公告编号：2021-006证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券
2020
年度报告
金马5NEEQ : 400028
金马5NEEQ : 400028
珠海金马控股股份有限公司Zhuhai Kingma Holding Co.,Ltd
公司年度大事记
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 15
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 26
第八节 财务会计报告 ...... 30
第九节 备查文件目录 ...... 111
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张剑波、主管会计工作负责人周天亮及会计机构负责人（会计主管人员）赵敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 |
| 吸引现金注资及重大资产重组工作存在不确定性 | 报告期内，公司未能完成现金资产置换破产企业财产处置专用账户股份工作。目前公司仍在积极推进该项工作，并同时寻找优质资产以实施重大资产重组来提升公司的持续经营能力和盈利能力。该两项工作均具有较大不确定性。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 与上期相比，本期减少了股权转让款诉讼风险，与许先伟的诉讼案执行完毕，公司已经收回许先伟欠付的股权转让款及应收股利。 |
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、金马5、金马控股 | 指 | 珠海金马控股股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总裁、财务总监、董事会秘书等 |
| 东吴证券、主办券商 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 关联方 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 |
| 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 | ||
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《珠海金马控股股份有限公司章程》 |
| 审计报告 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告 |
| 报告期 | 指 | 2020年度 |
| 挂牌、股份报价转让 | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统管理的两网和退市公司板块挂牌进行股份报价转让 |
| 天朗 | 指 | 深圳市天朗建筑与规划设计有限公司 |
| 盛融汇 | 指 | 深圳市盛融汇科技信息服务有限公司 |
| 幸福度假酒店 | 指 | 珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 珠海金马控股股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhuhai Kingma Holding Co.,Ltd |
| - | |
| 证券简称 | 金马5 |
| 证券代码 | 400028 |
| 法定代表人 | 张剑波 |
| 董事会秘书 | 周天亮 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区人民东路121号2000年酒店1710房 |
| 电话 | 0756-2230667 |
| 传真 | 0756-2230667 |
| 电子邮箱 | morning_zhou@163.com |
| 办公地址 | 珠海市香洲区人民东路121号2000年酒店1710房 |
| 邮政编码 | 519000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 珠海市香洲区人民东路121号2000年酒店1710房 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1987年4月17日 |
| 挂牌时间 | 2004年5月26日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M-74-748-7483 |
| 主要业务 | 商务服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 信息咨询服务 |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 306,868,102 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 深圳市中房同富投资发展有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为马钟鸿，无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9144040019252393X0 | 否 |
| 注册地址 | 广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室 | 否 |
| 注册资本 | 306,868,102 | 否 |
| - | ||
| 主办券商（报告期内） | 东吴证券 | |
| 主办券商办公地址 | 苏州市工业园区星阳街5号 | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |
| 主办券商（报告披露日） | 东吴证券 | |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 王淑燕 | 张芳 |
| 7年 | 8年 | |
| 会计师事务所办公地址 | 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 | |
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 182,641.50 | 1,301,886.79 | -85.97% |
| 毛利率% | -1,118.87% | 96.26% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,447,544.33 | -4,896,775.45 | 149.98% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,741,741.53 | -6,129,961.48 | 38.96% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.96% | -16.16% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -12.17% | -20.23% | - |
| 基本每股收益 | 0.0080 | -0.0160 | 150.00% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 32,452,290.54 | 30,067,708.98 | 7.93% |
| 负债总计 | 488,760.32 | 535,256.76 | -8.69% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 31,963,530.22 | 29,532,452.22 | 8.23% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.1042 | 0.0962 | 8.32% |
| 资产负债率%（母公司） | 1.06% | 1.13% | - |
| 资产负债率%（合并） | 1.51% | 1.78% | - |
| 流动比率 | 66.14 | 55.84 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,277,349.39 | -1,699,997.59 | 292.79% |
| 应收账款周转率 | 0.13 | 0.56 | - |
| 存货周转率 | 0.71 | 0.02 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 7.93% | 103.86% | - |
| 营业收入增长率% | -85.97% | -53.32% | - |
| 净利润增长率% | 149.98% | -1,356.76% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 普通股总股本 | 306,868,102 | 306,868,102 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 0.00 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,795.03 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,402,445.22 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 |
| 债务重组损益 | 0.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,785,047.38 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1.77 |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | 0.00 |
| 非经常性损益合计 | 6,189,285.86 |
| 所得税影响数 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 6,189,285.86 |
2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。该调整未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
(十) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司营业范围：高新科技项目投资与管理；房地产开发项目投资与管理；国内商业贸易投资与经营；物业投资与管理，酒店管理及服务业投资；信息技术服务等现代服务业投资与管理。
行业信息是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是 √否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是 √否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是 √否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是 √否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是 √否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 6,477,816.92 | 19.96% | 922,375.40 | 3.07% | 602.00% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 应收账款 | 742,500.00 | 2.29% | 2,000,000.00 | 6.65% | -63.00% |
| 存货 | 2,512,333.57 | 7.74% | 3,735,019.34 | 12.42% | -33.00% |
| 投资性房地产 | |||||
| 长期股权投资 | |||||
| 固定资产 | 125,871.84 | 0.39% | 179,221.11 | 0.60% | -30.00% |
| 在建工程 | |||||
| 无形资产 | |||||
| 商誉 | |||||
| 短期借款 | |||||
| 长期借款 | |||||
| 其他应收款 | 22,593,768.21 | 69.62% | 23,230,930.02 | 77.26% | -3.00% |
| 资产合计 | 32,452,290.54 | 100.00% | 30,067,708.98 | 100.00% | 8.00% |
1、 货币资金增加602%，主要是报告期内，收回盛融汇股权转让款坏帐资金；
2、 应收账款减少63%，主要是报告期内，主营业务设计项目减少，导致应收帐款的减少；
3、 存货减少33%，主要是报告期内，主营业务涉及项目减少。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 182,641.50 | - | 1,301,886.79 | - | -85.97% |
| 营业成本 | 2,226,164.25 | 1,218.87% | 48,639.11 | 3.74% | 4,476.90% |
| 毛利率 | -1,118.87% | - | 96.26% | - | - |
| 销售费用 | 8,115.74 | 4.44% | 30,536.65 | 2.35% | -73.42% |
| 管理费用 | 1,648,411.72 | 902.54% | 1,334,574.28 | 102.51% | 23.52% |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 财务费用 | -1,417,101.38 | -775.89% | -1,046.52 | -0.08% | 1,353.11% |
| 信用减值损失 | 4,737,538.86 | -2,593.90% | -4,788,647.38 | 367.82% | -198.93% |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 其他收益 | 1,795.03 | 0.98% | 6,770.94 | 0.52% | -73.49% |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 资产处置收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 营业利润 | 2,447,546.10 | 1,340.08% | -4,896,775.45 | -376.13% | 149.98% |
| 营业外收入 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 营业外支出 | 1.77 | 0.00% | |||
| 净利润 | 2,447,544.33 | 1,340.08% | -4,896,775.45 | -376.13% | 149.98% |
1、营业收入下降85.97%，主要是报告期内主营业务设计项目减少；
2、营业成本增加4476.90%，主要是报告期结转设计项目成本；
3、销售费用下降73.42%，主要是报告期内设计项目减少；
4、管理费用增加23.52%，主要是报告期内人员薪酬变动及诉讼费增加；
5、财务费用变动1353.11%：主要是报告期内，出借资金产生利息收入122.96万元；
6、信用减值损失减少198.93%，是报告期内通过诉讼收回上年度全额计提坏帐损失的其他应收款（股权转让款）249.72万元及应收股利229.14万元；
7、其他收益减少73.49%,主要是报告期内代扣代缴手续费退还减少。
