浙江乔治白服饰股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人池也、主管会计工作负责人李富华及会计机构负责人(会计主管人员)叶阿敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 220,262,277.11 | 184,106,110.71 | 19.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,185,371.06 | 13,860,139.62 | 9.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,207,210.99 | 9,338,106.06 | 52.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -146,899,038.09 | -146,006,174.36 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 1.22% | 0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,593,444,592.71 | 1,775,864,104.47 | -10.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,200,222,091.33 | 1,275,157,582.61 | -5.88% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 40,253.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,204,505.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,269.55 | |
| 减：所得税影响额 | 196,688.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,640.38 | |
| 合计 | 978,160.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,512 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 池方燃 | 境内自然人 | 13.52% | 47,310,000 | 35,482,500 | ||
| 钱少芝 | 境内自然人 | 10.54% | 36,905,000 | |||
| 陈永霞 | 境内自然人 | 7.34% | 25,690,000 | 19,267,500 | ||
| 傅少明 | 境内自然人 | 4.87% | 17,061,100 | |||
| 池也 | 境内自然人 | 2.86% | 10,000,000 | 7,500,000 | ||
| 深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰融安金葵花1号私募证券投资基金 | 其他 | 2.68% | 9,365,888 | |||
| 金瑞平 | 境内自然人 | 1.92% | 6,715,700 | |||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 5,874,500 | |||
| 陈明霞 | 境内自然人 | 1.35% | 4,720,000 | |||
| 曾鸿志 | 境内自然人 | 0.91% | 3,169,705 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 钱少芝 | 36,905,000 | 人民币普通股 | 36,905,000 | |||
| 傅少明 | 17,061,100 | 人民币普通股 | 17,061,100 | |||
| 池方燃 | 11,827,500 | 人民币普通股 | 11,827,500 | |||
| 深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰融安金葵花1号私募证券投资基金 | 9,365,888 | 人民币普通股 | 9,365,888 | |||
| 金瑞平 | 6,715,700 | 人民币普通股 | 6,715,700 |
| 陈永霞 | 6,422,500 | 人民币普通股 | 6,422,500 |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 5,874,500 | 人民币普通股 | 5,874,500 |
| 陈明霞 | 4,720,000 | 人民币普通股 | 4,720,000 |
| 曾鸿志 | 3,169,705 | 人民币普通股 | 3,169,705 |
| 许磊 | 3,150,000 | 人民币普通股 | 3,150,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和池也，其中，池方燃与陈永霞为夫妻关系；池也为池方燃与陈永霞的女儿；陈明霞与陈永霞为姐妹关系。傅少明与钱少芝为夫妻关系。未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金下降-58.96%主要系回购股票及理财产品所致；
2、交易性金融资产上升100.00%主要系购理财产品；
3、应收票据上升55.97%主要系浙江乔治白承兑未到承兑收款期；
4、预付款项上升32.67%主要系材料采购预付款增长所致；
5、在建工程上升145.36% 主要系企业智能仓库二期建造费用计入所致；
6、短期借款下降100.00% 主要系商业承兑汇票到期；
7、预收款项上升152.66%主要系上海实业预收租金所致；
8、应付职工薪酬下降44.16%主要系本期发放年终奖金所致；
9、应交税费下降59.92%主要系应交的增值税、所得税减少所致；10、库存股上升100.00%主要系回购部分社会公众股；
11、财务费用上升145.21%主要系本期资金银行存款利息收入增长所致；
12、投资收益下降20,164.26%主要长期股权投资损益法下核算的温州融贤基金公司本期亏损所致；
13、其他收益下降87.18%主要系同期河南乔治白获得政府性补助所致；
14、营业外收入下降82.71%主要系同期河南乔治白工程保证金转入所致；
15、营业外支出下降97.23%主要系同期公益性捐赠所致；
16、所得税费用下降42.71%主要系云南乔治白本期为高新企业所得税税率差异及研发费用加计扣除所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
浙江乔治白服饰股份有限公司于2021年1月14日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于8000万元（含）且不高于15000万元（含），回购股份价格不超过人民币7元/股（含7元/股），具体回购股份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后12个月内，本议案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
截止2021年3月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量累计1586万股，占公司总股本的4.53%，最高成交价为5.98元/股，最低成交价5.41元/股，成交金额为90,120,862.34 元（不含交易费用）。
公司将根据市场情况实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 茅台集团 | 上衣、西服套装等工作服 | 112234400.00元 | 正在履行 | 0元 | 不适用 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月04日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券股份有限公司：糜韩杰、李洪波、郭思源等19家机构 | 1、介绍一下公司情况？2、这次茅台集团厂服中标，应该是公司上市以来第一次中标这么大体量的订单，这个背后，公司的过去，现在和未来，会有什么变化和影响？3、茅台 | 互动易平台2021年1月4日投资者关系活动登记表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 206,509,056.49 | 503,152,426.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 998,846.72 | 640,408.36 |
| 应收账款 | 286,876,136.63 | 235,666,431.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,256,011.29 | 9,991,614.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,540,766.39 | 31,643,381.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 276,890,069.92 | 280,366,667.55 |
