流入小计较上年同期减少了35%，主要原因系本期收回的理财产品金额下降；
32、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了37%，主要原因系本期用于支付工程设备金额增加；
33、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了46%，主要原因系本期支付的理财产品金额下降；
34、投资活动现金流出小计较上年同期减少了39%，主要原因系本期支付的理财产品金额下降；
35、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了42%，主要原因系本期用于支付理财产品金额减少；
36、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了99.65%，主要原因系本期收到的用于筹资活动的保证金下降；
37、筹资活动现金流入小计较上年同期减少了51%，主要原因系本期收到的用于筹资活动的保证金下降；
38、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了86%，主要原因系本期支付的用于筹资活动的保证金下降
39、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了163%，主要原因系取得借款的资金下降且偿还债务的资金增加；40、 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少了97%，主要原因系汇率变动影响；
41、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了55%，主要原因系取得借款的资金下降且偿还债务的资金增加；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日，公司募集资金专用账户余额为1889.98万元。报告期内，公司实际使用募集资金金额为0万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,286,884,363.54 | 1,467,913,183.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 218,663,280.29 | 362,011,823.75 |
| 应收账款 | 343,780,626.98 | 332,800,719.20 |
| 应收款项融资 | 6,333,912.32 | 19,385,762.00 |
| 预付款项 | 140,434,084.24 | 99,741,915.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 121,608,705.76 | 102,572,495.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 300,942,002.34 | 267,017,604.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 162,213,934.42 | 171,687,467.33 |
| 流动资产合计 | 2,634,055,180.77 | 2,876,325,243.35 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,152,829.84 | 14,152,829.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,656,974.07 | 10,790,266.44 |
| 固定资产 | 3,159,830,477.50 | 3,267,306,561.25 |
| 在建工程 | 17,527,347.39 | 4,977,457.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 162,171,032.12 | 164,707,380.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,085,353.67 | 10,085,353.67 |
| 长期待摊费用 | 64,537,773.37 | 66,223,207.11 |
| 递延所得税资产 | 8,542,574.53 | 8,505,020.81 |
| 其他非流动资产 | 230,402.00 | 3,530,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,447,734,764.49 | 3,550,278,077.16 |
| 资产总计 | 6,081,789,945.26 | 6,426,603,320.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,674,020,531.65 | 1,823,998,836.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,090,818,925.26 | 931,191,803.84 |
| 应付账款 | 1,098,729,107.51 | 1,251,987,733.35 |
| 预收款项 | 12,202,363.71 | 12,530,046.76 |
| 合同负债 | 125,730,090.00 | 217,941,655.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,844,290.54 | 57,875,747.84 |
| 应交税费 | 29,601,164.12 | 26,857,412.35 |
| 其他应付款 | 83,961,652.89 | 72,310,593.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 282,861,231.30 | 300,142,804.45 |
| 其他流动负债 | 15,536,377.43 | 28,031,827.40 |
| 流动负债合计 | 4,456,305,734.41 | 4,722,868,460.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 473,940,000.06 | 569,466,666.72 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 103,446,274.82 | 116,151,798.17 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,849,764.21 | |
| 递延收益 | 43,460,572.15 | 40,964,124.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 620,846,847.03 | 735,432,353.97 |
| 负债合计 | 5,077,152,581.44 | 5,458,300,814.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,151,303,231.24 | 1,151,303,231.24 |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -932,320,517.70 | -968,394,932.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 988,409,117.03 | 952,334,702.21 |
| 少数股东权益 | 16,228,246.79 | 15,967,803.41 |
| 所有者权益合计 | 1,004,637,363.82 | 968,302,505.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,081,789,945.26 | 6,426,603,320.51 |
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 647,232,965.21 | 641,586,215.28 |
| 交易性金融资产 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,915,017.54 | 142,779,000.00 |
| 应收账款 | 819,636,883.34 | 585,988,487.62 |
| 应收款项融资 | 195,294.07 | 3,295,294.07 |
| 预付款项 | 308,779.52 | 222,211.89 |
| 其他应收款 | 73,445,705.74 | 54,633,521.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 18,099,329.77 | 12,584,907.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 727,751.38 | 254,516.49 |
| 流动资产合计 | 1,642,755,997.45 | 1,494,538,425.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,510,758,278.37 | 2,513,258,278.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,948,942.71 | 61,026,825.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,788,208.70 | 3,027,130.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,514,495,429.78 | 2,577,312,234.36 |
| 资产总计 | 4,157,251,427.23 | 4,071,850,660.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 589,141,319.86 | 684,267,884.99 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 599,035,457.80 | 547,452,621.05 |
| 应付账款 | 40,550,157.20 | 138,390,764.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,827,339.73 | 11,318,653.62 |
| 应付职工薪酬 | 1,871,645.07 | 3,259,817.62 |
| 应交税费 | 243,870.34 | 258,101.20 |
| 其他应付款 | 1,270,375,665.52 | 1,039,872,122.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 887,554.16 | 1,471,424.97 |
| 流动负债合计 | 2,508,933,009.68 | 2,426,291,390.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,849,764.21 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,849,764.21 | |
| 负债合计 | 2,508,933,009.68 | 2,435,141,154.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,253,408,850.87 | 1,253,408,850.87 |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
| 未分配利润 | -374,516,836.81 | -386,125,749.05 |
| 所有者权益合计 | 1,648,318,417.55 | 1,636,709,505.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,157,251,427.23 | 4,071,850,660.23 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 975,222,843.19 | 634,283,585.15 |
| 其中：营业收入 | 975,222,843.19 | 634,283,585.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 967,477,741.20 | 760,858,410.84 |
| 其中：营业成本 | 862,598,284.35 | 637,970,634.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,190,606.87 | 3,297,115.28 |
| 销售费用 | 13,539,904.25 | 15,243,183.25 |
| 管理费用 | 52,744,424.16 | 57,598,501.91 |
| 研发费用 | 1,212,721.13 | |
| 财务费用 | 34,404,521.57 | 45,536,254.79 |
| 其中：利息费用 | 35,986,786.91 | 48,912,995.38 |
| 利息收入 | 4,651,785.20 | 5,866,952.84 |
| 加：其他收益 | 3,242,104.64 | 380,266.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -119,663.24 | 3,670,385.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,955,555.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,650,997.33 | -1,131,592.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -575,076.72 | -7,015,506.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,925,531.83 | -84,217.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,567,001.17 | -133,711,045.78 |