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 182,641.50 | 75,471.70 | 142.00% |
| 其他业务收入 | 0.00 | 1,226,415.09 | -100.00% |
| 主营业务成本 | 2,226,164.25 | 48,639.11 | 4,476.90% |
| 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减% |
| 规划设计收入 | 182,641.50 | 2,226,164.25 | -1,118.87% | -85.97% | 4,476.90% | -1,262.34% |
报告期内主营业务规划设计项目减少导致主营业务收入下降。
(3) 主要客户情况
单位：元
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 深圳市洽丰实业有限公司 | 78,867.92 | 43.18% | 否 |
| 2 | 潮州市紫莲森林度假村有限公司 | 103,773.58 | 56.82% | 否 |
| 合计 | 182,641.50 | 100% | - | |
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | - | |||
| 2 | - | |||
| 合计 | - | |||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,277,349.39 | -1,699,997.59 | 292.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,278,319.41 | -20,000,000.00 | 111.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 19,999,740.00 | -100.00% |
现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加292.79%，主要是收回以前年度的坏帐；
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额主要是本期收回对盛融汇投资利润；上年度同期是向深圳市易通顺投资发展有限公司出借资金；
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为零；而上年度同期是是收到股东现金注资款。
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 深圳市天朗建筑与规划设计有限公司 | 控股子公司 | 规划设计 | 5,433,822.69 | 5,258,936.68 | 182,641.50 | -2,470,723.44 |
除天朗外，其余子公司均未实际运营。
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
三、 持续经营评价
在公司未能完成吸引投资者资金注入以置换公司破产企业财产处置专用账户库存股工作以及重大资产重组工作之前，公司的持续经营能力很难获得实际有效的改善。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 4,864,000.38 | 0.00 | 4,864,000.38 | 15.22% |
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 判决或仲裁结果 | 临时报告披露时间 |
| 公司 | 许先伟 | 子公司盛融汇的股权受让人许先伟拖欠部分股权转让款 | 4,864,000.38 | 1、珠海市香洲区人民法院于2020年3月20日作出（2019）粤0402民初12471号民事判决书。（详见公司2020-003号公告） 2、公司于2020年7月24日向香洲区人民法院申请强制执行，并于当日收到（2020）粤0402执6112号申请执行受理通知书。 3、公司于2020年9月15日、9月23日，通过香洲区人民法院扣划被告账户资金合计4，957，975.94元。经与被告协商，公司同意结案，并于2020年9月24日向香洲区人民法院提交了终结执行申请书。（详见公司2020-27号公告） | 2020年9月28日 |
| 总计 | - | - | 4,864,000.38 | - | - |
公司诉许先伟案结案，为公司回笼了资金，维护了公司股东的利益。
(二) 对外提供借款情况
报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上
√是 □否
单位：元
| 债务人 | 债务人与公司的关联关系 | 债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||
| 深圳市旭鹏昇实业发展有限 | 非关联 | 否 | 2020年9月21日 | 2021年9月20日 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 5% | 已事前及时履行 | 否 |
| 公司 | |||||||||||
| 深圳市易通顺投资发展有限公司 | 非关联 | 否 | 2019年1月7日 | 2021年1月6日 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 6% | 已事前及时履行 | 否 |
| 总计 | - | - | - | - | 22,000,000 | 0 | 00 | 22,000,000 | - | - | - |
利用闲散资金增加公司收益；对改善公司经营有积极影响。
(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | ||
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 31,668 | 31,668 |
| 4．其他 |
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 对外投资 | 2020年12月27日 | 2020年12月28日 | 珠海市土地储备中心 | 其他（外伶仃岛流水坑D301a0402地块土地使用权） | 现金 | 其他（根据未来挂牌情况待定） | 否 | 否 |
(六) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 公司 | 2017年8月9日 | - | 其他（股东大会决议） | 其他承诺（吸引投资者现金注入） | 其他（吸引投资者向公司注入现金资产合计301,035,857.75元人民币，以获得公司破产企业财产处置专用账户中合计117,134,575股公司股份） | 正在履行中 |
详见公司公告2018-35。
四、上述承诺事项正在推进履行中。公司于2019年1月4日收到第一笔现金注资，注资方为公司第一大股东深圳市中房同富投资发展有限公司，注资金额19,999,740.00元 ，此次注资将以每股2.57元的价格置换公司破产企业财产处置专用账户中的7,782,000股股份。详见公司公告2019-01。
第五节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 162,682,984 | 53.01% | 31,250,605 | 193,933,589 | 63.20% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 15,343,405 | 5.00% | 12,549,420 | 27,892,825 | 9.09% | |
| 董事、监事、高管 | 125,000 | 0.04% | 0 | 125,000 | 0.04% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 144,185,118 | 46.99% | -31,250,605 | 112,934,513 | 36.80% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,549,420 | 4.09% | -12,549,420 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 306,868,102 | - | 0 | 306,868,102 | - | |
| 普通股股东人数 | 19,256 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 珠海鑫光集团股份 | 117,134,575 | 0 | 117,134,575 | 38.17% | 86,447,765 | 30,686,810 | 0 | 0 |
| 有限公司破产企业财产处置专用账户 | |||||||||
| 2 | 深圳市中房同富投资发展有限公司 | 27,892,825 | 0 | 27,892,825 | 9.09% | 0 | 27,892,825 | 0 | 0 |
| 3 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 6,030,784 | 0 | 6,030,784 | 1.97% | 6,030,784 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 青海铝厂 | 4,237,180 | 0 | 4,237,180 | 1.38% | 4,237,180 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 蔡建光 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 1.30% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 中国银河资产管理有限责任公司 | 3,689,496 | 0 | 3,689,496 | 1.20% | 0 | 3,689,496 | 0 | 0 |
| 7 | 金福弟 | 3,343,483 | 0 | 3,343,483 | 1.09% | 0 | 3,343,483 | 0 | 0 |
| 8 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | 3,139,764 | 0 | 3,139,764 | 1.02% | 0 | 3,139,764 | 0 | 0 |
| 9 | 罗雪 | 3,242,422 | -385,268 | 2,857,154 | 0.93% | 0 | 2,857,154 | 0 | 0 |
| 10 | 张远 | 3,000,000 | -200,000 | 2,800,000 | 0.91% | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 175,710,529 | -585,268 | 175,125,261 | 57.06% | 96,715,729 | 78,409,532 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人与公司前十名股东中的其他九名股东之间不存在关联关系；公司未能获知前十名股东中其他九名股东之间是否存在关联关系。 | |||||||||
名称：深圳市中房同富投资发展有限公司企业住所：深圳市罗湖区延芳路安业馨园A、B栋四楼403号成立日期：2010年2月8日法定代表人：闫友惠注册资本：1,650.00万元人民币营业执照注册号：440301104510722组织机构代码：55031940-3
(二) 实际控制人情况
公司的实际控制人为马钟鸿先生，其通过深圳市瑞丰年投资发展有限公司持有深圳市中房同富投资发展有限公司52.12%股份。马钟鸿先生简历：
马钟鸿先生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。马钟鸿先生先后担任深圳市荣兴泰贸易有限公司总经理、金马集团（香港）有限公司执行总裁，现任深圳市金马控股集团有限公司董事长。其实际控制的上市/挂牌公司有：珠海金马控股股份有限公司（全国中小企业股份转让系统管理的两网和退市公司板块，代码400028）和金田实业（集团）股份有限公司（全国中小企业股份转让系统管理的两网和退市公司板块，代码400016）。报告期内，公司的实际控制人未发生变更。
四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的普通股股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况
□适用 √不适用
九、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
十、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 张剑波 | 董事、董事长 | 男 | 1964年6月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 周天亮 | 董事、总裁 | 男 | 1966年4月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 张筱青 | 董事 | 男 | 1965年3月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 陈武壮 | 董事 | 男 | 1964年11月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 翁克鸿 | 董事 | 男 | 1957年8月 | 2018年12月5日 | 2020年11月16日 |
| 马莉 | 董事 | 女 | 1987年10月 | 2018年12月5日 | 2020年11月16日 |
| 卓炳华 | 独立董事 | 男 | 1973年11月 | 2018年12月5日 | 2020年5月19日 |
| 林俊鸿 | 独立董事 | 男 | 1973年5月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 彭宝庭 | 独立董事 | 男 | 1973年4月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 余关健 | 独立董事 | 男 | 1956年11月 | 2020年5月19日 | 2021年12月4日 |
| 庄赐仲 | 董事 | 男 | 1973年9月 | 2020年11月16日 | 2021年12月4日 |
| 赖卓纯 | 董事 | 女 | 1976年1月 | 2020年11月16日 | 2021年12月4日 |
| 闫友惠 | 监事、监事会主席 | 女 | 1974年8月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 何松溪 | 监事 | 男 | 1955年1月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 杨梅 | 监事 | 女 | 1976年9月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 赵敏 | 财务总监 | 女 | 1954年12月 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 |
| 董事会人数： | 9 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 1 | ||||
张剑波、闫友惠、何松溪为控股股东深圳市中房同富投资发展有限公司关联企业管理人员；张筱青、陈武壮、翁克鸿为控股股东深圳市中房同富投资发展有限公司股东。董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董事（包括独立董事）经股东推荐，由股东大会选举通过；监事中闫友惠、何松溪为股东推荐，杨梅为职工监事。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 赵敏 | 财务总监 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0.04% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 125,000 | - | 125,000 | 0.04% | 0 | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 马莉 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因辞职 |
| 翁克鸿 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因辞职 |
| 卓炳华 | 独立董事 | 离任 | 无 | 个人原因辞职 |
| 余关健 | 无 | 新任 | 独立董事 | 增补 |
| 庄赐仲 | 无 | 新任 | 董事 | 增补 |
| 赖卓纯 | 无 | 新任 | 董事 | 增补 |
余关健先生，西南财经大学经济学硕士，高级经济师；曾就职于中国银行、中国东方资产管理公司、大业信托等多家大型金融机构，具有丰富的金融从业经验和风险管理能力；庄赐仲先生，学历本科，华南理工大学应用化学专业毕业；现任深圳市华品投资控股有限公司董事长；赖卓纯女士，曾任深圳市和兴投资发展有限公司财务经理、美伦塑胶制品（深圳）有限公司总经理，具有丰富的企业管理和实业投资经验。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 技术人员 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 财务人员 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 员工总计 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 4 | 4 |
| 本科 | 7 | 7 |
| 专科 | 2 | 2 |
| 专科以下 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 15 | 15 |
-
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
单位：股
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | □是 √否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |
报告期内，公司根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件以及其他相关法律法规的要求，不断健全和完善公司治理结构内控管理体系。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，董事、监事及高级管理人员均按照法律法规的要求履行职责，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，召集、召开股东大会。充分保障股东的发言权和表决权，充分确保全体股东能全面行使自己的合法权力，《公司章程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序，股东的参会资格和对董事会的授权原则等。董事会在报告期内做到认真执行股东大会的审议事项。公司能够全面按照相关法律法规召开股东大会，对会议的召集及时公告，为股东的参会提供便利，保证了股东行使合法权力，能够给所有股东提供合适的保护和平等权力。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司重大决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论，审议通过，公司重大决策运行良好。
4、 公司章程的修改情况
报告期内未修改公司章程。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 4 | 审议公司年报、半年报、季报；审议公司董事、独立董事任免议案；审议聘用会计师议案；审议设立子公司、对外投资议案。 |
| 监事会 | 3 | 审议公司年报、半年报、季报；审议聘用会计师议案。 |
| 股东大会 | 3 | 审议公司年报；审议聘用会计师议案；审议董事、独立董事任免议案；审议对外投资议案。 |
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
(三) 对重大内部管理制度的评价
公司按照有关法律、法规的要求及《公司章程》规定进行内部管理；随着公司各项工作的推进和开展，公司将不断完善内部管理制度。
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司未发生信息披露严重差错。
三、 投资者保护
(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况
□适用 √不适用
(二) 特别表决权股份
□适用 √不适用
第八节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 | |
| 审计意见 | 无保留意见 | |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |
| 审计报告编号 | 致同审字（2021）第442C012378号 | |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 审计机构地址 | 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 | |
| 审计报告日期 | 2021年4月26日 | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 王淑燕 | 张芳 |
| 7年 | 8年 | |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 2年 | |
| 会计师事务所审计报酬 | 15万元 | |
| 审计报告 致同审字（2021）第442C012378号 珠海金马控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海金马控股股份有限公司（以下简称金马控股公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金马控股公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金马控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 金马控股公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金马控股公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 | ||
| 金马控股公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估金马控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金马控股公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督金马控股公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金马控股公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金马控股公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就金马控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 | ||||
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 | 王淑燕 张芳 | ||
| 中国·北京 | 二Ｏ二一年四月二十六日 | |||
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、1 | 6,477,816.92 | 922,375.40 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五、5 | 742,500.00 | 2,000,000.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、8 | 22,593,768.21 | 23,230,930.02 |
| 其中：应收利息 | 604,931.51 | 1,200,000.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、9 | 2,512,333.57 | 3,735,019.34 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 163.11 | ||
| 流动资产合计 | 32,326,418.70 | 29,888,487.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五、21 | 125,871.84 | 179,221.11 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 125,871.84 | 179,221.11 | |
| 资产总计 | 32,452,290.54 | 30,067,708.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 五、37 | 30,800.00 | |
| 合同负债 | 五、38 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、39 | 404,369.22 | 474,749.13 |
| 应交税费 | 五、40 | 71,196.10 | 29,707.63 |
| 其他应付款 | 五、41 | 13,195.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 488,760.32 | 535,256.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 488,760.32 | 535,256.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、53 | 306,868,102.00 | 306,868,102.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、55 | 385,589,395.61 | 385,589,395.61 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五、57 | 16,466.33 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、59 | 33,122,893.42 | 33,122,893.42 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、60 | -693,616,860.81 | -696,064,405.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 31,963,530.22 | 29,532,452.22 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 31,963,530.22 | 29,532,452.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 32,452,290.54 | 30,067,708.98 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,409,106.06 | 507,655.35 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 20,608,707.60 | 21,555,178.75 | |
| 其中：应收利息 | 604,931.51 | 1,200,000.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 27,017,813.66 | 22,062,834.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,562,744.00 | 2,562,744.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 654.19 | 2,172.01 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,563,398.19 | 2,564,916.01 | |
| 资产总计 | 29,581,211.85 | 24,627,750.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 247,261.71 | 251,520.00 | |
| 应交税费 | 66,612.60 | 27,624.12 | |
| 其他应付款 | |||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 313,874.31 | 279,144.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 313,874.31 | 279,144.12 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 306,868,102.00 | 306,868,102.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 383,803,003.26 | 383,803,003.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,122,893.42 | 33,122,893.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -694,526,661.14 | -699,445,392.69 | |
| 所有者权益合计 | 29,267,337.54 | 24,348,605.99 | |
| 负债和所有者权益合计 | 29,581,211.85 | 24,627,750.11 |
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、营业总收入 | |||
| 其中：营业收入 | 182,641.50 | 1,301,886.79 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,474,429.29 | 1,416,785.80 |
| 其中：营业成本 | 2,226,164.25 | 48,639.11 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 8,838.96 | 4,082.28 | |
