证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-008
中国科技出版传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号），现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。
（二）募集资金使用和结余情况
| 项 目 | 金额(元) |
| 募集资金到账净额 | 834,097,700.00 |
| 减：累计募集资金直接投入项目 | 101,149,751.29 |
| 其中：永久补充流动资金 | 85,000,000.00 |
| 中国科技信息数字出版项目 | 7,308,880.88 |
| 中国科技出版资源管理平台项目 | 4,965,000.00 |
| “中国科技文库”重大图书出版项目 | 3,875,870.41 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 77,147,086.94 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 810,095,035.65 |
| 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行 | 8110701014000874723 | 3,153,929.97 |
| 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行 | 8110701023001847894 | 40,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行 | 8110701022901847927 | 40,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行 | 8110701023401847874 | 50,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行 | 8110701022501847983 | 50,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行 | 8110701024601848008 | 50,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行 | 8110701022201847942 | 50,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司北京亚运村支行 | 110913236810808 | 398,297,303.56 |
| 交通银行股份有限公司北京北三环中路支行 | 110060567018800012969 | 33,467,647.24 |
| 交通银行股份有限公司北京北三环中路支行 | 110899999603000010258 | 30,000,000.00 |
| 北京银行股份有限公司和平里支行 | 20000008514700014577897 | 65,176,154.88 |
| 合计 | 810,095,035.65 | |
公司于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。公司2020年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。
| 合作方 | 管理方式 | 金额（元） | 期限 | 年化收益率 | 收益金额（元） |
| 招商银行 | 结构性存款 | 130,000,000.00 | 2020.2.11～2020.8.11 | 3.80% | 2,463,232.88 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2020.2.11～2020.5.11 | 3.70% | 456,164.38 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2020.2.28～2020.8.28 | 3.68% | 366,991.78 |
| 北京银行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2020.2.26～2020.8.24 | 3.90% | 769,315.07 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 230,000,000.00 | 2020.5.28～2020.11.30 | 3.20% | 3,750,575.34 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2020.6.1～2020.12.7 | 3.05% | 157,931.51 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2020.7.30～2020.10.30 | 3.00% | 226,849.32 |
| 交通银行 | 不可转让大额存单 | 30,000,000.00 | 2020.1.21～2023.1.21 | 4.18% | 未到期，目前已收到利息1,149,500.00 |
| 中信银行 | 不可转让大额存单 | 40,000,000.00 | 2020.1.20～2023.1.20 | 4.00% | 未到期 |
| 中信银行 | 不可转让大额存单 | 40,000,000.00 | 2020.1.20～2023.1.20 | 4.00% | 未到期 |
| 中信银行 | 可转让大额存单 | 50,000,000.00 | 2020.1.20～2023.1.20 | 3.90% | 未到期 |
| 中信银行 | 可转让大额存单 | 50,000,000.00 | 2020.1.20～2023.1.20 | 3.90% | 未到期 |
| 合作方 | 管理方式 | 金额（元） | 期限 | 年化收益率 | 收益金额（元） |
| 中信银行 | 可转让大额存单 | 50,000,000.00 | 2020.1.20～2023.1.20 | 3.90% | 未到期 |
| 中信银行 | 可转让大额存单 | 50,000,000.00 | 2020.1.20～2023.1.20 | 3.90% | 未到期 |
告。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 83,409.77 | 本年度投入募集资金总额 | 586.08 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,114.98 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| “中国科技文库”重大图书出版项目 | — | 26,546.33 | — | 26,546.33 | 387.59 | 387.59 | -26,158.74 | 1.46 | — | — | — | 否 |
| 中国科技信息数字出版项目 | — | 36,259.54 | — | 36,259.54 | 116.46 | 730.89 | -35,528.65 | 2.02 | — | — | — | 否 |
| 中国科技出版物营销体系项目 | — | 5,731.33 | — | 5,731.33 | 0 | 0 | -5,731.33 | 0 | — | — | — | 否 |
| 中国科技出版资源管理 | — | 6,372.57 | — | 6,372.57 | 82.03 | 496.50 | -5,876.07 | 7.79 | — | — | — | 否 |
平台项目
| 平台项目 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | — | 8,500.00 | — | 8,500.00 | 0 | 8,500.00 | 0 | 100 | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 83,409.77 | — | 83,409.77 | 586.08 | 10,114.98 | -73,294.79 | 12.13 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 1.“中国科技文库”重大图书出版项目： 该项目正在建设过程中，规划方向中的图书产品正在陆续出版，未来公司将进一步加快募集资金使用，基于该项目的总体建设内容和方向，结合当前学科热点和前沿以及国家重大需求，持续策划出版更多学术精品著作，提升公司社会效益与经济效益。 2.中国科技信息数字出版项目： 公司目前已根据项目总体规划，投资研发了“科学文库”、“科学智库”、“中国古生物地层知识库”、“细胞生物学3D模型和3D动画教学资源库”等一系列知识服务产品，逐步构建生命科学、资源环境科学等方向上的专业学科数据库。未来公司将进一步根据市场需求，加大研发投入力度，加快募集资金使用，研发上线更多的数字产品，推动公司业务转型升级。 3.中国科技出版物营销体系项目： 由于电子商务、网络销售等营销方式的变化，以及公司产品和业务的不断创新转型，公司将根据行业竞争环境的最新发展动态和技术发展趋势，结合公司自身业务情况，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目中的部分建设内容进行更新和完善，适时进行资金投入，以确保项目实施能够为企业发展带来积极贡献。 4.中国科技出版资源管理平台项目： 该项目目前已建成 “科技出版云”系统（包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管理系统）与网上报销管理等一系列信息化管理系统，同时正在开展编务系统等业务主体部分的需求分析，下一步将加大资金投入，加快整体业务管理系统的开发工作，进而不断提升公司整体信息化管理水平。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 现金管理情况详见报告正文。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2020年12月31日，募集资金尚余资金810,095,035.65元。结余原因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |