第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄善兵、主管会计工作负责人沈欣欣及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 365,159,642.47 | 153,869,465.95 | 137.32% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 100,293,309.08 | 41,817,982.84 | 139.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 92,317,477.45 | 39,944,899.94 | 131.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,682,180.50 | 21,260,070.41 | 237.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.09 | 122.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.09 | 122.22% |
加权平均净资产收益率 | 3.95% | 1.84% | 2.11% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,069,293,040.91 | 2,940,932,225.59 | 4.36% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,599,281,192.78 | 2,487,905,136.17 | 4.48% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,318,230.01 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,558,322.92 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -472,682.31 | |
减:所得税影响额 | 1,408,914.51 | |
少数股东权益影响额(税后) | 19,124.48 | |
合计 | 7,975,831.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数
报告期末普通股股东总数 | 73,039 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
江苏捷捷投资有限公司 | 境内非国有法人 | 27.86% | 136,800,000 | |||
黄善兵 | 境内自然人 | 7.94% | 38,976,000 | 29,232,000 | ||
南通中创投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.32% | 31,008,000 | |||
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰14号单一资产管理计划 | 其他 | 4.32% | 21,233,259 | |||
王成森 | 境内自然人 | 3.46% | 17,010,000 | 12,757,500 | ||
张祖蕾 | 境内自然人 | 2.84% | 13,926,672 | 10,445,004 | ||
南通蓉俊投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 10,944,000 | |||
沈欣欣 | 境内自然人 | 2.16% | 10,600,000 | 7,950,000 | ||
江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.57% | 7,723,235 | |||
周雪钦 | 境内自然人 | 1.32% | 6,498,064 | 质押 | 5,197,651 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
江苏捷捷投资有限公司 | 136,800,000 | 人民币普通股 | 136,800,000 |
南通中创投资管理有限公司 | 31,008,000 | 人民币普通股 | 31,008,000 |
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰14号单一资产管理计划 | 21,233,259 | 人民币普通股 | 21,233,259 |
南通蓉俊投资管理有限公司 | 10,944,000 | 人民币普通股 | 10,944,000 |
黄善兵 | 9,744,000 | 人民币普通股 | 9,744,000 |
江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙) | 7,723,235 | 人民币普通股 | 7,723,235 |
周雪钦 | 6,498,064 | 人民币普通股 | 6,498,064 |
王成森 | 4,252,500 | 人民币普通股 | 4,252,500 |
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 3,777,200 | 人民币普通股 | 3,777,200 |
香港中央结算有限公司 | 3,673,747 | 人民币普通股 | 3,673,747 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人,南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
