公司代码：600530 公司简称：*ST交昂
上海交大昂立股份有限公司
2021年第一季度报告
二〇二一年四月
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周传有、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,371,452,232.88 | 1,293,961,078.31 | 5.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 852,140,666.31 | 834,900,061.69 | 2.06 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,698,588.37 | -9,242,134.47 | 129.20 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 92,854,861.84 | 83,905,629.95 | 10.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,302,514.71 | 18,103,106.64 | -9.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,286,801.09 | -243,467.98 | 4,325.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.93 | 2.38 | 减少0.45个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.021 | 0.023 | -8.70 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.021 | 0.023 | -8.70 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5,773,042.51 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 366,733.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,367.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -66,245.06 |
| 所得税影响额 | -59,185.02 | |
| 合计 | 6,015,713.62 |
| 股东总数（户） | 26,855 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 143,184,187 | 18.36 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 105,519,530 | 13.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 上海新路达商业（集团）有限公司 | 47,993,727 | 6.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 上海恒石投资管理有限公司 | 42,227,464 | 5.41 | 0 | 质押 | 42,227,464 | 境内非国有法人 | ||
| 中金投资（集团）有限公司 | 36,440,000 | 4.67 | 0 | 质押 | 30,440,000 | 境内非国有法人 | ||
| 上海中金资本投资有限公司 | 34,107,028 | 4.37 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 上海茸北工贸实业总公司 | 21,289,412 | 2.73 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 上海大众集团资本股权投资有限公司 | 11,910,252 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 新疆汇中怡富投资有限公司 | 11,815,572 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 黄春生 | 5,388,426 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 143,184,187 | 人民币普通股 | 143,184,187 | |||||
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 105,519,530 | 人民币普通股 | 105,519,530 | |||||
| 上海新路达商业（集团）有限公司 | 47,993,727 | 人民币普通股 | 47,993,727 | |||||
| 上海恒石投资管理有限公司 | 42,227,464 | 人民币普通股 | 42,227,464 | |||||
| 中金投资（集团）有限公司 | 36,440,000 | 人民币普通股 | 36,440,000 | |||||
| 上海中金资本投资有限公司 | 34,107,028 | 人民币普通股 | 34,107,028 | |||||
| 上海茸北工贸实业总公司 | 21,289,412 | 人民币普通股 | 21,289,412 | |||||
| 上海大众集团资本股权投资有限公司 | 11,910,252 | 人民币普通股 | 11,910,252 | |||||
| 新疆汇中怡富投资有限公司 | 11,815,572 | 人民币普通股 | 11,815,572 | |||||
| 黄春生 | 5,388,426 | 人民币普通股 | 5,388,426 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司存在关联关系。 上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率（%） |
| 货币资金 | 62,408,602.84 | 118,012,055.66 | -47.12 |
| 预付账款 | 7,812,584.73 | 4,646,094.11 | 68.15 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | -75.00 |
| 应付账款 | 17,714,587.80 | 32,757,019.34 | -45.92 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率（%） |
| 销售费用 | 10,596,787.97 | 15,051,242.10 | -29.60 |
| 管理费用 | 8,743,732.12 | 12,844,304.75 | -31.93 |
| 财务费用 | 4,296,818.46 | 3,695,149.12 | 16.28 |
| 其他收益 | 366,733.42 | 1,822,853.65 | -79.88 |
| 投资收益 | 10,013.47 | 16,788,969.86 | -99.94 |
| 资产处置收益 | 5,773,042.51 | -13,373.25 | 43,268.58 |
| 所得税费用 | 540,162.04 | 3,323,322.20 | -83.75 |
1、 销售费用的减少主要由于新收入准则变更导致。
2、管理费用的减少主要由于本期减少了咨询费用导致。
3、财务费用的增加主要由于汇兑损益导致。
4、其他收益的减少主要由于本期减少了政府补助。
5、投资收益的减少主要由于上期处置了泰凌医药。
6、资产处置收益的增加主要由于本期处置了闲置资产。
7、所得税费用的减少主要由于税收优惠政策导致。
3.1.3报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,698,588.37 | -9,242,134.47 | 129.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,267,523.83 | 11,630,203.02 | -54.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,685,066.66 | -100,621,417.39 | 36.71 |
| 公司名称 | 上海交大昂立股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周传有 |
| 日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,408,602.84 | 118,012,055.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,504,362.47 | 13,286,110.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 96,162,480.07 | 81,319,615.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,812,584.73 | 4,646,094.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,626,743.33 | 7,083,207.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 35,080,216.85 | 42,962,552.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,682,886.26 | 4,454,806.37 |
| 流动资产合计 | 224,277,876.55 | 271,764,441.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 31,324,500.00 | 31,324,500.00 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,899,478.23 | 67,962,711.79 |
| 其他权益工具投资 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 103,107,695.58 | 104,081,520.45 |
| 固定资产 | 133,835,162.39 | 137,094,236.05 |
| 在建工程 | 5,187,784.35 | 4,894,034.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 132,739,866.00 | |
| 无形资产 | 15,199,081.20 | 15,546,457.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 168,846,097.20 | 168,846,097.20 |
| 长期待摊费用 | 105,990,498.50 | 109,669,657.84 |
| 递延所得税资产 | 12,908,240.26 | 12,147,385.28 |
| 其他非流动资产 | 361,000,000.00 | 361,494,083.00 |
| 非流动资产合计 | 1,147,174,356.33 | 1,022,196,636.45 |
| 资产总计 | 1,371,452,232.88 | 1,293,961,078.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,714,587.80 | 32,757,019.34 |
| 预收款项 | 3,915,434.14 | 2,881,794.23 |
| 合同负债 | 912,013.59 | 912,013.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,633,882.57 | 14,333,318.62 |