| 销售费用 | 8,115.74 | 30,536.65 | |
| 管理费用 | 1,648,411.72 | 1,334,574.28 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -1,417,101.38 | -1,046.52 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 1,404,913.59 | 4,597.21 | |
| 加：其他收益 | 1,795.03 | 6,770.94 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,737,538.86 | -4,788,647.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,447,546.10 | -4,896,775.45 | |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 1.77 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,447,544.33 | -4,896,775.45 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,447,544.33 | -4,896,775.45 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,447,544.33 | -4,896,775.45 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,447,544.33 | -4,896,775.45 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,466.33 | 5,865.12 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净 |
| 额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -16,466.33 | 5,865.12 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -16,466.33 | 5,865.12 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 2,431,078.00 | -4,890,910.33 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,431,078.00 | -4,890,910.33 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0080 | -0.0160 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 1,132,075.47 | |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 6,339.31 | 2,886.45 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 1,167,539.33 | 1,040,135.82 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -1,325,777.56 | -2,318.19 | |
| 其中：利息费用 | -15,608.67 | 896.60 | |
| 利息收入 | 1,310,168.89 | 3,214.79 | |
| 加：其他收益 | 1,795.03 | 6,207.11 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,765,039.37 | -4,788,647.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,918,733.32 | -4,691,068.88 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 1.77 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,918,731.55 | -4,691,068.88 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,918,731.55 | -4,691,068.88 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,918,731.55 | -4,691,068.88 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 4,918,731.55 | -4,691,068.88 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,412,800.00 | 867,200.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,569,146.89 | 29,930.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,981,946.89 | 897,130.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,356.26 | 731,779.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,839,935.70 | 1,253,479.07 | |
| 支付的各项税费 | 44,225.26 | 51,153.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 443,080.28 | 560,716.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,704,597.50 | 2,597,127.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,277,349.39 | -1,699,997.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,291,448.61 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,291,448.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,129.20 | ||
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,129.20 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,278,319.41 | -20,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、78（5） | 19,999,740.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,999,740.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 19,999,740.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.28 | 5,868.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,555,441.52 | -1,694,389.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 922,375.40 | 2,616,764.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,477,816.92 | 922,375.40 |
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,817,704.73 | 20,983.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,817,704.73 | 20,983.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 882,614.06 | 433,101.66 | |
| 支付的各项税费 | 26,940.20 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 298,148.37 | 398,235.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,207,702.63 | 831,337.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,610,002.10 | -810,353.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,291,448.61 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,291,448.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,000,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,291,448.61 | -20,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,999,740.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,999,740.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,999,740.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,901,450.71 | -810,613.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 507,655.35 | 1,318,268.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,409,106.06 | 507,655.35 |
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2020年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,868,102.00 | 385,589,395.61 | 16,466.33 | 33,122,893.42 | -696,064,405.14 | 29,532,452.22 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,868,102.00 | 385,589,395.61 | 16,466.33 | 33,122,893.42 | -696,064,405.14 | 29,532,452.22 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,466.33 | 2,447,544.33 | 2,431,078.00 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -16,466.33 | 2,447,544.33 | 2,431,078.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 306,868,102.00 | 385,589,395.61 | 33,122,893.42 | -693,616,860.81 | 31,963,530.22 |
| 项目 | 2019年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,868,102.00 | 365,589,655.61 | 10,601.21 | 33,122,893.42 | -691,167,629.69 | 14,423,622.55 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,868,102.00 | 365,589,655.61 | 10,601.21 | 33,122,893.42 | -691,167,629.69 | 14,423,622.55 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,999,740.00 | 5,865.12 | -4,896,775.45 | 15,108,829.67 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,865.12 | -4,896,775.45 | -4,890,910.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,999,740.00 | 19,999,740.00 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 19,999,740.00 | 19,999,740.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 306,868,102.00 | 385,589,395.61 | 16,466.33 | 33,122,893.42 | -696,064,405.14 | 29,532,452.22 |
(八) 母公司股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2020年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,868,102.00 | 383,803,003.26 | 33,122,893.42 | -699,445,392.69 | 24,348,605.99 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,868,102.00 | 383,803,003.26 | 33,122,893.42 | -699,445,392.69 | 24,348,605.99 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,918,731.55 | 4,918,731.55 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,918,731.55 | 4,918,731.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 306,868,102.00 | 383,803,003.26 | 33,122,893.42 | -694,526,661.14 | 29,267,337.54 |