非公开发行股东 | 57,057,595 | 57,057,595 | 0 | 0 | 非公开发行股限售股 | 已于2021年1月8日解除限售 |
黄善兵 | 32,832,000 | 3,600,000 | 0 | 29,232,000 | 高管锁定股本期解除限售 | 每年转让的股份不得超过其 |
股为2021年
月
日高管限售股调整数量
股为2021年1月1日高管限售股调整数量 | 所持有本公司股份总数的25% | |||||
王成森 | 16,416,000 | 3,658,500 | 0 | 12,757,500 | 高管锁定股本期解除限售股为2021年1月1日高管限售股调整数量 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
沈欣欣 | 10,260,000 | 2,310,000 | 0 | 7,950,000 | 高管锁定股本期解除限售股为2021年1月1日高管限售股调整数量 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
张祖蕾 | 10,445,003 | 0 | 0 | 10,445,004 | 高管锁定股.注:期初限售股与期末限售股相差1股,系2021年初高管可转让额度重新计算所产生的零碎股。 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
黎重林 | 384,750 | 0 | 0 | 384,750 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
颜呈祥 | 384,750 | 0 | 0 | 384,750 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
张玉平 | 37,650 | 0 | 0 | 37,650 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
薛治祥 | 1,569,000 | 1,539,000 | 0 | 30,000 | 本期解除限售股为高管离任后锁定股。期末限售股为股权激励限售股份。 | 自完成登记之日起12个月、24个月、36个月完成解除限售 |
钱清友
钱清友 | 240,200 | 205,200 | 0 | 35,000 | 本期解除限售股为高管离任后锁定股。期末限售股为股权激励限售股份。 | 自完成登记之日起12个月、24个月、36个月完成解除限售 |
孙家训 | 184,080 | 129,080 | 0 | 55,000 | 本期解除限售股为高管离任后锁定股。期末限售股为股权激励限售股份。 | 自完成登记之日起12个月、24个月、36个月完成解除限售 |
张超 | 195,160 | 140,160 | 0 | 55,000 | 本期解除限售股为高管离任后锁定股。期末限售股为股权激励限售股份。 | 自完成登记之日起12个月、24个月、36个月完成解除限售 |
其他股权激励限售股东 | 4,274,878 | 0 | 0 | 4,274,878 | 股权激励限售股 | 自完成登记之日起12个月、24个月、36个月完成解除限售 |
合计 | 134,281,066 | 68,639,535 | 0 | 65,641,532 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
项目
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 情况说明 |
货币资金 | 461,217,571.93 | 339,298,414.65 | 35.93% | 主要原因系公司报告期收到货款及本期自有资金购买的结构性存款到期转为银行存款及支付募投项目款项所致 |
交易性金融资产 | 539,162,916.44 | 761,597,987.81 | -29.21% | 主要原因系公司报告期自有资金购买的结构性存款到期转为银行存款所致 |
其他应收款 | 4,874,664.99 | 1,057,268.17 | 361.06% | 主要原因系子公司报告期支付项目建设工程农民工保障金所致 |
其他流动资产 | 15,830,014.13 | 8,901,497.30 | 77.84% | 主要原因系子公司报告期项目建设设备及工程费留抵增值税增加所致 |
在建工程 | 137,628,043.98 | 89,578,202.02 | 53.64% | 主要原因系子公司报告期项目建设工程投入增加所致 |
其他非流动资产 | 253,385,126.05 | 186,587,525.12 | 35.80% | 主要原因系子公司报告期项目建设预付设备款所致 |
应付职工薪酬 | 21,391,919.89 | 40,968,688.28 | -47.78% | 主要原因系报告期支付上年度绩效考核及年终奖所致 |
递延所得税负债 | 327,930.62 | 768,400.91 | -57.32% | 主要原因系报告期公允价值变动收益减少所致 |
二、利润表项目
项目 | 本年金额 | 去年同期 | 增减比例 | 情况说明 |
营业收入 | 365,159,642.47 | 153,869,465.95 | 137.32% | 主要原因系公司报告期主营业务收入增长所致 |
营业成本 | 184,719,714.25 | 85,321,543.59 | 116.50% | 主要原因系公司报告期主营业务收入增长致营业成本同步增加所致 |
税金及附加 | 2,465,333.06 | 648,407.00 | 280.21% | 主要原因系公司报告期主营业务收入增长及上年同期子公司增值税留抵,无需缴纳附加税所致 |
销售费用 | 10,679,971.69 | 6,985,223.48 | 52.89% | 主要原因系公司报告期主营业务收入增长使营业费用等同步增加所致 |
