深圳光韵达光电科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕侠女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 179,423,858.03 | 144,764,493.03 | 23.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,002,184.61 | 12,816,360.00 | 40.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,186,583.35 | 6,611,758.57 | 159.94% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 941,572.71 | 62,215,847.51 | -98.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.0362 | 0.0269 | 34.57% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0362 | 0.0269 | 34.57% |
加权平均净资产收益率 | 1.36% | 1.17% | 0.19% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,019,866,258.70 | 1,981,787,802.86 | 1.92% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,387,527,711.02 | 1,202,208,771.25 | 15.41% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 84,730.78 | 非流动资产处置损益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 890,755.58 | 公司及子公司获得的各项补助 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,587.81 | |
减:所得税影响额 | 128,778.27 | |
少数股东权益影响额(税后) | 74,694.64 | |
合计 | 815,601.26 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 41,921 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
侯若洪 | 境内自然人 | 11.94% | 59,319,626 | 44,489,719 | 质押 | 21,005,840 | |
王荣 | 境内自然人 | 6.22% | 30,903,841 | 23,177,881 | 质押 | 3,874,647 | |
姚彩虹 | 境内自然人 | 3.82% | 18,976,550 | 14,232,412 | 质押 | 8,650,000 | |
陈征宇 | 境内自然人 | 3.35% | 16,656,126 | 16,656,126 | |||
方小波 | 境内自然人 | 1.81% | 8,999,800 | 0 | |||
金莺 | 境内自然人 | 1.61% | 7,993,900 | 0 | |||
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金 | 其他 | 1.50% | 7,439,800 | 0 | |||
深圳市拓盈资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.41% | 6,997,000 | 0 | |||
俞向明 | 境内自然人 | 1.17% | 5,810,276 | 5,810,276 | |||
李永光 | 境内自然人 | 1.13% | 5,622,000 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
侯若洪 | 14,829,907 | 人民币普通股 | 14,829,907 | ||||
方小波 | 8,999,800 | 人民币普通股 | 8,999,800 | ||||
金莺 | 7,993,900 | 人民币普通股 | 7,993,900 | ||||
王荣 | 7,725,960 | 人民币普通股 | 7,725,960 | ||||
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金 | 7,439,800 | 人民币普通股 | 7,439,800 | ||||
深圳市拓盈资本管理有限公司 | 6,997,000 | 人民币普通股 | 6,997,000 | ||||
李永光 | 5,622,000 | 人民币普通股 | 5,622,000 |
姚彩虹 | 4,744,138 | 人民币普通股 | 4,744,138 |
陈洁 | 1,600,082 | 人民币普通股 | 1,600,082 |
禹兵兵 | 1,460,000 | 人民币普通股 | 1,460,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,侯若洪先生、姚彩虹女士为夫妻关系,为一致行动人;侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生均为本公司董事及高级管理人员;陈征宇先生、俞向明先生为公司发行股份购买资产的交易对方,同时陈征宇先生为本公司全资子公司通宇航空董事长、总经理;陈洁为本公司重大资产重组交易对方,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东方小波通过普通证券账户持股0股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,999,800股,合计持股8,999,800股;股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金通过普通证券账户持股0股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,439,800股,合计持股7,439,800股;股东深圳市拓盈资本管理有限公司通过普通证券账户持股0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,997,000股,合计持股6,997,000股。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
侯若洪 | 44,489,719 | 44,489,719 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% | ||
王荣 | 25,427,880 | 2,249,999 | 23,177,881 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% | |
姚彩虹 | 14,232,412 | 14,232,412 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% | ||
陈征宇 | 16,656,126 | 16,656,126 | 首发后限售股 | 2021年12月2日后根据约定分批解除限售 | ||
俞向明 | 5,810,276 | 5,810,276 | 首发后限售股 | 2021年12月2日后根据约定分批解除限售 | ||
张智勇 | 2,065,876 | 2,065,876 | 首发后限售股 | 2021年12月2 |
日后根据约定分批解除限售 | ||||||
张翕 | 1,291,172 | 1,291,172 | 首发后限售股 | 2021年12月2日后根据约定分批解除限售 | ||
李璐 | 209,587 | 209,587 | 高管锁定股 | 每年初解锁25%,2021年8月6日后不再限售 | ||
招商证券股份有限公司 | 5,370,569 | 5,370,569 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 3,304,969 | 3,304,969 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 826,242 | 826,242 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
博时基金-中信银行-博时信祥1号集合资产管理计划 | 165,248 | 165,248 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
李树明 | 2,363,050 | 2,363,050 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
毛立军 | 2,255,639 | 2,255,639 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
西安关天量化投资管理有限公司 | 1,288,936 | 1,288,936 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
上海赤钥投资有限公司-赤钥4号私募证券投资基金 | 1,181,525 | 1,181,525 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
