北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-020
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵文权、主管会计工作负责人熊剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 10,390,661,657.56 | 8,116,934,388.78 | 28.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 363,246,068.31 | 203,523,545.17 | 78.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 206,273,955.21 | 146,215,545.56 | 41.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 173,322,091.08 | 118,754,605.65 | 45.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.08 | 87.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.08 | 87.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.97% | 2.32% | 1.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 21,404,302,772.75 | 21,518,969,469.61 | -0.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,340,307,328.02 | 8,978,414,876.81 | 4.03% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,002,545.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,388,288.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 161,537,947.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,637,548.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,087,256.87 | |
| 减：所得税影响额 | 1,226,839.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -67.50 |
| 合计 | 156,972,113.10 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 98,131 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| #西藏耀旺网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.70% | 191,695,111 | 0 | ||
| 赵文权 | 境内自然人 | 5.82% | 145,064,320 | 108,798,240 | 质押 | 95,887,054 |
| 冻结 | 49,177,266 | |||||
| 建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司 | 其他 | 5.75% | 143,325,141 | 0 | 质押 | 143,325,141 |
| 李芃 | 境内自然人 | 3.82% | 95,243,181 | 0 | 质押 | 78,570,078 |
| 冻结 | 95,243,181 | |||||
| 孙陶然 | 境内自然人 | 3.24% | 80,636,314 | 0 | 质押 | 9,736,416 |
| 吴铁 | 境内自然人 | 2.64% | 65,661,800 | 0 | 质押 | 65,442,300 |
| 陈良华 | 境内自然人 | 2.44% | 60,873,216 | 0 | 质押 | 60,423,215 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.67% | 41,532,595 | 0 | ||
| #王舰 | 境内自然人 | 1.37% | 34,150,020 | 0 | ||
| 许志平 | 境内自然人 | 1.26% | 31,500,000 | 0 | 质押 | 31,000,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #西藏耀旺网络科技有限公司 | 191,695,111 | 人民币普通股 | 191,695,111 |
| 建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司 | 143,325,141 | 人民币普通股 | 143,325,141 |
| 李芃 | 95,243,181 | 人民币普通股 | 95,243,181 |
| 孙陶然 | 80,636,314 | 人民币普通股 | 80,636,314 |
| 吴铁 | 65,661,800 | 人民币普通股 | 65,661,800 |
| 陈良华 | 60,873,216 | 人民币普通股 | 60,873,216 |
| 香港中央结算有限公司 | 41,532,595 | 人民币普通股 | 41,532,595 |
| 赵文权 | 36,266,080 | 人民币普通股 | 36,266,080 |
| #王舰 | 34,150,020 | 人民币普通股 | 34,150,020 |
| 许志平 | 31,500,000 | 人民币普通股 | 31,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2020 年 4 月 3 日，陈良华、吴铁及许志平与赵文权签署了《委托投票协议及其补充协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），自《终止协议》生效之日起，原《委托协议》项下的全部权力义务终止。同日，赵文权与孙陶然签署《一致行动协议》，孙陶然先生将其持有的全部80,636,314股股份（占公司总股本3.24%）及其孳生股份所对应的表决权委托赵文权先生代为行使，并在协议约定事项上与赵文权先生保持一致行动，在协议有效期内双方构成一致行动关系。 截至本报告披露日，公司实际控制人赵文权通过直接持有以及委托投票暨一致行动安排拥有表决权的股份数量总计为 225,700,634 股，占本公司股本的 9.06%，占总股本扣除公司回购专户股份后的股份数量的 9.16%。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东西藏耀旺网络科技有限公司除通过普通证券账户持有64,695,111股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 127,000,000 股，实际合计持有191,695,111 股。 公司股东王舰除通过普通证券账户持有 14,114,320股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,035,700股，实际合计持有34,150,020 股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 赵文权 | 108,798,240 | 0 | 0 | 108,798,240 | 高管锁定 | 待任期结束 |
| 熊剑 | 637,477 | 0 | 0 | 637,477 | 高管锁定 | 待任期结束 |
| 郑泓 | 115,704 | 0 | 0 | 115,704 | 高管锁定 | 待任期结束 |
| 罗璐 | 1,123 | 0 | 0 | 1,123 | 高管锁定 | 待任期结束 |
| 合计 | 109,552,544 | 0 | 0 | 109,552,544 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一） 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 增减情况 | 重大变动说明 |
| 交易性金融资产 | 174,839,969.83 | 343,794,059.82 | -49.14% | 主要原因是出售部分股票导致其减少。 |
| 应收款项融资 | 92,039,233.03 | 38,316,132.85 | 140.21% | 主要原因是银行承兑汇票增加导致其增加。 |
| 预付款项 | 71,072,592.50 | 106,312,393.26 | -33.15% | 主要原因是预付供应商款减少导致其下降。 |
| 应付票据 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 | 400.00% | 主要原因是应付票据业务增加导致其增加。 |