管理费用 | 29,995,871.53 | 9,284,513.05 | 223.07% |
费用增长所致。
费用增长所致。 | ||||
研发费用 | 26,941,382.69 | 11,433,729.72 | 135.63% | 主要原因系公司报告期加大研发投入所致 |
财务费用 | -679,600.84 | -8,501,892.90 | -92.01% | 主要原因系公司上年同期将计提的结构性存款利息计入财务费用,报告期计入公允价值变动收益。即上年同期将收到的结构性存款利息计入财务费用而本期计入投资收益所致 |
投资收益 | 2,395,406.48 | - | - | 主要原因系公司上年同期将结构性存款利息收入计入财务费用,报告期计入投资收益所致 |
公允价值变动收益 | 2,162,916.44 | - | - | 主要原因系公司上年同期将计提结构性存款利息收入计入财务费用,报告期计入公允价值变动收益所致 |
其他收益 | 5,435,272.73 | 2,346,268.82 | 131.66% | 主要原因系公司报告期收到政府补助所致 |
资产处置收益 | 607,946.16 | 27,109.14 | 2142.59% | 主要原因系公司报告期淘汰设备及旧设备处置所致 |
营业外收入 | 2,107.00 | 11,607.69 | -81.85% | 主要原因系公司上年同期收到供应商质量赔款所致 |
营业外支出 | 474,789.31 | 181,358.71 | 161.80% | 主要原因系报告期支付代扣代缴税费所致 |
所得税费用 | 20,207,061.03 | 7,645,226.13 | 164.31% | 主要原因系公司报告期利润总额同比上年同期有较大幅度增长所致 |
净利润 | 99,655,477.19 | 41,650,946.40 | 139.26% | 主要原因系公司报告期营业收入较上年同期有较大幅度的增长等净利润同比增长所致 |
三、现金流量表项目
项目 | 本年金额 | 去年同期 | 增减比例 | 情况说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,682,180.50 | 21,260,070.41 | 237.17% | 主要原因系公司报告期营业收入较上年同期有较大幅度的增长,回款增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,338,022.14 | -520,957,319.88 | -108.70% | 主要原因系公司报告期本期收回投资收到的现金较上年增长所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -85,661.00 | -100.00% | 主要原因系公司上年同期支付非公开募集资金的发行费用所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期,公司实现营业收入36,515.96万元,较上年同期增长137.32%;归属于上市公司股东的净利润10,029.33万元,较上年同期增长139.83%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,231.75
万元,较上市同期增长131.11%;基本每股收益0.20元;加权平均净资产收益率3.95%;归属于上市公司股东的净资产259,928.12万元。公司报告期业绩增长因素及业务展望如下:
一、报告期业绩增长的驱动因素:
1)公司聚焦产业发展方向,加强团队建设,坚持以市场为导向,以产品为中心,持续研发投入与品质保证。公司的晶闸管、二极管、MOS、模块组件等系列产品净利同比上年同期(疫情等因素影响)均有较大幅度的增长,环比上年第四季度正增长。2)公司紧紧抓住功率半导体器件进口替代契机和产品结构升级与客户需求增长等因素,以及IPO募投项目边际效应的持续发挥,并积极推进定增项目建设的产能利用等,公司的主营业务收入较上年同期有较大幅度的增长,环比上年第四季度正增长。
二、公司可持续发展驱动与展望:
1)公司继续基于半导体产业发展趋势,优化现有产品结构,持续推进产品研发水平与团队建设,着力提升市场份额与产业化能力,凸现做实做强做优产业的研发能力、市场能力和产能表现能力等核心竞争力。
2)公司继续积极投入研发,在晶闸管、VDMOS、TRENCHMOS、TVS、ESD、FRD等高速成长的基础上,并针对SGTMOS、SJOS、先进整流器、先进TVS等持续推进与研发,不断拓宽产品结构和客户结构,提升公司市场影响力。
3)公司将面向人工智能、先进计算、物联网、新能源、新基建等新兴需求,开发重点应用领域急需的小型化、高性能、高效率、高可靠电子元器件,推动整机企业积极应用创新型产品,加速元器件产品迭代升级。持续优化生产工艺及质量管控系统,开展智能工厂建设,提升智能制造水平,打造功率半导体IDM全产业链。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
排名
排名 | 本报告期采购(万元) | 占本报告期采购总额比例 | 排名 | 上年同期采购(万元) | 占上年同期采购总额比例 |
第一名 | 4,637.06 | 26.35% | 第一名 | 1,914.35 | 25.08% |
第二名 | 2,004.35 | 11.39% | 第二名 | 819.21 | 10.73% |
第三名 | 738.55 | 4.20% | 第三名 | 579.19 | 7.59% |
第四名 | 527.24 | 3.00% | 第四名 | 354.19 | 4.64% |
第五名 | 408.67 | 2.32% | 第五名 | 187.18 | 2.45% |
合计 | 8,315.87 | 47.25% | 合计 | 3,854.12 | 50.48% |
报告期内,公司前五大供应商发生一定变化,不存在向单个供应商采购额占比超过50%的情况,也不存在严重依赖个别供应