| 项目 | 2019年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | ||||||||||
| 股 | 债 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,868,102.00 | 363,803,263.26 | 33,122,893.42 | -694,754,323.81 | 9,039,934.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,868,102.00 | 363,803,263.26 | 33,122,893.42 | -694,754,323.81 | 9,039,934.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,999,740.00 | -4,691,068.88 | 15,308,671.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,691,068.88 | -4,691,068.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,999,740.00 | 19,999,740.00 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 19,999,740.00 | 19,999,740.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 306,868,102.00 | 383,803,003.26 | 33,122,893.42 | -699,445,392.69 | 24,348,605.99 |
三、 财务报表附注
(一) 公司基本情况
1. 基本情况
珠海金马控股股份有限公司（以下简称“金马控股”或“本公司”） 前身为珠海鑫光集团股份有限公司，是1992年4月18日经珠海市经济体制改革委员会(1992)44号文批准组建设立的股份有限公司。1994年8月20日和30日，分别经珠海市经济体制改革委员会(1994)44号文和广东省经济体制改革委员会(1994)107号文批准，公司吸收合并中国有色金属工业珠海供销公司资产净值入股。1996年5月21日，经中国证券监督委员会证监发审字(1996)59号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,370万股，每股发行价3.6元。连同原公司内部职工股3,000万股，共计可流通普通股(A股)5,370万股。1996年6月14日，根据深圳证券交易所深证发(1996)155号上市通知书，本公司可流通普通股(A股)5,370万股已于1996年6月20日在深圳证券交易所挂牌交易。
1997年4月21日公司召开股东大会，审议通过1996年度分红方案，并经广东省证监会粤证监函[1997]077号文批准，于1997年5月5日发布分红送股公告，按分红前总股本214,719,873股，每10股送红股2股，共送红股42,943,974股，分红后总股本为257,663,847股。
1997年8月29日，经中国证券监督管理委员会证监上字[1997] 62号文批准，公司向全体股东配售64,415,960股普通股，公司股东实际认购配股为20,196,078股。
1997年9月20日公司召开临时股东大会，会议通过了以资本公积金转增股本议案，并于1997年10月29日向公司全体股东转增股本103,065,523股，转增股本后公司累计股本总数为380,925,448股。
按照法院裁定批准的《重整计划》的规定，全体股东同比例缩股25%，2015年3月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕缩股手续，公司总股本缩减至285,694,086股。
2016年8月29日，2016年第二次临时股东大会决议，同意将公司名称由珠海鑫光集团股份有限公司变更为珠海金马控股股份有限公司，2016年9月8日，公司在广东省珠海市工商行政管理局完成工商注册登记手续。
2017年1月16日，2017年第一次临时股东大会决议，同意将以资本公积向本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增 21,174,016 股，即流通股股东每10股获得 2.5股的转增股份，2017的11月22日为实施股权分置改革的股份变更登记日，公司总股本变更为306,868,102股。
公司住所：珠海市担杆镇综合大楼A21室；
法定代表人：张剑波。
统一社会信用代码：9144040019252393X0
经营范围：高新科技项目投资与管理；房地产开发项目投资与管理；国内商业贸易投资与经营；物业投资与管理，酒店管理及服务业投资；信息技术服务等现代服务业投资与管理。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十次会议于2021年4月26日批准。
2. 本期合并财务报表范围及其变化情况
截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。
(二) 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2. 持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
(三) 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策见附注（三）、24、附注（三）、39。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
(1) 外币业务
√适用 □不适用
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
(2) 外币财务报表折算
√适用 □不适用
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
□适用 √不适用
12. 应收账款
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
本公司存货分为原材料、半成品、产成品、库存商品及低值易耗品、设计成本等。
(2) 发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
(3) 存货可变现净值的确认依据
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
(4) 存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
□适用 √不适用
17. 合同成本
√适用 □不适用
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
18. 持有待售资产
□适用 √不适用
19. 债权投资
□适用 √不适用
20. 其他债权投资
□适用 √不适用
21. 长期应收款
□适用 √不适用
22. 长期股权投资
√适用 □不适用
值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。（3（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。（4（4）减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、15。
23. 投资性房地产
□适用（成本模式计量） □适用（公允价值模式计量） √不适用
24. 固定资产
(1) 固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2) 固定资产分类及折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
25. 在建工程
√适用 □不适用
达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提见固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。
26. 借款费用
□适用 √不适用
27. 生物资产
□消耗性生物资产 □生产性生物资产 □公益性生物资产 √不适用
28. 油气资产
□适用 √不适用
29. 使用权资产
□适用 √不适用
30. 无形资产
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
□适用 √不适用
(2) 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
31. 长期资产减值
□适用 √不适用
32. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
33. 合同负债
□适用 √不适用
34. 职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
(3) 辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
35. 租赁负债
□适用 √不适用
36. 预计负债
□适用 √不适用
37. 股份支付
□适用 √不适用
38. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
39. 收入
同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
（2）具体方法
本公司规划设计服务收入确认的具体方法如下：
本公司履约过程中所提供的规划设计服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。本公司规划设计服务收入按照履约进度确认收入。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42. 租赁
√适用 □不适用
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。（1（1）本公司作为出租人融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。（2（2）本公司作为承租人融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
应收账款预期信用损失的计量本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1) 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。 | 公司管理层审批 |
该调整未对公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
(2) 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况是否提前执行新租赁准则：□是 √否
合并资产负债表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 922,375.40 | 922,375.40 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 23,230,930.02 | 23,230,930.02 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,735,019.34 | 3,735,019.34 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 163.11 | 163.11 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 29,888,487.87 | 29,888,487.87 | 0.00 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 179,221.11 | 179,221.11 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 179,221.11 | 179,221.11 | 0.00 |
| 资产总计 | 30,067,708.98 | 30,067,708.98 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 30,800.00 | 0.00 | -30,800.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 30,800.00 | 30,800.00 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 474,749.13 | 474,749.13 | 0.00 |
| 应交税费 | 29,707.63 | 29,707.63 | 0.00 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 535,256.76 | 535,256.76 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 535,256.76 | 535,256.76 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 306,868,102.00 | 306,868,102.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 16,466.33 | 16,466.33 | 0.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 385,589,395.61 | 385,589,395.61 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,122,893.42 | 33,122,893.42 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -696,064,405.14 | -696,064,405.14 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 29,532,452.22 | 29,532,452.22 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 29,532,452.22 | 29,532,452.22 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,067,708.98 | 30,067,708.98 | 0.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 507,655.35 | 507,655.35 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 21,555,178.75 | 21,555,178.75 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 22,062,834.10 | 22,062,834.10 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,562,744.00 | 2,562,744.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,172.01 | 2,172.01 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,564,916.01 | 2,564,916.01 | 0.00 |