青岛益大赋能股权投资管理有限公司-益大赋能成长定增1号私募股权投资基金 | 1,074,113 | 1,074,113 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划 | 1,074,113 | 1,074,113 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
刘学民 | 1,074,113 | 1,074,113 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
高锦军 | 1,074,113 | 1,074,113 | 首发后限售股 | 2021年8月2日 | ||
合计 | 110,183,048 | 2,249,999 | 21,052,630 | 128,985,679 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债类项目
单位:元
序号 | 资产 | 期末数 | 年初数 | 增减率 |
1 | 应收票据 | 37,414,497.59 | 21,573,102.87 | 73.43% |
2 | 应收款项融资 | 38,686,078.09 | -100.00% | |
3 | 预付款项 | 72,259,668.82 | 22,335,271.20 | 223.52% |
4 | 其他流动资产 | 10,394,493.81 | 7,770,376.86 | 33.77% |
5 | 其他非流动资产 | 2,498,437.90 | 33,346,958.81 | -92.51% |
6 | 预收款项 | 2,873,578.75 | 1,457,919.85 | 97.10% |
7 | 应付职工薪酬 | 19,260,112.47 | 31,223,589.07 | -38.32% |
8 | 应交税费 | 17,568,074.03 | 31,274,949.06 | -43.83% |
9 | 其他应付款 | 49,139,939.16 | 98,184,255.64 | -49.95% |
10 | 一年内到期的非流动负债 | 46,346,543.27 | 75,488,970.92 | -38.60% |
11 | 长期应付款 | 26,042,997.29 | 18,833,517.38 | 38.28% |
12 | 资本公积 | 422,132,835.42 | 269,623,451.23 | 56.56% |
10、一年内到期的非流动负债:比年初下降38.60%,主要系报告期内偿还了一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款减少所致;
11、长期应付款:比年初上升38.28%,主要系报告期分期付款购买设备款增加所致;
12、资本公积:比年初上升56.56%,主要系报告期内本公司非公开发行股票溢价部分计入资本公积金所致。
(二)利润表类项目
单位:元
序号 | 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减率 |
1 | 销售费用 | 19,840,951.87 | 13,155,112.70 | 50.82% |
2 | 财务费用 | 3,039,007.42 | 2,073,205.13 | 46.58% |
3 | 其他收益 | 859,653.41 | 7,804,844.87 | -88.99% |
4 | 资产处置收益 | 84,730.78 | 469,395.54 | -81.95% |
5 | 营业外支出 | 13,553.67 | 430,722.23 | -96.85% |
序号 | 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减率 |
1 | 收到的其它与经营活动有关的现金 | 9,224,586.39 | 60,933,785.46 | -84.86% |
2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,701,016.11 | 67,815,539.24 | 48.49% |
3 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,669,921.70 | 50,685,595.48 | 31.54% |
4 | 支付的各项税费 | 30,080,275.58 | 16,682,441.81 | 80.31% |
5 | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 24,407,383.90 | 68,857,608.78 | -64.55% |
6 | 收到的其它与投资活动有关的现金 | 39,000,000.00 | -100.00% |
7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,840,036.71 | 23,117,177.69 | 132.90% | |
8 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,380,000.00 | 100.00% | ||
9 | 取得借款收到的现金 | 50,808,090.00 | 90,000,000.00 | -43.55% | |
10 | 收到的其它与筹资活动有关的现金 | 51,955,516.93 | -100.00% | ||
11 | 偿还债务支付的现金 | 108,600,000.00 | 70,600,000.00 | 53.82% | |
12 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,532,953.21 | 2,018,407.67 | 75.04% | |
13 | 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 3,086,797.00 | 79,060,320.52 | -96.10% |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期本公司进一步加大产品市场推广力度,各项工作顺利展开,公司整体业绩呈上升趋势。报告期本公司航天航空类业务订单充足,业绩保持快速上升趋势;电子信息类业务业绩保持平稳增长,一季度本公司实现营业收入17,942.39万元,同比增长23.94%;完成净利润1,855.17万元,同比增长32.94%,扣除非经常性损益后净利润为1,718.66万元,同比增长
159.94%;完成归属上市公司股东净利润1,800.22万元,同比增长40.46%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
航空业务方面,第一季度子公司通宇航空通过了3D打印零部件装机评审,公司具备航空零部件增材制造的批产资格与能力。在研发方面,公司各研发项目均按进度稳步推进,自动化生产线项目中标国家信创项目。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
公司经营情况良好,报告期没有对公司经营产生不利影响的重要风险因素,不存在经营困难。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时充分调动公司员工的积极性,有效将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合,在综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景情况下,经公司2021年3月29日召开的第五届董事会第三次会议及2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励。回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币14.00元/股。截至本公告披露日,公司已开立回购专户,尚未实施回购。具体详见本公司于2021年3月30日、4月15日、4月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 44,378.2 | 本季度投入募集资金总额 | 16,280.00 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 4,000 | 已累计投入募集资金总额 | 38,088.68 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.77% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目 | 否 | 11,569.04 | 11,569.04 | 0 | 11,589.42 | 100.18% | 2021年 | -188.47 | -1,950.3 | 否 | 否 |
深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目 | 是 | 10,000.96 | 6,000.96 | 0 | 5,704.16 | 95.05% | 2019年 | 14.68 | 771.1 | 否 | 否 |
光韵达云制造及无人工厂研发项目 | 否 | 4,422 | 4,422 | 0 | 2,189.09 | 49.50% | 2021年 | 不适用 | 否 | ||
PCB激光钻孔无人工厂 | 否 | 0 | 4,000 | 0 | 493.79 | 12.34% | 2021年 | 投入期 | 否 | 否 | |
补充流动资金 | 否 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 100.00% | 2021年 | 不适用 | 否 | ||