| 加：营业外收入 | 5,200,001.51 | 7,261,480.60 |
| 减：营业外支出 | 570,004.40 | 63,396.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,196,998.28 | -126,512,961.69 |
| 减：所得税费用 | 4,862,140.08 | -541,837.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,334,858.20 | -125,971,123.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,334,858.20 | -125,971,123.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 36,074,414.82 | -121,844,721.30 |
| 2.少数股东损益 | 260,443.38 | -4,126,402.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,334,858.20 | -125,971,123.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,074,414.82 | -121,844,721.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 260,443.38 | -4,126,402.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.16 |
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 573,216,275.38 | 425,706,888.75 |
| 减：营业成本 | 573,898,063.32 | 410,801,560.48 |
| 税金及附加 | 232,773.43 | 183,138.07 |
| 销售费用 | 139,281.00 | 93,490.45 |
| 管理费用 | 3,947,482.33 | 3,795,952.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,815,322.85 | 4,955,784.04 |
| 其中：利息费用 | 7,310,208.33 | 10,044,202.75 |
| 利息收入 | 3,731,791.51 | 6,813,749.44 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,470,244.53 | 3,618,538.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,955,555.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,046,592.83 | -1,277,399.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 215,265.32 | 1,378,298.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,925,531.83 | -1,448.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,807,312.24 | 6,639,397.43 |
| 加：营业外收入 | 801,600.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,608,912.24 | 6,639,397.43 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,608,912.24 | 6,639,397.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,608,912.24 | 6,639,397.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,608,912.24 | 6,639,397.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,092,819.08 | 404,949,230.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 549,013.89 | 907,482.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,018,867.32 | 299,964,716.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 774,660,700.29 | 705,821,429.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,956,143.18 | 574,295,417.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,685,880.64 | 105,763,812.19 |
| 支付的各项税费 | 6,253,345.21 | 7,018,557.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,246,108.27 | 281,002,887.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 577,141,477.30 | 968,080,675.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,519,222.99 | -262,259,246.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,670,385.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,177,376.75 | 44,228,796.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,880,396.08 | 285,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 216,057,772.83 | 333,299,181.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,076,168.75 | 65,572,256.18 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 323,300,059.32 | 603,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 413,376,228.07 | 673,972,256.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,318,455.24 | -340,673,074.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 707,738,539.06 | 861,699,773.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,069,368.78 | 583,874,479.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,807,907.84 | 1,445,574,252.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 932,845,761.66 | 858,353,782.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,058,781.34 | 41,060,948.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,280,411.76 | 116,909,303.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 979,184,954.76 | 1,016,324,033.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269,377,046.92 | 429,250,218.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,079.62 | -481,988.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,189,358.79 | -174,164,090.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 463,609,021.53 | 382,219,615.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,419,662.74 | 208,055,525.09 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,799,124.77 | 316,191,099.29 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 689,711,765.49 | 1,168,994,559.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,104,510,890.26 | 1,485,185,659.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,898,837.33 | 476,952,981.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,474,274.95 | 4,303,383.21 |
| 支付的各项税费 | 302,785.47 | 289,847.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 343,269,499.15 | 816,708,614.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 952,945,396.90 | 1,298,254,825.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,565,493.36 | 186,930,833.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,618,538.53 | |
| 取得投资收益收到的现金 | -119,663.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,888,320.97 | 645,079.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,000,059.32 | 285,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 193,768,717.05 | 289,663,617.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,542,838.66 | |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 303,300,059.32 | 453,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 303,300,059.32 | 510,942,838.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,531,342.27 | -221,279,220.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 313,500,000.00 | 329,045,199.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 313,500,000.00 | 359,045,199.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,626,565.13 | 389,246,887.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,310,208.33 | 10,044,202.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 390,936,773.46 | 399,291,089.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,436,773.46 | -40,245,890.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -571,917.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,402,622.37 | -75,166,195.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,196,931.18 | 89,335,702.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,794,308.81 | 14,169,507.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
法定代表人：沈学如
2021年4月27日