| 资产总计 | 24,627,750.11 | 24,627,750.11 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 251,520.00 | 251,520.00 | 0.00 |
| 应交税费 | 27,624.12 | 27,624.12 | 0.00 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 279,144.12 | 279,144.12 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 279,144.12 | 279,144.12 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 306,868,102.00 | 306,868,102.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 383,803,003.26 | 383,803,003.26 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,122,893.42 | 33,122,893.42 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -699,445,392.69 | -699,445,392.69 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 24,348,605.99 | 24,348,605.99 | 0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 24,627,750.11 | 24,627,750.11 | 0.00 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、6% |
| 消费税 | ||
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
(五) 合并财务报表项目附注
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 6,477,816.92 | 922,375.40 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,477,816.92 | 922,375.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 349,495.76 |
本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回收到限制的款项。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1) 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2) 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7) 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 0.00 | 0.00 |
| 1至2年 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2至3年 | 750,000.00 | 0.00 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 750,000.00 | 2,000,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 750,000.00 | 100.00% | 7,500.00 | 1.00% | 742,500.00 |
| 其中： | 750,000.00 | 100.00% | 7,500.00 | 1.00% | 742,500.00 |
| 合计 | 750,000.00 | 100.00% | 7,500.00 | 1.00% | 742,500.00 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,000,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 2,000,000.00 |
| 其中： | 2,000,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 2,000,000.00 |
单位：元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收其他客户 | 750,000.00 | 7,500.00 | 1.00% |
| 合计 | 750,000.00 | 7,500.00 | 1.00% |
-
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 合计 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 深圳市雅蒲国际旅行社有限公司 | 750,000.00 | 100.00% | 7,500.00 |
| 合计 | 750,000.00 | 100.00% | 7,500.00 |
8、 其他应收款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 604,931.51 | 1,200,000.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 21,988,836.70 | 22,030,930.02 |
| 合计 | 22,593,768.21 | 23,230,930.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他 | 604,931.51 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 604,931.51 | 1,200,000.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 0.00 | 0.00 | 2,291,448.61 | 2,291,448.61 |
| 2020年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 2,291,448.61 | 2,291,448.61 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年12月31日余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期收回深圳市盛融汇科技信息服务有限公司2,291,448.61元。
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 其他应收款
1） 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投资转让款 | 0.00 | 0.00 |
| 资金借款 | 21,960,000.00 | 22,000,000.00 |
| 保证金及押金 | 20,830.32 | 20,838.00 |
| 备用金 | 0.00 | 3,000.00 |
| 往来款 | 0.00 | 0.00 |
| 员工社保及公积金 | 8,006.38 | 7,092.02 |
| 合计 | 21,988,836.70 | 22,030,930.02 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,600 | 0.00 | 2,493,598.77 | 2,497,198.77 |
| 2020年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | 40,008.52 | 0.00 | 0.00 | 40,008.52 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 2,493,598.77 | 2,493,598.77 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年12月31日余额 | 43,608.52 | 0.00 | 0.00 | 43,608.52 |
本期收回深圳市盛融汇科技信息服务有限公司2,493,598.77元。
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：
□适用 √不适用
3） 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 612,937.89 | 20,030,930.02 |
| 1至2年 | 19,960,000.00 | 3,200,000.00 |
| 2至3年 | 2,000,000.00 | 2,493,598.77 |
| 3年以上 | 20,830.32 | |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 22,593,768.21 | 23,230,930.02 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 资金借款 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 押金 | 3,600.00 | 7.68 | 3,607.68 | ||
| 员工社保及公积金 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | ||
| 投资转让款 | 2,493,598.77 | 2,493,598.77 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,497,198.77 | 40,008.52 | 2,493,598.77 | 43,608.52 | |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 深圳市盛融汇科技信息服务有限公司 | 4,785,047.38 | 现金 |
| 合计 | 4,785,047.38 | - |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市易通顺投资发展有限公司 | 资金借款 | 20,000,000.00 | 1-2年 | 90.78% | 20,000.00 |
| 深圳市旭鹏昇实业发展有限公司 | 资金借款 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 9.08% | 20,000.00 |
| 合计 | - | 22,000,000.00 | - | 99.85% | 40,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | |||
| 在产品 | |||
| 库存商品 | |||
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 设计成本 | 2,512,333.57 | 0.00 | 2,512,333.57 |
| 合计 | 2,512,333.57 | 0.00 | 2,512,333.57 |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | |||
| 在产品 | |||
| 库存商品 | |||
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 设计成本 | 3,735,019.34 | 0.00 | 3,735,019.34 |
| 合计 | 3,735,019.34 | 0.00 | 3,735,019.34 |
(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1) 合同资产情况
□适用 √不适用
(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资/其他债权投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
□适用 √不适用
14、 债权投资
(1) 债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
1） 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
2） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2) 非交易性权益工具投资情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 √不适用
(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 √不适用
(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
21、 固定资产
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 125,871.84 | 179,221.11 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 125,871.84 | 179,221.11 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 182,063.36 | 313,994.02 | 496,057.38 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 11,825.85 | 0.00 | 11,825.85 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 11,825.85 | 0.00 | 11,825.85 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 193,889.21 | 313,994.02 | 507,883.23 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 167,689.17 | 149,147.10 | 316,836.27 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 5,516.28 | 59,658.84 | 65,175.12 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 5,516.28 | 59,658.84 | 65,175.12 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 173,205.45 | 208,805.94 | 382,011.39 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 0.00 | 0.00 | 20,683.76 | 105,188.08 | 125,871.84 |
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 0.00 | 14,374.19 | 164,846.92 | 179,221.11 |