| 应交税费 | 12,180,209.20 | 13,421,453.97 |
| 其他应付款 | 105,349,467.50 | 95,208,010.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 138,916.27 | 138,916.27 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 195,066.67 | 195,066.67 |
| 其他流动负债 | 6,551,794.84 | |
| 流动负债合计 | 165,900,661.47 | 246,260,471.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 138,320,013.39 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,042,698.00 | 1,042,698.00 |
| 递延收益 | 7,707,475.14 | 7,950,176.97 |
| 递延所得税负债 | 34,038,101.69 | 34,078,868.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 313,108,288.22 | 175,071,743.63 |
| 负债合计 | 479,008,949.69 | 421,332,215.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,864,296.15 | 54,864,296.15 |
| 减：库存股 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 |
| 其他综合收益 | 18,790,947.31 | 17,852,857.40 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -115,276,123.19 | -131,578,637.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 852,140,666.31 | 834,900,061.69 |
| 少数股东权益 | 40,302,616.88 | 37,728,801.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 892,443,283.19 | 872,628,863.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,371,452,232.88 | 1,293,961,078.31 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,094,167.03 | 39,505,402.21 |
| 交易性金融资产 | 12,504,362.47 | 13,286,110.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 50,999,830.14 | 35,886,714.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,226,620.75 | 1,406,318.33 |
| 其他应收款 | 212,865,488.99 | 212,164,626.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 9,064,790.30 | 12,867,937.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 295,755,259.68 | 315,117,109.13 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,091,041,645.70 | 1,091,079,585.84 |
| 其他权益工具投资 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,964,294.27 | 17,153,531.03 |
| 固定资产 | 80,710,588.83 | 82,813,731.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,111,522.58 | |
| 无形资产 | 1,929,471.49 | 1,949,186.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,749,531.39 | 43,513,596.07 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 354,165.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,270,643,006.88 | 1,245,999,749.31 |
| 资产总计 | 1,566,398,266.56 | 1,561,116,858.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,870,241.36 | 15,510,918.36 |
| 预收款项 | 105,241.09 | 47,641.09 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,226,719.00 | 4,729,065.00 |
| 应交税费 | 867,931.48 | 537,267.56 |
| 其他应付款 | 163,975,205.88 | 129,629,876.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 195,066.67 | 195,066.67 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 204,240,405.48 | 230,649,835.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,707,369.82 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,707,475.14 | 7,950,176.97 |
| 递延所得税负债 | 1,056,507.28 | 1,056,507.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 168,471,352.24 | 141,006,684.25 |
| 负债合计 | 372,711,757.72 | 371,656,519.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,395,138.35 | 64,395,138.35 |
| 减：库存股 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 |
| 其他综合收益 | 3,166,801.99 | 3,166,801.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 |
| 未分配利润 | 232,363,022.46 | 228,136,852.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,193,686,508.84 | 1,189,460,338.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,566,398,266.56 | 1,561,116,858.44 |
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 92,854,861.84 | 83,907,625.51 |
| 其中：营业收入 | 92,854,861.84 | 83,905,629.95 |
| 利息收入 | 1,995.56 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 79,791,326.54 | 80,764,798.72 |
| 其中：营业成本 | 52,168,737.59 | 45,329,446.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 717,303.05 | 496,588.12 |
| 销售费用 | 10,596,787.97 | 15,051,242.10 |
| 管理费用 | 8,743,732.12 | 12,844,304.75 |
| 研发费用 | 3,267,947.35 | 3,348,068.21 |
| 财务费用 | 4,296,818.46 | 3,695,149.12 |
| 其中：利息费用 | 3,726,794.31 | 4,412,347.22 |
| 利息收入 | 57,704.38 | 88,686.62 |
| 加：其他收益 | 366,733.42 | 1,822,853.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,013.47 | 16,788,969.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,233.57 | -73,874.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 201,799.56 | -42,710.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,773,042.51 | -13,373.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,415,124.26 | 21,698,566.47 |
| 加：营业外收入 | 35,926.21 | 139,564.96 |
| 减：营业外支出 | 34,558.44 | 59,875.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,416,492.03 | 21,778,256.18 |
| 减：所得税费用 | 540,162.04 | 3,323,322.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,876,329.99 | 18,454,933.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,876,329.99 | 18,454,933.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,302,514.71 | 18,103,106.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,573,815.28 | 351,827.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 938,089.91 | 9,169.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 938,089.91 | 9,169.00 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 938,089.91 | 9,169.00 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 938,089.91 | 9,169.00 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,814,419.9 | 18,464,102.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,240,604.62 | 18,112,275.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,573,815.28 | 351,827.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.021 | 0.023 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.021 | 0.023 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 26,092,181.01 | 14,823,771.65 |
