证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2021-014
北京映翰通网络技术股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
2020年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金总额为108,193,355.74元，其中：工业物联网通信产品升级项目使用23,849,025.44元，智能配电网状态监测系统升级项目使用14,742,418.14元，智能售货控制系统升级项目使用9,901,007.70元，研发中心建设项目使用5,889,855.21 元，智能储罐远程监测
(RTM)系统研发项目使用434,685.90元，智能车联网系统研发项目使用1,460,679.18元，补充流动资金项目使用51,915,684.17元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金金额108,193,355.74元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为5,785,187.30元，募集资金账户余额为211,312,399.36元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户储存情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息及现金管理净收益（扣除银行手续费） | 合计 | ||
| 上海银行北京东城支行 | 03004060848 | 24,965,314.10 | 550,292.20 | 25,515,606.30 |
| 上海银行北京东城支行 | 03004060767 | 18,164,949.30 | 451,320.95 | 18,616,270.25 |
| 上海银行北京东城支行 | 03004072838 | 11,762,632.56 | 268,500.95 | 12,031,133.51 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110906827310909 | 11,106,064.73 | 317,137.55 | 11,423,202.28 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110906827310210 | 13,551,073.74 | 416,780.95 | 13,967,854.69 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110906827310207 | 39,214,883.63 | 1,775,146.66 | 40,990,030.29 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110941262810901 | 15,849,900.82 | 436,019.70 | 16,285,920.52 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 110941262810105 | 11,952,927.57 | 286,215.08 | 12,239,142.65 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 35250188009451302 | 25,039,320.82 | 555,515.30 | 25,594,836.12 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 35250188009451481 | 29,524,212.69 | 664,737.96 | 30,188,950.65 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 35250188009452964 | 4,395,932.10 | 63,520.00 | 4,459,452.10 |
| 合计 | 205,527,212.06 | 5,785,187.30 | 211,312,399.36 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 31,372.06 | 本年度投入募集资金总额 | 10,819.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 10,819.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 工业物联网通信产品升级项目 | 否 | 5,325.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 2,384.90 | 2,384.90 | -2,940.10 | 44.79 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 |
| 智能配电网状态监测系统升级项目 | 否 | 4,467.00 | 4,467.00 | 4,467.00 | 1,474.24 | 1,474.24 | -2,992.76 | 33.00 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 |
| 智能售货控制系统 | 否 | 3,296.00 | 3,296.00 | 3,296.00 | 990.10 | 990.10 | -2,305.90 | 30.04 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 |
| 升级项目 | ||||||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,981.00 | 3,981.00 | 3,981.00 | 588.99 | 588.99 | -3,392.01 | 14.80 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 | ||
| 智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目 | 否 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 43.47 | 43.47 | -2,496.53 | 1.71 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 | ||
| 智能车联网系统研发项目 | 否 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 146.07 | 146.07 | -2,503.93 | 5.51 | 2022.02 | 不适用 | 否 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,191.57 | 1,191.57 | -308.43 | 79.44 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | ||
| 合计 | 27,759.00 | 27,759.00 | 27,759.00 | 10,819.34 | 10,819.34 | -16,939.66 | 38.98 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | ||||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《北京映翰 | |||||||||||||
| 通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,500.00万元用于永久性补充流动资金。 公司超募资金总额为51,130,567.80元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为15,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.34%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2020年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金1,191.57万元。 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8,000.00万元。2020年度，公司在额度范围内滚动购买存款类产品66,400.00万元，取得现金管理收益（含税）5,176,060.72 元。
截至2020年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币万元
| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 本年度收益(含税) | 是否赎回 |
| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 本年度收益(含税) | 是否赎回 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品291 | 5,500.00 | 2020-4-13 | 2020-7-13 | 50.28 | 是 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品170 | 5,500.00 | 2020-7-20 | 2020-9-30 | 31.01 | 是 |
| 中国光大银行北京望京支行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品95 | 5,400.00 | 2020-10-14 | 2020-12-28 | 32.19 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行“稳进”2号第SD22001M063A期结构性存款产品 | 1,700.00 | 2020-5-12 | 2020-6-16 | 5.22 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行“稳进”3号第SDG22001M008SA期结构性存款产品 | 6,800.00 | 2020-4-2 | 2020-5-7 | 23.47 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行“稳进”3号第SDG22001M012SA期结构性存款产品 | 5,100.00 | 2020-5-12 | 2020-6-16 | 16.14 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行“稳进”2号第SD22003M153A期结构性存款产品 | 5,200.00 | 2020-6-18 | 2020-9-17 | 44.08 | 是 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 招商银行结构性存款CBJ05648 | 6,600.00 | 2020-3-31 | 2020-6-1 | 39.80 | 是 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 招商银行结构性存款CBJ05647 | 10,500.00 | 2020-3-31 | 2020-9-1 | 172.78 | 是 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 招商银行结构性存款CBJ06123 | 1,000.00 | 2020-6-22 | 2020-9-23 | 7.77 | 是 |
| 招商银行北京分行望京支行 | 招商银行结构性存款CBJ06629 | 8,000.00 | 2020-9-10 | 2020-12-23 | 61.55 | 是 |
| 上海银行北京东城支行 | 上海银行“稳进”3号第SDG22003M080A期结构性存款产品 | 5,100.00 | 2020-9-22 | 2020-12-22 | 33.32 | 是 |
流动资金。公司超募资金总额为51,130,567.80元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为15,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.34%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2020年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金1,191.57万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22,200.00万元，由于公司在对闲置募集资金进行现金管理时存在工作疏忽，导致公司现金管理余额超出董事会授权使用额度200.00万元。
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8,000万元。
上述事项经公司董事会、监事会补充审议，已对本次超额购买理财产品进行程序补充，超出董事会授权额度的募集资金主要用于低风险、流动性高、保本型的短期理财产品，未对公司日常资金周转和主营业务的发展造成不利影响，未对
募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，除上述事项外，不存在其他募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021年4月28日