证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定2021-01
广州广电运通金融电子股份有限公司
2021年第一季度报告正文
2021年4月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人陈荣及会计机构负责人(会计主管人员) 姚建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,268,149,564.56 | 1,141,958,704.11 | 11.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 202,374,300.65 | 143,707,289.18 | 40.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 176,521,026.88 | 115,497,331.35 | 52.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -472,521,981.68 | -702,043,799.98 | 32.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.01% | 1.57% | 0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,794,346,311.83 | 15,709,682,673.92 | 0.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,755,222,685.02 | 9,957,161,543.24 | 8.01% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,483,382,898 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0815 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 33,940.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,200,707.82 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,619,598.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,152,562.61 | |
| 减：所得税影响额 | 6,048,908.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,104,626.48 |
| 合计 | 25,853,273.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助中的增值税返还 | 13,689,101.23 | 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 114,987 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 51.37 | 1,275,770,169 | |||||||||
| 广州市城发投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 3.00 | 74,388,947 | 74,388,947 | ||||||||
| 梅州敬基实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.02 | 50,220,134 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.15 | 28,571,422 | |||||||||
| 广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.00 | 24,881,458 | |||||||||
| 曾文 | 境内自然人 | 0.71 | 17,730,851 | |||||||||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.56 | 13,877,655 | |||||||||
| 叶子瑜 | 境内自然人 | 0.47 | 11,794,540 | 11,794,540 | ||||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 0.40 | 9,990,000 | |||||||||
| 陈振光 | 境内自然人 | 0.34 | 8,400,000 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 广州无线电集团有限公司 | 1,275,770,169 | 人民币普通股 | 1,275,770,169 | |||||||||
| 梅州敬基实业有限公司 | 50,220,134 | 人民币普通股 | 50,220,134 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 28,571,422 | 人民币普通股 | 28,571,422 | |||||||||
| 广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划 | 24,881,458 | 人民币普通股 | 24,881,458 |
| 曾文 | 17,730,851 | 人民币普通股 | 17,730,851 |
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 13,877,655 | 人民币普通股 | 13,877,655 |
| 全国社保基金四一三组合 | 9,990,000 | 人民币普通股 | 9,990,000 |
| 陈振光 | 8,400,000 | 人民币普通股 | 8,400,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 | 8,350,800 | 人民币普通股 | 8,350,800 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,818,573 | 人民币普通股 | 5,818,573 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第2名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长林耀军为公司董事；第5名股东为公司第一期员工持股计划，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目
| 报表项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 859,610,000.00 | 562,900,000.00 | 52.71% | 主要是委托理财增加所致。 |
| 应收款项融资 | 38,939,770.23 | 21,324,698.00 | 82.60% | 主要是应收票据未到期背书转让所致。 |
| 预付款项 | 149,639,760.90 | 67,602,489.38 | 121.35% | 主要是预付工程材料款增加所致。 |
| 在建工程 | 112,996,449.12 | 39,848,992.79 | 183.56% | 主要是新一代AI智能设备产业基地投入增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 351,555,271.01 | 621,445,689.77 | -43.43% | 主要是支付职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 89,920,966.48 | 142,724,567.59 | -37.00% | 主要是缴纳税费所致。 |
| 递延所得税负债 | 33,946,731.24 | 53,177,001.51 | -36.16% | 主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 资本公积 | 2,644,340,673.10 | 2,023,287,701.78 | 30.70% | 主要是非公开发行股票的股本溢价所致。 |
| 其他综合收益 | -7,505,868.80 | 115,872,961.05 | -106.48% | 主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 财务费用 | -19,352,316.25 | -12,795,555.61 | -51.24% | 主要是智能存款利息增加所致。 |
| 投资收益 | -2,547,987.46 | 704,858.80 | -461.49% | 主要是委托理财收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -5,026,458.22 | -10,128,938.43 | 50.38% | 主要是计提的应收账款坏账准备同比减少所致。 |
| 营业外收入 | 7,847,766.97 | 4,719,361.14 | 66.29% | 主要是收到业绩补偿款所致。 |
| 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -472,521,981.68 | -702,043,799.98 | 32.69% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,413,243.50 | -307,408,321.86 | -6.18% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 655,139,185.94 | 33,300,283.70 | 1,867.37% | 主要是收到非公开发行股票募集资金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司根据市场情况减持神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）股票，截至2021年2月16日收盘，公司持有神州控股181,120,250股普通股，占其当时已发行普通股总股份 | 2021年2月22日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上 |