| 减：营业成本 | 18,067,507.25 | 13,899,761.43 |
| 税金及附加 | 196,728.12 | |
| 销售费用 | 217,816.16 | 671,053.10 |
| 管理费用 | 3,536,131.99 | -464,030.19 |
| 研发费用 | 2,610,250.48 | 2,630,868.66 |
| 财务费用 | 2,650,556.01 | 4,183,136.68 |
| 其中：利息费用 | 2,666,200.62 | 4,411,763.89 |
| 利息收入 | 22,146.39 | 240,974.35 |
| 加：其他收益 | 269,002.58 | 178,375.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,306.90 | -44,324.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -37,940.14 | -44,324.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 200,631.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,887,537.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,205,669.75 | -5,962,966.72 |
| 加：营业外收入 | 20,500.33 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | 49,315.25 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,226,170.08 | -5,992,281.97 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,226,170.08 | -5,992,281.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,226,170.08 | -5,992,281.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,226,170.08 | -5,992,281.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.005 | -0.008 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.005 | -0.008 |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,738,031.10 | 66,025,953.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,115.30 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 763,311.98 | 993,526.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,824,472.93 | 3,690,176.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,325,816.01 | 70,711,771.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,802,468.08 | 26,081,678.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -266,399.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,871,959.38 | 35,285,228.85 |
| 支付的各项税费 | 8,588,320.50 | 7,148,070.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,364,479.68 | 11,705,327.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,627,227.64 | 79,953,906.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,698,588.37 | -9,242,134.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 781,748.00 | 32,760,808.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,247.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,156,515.00 | 13,652.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,011,510.04 | 32,774,460.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,743,986.21 | 21,144,257.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,743,986.21 | 21,144,257.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,267,523.83 | 11,630,203.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,685,066.66 | 4,574,463.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,046,953.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,685,066.66 | 160,621,417.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,685,066.66 | -100,621,417.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115,501.64 | 72,323.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,603,452.82 | -98,161,025.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,012,055.66 | 181,840,564.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,408,602.84 | 83,679,539.32 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,428,649.01 | 10,701,147.88 |
| 收到的税费返还 | 261,532.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,564,283.24 | 100,124,936.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,254,464.90 | 110,826,084.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,232,168.28 | 14,299,364.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,316,778.44 | 8,761,298.81 |
| 支付的各项税费 | 2,520,691.58 | 311,097.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,071,348.36 | 27,919,245.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,140,986.66 | 51,291,007.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,113,478.24 | 59,535,077.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 781,748.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,247.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,271,010.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,126,005.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 797,651.80 | 314,402.08 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 797,651.80 | 314,402.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,328,353.24 | -314,402.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,853,066.66 | 4,574,463.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,046,953.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,853,066.66 | 160,621,417.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,853,066.66 | -100,621,417.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,411,235.18 | -41,400,742.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,505,402.21 | 85,439,319.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,094,167.03 | 44,038,576.84 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 118,012,055.66 | 118,012,055.66 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 13,286,110.47 | 13,286,110.47 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 81,319,615.35 | 81,319,615.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,646,094.11 | 4,646,094.11 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,083,207.37 | 7,083,207.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 42,962,552.53 | 42,962,552.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,454,806.37 | 4,454,806.37 | |