支付收购通宇49%股权的现金对价 | 否 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 100.00% | 2021年 | 不适用 | 否 | ||
3D打印(激光)生产线建设项目 | 否 | 4,200 | 4,200 | 2,380 | 2,380 | 56.67% | 2021年 | 投入期 | 否 | 否 | |
承诺投资项目小计 | -- | 44,092 | 44,092 | 16,280 | 36,256.46 | -- | -- | -173.79 | -1,179.2 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | |||||||||||
超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
合计 | -- | 44,092 | 44,092 | 16,280 | 36,256.46 | -- | -- | -173.79 | -1,179.2 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目效益未及预期,主要是项目建设期长于预期,另外2020年上半年受国内疫情影响,导致新客户开发、检厂验厂有所延迟;2、深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目效益未及预期,主要是项目募集资金金额由原先计划的10,000.96万元调整到6,000.96万元,募投项目规模变小;另一方面,电子通讯行业因技术变革,募投项目可行性发生一定改变,导致未能达到计划效益。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
为了确保募集资金投资项目的进度,公司结合实际情况以自筹资金先行投入,经第四届董事会第十六次会议审议通过,公司使用募集资金161,720,538.14元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司使用暂时闲置的募集资金2,300万元购买银行结构性存款,除上述情形外,剩余未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 241,569,863.28 | 222,482,833.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 23,000,000.00 | 23,106,338.89 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 37,414,497.59 | 21,573,102.87 |
应收账款 | 376,525,785.63 | 410,423,564.73 |
应收款项融资 | 38,686,078.09 | |
预付款项 | 72,259,668.82 | 22,335,271.20 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 18,984,181.69 | 15,935,159.17 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 190,665,791.20 | 156,328,814.03 |
合同资产 | 37,810.00 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,394,493.81 | 7,770,376.86 |
流动资产合计 | 970,814,282.02 | 918,679,349.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,864,330.76 | 4,864,330.76 |
其他权益工具投资 | 62,400,000.00 | 62,400,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 33,777,440.26 | 34,269,483.88 |
固定资产 | 553,756,531.94 | 531,801,727.72 |
在建工程 | 20,087,251.09 | 24,174,311.05 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 51,175,261.50 | 51,395,656.52 |
开发支出 | ||
商誉 | 278,366,602.94 | 278,366,602.94 |
长期待摊费用 | 29,534,463.66 | 30,682,666.35 |
递延所得税资产 | 12,591,656.63 | 11,806,715.53 |
其他非流动资产 | 2,498,437.90 | 33,346,958.81 |
非流动资产合计 | 1,049,051,976.68 | 1,063,108,453.56 |
资产总计 | 2,019,866,258.70 | 1,981,787,802.86 |
流动负债: | ||
短期借款 | 161,088,090.00 | 201,790,904.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 142,002,932.55 | 150,100,086.59 |
预收款项 | 2,873,578.75 | 1,457,919.85 |
合同负债 | 1,125,607.97 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 19,260,112.47 | 31,223,589.07 |
应交税费 | 17,568,074.03 | 31,274,949.06 |
其他应付款 | 49,139,939.16 | 98,184,255.64 |
其中:应付利息 | 72,470.23 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 46,346,543.27 | 75,488,970.92 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 438,279,270.23 | 590,646,283.76 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 99,491,981.62 | 103,491,981.62 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 26,042,997.29 | 18,833,517.38 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 39,173,453.51 | 37,629,829.19 |
递延所得税负债 | 6,431,930.33 | 6,607,972.98 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 171,140,362.75 | 166,563,301.17 |
负债合计 | 609,419,632.98 | 757,209,584.93 |
所有者权益: | ||
股本 | 496,866,493.00 | 475,813,863.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 422,132,835.42 | 269,623,451.23 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 6,375,223.13 | 6,375,223.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 462,153,159.47 | 450,396,233.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,387,527,711.02 | 1,202,208,771.25 |
少数股东权益 | 22,918,914.70 | 22,369,446.68 |
所有者权益合计 | 1,410,446,625.72 | 1,224,578,217.93 |
负债和所有者权益总计 | 2,019,866,258.70 | 1,981,787,802.86 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 110,756,471.60 | 73,847,533.86 |
交易性金融资产 | 23,000,000.00 | 23,106,338.89 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,027,104.91 | 3,952,357.52 |
应收账款 | 88,074,516.26 | 88,105,456.08 |
应收款项融资 | 1,280,903.45 | |
预付款项 | 33,395,009.74 | 47,016,745.77 |
其他应收款 | 102,099,970.76 | 115,132,011.35 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 4,219,000.00 | 4,219,000.00 |
存货 | 12,371,853.38 | 9,103,427.22 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,098,298.02 | 793,023.28 |