| 合同资产 | 10,686,579.92 | 8,189,552.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,059,366.00 | 6,335,141.19 |
| 流动资产合计 | 882,816,833.36 | 1,075,985,623.14 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,287,014.65 | 8,375,433.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,063,085.00 | 42,774,995.57 |
| 固定资产 | 482,516,071.66 | 485,965,864.64 |
| 在建工程 | 15,059,670.90 | 6,137,814.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,994,271.22 | |
| 无形资产 | 96,766,540.71 | 97,737,602.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,489,712.25 | 8,489,712.25 |
| 长期待摊费用 | 1,141,978.50 | 1,440,012.74 |
| 递延所得税资产 | 43,841,122.37 | 42,034,497.29 |
| 其他非流动资产 | 6,468,292.09 | 6,922,548.31 |
| 非流动资产合计 | 710,627,759.35 | 699,878,481.33 |
| 资产总计 | 1,593,444,592.71 | 1,775,864,104.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 472,086.20 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,900,000.00 | 70,700,000.00 |
| 应付账款 | 49,446,148.52 | 54,145,086.47 |
| 预收款项 | 616,959.70 | 244,189.40 |
| 合同负债 | 96,329,130.96 | 115,543,898.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,700,635.09 | 83,638,189.50 |
| 应交税费 | 24,360,146.91 | 60,780,576.75 |
| 其他应付款 | 6,000,022.55 | 5,102,079.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,433,123.38 | 14,389,666.17 |
| 流动负债合计 | 292,786,167.11 | 405,015,773.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,977,676.98 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,714,845.14 | 28,217,085.85 |
| 递延所得税负债 | 2,167,866.65 | 2,415,709.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,860,388.77 | 30,632,795.73 |
| 负债合计 | 328,646,555.88 | 435,648,568.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 329,376,661.36 | 329,376,661.36 |
| 减：库存股 | 90,120,862.34 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,136,558.99 | 111,136,558.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 499,829,733.32 | 484,644,362.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,200,222,091.33 | 1,275,157,582.61 |
| 少数股东权益 | 64,575,945.50 | 65,057,953.11 |
| 所有者权益合计 | 1,264,798,036.83 | 1,340,215,535.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,593,444,592.71 | 1,775,864,104.47 |
法定代表人：池也 主管会计工作负责人：李富华 会计机构负责人：叶阿敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,587,823.59 | 395,245,920.44 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 998,846.72 | 640,408.36 |
| 应收账款 | 247,959,201.35 | 206,338,255.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,337,698.14 | 6,633,494.98 |
| 其他应收款 | 67,545,390.97 | 70,695,537.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 167,537,064.38 | 177,094,252.60 |
| 合同资产 | 10,407,444.37 | 7,910,416.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,716,588.47 | 6,079,951.64 |
| 流动资产合计 | 668,090,057.99 | 870,638,238.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 279,207,014.65 | 279,295,433.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 37,599,836.24 | 38,152,364.57 |
| 固定资产 | 249,521,617.66 | 254,872,213.54 |
| 在建工程 | 5,945,782.83 | 201,778.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,994,271.22 | |
| 无形资产 | 37,142,083.94 | 37,700,459.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 826,570.03 | 893,589.23 |
| 递延所得税资产 | 27,267,359.73 | 27,534,616.63 |
| 其他非流动资产 | 747,547.17 | 1,201,803.39 |
| 非流动资产合计 | 644,252,083.47 | 639,852,259.38 |
| 资产总计 | 1,312,342,141.46 | 1,510,490,497.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 472,086.20 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,900,000.00 | 70,700,000.00 |
| 应付账款 | 20,068,339.89 | 89,106,080.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 74,646,152.71 | 94,953,988.47 |
| 应付职工薪酬 | 27,110,158.30 | 44,665,242.48 |
| 应交税费 | 12,581,852.96 | 46,363,443.99 |
| 其他应付款 | 29,926,642.92 | 4,573,654.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,127,705.74 | 12,635,025.09 |