| 流动资产合计 | 271,764,441.86 | 271,764,441.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 31,324,500.00 | 31,324,500.00 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 67,962,711.79 | 67,962,711.79 | |
| 其他权益工具投资 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 104,081,520.45 | 104,081,520.45 | |
| 固定资产 | 137,094,236.05 | 137,094,236.05 | |
| 在建工程 | 4,894,034.35 | 4,894,034.35 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 141,928,495.26 | 141,928,495.26 | |
| 无形资产 | 15,546,457.87 | 15,546,457.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 168,846,097.20 | 168,846,097.20 | |
| 长期待摊费用 | 109,669,657.84 | 109,669,657.84 | |
| 递延所得税资产 | 12,147,385.28 | 12,147,385.28 | |
| 其他非流动资产 | 361,494,083.00 | 361,494,083.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,022,196,636.45 | 1,164,125,131.71 | 141,928,495.26 |
| 资产总计 | 1,293,961,078.31 | 1,435,889,573.57 | 141,928,495.26 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 32,757,019.34 | 32,757,019.34 | |
| 预收款项 | 2,881,794.23 | 2,881,794.23 | |
| 合同负债 | 912,013.59 | 912,013.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,333,318.62 | 14,333,318.62 | |
| 应交税费 | 13,421,453.97 | 13,421,453.97 | |
| 其他应付款 | 95,208,010.13 | 95,208,010.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 138,916.27 | 138,916.27 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 195,066.67 | 195,066.67 | |
| 其他流动负债 | 6,551,794.84 | 6,551,794.84 | |
| 流动负债合计 | 246,260,471.39 | 246,260,471.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 141,928,495.26 | 141,928,495.26 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,042,698.00 | 1,042,698.00 | |
| 递延收益 | 7,950,176.97 | 7,950,176.97 | |
| 递延所得税负债 | 34,078,868.66 | 34,078,868.66 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 175,071,743.63 | 317,000,238.89 | 141,928,495.26 |
| 负债合计 | 421,332,215.02 | 563,260,710.28 | 141,928,495.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 54,864,296.15 | 54,864,296.15 | |
| 减：库存股 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 | |
| 其他综合收益 | 17,852,857.40 | 17,852,857.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -131,578,637.90 | -131,578,637.90 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 834,900,061.69 | 834,900,061.69 | |
| 少数股东权益 | 37,728,801.60 | 37,728,801.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 872,628,863.29 | 872,628,863.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,293,961,078.31 | 1,435,889,573.57 | 141,928,495.26 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,505,402.21 | 39,505,402.21 | |
| 交易性金融资产 | 13,286,110.47 | 13,286,110.47 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 35,886,714.74 | 35,886,714.74 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,406,318.33 | 1,406,318.33 | |
| 其他应收款 | 212,164,626.35 | 212,164,626.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,867,937.03 | 12,867,937.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 315,117,109.13 | 315,117,109.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,091,079,585.84 | 1,091,079,585.84 | |
| 其他权益工具投资 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 17,153,531.03 | 17,153,531.03 | |
| 固定资产 | 82,813,731.92 | 82,813,731.92 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 29,111,522.58 | 29,111,522.58 | |
| 无形资产 | 1,949,186.83 | 1,949,186.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 43,513,596.07 | 43,513,596.07 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 354,165.00 | 354,165.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,245,999,749.31 | 1,275,111,271.89 | 29,111,522.58 |
| 资产总计 | 1,561,116,858.44 | 1,590,228,381.02 | 29,111,522.58 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,510,918.36 | 15,510,918.36 | |
| 预收款项 | 47,641.09 | 47,641.09 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,729,065.00 | 4,729,065.00 | |
| 应交税费 | 537,267.56 | 537,267.56 | |
| 其他应付款 | 129,629,876.75 | 129,629,876.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 195,066.67 | 195,066.67 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 230,649,835.43 | 230,649,835.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 29,111,522.58 | 29,111,522.58 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,950,176.97 | 7,950,176.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,056,507.28 | 1,056,507.28 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 141,006,684.25 | 170,118,206.83 | 29,111,522.58 |
| 负债合计 | 371,656,519.68 | 400,768,042.26 | 29,111,522.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 64,395,138.35 | 64,395,138.35 | |
| 减：库存股 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 | |
| 其他综合收益 | 3,166,801.99 | 3,166,801.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 | |
| 未分配利润 | 228,136,852.38 | 228,136,852.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,189,460,338.76 | 1,189,460,338.76 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,561,116,858.44 | 1,590,228,381.02 | 29,111,522.58 |