流动资产合计 | 375,823,224.67 | 362,337,797.42 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 960,465,820.54 | 918,465,820.54 |
其他权益工具投资 | 37,400,000.00 | 37,400,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 32,154,795.98 | 32,646,839.60 |
固定资产 | 81,340,884.51 | 77,290,574.27 |
在建工程 | 3,994,763.94 | 3,994,763.94 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 10,090,174.35 | 9,181,631.85 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 12,609,130.73 | 13,157,686.82 |
递延所得税资产 | 7,983,063.55 | 7,983,063.55 |
其他非流动资产 | 26,739,030.16 | |
非流动资产合计 | 1,146,038,633.60 | 1,126,859,410.73 |
资产总计 | 1,521,861,858.27 | 1,489,197,208.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | 100,000,000.00 | 160,060,846.97 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 28,733,079.88 | 46,720,072.48 |
预收款项 | 825,139.88 | |
合同负债 | 1,078,045.16 | |
应付职工薪酬 | 4,427,275.94 | 5,854,688.16 |
应交税费 | 1,184,859.45 | 2,685,696.18 |
其他应付款 | 104,598,189.25 | 165,215,942.86 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 255,768,544.40 | 397,615,291.81 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 69,387,865.01 | 73,387,865.01 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 34,942,833.34 | 33,052,083.34 |
递延所得税负债 | 15,047.96 | 15,047.96 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 104,345,746.31 | 106,454,996.31 |
负债合计 | 360,114,290.71 | 504,070,288.12 |
所有者权益: | ||
股本 | 496,866,493.00 | 475,813,863.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 652,831,548.32 | 500,322,164.13 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 6,375,223.13 | 6,375,223.13 |
未分配利润 | 5,674,303.11 | 2,615,669.77 |
所有者权益合计 | 1,161,747,567.56 | 985,126,920.03 |
负债和所有者权益总计 | 1,521,861,858.27 | 1,489,197,208.15 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 179,423,858.03 | 144,764,493.03 |
其中:营业收入 | 179,423,858.03 | 144,764,493.03 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 158,975,944.14 | 136,144,338.02 |
其中:营业成本 | 101,680,272.80 | 90,461,171.40 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,409,867.00 | 1,572,936.71 |
销售费用 | 19,840,951.87 | 13,155,112.70 |
管理费用 | 15,841,400.52 | 14,897,492.76 |
研发费用 | 17,164,444.53 | 13,984,419.32 |
财务费用 | 3,039,007.42 | 2,073,205.13 |
其中:利息费用 | 2,984,425.00 | 2,219,119.90 |
利息收入 | 210,557.76 | 422,371.98 |
加:其他收益 | 859,653.41 | 7,804,844.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 36,152.91 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 16,425.71 | 8,555.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,531.06 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 84,730.78 | 469,395.54 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,408,723.79 | 16,932,572.85 |
加:营业外收入 | 93,986.20 | 57,257.30 |
减:营业外支出 | 13,553.67 | 430,722.23 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,489,156.32 | 16,559,107.92 |
减:所得税费用 | 2,937,503.69 | 2,603,776.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,551,652.63 | 13,955,331.09 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,551,652.63 | 13,955,331.09 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 18,002,184.61 | 12,816,360.00 |
2.少数股东损益 | 549,468.02 | 1,138,971.09 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 18,551,652.63 | 13,955,331.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,002,184.61 | 12,816,360.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 549,468.02 | 1,138,971.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0362 | 0.0269 |
(二)稀释每股收益 | 0.0362 | 0.0269 |
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 38,600,723.51 | 38,716,360.49 |
减:营业成本 | 23,222,248.31 | 30,858,229.72 |
税金及附加 | -151,195.18 | 246,855.33 |
销售费用 | 5,554,053.73 | 3,320,166.08 |
管理费用 | 4,472,012.98 | 3,397,426.33 |
研发费用 | 2,441,660.38 | 2,254,630.24 |
财务费用 | 1,359,979.90 | 426,521.57 |
其中:利息费用 | 1,321,700.52 | 765,479.84 |
利息收入 | -7,477.31 | -357,567.08 |
加:其他收益 | 416,377.38 | 3,925,553.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 900,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 15,202.08 | 2,531.03 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,531.06 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 36,067.29 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,069,610.14 | 2,134,084.71 |
加:营业外收入 | 2,520.33 | 2,741.70 |