| 长期应付款 | 14,855,248.10 | 34,900,755.18 | -57.44% | 主要原因是偿还到期融资租赁款导致其下降。 |
| （二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减情况 | 重大变动说明 |
| 税金及附加 | 2,260,608.00 | 6,650,168.82 | -66.01% | 本报告期，公司计提的税金及附加下降所致。 |
| 研发费用 | 13,693,974.81 | 6,287,985.46 | 117.78% | 本报告期，公司自主研发投入增加。 |
| 财务费用 | 35,086,780.34 | 16,153,360.92 | 117.21% | 本报告期，汇兑损益变动及银行票据贴现导致其增加。 |
| 投资收益 | 257,334,061.17 | -779,106.81 | - | 本报告期，公司出售部分持有的股票等投资，导致投资收益增加。 |
| 公允价值变动收益 | -95,868,804.01 | 56,701,679.48 | - | 本报告期，公司出售部分持有的股票等投资，同时结转以前年度确认的公允价值变动，导致公允价值变动损益减少。 |
| 资产处置收益 | -2,002,545.47 | - | 100.00% | 本报告期，处置使用权资产发生损失。 |
| 营业外收入 | 2,841,751.78 | 1,894,308.28 | 50.02% | 本报告期，收到政府补助增加导致营业外收入增加。 |
| 营业外支出 | 2,091,011.84 | 1,008,474.77 | 107.34% | 本报告期，报废固定资产导致其增加。 |
| （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减情况 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,322,091.08 | 118,754,605.65 | 45.95% | 本报告期，公司业务增长及加强应收账款管理导致经营活动的现金流量净额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 252,143,313.09 | -26,797,280.62 | - | 本报告期，出售部分持有的股票投资导致其增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,801,662.27 | -36,388,271.60 | 本报告期，偿还到期债务导致筹资活动现金流出增加。 | |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 7,732,640,160.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例 | 79.80% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,519,404,785.55 |
| 前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例 | 14.62% |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 全资子公司投资海南云免 | 2021年03月04日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,646,900,346.21 | 2,423,929,597.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 174,839,969.83 | 343,794,059.82 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 842,412.00 | 842,412.00 |
| 应收账款 | 8,840,179,887.22 | 9,137,464,277.92 |
| 应收款项融资 | 92,039,233.03 | 38,316,132.85 |
| 预付款项 | 71,072,592.50 | 106,312,393.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 445,098,075.61 | 393,686,667.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 318,635,867.90 | 432,023,004.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 223,328,964.96 | 270,639,295.10 |
| 流动资产合计 | 12,816,937,349.26 | 13,151,007,841.51 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 821,657,815.60 | 766,854,354.43 |
| 其他权益工具投资 | 334,831,825.80 | 350,352,128.37 |
| 其他非流动金融资产 | 351,378,028.11 | 336,621,276.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 120,506,875.78 | 126,015,289.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 394,312,066.08 | 275,955,168.07 |
| 无形资产 | 1,268,645,344.10 | 1,291,887,451.45 |
| 开发支出 | 1,181,965.84 | |
| 商誉 | 4,835,317,045.40 | 4,822,154,528.04 |
| 长期待摊费用 | 39,589,301.75 | 43,374,538.76 |
| 递延所得税资产 | 337,945,155.03 | 270,746,893.10 |
| 其他非流动资产 | 82,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,587,365,423.49 | 8,367,961,628.10 |
| 资产总计 | 21,404,302,772.75 | 21,518,969,469.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,611,365,590.09 | 1,695,658,354.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 7,671,727,837.94 | 8,077,547,573.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 704,694,650.16 | 884,973,869.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 190,362,580.89 | 201,974,259.38 |
| 应交税费 | 251,855,068.43 | 318,101,165.97 |
| 其他应付款 | 79,594,385.41 | 111,416,403.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,248,647.46 | 6,248,647.46 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 146,364,955.42 | 134,158,617.86 |
| 其他流动负债 | 23,327,890.72 | 30,860,768.97 |
| 流动负债合计 | 10,929,292,959.06 | 11,504,691,012.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 308,600,287.36 | 358,466,879.97 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 379,535,811.96 | 250,354,619.71 |
| 长期应付款 | 14,855,248.10 | 34,900,755.18 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,752,000.00 | 3,893,000.00 |
| 递延所得税负债 | 419,884,981.06 | 382,276,618.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,126,628,328.48 | 1,029,891,873.60 |