| 流动负债合计 | 232,360,852.52 | 363,469,520.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,977,676.98 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 789,345.80 | 812,336.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,767,022.78 | 812,336.45 |
| 负债合计 | 239,127,875.30 | 364,281,856.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 335,105,091.19 | 335,105,091.19 |
| 减：库存股 | 90,120,862.34 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,136,558.99 | 111,136,558.99 |
| 未分配利润 | 367,093,478.32 | 349,966,990.54 |
| 所有者权益合计 | 1,073,214,266.16 | 1,146,208,640.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,312,342,141.46 | 1,510,490,497.54 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 220,262,277.11 | 184,106,110.71 |
| 其中：营业收入 | 220,262,277.11 | 184,106,110.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 196,406,507.42 | 164,827,846.90 |
| 其中：营业成本 | 118,473,804.01 | 104,971,584.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,284,739.43 | 2,390,466.85 |
| 销售费用 | 42,704,694.64 | 33,649,671.58 |
| 管理费用 | 18,809,655.95 | 16,500,168.98 |
| 研发费用 | 14,808,372.97 | 7,591,125.66 |
| 财务费用 | -674,759.58 | -275,171.01 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,210,214.92 | 9,443,391.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -88,419.06 | -436.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -88,419.06 | -35,864.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 980,413.52 | -60,131.00 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -7,343,625.39 | -6,197,562.41 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,559.46 | 349,570.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,658,913.14 | 22,813,096.60 |
| 加：营业外收入 | 12,660.00 | 73,220.00 |
| 减：营业外支出 | 85,945.63 | 3,099,686.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,585,627.51 | 19,786,630.43 |
| 减：所得税费用 | 3,882,264.06 | 6,777,081.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,703,363.45 | 13,009,548.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,703,363.45 | 13,009,548.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 15,185,371.06 | 13,860,139.62 |
| 2.少数股东损益 | -482,007.61 | -850,590.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,703,363.45 | 13,009,548.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,185,371.06 | 13,860,139.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -482,007.61 | -850,590.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：池也 主管会计工作负责人：李富华 会计机构负责人：叶阿敏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 212,857,352.00 | 183,508,427.37 |
| 减：营业成本 | 134,642,189.08 | 123,581,045.45 |
| 税金及附加 | 848,626.61 | 1,361,851.32 |
| 销售费用 | 35,664,944.81 | 28,842,107.14 |
| 管理费用 | 9,438,981.44 | 8,360,615.48 |
| 研发费用 | 9,313,888.47 | 3,402,841.00 |
| 财务费用 | -411,331.11 | -217,331.72 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 22,990.65 | 8,958,824.92 |
| 投资收益（损失以“－” | -88,419.06 | -35,864.00 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -88,419.06 | -35,864.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,948,720.52 | 1,253,696.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,519,143.38 | -4,068,673.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,559.46 | 366,460.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,768,760.89 | 24,651,742.73 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 3,852.67 | 2,636,413.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,764,908.22 | 22,015,329.28 |
| 减：所得税费用 | 4,638,420.44 | 6,322,044.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,126,487.78 | 15,693,285.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,126,487.78 | 15,693,285.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,789,782.68 | 194,743,484.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,621,386.93 | 18,374,604.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,411,169.61 | 213,118,089.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,996,577.30 | 171,345,492.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,083,911.08 | 99,340,786.18 |