减:营业外支出 | 13,497.13 | 410,577.37 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,058,633.34 | 1,726,249.04 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,058,633.34 | 1,726,249.04 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 3,058,633.34 | 1,726,249.04 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,348,320.24 | 205,004,551.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 227,263.37 | 318,695.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,224,586.39 | 60,933,785.46 |
经营活动现金流入小计 | 222,800,170.00 | 266,257,032.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,701,016.11 | 67,815,539.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,669,921.70 | 50,685,595.48 |
支付的各项税费 | 30,080,275.58 | 16,682,441.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,407,383.90 | 68,857,608.78 |
经营活动现金流出小计 | 221,858,597.29 | 204,041,185.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 941,572.71 | 62,215,847.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 113,799.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,168.00 | 84,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 39,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 77,168.00 | 39,198,299.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,840,036.71 | 23,117,177.69 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,380,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 103,220,036.71 | 23,117,177.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,142,868.71 | 16,081,121.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 185,699,986.03 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,808,090.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,955,516.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 236,508,076.03 | 141,955,516.93 |
偿还债务支付的现金 | 108,600,000.00 | 70,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,532,953.21 | 2,018,407.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,086,797.00 | 79,060,320.52 |
筹资活动现金流出小计 | 115,219,750.21 | 151,678,728.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121,288,325.82 | -9,723,211.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,087,029.82 | 68,573,757.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,776,709.16 | 143,686,702.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 232,863,738.98 | 212,260,459.73 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,793,267.36 | 41,616,250.88 |
收到的税费返还 | 2,698.99 | 34,498.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,683,384.87 | 58,360,941.90 |
经营活动现金流入小计 | 48,479,351.22 | 100,011,691.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,319,151.99 | 20,949,972.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,093,894.89 | 5,168,227.32 |
支付的各项税费 | 2,757,163.78 | 1,416,466.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,782,826.69 | 55,252,242.57 |
经营活动现金流出小计 | 37,953,037.35 | 82,786,908.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,526,313.87 | 17,224,782.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,300,799.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 960.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 960.00 | 21,300,799.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,556,094.38 | 2,841,394.31 |
投资支付的现金 | 42,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,380,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 103,936,094.38 | 2,841,394.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,935,134.38 | 18,459,404.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 185,699,986.03 | |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 112,004,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 275,699,986.03 | 202,004,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 104,000,000.00 | 49,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,282,227.78 | 591,450.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,100,000.00 | 138,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 145,382,227.78 | 187,591,450.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,317,758.25 | 14,412,649.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,908,937.74 | 50,096,836.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,831,554.34 | 23,994,456.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,740,492.08 | 74,091,292.13 |