| 负债合计 | 12,055,921,287.54 | 12,534,582,886.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,491,037,834.00 | 2,491,037,834.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,456,893,972.18 | 3,456,893,972.27 |
| 减：库存股 | 150,061,494.07 | 150,061,494.07 |
| 其他综合收益 | -321,742,840.31 | -320,389,223.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 356,368,503.35 | 356,368,503.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,507,811,352.87 | 3,144,565,284.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,340,307,328.02 | 8,978,414,876.81 |
| 少数股东权益 | 8,074,157.19 | 5,971,706.38 |
| 所有者权益合计 | 9,348,381,485.21 | 8,984,386,583.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,404,302,772.75 | 21,518,969,469.61 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,802,477.78 | 138,745,216.38 |
| 交易性金融资产 | 132,517,766.00 | 131,594,144.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 313,550,513.19 | 336,399,251.19 |
| 应收款项融资 | 38,700,726.76 | 8,384,333.05 |
| 预付款项 | 9,963,161.06 | 114,588.92 |
| 其他应收款 | 214,270,870.57 | 112,981,086.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 25,300,362.64 | 16,212,474.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,963,557.76 | 973,770.60 |
| 流动资产合计 | 799,069,435.76 | 745,404,865.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 687,821,000.00 | 907,600,000.00 |
| 长期股权投资 | 9,843,117,127.89 | 9,845,693,566.25 |
| 其他权益工具投资 | 272,215,520.32 | 287,347,520.32 |
| 其他非流动金融资产 | 127,532,646.02 | 128,999,875.39 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,184,056.94 | 6,658,608.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 65,236,581.15 | |
| 无形资产 | 30,097,534.71 | 35,194,719.44 |
| 开发支出 | 609,078.20 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 28,679,687.61 | 31,815,441.66 |
| 递延所得税资产 | 120,517,711.83 | 101,220,283.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 11,182,010,944.67 | 11,344,530,014.57 |
| 资产总计 | 11,981,080,380.43 | 12,089,934,879.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 881,325,972.27 | 881,392,634.76 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 214,487,180.79 | 255,399,890.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,273,093.84 | 7,713,977.18 |
| 应付职工薪酬 | 10,911,475.91 | 8,881,384.20 |
| 应交税费 | 14,861,288.59 | 19,670,641.51 |
| 其他应付款 | 35,957,512.56 | 195,085,606.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,248,647.46 | 6,248,647.46 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 462,838.63 |
| 流动负债合计 | 1,163,816,523.96 | 1,368,606,973.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 72,917,637.90 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,752,000.00 | 3,893,000.00 |
| 递延所得税负债 | 148,117,287.67 | 131,577,236.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 224,786,925.57 | 135,470,236.87 |
| 负债合计 | 1,388,603,449.53 | 1,504,077,210.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,491,037,834.00 | 2,491,037,834.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,484,996,259.31 | 5,484,996,259.31 |
| 减：库存股 | 150,061,494.07 | 150,061,494.07 |
| 其他综合收益 | -55,447,800.90 | -44,098,800.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 356,368,503.35 | 356,368,503.35 |
| 未分配利润 | 2,465,583,629.21 | 2,447,615,367.92 |
| 所有者权益合计 | 10,592,476,930.90 | 10,585,857,669.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,981,080,380.43 | 12,089,934,879.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,390,661,657.56 | 8,116,934,388.78 |
| 其中：营业收入 | 10,390,661,657.56 | 8,116,934,388.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,136,983,582.24 | 7,885,366,547.63 |
| 其中：营业成本 | 9,689,558,687.76 | 7,471,051,535.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,260,608.00 | 6,650,168.82 |
| 销售费用 | 179,750,488.80 | 189,035,895.76 |
| 管理费用 | 216,633,042.53 | 196,187,600.95 |
| 研发费用 | 13,693,974.81 | 6,287,985.46 |
| 财务费用 | 35,086,780.34 | 16,153,360.92 |
| 其中：利息费用 | 26,336,828.08 | 25,925,836.43 |
| 利息收入 | 3,026,372.81 | 3,389,192.42 |