| 支付的各项税费 | 57,764,590.05 | 63,410,840.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,465,129.27 | 25,027,144.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,310,207.70 | 359,124,264.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,899,038.09 | -146,006,174.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,427.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,522.76 | 1,433,795.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 285,348.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,522.76 | 6,654,570.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,882,043.36 | 3,896,043.11 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 4,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 67,882,043.36 | 8,796,043.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,820,520.60 | -2,141,472.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 472,086.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 472,086.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 472,086.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,120,862.34 | 103,426.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,592,948.54 | 103,426.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,592,948.54 | 368,659.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -305,312,507.23 | -147,778,987.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 481,934,451.06 | 312,394,818.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,621,943.83 | 164,615,831.88 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,934,166.25 | 169,077,833.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,187,959.23 | 16,279,624.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,122,125.48 | 185,357,458.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,615,601.24 | 192,326,020.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,457,156.47 | 50,202,873.48 |
| 支付的各项税费 | 46,199,501.70 | 49,299,557.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,720,799.53 | 21,253,875.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,993,058.94 | 313,082,327.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,870,933.46 | -127,724,869.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,139,326.08 | 1,006,318.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,547,049.94 | 7,099,897.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,686,376.02 | 8,106,215.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,700,342.74 | 952,200.30 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 314,234.22 | 16,732,784.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,014,576.96 | 17,684,984.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,328,200.94 | -9,578,769.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 472,086.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,532,995.35 | 17,605,735.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,532,995.35 | 18,077,821.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 472,086.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,189,009.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,661,095.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,128,100.11 | 18,077,821.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -267,327,234.51 | -119,225,816.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 374,027,945.44 | 267,753,350.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,700,710.93 | 148,527,533.79 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 503,152,426.06 | 503,152,426.06 | |
| 应收票据 | 640,408.36 | 640,408.36 | |
| 应收账款 | 235,666,431.68 | 235,666,431.68 | |
| 预付款项 | 9,991,614.76 | 9,991,614.76 |
| 其他应收款 | 31,643,381.17 | 31,643,381.17 | |
| 存货 | 280,366,667.55 | 280,366,667.55 | |
| 合同资产 | 8,189,552.37 | 8,189,552.37 | |
| 其他流动资产 | 6,335,141.19 | 6,335,141.19 | |
| 流动资产合计 | 1,075,985,623.14 | 1,075,985,623.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 8,375,433.71 | 8,375,433.71 | |
| 投资性房地产 | 42,774,995.57 | 42,774,995.57 | |
| 固定资产 | 485,965,864.64 | 485,965,864.64 | |