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
(1) 分类列示
□适用 √不适用
(2) 在建工程情况
□适用 √不适用
(3) 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(4) 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5) 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1) 无形资产情况
□适用 √不适用
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1) 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2) 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
□适用 √不适用
(2) 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4) 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1) 短期借款分类
□适用 √不适用
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1) 应付账款列示
□适用 √不适用
(2) 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1) 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1) 合同负债情况
□适用 √不适用
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、短期薪酬 | 474,749.13 | 1,758,903.31 | 1,829,283.22 | 404,369.22 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 19,914.24 | 19,914.24 | 0.00 |
| 3、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 474,749.13 | 1,778,817.55 | 1,849,197.46 | 404,369.22 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 473,077.13 | 1,700,187.49 | 1,768,895.40 | 404,369.22 |
| 2、职工福利费 | 1,672.00 | 980.00 | 2,652.00 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 38,439.82 | 38,439.82 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 34,964.42 | 34,964.42 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 3,443.40 | 3,443.40 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 19,296.00 | 19,296.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 474,749.13 | 1,758,903.31 | 1,829,283.22 | 404,369.22 |
(3) 设定提存计划
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本养老保险 | 0.00 | 19,810.08 | 19,810.08 | 0.00 |
| 失业保险 | 0.00 | 104.16 | 104.16 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 19,914.24 | 19,914.24 | 0.00 |
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按珠海市及深圳市工资标准每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 52,827.60 | 24,053.75 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | ||
| 个人所得税 | 12,029.19 | 2,767.43 |
| 城市维护建设税 | 3,697.93 | 1,683.76 |
| 教育费附加 | 2,641.38 | 1,202.69 |
| 地方教育附加 | ||
| 印花税 | ||
| 房产税 | ||
| 车船税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 资源税 | ||
| 合计 | 71,196.10 | 29,707.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 13,195.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,195.00 | 0.00 |
(2) 应付股利
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁费 | 13,195.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,195.00 | 0.00 |
(2) 专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(2) 设定受益计划变动情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
单位：元
| - | 期初余额 | 本期变动 | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 306,868,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,868,102.00 |
-
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 223,501,204.38 | 0.00 | 0.00 | 223,501,204.38 |
| 其他资本公积 | 162,088,191.23 | 0.00 | 0.00 | 162,088,191.23 |
| 合计 | 385,589,395.61 | 0.00 | 0.00 | 385,589,395.61 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 16,466.33 | -16,466.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,466.33 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 16,466.33 | -16,466.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,466.33 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益合计 | 16,466.33 | -16,466.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,466.33 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益的税后净额本期发生额为-16,466.33。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-16,466.33；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 23,259,649.40 | 0.00 | 0.00 | 23,259,649.40 |
| 任意盈余公积 | 9,863,244.02 | 0.00 | 0.00 | 9,863,244.02 |
| 合计 | 33,122,893.42 | 0.00 | 0.00 | 33,122,893.42 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -696,064,405.14 | -691,167,629.69 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | -696,064,405.14 | -691,167,629.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,447,544.33 | -4,896,775.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | -693,616,860.81 | -696,064,405.14 |
61、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 182,641.50 | 2,226,164.25 | 75,471.70 | 48,639.11 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 1,226,415.09 | 0.00 |
| 合计 | 182,641.50 | 2,226,164.25 | 1,301,886.79 | 48,639.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 4,713.31 | 2,179.59 |
| 教育费附加 | 3,366.65 | 1,202.69 |
| 地方教育附加 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 0.00 | 0.00 |
| 车船税 | 660.00 | 660.00 |
| 土地使用税 | 0.00 | 0.00 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |
| 印花税 | 99.00 | 40.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,838.96 | 4,082.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | ||
| 差旅费 | ||
| 业务招待费 | ||
| 折旧费 | ||
| 办公费 | ||
| 商品维修费 | ||
| 广告费 | ||
| 运输装卸费 | ||
| 预计产品质量保证损失 |
| 设计制作费 | 8,115.74 | 30,536.65 |
| 其他 | ||
| 合计 | 8,115.74 | 30,536.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,157,657.64 | 775,714.05 |
| 办公费 | 349,811.07 | 373,950.17 |
| 差旅费 | 2,024.50 | 33,965.79 |
| 业务费 | 0.00 | 1,427.00 |
| 折旧费 | 65,175.12 | 65,599.86 |
| 交通费 | 36,819.00 | 47,484.43 |
| 租赁费 | 31,668.00 | 31,668.00 |
| 其他 | 5,256.39 | 4,764.98 |
| 合计 | 1,648,411.72 | 1,334,574.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | 1,404,913.59 | 4,597.21 |
| 汇兑损益 | -16,239.05 | -3.13 |
| 手续费及其他 | 4,051.26 | 3,553.82 |
| 其他 | ||
| 合计 | -1,417,101.38 | -1,046.52 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费返还 | 1,795.03 | 6,207.11 |
| 稳岗补贴 | 0.00 | 563.83 |
| 其他 | ||
| 合计 | 1,795.03 | 6,770.94 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -7,500.00 | 0.00 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | 4,745,038.86 | -4,788,647.38 |
| 应收款项融资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 财务担保合同减值 | ||
| 合计 | 4,737,538.86 | -4,788,647.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 合计 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
其他综合收益详见附注五、57。
78、 现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,795.03 | 6,770.94 |
| 利息收入 | 2,073,753.09 | 4,597.21 |
| 资金往来 | 2,493,598.77 | 0.00 |
| 押金 | 0.00 | 11,562.00 |
| 其他 | 0.00 | 7,000.00 |
| 合计 | 4,569,146.89 | 29,930.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用、销售费用支付的现金 | 439,029.02 | 557,162.18 |
| 银行手续费 | 4,051.26 | 3,553.82 |
| 合计 | 443,080.28 | 560,716.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股东注资 | 0.00 | 19,999,740.00 |
| 合计 | 0.00 | 19,999,740.00 |
-
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 2,447,544.33 | -4,896,775.45 |
| 加：资产减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 | -4,737,538.86 | 4,788,647.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 65,175.12 | 65,599.86 |
| 使用权资产折旧 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,222,685.77 | -1,358,385.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 4,340,752.06 | -508,971.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -61,269.03 | 209,887.74 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,277,349.39 | -1,699,997.59 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 6,477,816.92 | 922,375.40 |