| 加：其他收益 | 18,946,327.37 | 15,761,930.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 257,334,061.17 | -779,106.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,629.81 | -4,681,766.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -95,868,804.01 | 56,701,679.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,330,325.96 | -38,150,227.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -58,651.59 | -104,678.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,002,545.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 401,698,136.83 | 264,997,438.64 |
| 加：营业外收入 | 2,841,751.78 | 1,894,308.28 |
| 减：营业外支出 | 2,091,011.84 | 1,008,474.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 402,448,876.77 | 265,883,272.15 |
| 减：所得税费用 | 39,471,709.86 | 57,719,696.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 362,977,166.91 | 208,163,575.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 362,977,166.91 | 208,163,575.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 363,246,068.31 | 203,523,545.17 |
| 2.少数股东损益 | -268,901.40 | 4,640,030.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,353,617.01 | -48,904,945.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,353,617.01 | -48,613,800.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -11,589,000.00 | -3,688,425.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -11,589,000.00 | -3,688,425.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,235,382.99 | -44,925,375.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 10,235,382.99 | -44,925,375.73 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -291,144.68 | |
| 七、综合收益总额 | 361,623,549.90 | 159,258,630.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 361,892,451.30 | 154,909,744.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -268,901.40 | 4,348,885.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 136,454,642.51 | 83,307,775.89 |
| 减：营业成本 | 81,403,044.85 | 30,481,365.16 |
| 税金及附加 | -274,226.30 | -41,644.95 |
| 销售费用 | 1,958,717.29 | 3,425,975.69 |
| 管理费用 | 37,377,058.88 | 29,182,006.76 |
| 研发费用 | 1,061,368.08 | 378,775.05 |
| 财务费用 | 11,551,383.33 | 13,024,263.84 |
| 其中：利息费用 | 11,039,075.01 | 12,937,726.88 |
| 利息收入 | 142,590.57 | 25,888.73 |
| 加：其他收益 | 1,581,176.63 | 600,116.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,378,561.64 | 605,501.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -121,438.36 | -108,521.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -543,607.37 | 9,645,464.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,070,276.11 | -9,179,823.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,290.39 | -13,108.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,855,413.00 | 8,515,183.40 |
| 加：营业外收入 | 142,000.00 | 147,698.86 |
| 减：营业外支出 | 3,529.63 | 1,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,993,883.37 | 7,662,882.26 |
| 减：所得税费用 | 1,025,622.08 | 4,502,409.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,968,261.29 | 3,160,472.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,968,261.29 | 3,160,472.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -11,349,000.00 | -3,688,425.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -11,349,000.00 | -3,688,425.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -11,349,000.00 | -3,688,425.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,619,261.29 | -527,952.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,312,326,729.10 | 9,009,025,902.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,009,483.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,870,653.03 | 53,973,343.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,409,197,382.13 | 9,064,008,729.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,393,450,945.17 | 8,093,103,886.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 619,581,768.62 | 545,692,207.44 |
| 支付的各项税费 | 105,060,457.26 | 144,923,498.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,782,120.00 | 161,534,531.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,235,875,291.05 | 8,945,254,123.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,322,091.08 | 118,754,605.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 339,676,821.96 | 24,333,348.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,405,000.00 | 2,926,935.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,932.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 343,112,754.74 | 27,260,283.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,969,441.65 | 23,560,271.72 |