| 1,672,497,376股的10.83%。 | 的相关公告 | |
| 公司拟出资6,799.577万元认购广州五舟科技股份有限公司（以下简称“五舟科技”）定向发行股份787.90万股，认购价格为8.63元/股；上述交易完成后，公司拟持有五舟科技股份比例为20.2446%，成为其第一大股东，五舟科技成为公司的参股公司。 | 2021年3月5日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
| 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2021]510号），公司非公开发行74,388,947股人民币普通股（A股）股票，发行价格为9.41元/股，募集资金总额为人民币699,999,991.27元，扣减发行费用人民币5,416,543.82元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币694,583,447.45元。 公司本次非公开发行股票于2021年3月26日上市，成功发行股份74,388,947股。公司总股本由2,408,993,951股增加至2,483,382,898股。 | 2021年3月24日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
| 公司于2021年3月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于内部转让广电卓识100%股权的议案》，为理顺股权结构布局与管理层级设置，董事会同意全资子公司广州支点创业投资有限公司将直接持有的广州广电卓识智能科技有限公司100%股权转让给全资子公司广州广电运通信息科技有限公司，转让价格为17,554,075.21元。 | 2021年3月31日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 湖北琪顺投资有限公司（以下简称“湖北琪顺”） | 业绩承诺及补偿安排 | 湖北琪顺承诺湖北银通卓越科技服务有限公司（以下简称“湖北银通”）2017年、2018年、2019年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）累计不低于1,946万元。 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 湖北银通已收到业绩补偿款本金369.68万元及对应利息15.99万元。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计 | 因湖北融信押运保安服务有限公司未完成业绩承诺，湖北琪顺应向湖北银通支付补偿款1,769.68万元。经协商一致，约定补偿款于2021年3月31日前分期支付完毕，并就延期付款约定按年利率4.35%支付利息。湖北银通已如期收到业绩补偿款本金369.68万元及对应利息15.99万元。另因湖北琪顺主营的商业租赁业务回款延迟，资金短期较紧张，湖北琪顺于2021年3月29日向公司子公司广电 | |||||
| 划 | 安保提交了《关于延长湖北琪顺业绩补偿款付款期限的申请函》，双方正在就延长付款期限条款和保障措施进行磋商。 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 00861 | 神州控股 | 926,321,630.51 | 公允价值计量 | 1,074,927,060.77 | -6,258,985.70 | 128,837,955.88 | 807,050,038.56 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 合计 | 926,321,630.51 | -- | 1,074,927,060.77 | - | -6,258,985.70 | - | 128,837,955.88 | - | 807,050,038.56 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年01月19日、2016年03月29日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2016年02月04日、2016年04月19日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年非公开发行募集资金进展情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】3135号），公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。
截至2021年3月31日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目313,050,119.79元，变更项目投入815,126,875.20元，合计已使用2,365,062,157.71元。截至2021年3月31日，公司募集资金专户余额为990,569,738.44元（包含银行理财产品余额90,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入103,373,754.66元和理财收益136,728,376.59元）。
2、2021年非公开发行募集资金进展情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2021]510号），公司非公开发行74,388,947股人民币普通股（A股）股票，发行价格为9.41元/股，募集资金总额为人民币699,999,991.27元，扣减发行费用人民币5,416,543.82元后，公司实际募集资金净额为人民币694,583,447.45元。截至2021年3月31日，本次募集资金尚未使用，募集资金专户余额为695,641,307.04元（包含银行存款利息收入75,277.99元）。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 300,000 | 76,961 | |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 100,000 | 9,000 | |
| 合计 | 400,000 | 85,961 | ||
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国建设银行股份有限公司广东 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2020年03月25日 | 2021年01月05日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.68% | 210.38 | 210.38 | 210.38 | 是 | 是 |
| 省分行 | ||||||||||||||||
| 广发银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2021年03月17日 | 2021年06月05日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.50% | 77.78 | 是 | 是 | ||||
| 交通银行股份有限公司天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2021年03月18日 | 2021年07月05日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.30% | 99.92 | 是 | 是 | ||||
| 中国银行股份有限公司天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2021年03月22日 | 2021年09月18日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.50% | 175.00 | 是 | 是 | ||||
| 中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行 | 银行 | 银行理财产品 | 8,000 | 募集资金 | 2020年11月27日 | 2021年03月01日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.50% | 73.11 | 73.11 | 73.11 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行 | 银行 | 银行理财产品 | 8,000 | 募集资金 | 2021年03月05日 | 2021年06月04日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.50% | 70.78 | 是 | 是 | ||||
| 上海 | 银行 | 银行 | 5,00 | 自 | 202 | 202 | 货 | 浮 | 3.45 | 14.3 | 是 | 是 |
| 浦东发展银行广州东湖支行 | 理财产品 | 0 | 有资金 | 1年03月31日 | 1年04月30日 | 币资金市场 | 动收益 | % | 8 | |||||||
| 合计 | 61,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 721.35 | 283.49 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月12日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、久银投资、广东广金投资、广州银杏投资、云禧投资、华银天夏、殷实投资、深圳兰凌基金、海之源等共计21人参加 | 1、公司人工智能战略及十四五规划介绍；2、广电鲲鹏服务器进展情况；3、公司十四五规划中核心竞争力及技术体系；4、公司十四五规划中金融科技和城市智能两条主线业务；5、公司与神州控股的合作情况。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2021年01月12日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年02月24-25日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、淡水泉、申万宏源、复华、三井住友、开域资本、三商美邦等共计12人参加 | 1、公司战略规划介绍；2、公司的金融科技业务；3、数字货币的研究。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2021年02月25日投资者关系活动记录表》 |
广州广电运通金融电子股份有限公司董事长：黄跃珍2021年4月27日