| 减：现金的期初余额 | 922,375.40 | 2,616,764.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,555,441.52 | -1,694,389.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 6,477,816.92 | 922,375.40 |
| 其中：库存现金 | 0.00 | 0.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,477,816.92 | 922,375.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,477,816.92 | 922,375.40 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政拨款 | 1,795.03 | 其他收益 | 1,795.03 |
| 合计 | 1,795.03 | - | 1,795.03 |
-
(六) 合并范围的变更
1. 非同一控制下企业合并
(1) 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2) 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6) 其他说明
□适用 √不适用
2. 同一控制下企业合并
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2) 合并成本
□适用 √不适用
(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
3. 反向购买
□适用 √不适用
4. 处置子公司
(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
1） 一揽子交易：
□适用 √不适用
2） 非一揽子交易：
□适用 √不适用
5. 其他原因的合并范围变动
□适用 √不适用
6. 其他
√适用 □不适用
本期无合并范围的变动。
(七) 在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市天朗建筑与规划设计有限公司 | 深圳 | 深圳 | 规划设计 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制注入 |
| 珠海横琴金马兴业资产管理有限公司 | 珠海 | 珠海 | 资产管理 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 深圳前海金马兴业投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 金马兴业（香港）投资管理有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 珠海横琴雅帕旅游网络科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 旅游网络技术服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□适用 √不适用
(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3. 在合营企业或联营企业中的权益
(1) 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2) 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3) 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4. 重要的共同经营
□适用 √不适用
5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6. 其他
□适用 √不适用
(八) 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
| 期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： | |||||||||||||||
| 项 目 | 一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合 计 | |||||||||||
| 金融资产： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 92.24 | |||||||||||
| 应收账款 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 其他应收款 | 2,323.09 | 0.00 | 0.00 | 2,323.09 | |
| 金融资产合计 | 2,615.33 | 0.00 | 0.00 | 2,615.33 |
| （5）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。 2 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为1.51%（2019年12月31日：1.78%）。 | ||||
5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9. 其他
□适用 √不适用
(十) 关联方及关联方交易
1. 本公司的母公司情况
□适用 √不适用
2. 本公司的子公司情况
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见附注七。
3. 本企业合营和联营企业情况
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4. 其他关联方情况
□适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 深圳市金马商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 深圳市雅蒲国际旅行社有限公司 | 其他关联关系 |
□适用 √不适用
关联受托管理/承包情况说明：
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联委托管理/出包情况说明：
□适用 √不适用
(3) 关联方租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 深圳市金马商业管理有限公司 | 罗湖区延芳路安业馨园AB栋4楼408号办公楼 | 31,668.00 | 31,668.00 |
本公司子公司深圳市天朗建筑与规划设计有限公司作为承租方，租赁深圳市金马商业管理有限公司办公场地。
(4) 关联方担保情况
本公司作为担保方：
□适用 √不适用
本公司作为被担保方：
□适用 √不适用
关联担保情况说明：
□适用 √不适用
(5) 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7) 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8) 其他关联方交易
□适用 √不适用
6. 关联方应收应付款项
(1) 应收项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 深圳市雅蒲国际旅行社有限公司 | 750,000.00 | 7,500.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
(2) 应付项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 深圳市金马商业管理有限公司 | 13,195.00 | 0.00 |
司大股东和公司实际控制人不发生变化。授权董事会负责另吸引合格注资方向公司注入现金资产，注资方可以原《注资方案》中的价格获得专户股份中的相应股份，注资方须遵循原《注资方案》中的利润承诺及锁定期承诺而作出相同承诺。公司于2019 年 1 月 4 日收到第一笔现金注资，注资方为公司第一大股东深圳市中房同富投资发展有限公司，注资金额19,999,740.00 元 ，本次注资将以每股 2.57 元的价格置换珠海鑫光集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户中的 7,782,000 股股份。截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
2. 或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
(十三) 资产负债表日后事项
1. 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2. 利润分配情况
□适用 √不适用
3. 销售退回
□适用 √不适用
4. 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
(十四) 其他重要事项
1. 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
□适用 √不适用
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
2. 债务重组
□适用 √不适用
3. 资产置换、资产转让及出售
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
4. 年金计划
□适用 √不适用
5. 终止经营
□适用 √不适用
6. 分部信息
□适用 √不适用
7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8. 其他
□适用 √不适用
(十五) 母公司财务报表主要项目附注
√适用 □不适用
| （3 (3)其他应收款 ①按账龄披露 | ||||||||
| 账 龄 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 1年以内 | 2,946.10 | 20,022,613.10 |
| 1至2年 | 20,020,838.00 | 0.00 |
| 2至3年 | 0.00 | 2,826,164.42 |
| 3年以上 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 小 计 | 20,027,384.10 | 22,852,377.52 |
| 减：坏账准备 | 23,608.01 | 2,497,198.77 |
| 合 计 | 20,003,776.09 | 20,355,178.75 |
| 期末，处于第二阶段的坏账准备： | ||||||||||||||||
| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 | |||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 20,000,000.00 | 0.10% | 20,000.00 | 19,980,000.00 | |
| 应收其他款项 | 20,000,000.00 | 0.10% | 20,000.00 | 19,980,000.00 | 预计可收回 |
| 合 计 | 20,000,000.00 | 0.10% | 20,000.00 | 19,980,000.00 |
| ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况 | |||||||||||||||||||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |||||||||||||||
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用 | |||||||||||||||||
| 减值) | 减值) | |||
| 2019年12月31日余额 | 2,295,048.61 | 0.00 | 2,493,598.77 | 4,788,647.38 |
| 2019年12月31日余额在本期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | 20,008.01 | 0.00 | 0.00 | 20,008.01 |
| 本期转回 | 2,291,448.61 | 0.00 | 2,493,598.77 | 4,785,047.38 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年12月31日余额 | 23,608.01 | 0.00 | 0.00 | 23,608.01 |
| 2、 2、长期股权投资 | ||||||||||||||||||
| 项 目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||||||||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||||||||||||
| 对子公司投资 | 2,562,744.00 | 0.00 | 2,562,744.00 | 2,562,744.00 | 0.00 | 2,562,744.00 | ||||||||||||
| 对合营企业投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 对联营企业投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 合 计 | 2,562,744.00 | 0.00 | 2,562,744.00 | 2,562,744.00 | 0.00 | 2,562,744.00 | ||||||||||||
| 上期发生的其他业务收入为利息收入。 | |||||||||||||
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,795.03 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,402,445.22 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 |
| 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,785,047.38 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1.77 | |
| 小计 | 6,189,285.86 | |
| 减：所得税影响额 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 6,189,285.86 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.96% | 0.0080 | 0.008 |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.17% | -0.0122 | -0.0122 |
第九节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
珠海市香洲区人民东路121号2000年酒店1710房