| 投资支付的现金 | 85,000,000.00 | 18,008,280.52 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,489,011.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,969,441.65 | 54,057,564.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 252,143,313.09 | -26,797,280.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,805.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 440,899,963.78 | 809,885,607.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 440,899,963.78 | 809,887,412.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 575,945,589.45 | 679,929,365.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,472,375.26 | 21,662,031.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,283,661.34 | 144,684,286.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 641,701,626.05 | 846,275,683.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,801,662.27 | -36,388,271.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,692,993.37 | -12,943,020.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,970,748.53 | 42,626,033.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,423,911,485.40 | 1,580,516,889.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,646,882,233.93 | 1,623,142,922.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,254,371.17 | 136,605,582.86 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 554,503,928.71 | 227,014,042.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 691,758,299.88 | 363,619,624.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,091,100.84 | 74,932,985.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,836,922.65 | 8,189,095.68 |
| 支付的各项税费 | 5,562,617.31 | 171,946.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 612,792,628.18 | 272,423,884.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 763,283,268.98 | 355,717,912.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,524,969.10 | 7,901,712.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,955,000.00 | 714,022.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,955,000.00 | 714,022.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,032.00 | 555,063.01 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 267,032.00 | 555,063.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,687,968.00 | 158,959.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 396,080,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,105,737.50 | 13,343,566.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,105,737.50 | 409,568,466.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,105,737.50 | -79,568,466.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,942,738.60 | -71,507,794.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,745,216.38 | 72,261,937.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,802,477.78 | 754,142.56 |
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,423,929,597.68 | 2,423,929,597.68 | |
| 交易性金融资产 | 343,794,059.82 | 343,794,059.82 | |
| 应收票据 | 842,412.00 | 842,412.00 | |
| 应收账款 | 9,137,464,277.92 | 9,137,464,277.92 | |
| 应收款项融资 | 38,316,132.85 | 38,316,132.85 | |
| 预付款项 | 106,312,393.26 | 106,312,393.26 | |
| 其他应收款 | 393,686,667.90 | 393,686,667.90 | |
| 合同资产 | 432,023,004.98 | 432,023,004.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 270,639,295.10 | 270,639,295.10 | |
| 流动资产合计 | 13,151,007,841.51 | 13,151,007,841.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 766,854,354.43 | 766,854,354.43 | |
| 其他权益工具投资 | 350,352,128.37 | 350,352,128.37 | |
| 其他非流动金融资产 | 336,621,276.00 | 336,621,276.00 | |
| 固定资产 | 126,015,289.88 | 126,015,289.88 | |
| 使用权资产 | 275,955,168.07 | 427,677,802.16 | 151,722,634.09 |
| 无形资产 | 1,291,887,451.45 | 1,291,887,451.45 | |
| 商誉 | 4,822,154,528.04 | 4,822,154,528.04 | |
| 长期待摊费用 | 43,374,538.76 | 43,374,538.76 | |
| 递延所得税资产 | 270,746,893.10 | 270,746,893.10 | |