| 在建工程 | 6,137,814.30 | 6,137,814.30 | |
| 使用权资产 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | |
| 无形资产 | 97,737,602.52 | 97,737,602.52 | |
| 商誉 | 8,489,712.25 | 8,489,712.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,440,012.74 | 1,440,012.74 | |
| 递延所得税资产 | 42,034,497.29 | 42,034,497.29 | |
| 其他非流动资产 | 6,922,548.31 | 6,922,548.31 | |
| 非流动资产合计 | 699,878,481.33 | 706,729,338.52 | 6,850,857.19 |
| 资产总计 | 1,775,864,104.47 | 1,782,714,961.66 | 6,850,857.19 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 472,086.20 | 472,086.20 | |
| 应付票据 | 70,700,000.00 | 70,700,000.00 | |
| 应付账款 | 54,145,086.47 | 54,145,086.47 | |
| 预收款项 | 244,189.40 | 244,189.40 | |
| 合同负债 | 115,543,898.54 | 115,543,898.54 | |
| 应付职工薪酬 | 83,638,189.50 | 83,638,189.50 | |
| 应交税费 | 60,780,576.75 | 60,780,576.75 | |
| 其他应付款 | 5,102,079.99 | 5,102,079.99 | |
| 其他流动负债 | 14,389,666.17 | 14,389,666.17 | |
| 流动负债合计 | 405,015,773.02 | 405,015,773.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | |
| 递延收益 | 28,217,085.85 | 28,217,085.85 | |
| 递延所得税负债 | 2,415,709.88 | 2,415,709.88 | |
| 非流动负债合计 | 30,632,795.73 | 37,483,652.92 | 6,850,857.19 |
| 负债合计 | 435,648,568.75 | 442,499,425.94 | 6,850,857.19 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 资本公积 | 329,376,661.36 | 329,376,661.36 | |
| 盈余公积 | 111,136,558.99 | 111,136,558.99 | |
| 未分配利润 | 484,644,362.26 | 484,644,362.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,275,157,582.61 | 1,275,157,582.61 | |
| 少数股东权益 | 65,057,953.11 | 65,057,953.11 | |
| 所有者权益合计 | 1,340,215,535.72 | 1,340,215,535.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,775,864,104.47 | 1,775,864,104.47 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 395,245,920.44 | 395,245,920.44 | |
| 应收票据 | 640,408.36 | 640,408.36 | |
| 应收账款 | 206,338,255.64 | 206,338,255.64 | |
| 预付款项 | 6,633,494.98 | 6,633,494.98 | |
| 其他应收款 | 70,695,537.68 | 70,695,537.68 | |
| 存货 | 177,094,252.60 | 177,094,252.60 | |
| 合同资产 | 7,910,416.82 | 7,910,416.82 | |
| 其他流动资产 | 6,079,951.64 | 6,079,951.64 | |
| 流动资产合计 | 870,638,238.16 | 870,638,238.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 279,295,433.71 | 279,295,433.71 | |
| 投资性房地产 | 38,152,364.57 | 38,152,364.57 | |
| 固定资产 | 254,872,213.54 | 254,872,213.54 | |
| 在建工程 | 201,778.67 | 201,778.67 | |
| 使用权资产 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | |
| 无形资产 | 37,700,459.64 | 37,700,459.64 | |
| 长期待摊费用 | 893,589.23 | 893,589.23 | |
| 递延所得税资产 | 27,534,616.63 | 27,534,616.63 | |
| 其他非流动资产 | 1,201,803.39 | 1,201,803.39 |
| 非流动资产合计 | 639,852,259.38 | 646,703,116.57 | 6,850,857.19 |
| 资产总计 | 1,510,490,497.54 | 1,517,341,354.73 | 6,850,857.19 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 472,086.20 | 472,086.20 | |
| 应付票据 | 70,700,000.00 | 70,700,000.00 | |
| 应付账款 | 89,106,080.02 | 89,106,080.02 | |
| 合同负债 | 94,953,988.47 | 94,953,988.47 | |
| 应付职工薪酬 | 44,665,242.48 | 44,665,242.48 | |
| 应交税费 | 46,363,443.99 | 46,363,443.99 | |
| 其他应付款 | 4,573,654.12 | 4,573,654.12 | |
| 其他流动负债 | 12,635,025.09 | 12,635,025.09 | |
| 流动负债合计 | 363,469,520.37 | 363,469,520.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | |
| 递延收益 | 812,336.45 | 812,336.45 | |
| 非流动负债合计 | 812,336.45 | 7,663,193.64 | 6,850,857.19 |
| 负债合计 | 364,281,856.82 | 371,132,714.01 | 6,850,857.19 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 资本公积 | 335,105,091.19 | 335,105,091.19 | |
| 盈余公积 | 111,136,558.99 | 111,136,558.99 | |
| 未分配利润 | 349,966,990.54 | 349,966,990.54 | |
| 所有者权益合计 | 1,146,208,640.72 | 1,146,208,640.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,510,490,497.54 | 1,510,490,497.54 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 备注 |
| 合并调整： | ||||
| 使用权资产 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | 合并调整 | |
| 租赁负债 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | 合并调整 |
| 母公司调整： | ||||
| 使用权资产 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | 母公司调整 | |
| 租赁负债 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | 母公司调整 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江乔治白服饰股份有限公司
2021年4月27日