| 其他非流动资产 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,367,961,628.10 | 8,519,684,262.19 | 151,722,634.09 |
| 资产总计 | 21,518,969,469.61 | 21,670,692,103.70 | 151,722,634.09 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,695,658,354.17 | 1,695,658,354.17 | |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 8,077,547,573.32 | 8,077,547,573.32 |
| 合同负债 | 884,973,869.62 | 884,973,869.62 | |
| 应付职工薪酬 | 201,974,259.38 | 201,974,259.38 | |
| 应交税费 | 318,101,165.97 | 318,101,165.97 | |
| 其他应付款 | 111,416,403.53 | 111,416,403.53 | |
| 应付股利 | 6,248,647.46 | 6,248,647.46 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 134,158,617.86 | 134,158,617.86 | |
| 其他流动负债 | 30,860,768.97 | 30,860,768.97 | |
| 流动负债合计 | 11,504,691,012.82 | 11,504,691,012.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 358,466,879.97 | 358,466,879.97 | |
| 租赁负债 | 250,354,619.71 | 403,196,309.33 | 152,841,689.62 |
| 长期应付款 | 34,900,755.18 | 34,900,755.18 | |
| 递延收益 | 3,893,000.00 | 3,893,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 382,276,618.74 | 382,276,618.74 | |
| 非流动负债合计 | 1,029,891,873.60 | 1,182,733,563.22 | 152,841,689.62 |
| 负债合计 | 12,534,582,886.42 | 12,687,424,576.04 | 152,841,689.62 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,491,037,834.00 | 2,491,037,834.00 | |
| 资本公积 | 3,456,893,972.27 | 3,456,893,972.27 | |
| 减：库存股 | 150,061,494.07 | 150,061,494.07 | |
| 其他综合收益 | -320,389,223.30 | -320,389,223.30 | |
| 盈余公积 | 356,368,503.35 | 356,368,503.35 | |
| 未分配利润 | 3,144,565,284.56 | 3,143,446,229.03 | -1,119,055.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,978,414,876.81 | 8,977,295,821.28 | -1,119,055.53 |
| 少数股东权益 | 5,971,706.38 | 5,971,706.38 | |
| 所有者权益合计 | 8,984,386,583.19 | 8,983,267,527.66 | -1,119,055.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,518,969,469.61 | 21,670,692,103.70 | 151,722,634.09 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 138,745,216.38 | 138,745,216.38 | |
| 交易性金融资产 | 131,594,144.00 | 131,594,144.00 | |
| 应收账款 | 336,399,251.19 | 336,399,251.19 | |
| 应收款项融资 | 8,384,333.05 | 8,384,333.05 | |
| 预付款项 | 114,588.92 | 114,588.92 | |
| 其他应收款 | 112,981,086.36 | 112,981,086.36 | |
| 合同资产 | 16,212,474.62 | 16,212,474.62 | |
| 其他流动资产 | 973,770.60 | 973,770.60 | |
| 流动资产合计 | 745,404,865.12 | 745,404,865.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 907,600,000.00 | 907,600,000.00 | |
| 长期股权投资 | 9,845,693,566.25 | 9,845,693,566.25 | |
| 其他权益工具投资 | 287,347,520.32 | 287,347,520.32 | |
| 其他非流动金融资产 | 128,999,875.39 | 128,999,875.39 | |
| 固定资产 | 6,658,608.40 | 6,658,608.40 | |
| 使用权资产 | 73,064,970.90 | 73,064,970.90 | |
| 无形资产 | 35,194,719.44 | 35,194,719.44 | |
| 长期待摊费用 | 31,815,441.66 | 31,815,441.66 | |
| 递延所得税资产 | 101,220,283.11 | 101,220,283.11 | |
| 非流动资产合计 | 11,344,530,014.57 | 11,417,594,985.47 | 73,064,970.90 |
| 资产总计 | 12,089,934,879.69 | 12,162,999,850.59 | 73,064,970.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 881,392,634.76 | 881,392,634.76 | |
| 应付账款 | 255,399,890.00 | 255,399,890.00 | |
| 合同负债 | 7,713,977.18 | 7,713,977.18 | |
| 应付职工薪酬 | 8,881,384.20 | 8,881,384.20 | |
| 应交税费 | 19,670,641.51 | 19,670,641.51 | |
| 其他应付款 | 195,085,606.93 | 195,085,606.93 | |
| 应付股利 | 6,248,647.46 | 6,248,647.46 | |
| 其他流动负债 | 462,838.63 | 462,838.63 | |
| 流动负债合计 | 1,368,606,973.21 | 1,368,606,973.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 73,064,970.90 | 73,064,970.90 | |
| 递延收益 | 3,893,000.00 | 3,893,000.00 |
| 递延所得税负债 | 131,577,236.87 | 131,577,236.87 | |
| 非流动负债合计 | 135,470,236.87 | 208,535,207.77 | 73,064,970.90 |
| 负债合计 | 1,504,077,210.08 | 1,577,142,180.98 | 73,064,970.90 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,491,037,834.00 | 2,491,037,834.00 | |
| 资本公积 | 5,484,996,259.31 | 5,484,996,259.31 | |
| 减：库存股 | 150,061,494.07 | 150,061,494.07 | |
| 其他综合收益 | -44,098,800.90 | -44,098,800.90 | |
| 盈余公积 | 356,368,503.35 | 356,368,503.35 | |
| 未分配利润 | 2,447,615,367.92 | 2,447,615,367.92 | |
| 所有者权益合计 | 10,585,857,669.61 | 10,585,857,669.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,089,934,879.69 | 12,089,934,879.69 |