商的情形,前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
排名
排名 | 本报告期销售(万元) | 占本报告期销售总额比例 | 排名 | 上年同期销售(万元) | 占上年同期销售总额比例 |
第一名 | 1,092.52 | 2.99% | 第一名 | 482.87 | 3.14% |
第二名 | 996.53 | 2.73% | 第二名 | 418.99 | 2.72% |
第三名 | 914.75 | 2.51% | 第三名 | 395.81 | 2.57% |
第四名 | 880.27 | 2.41% | 第四名 | 360.31 | 2.34% |
第五名 | 747.98 | 2.05% | 第五名 | 337.27 | 2.19% |
合计 | 4,632.05 | 12.69% | 合计 | 1,995.25 | 12.97% |
报告期内,公司前五大客户发生一定变化,不存在向单个客户销售比例超过当期主营业务收入总额50%的情况,也不存在单一依靠大客户的情况,前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、管理及人力资源风险。公司业务正处于快速发展阶段,本次募集资金投资项目实施后,资产与业务规模的扩张将对公司的管理及人力资源需求提出更高的要求,公司管理及销售人员将增加,技术人员、生产线工人将在现有基础上大幅增加,且国内制造业用工成本逐年增长,公司存在人力资源不足及人力成本上升的风险;同时,公司业务及资产规模的扩张将对公司现有的管理体系及管理制度形成挑战,如公司管理体系及管理制度不能适应扩大后的业务及资产规模,公司将面临经营管理风险。
对此,公司将继续加强捷捷无锡VDMOS、SJMOS等以及捷捷上海SGTMOS、先进TVS、先进整流器件等产品持续研发工作,捷捷深圳产品应用推进等,并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作,扎实开展研发工作,增强公司核心竞争力。公司将不断建立健全员工的激励机制,积极推进股权激励,逐步完善专业技术人才与产品应用专业人才的战略储备体系,努力降低人才短缺对公司未来发展的制约。
2、市场竞争加剧的风险。国际知名大型半导体公司占据了我国半导体市场70%左右的份额,我国本土功率半导体分立器件生产企业众多,但主要集中在封装产品代工层面,与国际技术水平有较大差距。公司具备功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售一体化的业务体系,主要竞争对手为国际知名大型半导体公司,随着公司销售规模的扩大,公司与国际大型半导体公司形成日益激烈的市场竞争关系,加剧了公司在市场上的竞争风险。
对此,公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场以及关键指标的可靠性等措施以全方位地增强核心竞争力,丰富现有产品结构,大力拓展应用新领域,进一步扩大市场占有率,不断调整产品结构,加快推出新产品,降低制造成本,确保公司在行业内的竞争优势。
3、产品结构单一风险。公司主营产品为功率半导体分立器件,其中晶闸管系列产品在报告期内占公司营业收入的比例为40%以上,公司存在对晶闸管产品依赖较大的风险。晶闸管仅为功率半导体分立器件众多类别之一,如果公司未来不能够保持研发优势,无法及时提升现有产品的生产工艺,并逐步向全控型功率半导体分立器件领域延伸,现有单一晶闸管产品将面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险,公司经营业绩将受到较大影响。
对此,公司巩固现有晶闸管系列产品细分领域国内龙头地位,继续发挥自主定价权和产品的可靠性与
成本优势,保持定制化生产与个性服务的特质,进一步提升进口替代空间与中高端应用领域,保持可持续发展的市场份额。
4、资产折旧摊销增加的风险。随着公司定增新建项目投入使用或逐步投入使用,固定资产规模相应增加,资产折旧摊销随之加大,若不能及时释放产能产生效益,将对公司经营业务产生不利影响。
为此,公司将结合各个项目实施进度,提前合理布局,加快产能释放,提升产能利用率及产品良率,加大市场拓展力度,促使项目及时产生效益,努力降低由此带来的经营风险。
5、重点研发项目进展不及预期的风险。近年来,公司一直致力于产业链的拓宽和产品的转型升级,并以重点研发项目为牵引,加大研发投入力度。由于国外先进半导体制造商产品更具品牌效应与关键技术可靠性与稳定性,客户对于新产品的立项或论证(可替换)周期较长,公司可能会面临重点研发项目进展不及预期的风险。
对此,公司将继续深入推进研发体系改革,继续加强同中科院微电子研究所、西安电子科技大学、东南大学(无锡分校)、华东师范大学等深层次“产学研”合作。重视研发项目过程监控与产业化进程,提升研发质量和核心可靠性指标等,保持与客户高效沟通,力争重大研发项目按节点完成并产生预期效果,发挥边际效应,缩短产业周期。
6、原材料供应及外协加工风险。公司主营业务以IDM为主,Fabless+封测为辅。公司MOS业务采用Fabless+封测模式,其中芯片(8英寸为主)全部委外流片,封测方面自供为主、委外代工为辅。公司目前MOS业务占主营业务的比例为21.10%,未来会明显提升。由于投入晶圆厂门槛较高,产业化周期长等,多年来半导体产业中的产品公司大多采用Fabless代工模式,轻资产运营,以聚焦产品研发与市场推广,这符合半导体产业垂直分工的特点。但不足的是晶圆厂和封测厂的产能供应保障存在不确定性,特别是在近几年半导体需求大涨的形势下,公司面临一定程度的原材料供应短缺、外协加工的稳定性和成本上升的风险。
对此,公司已布局了多家晶圆厂以及封测厂提供代工服务,报告期内供应关系稳定。针对晶圆流片,通过签订战略产能协议绑定产能供应,已与2家以上的晶圆代工厂紧密合作,规避了单一化风险;针对器件封测,保持跟国内多家代工厂良好的合作关系,并通过Consign设备签订长期产能保障协议等合作模式。同时,公司将持续加强新产品研发和缩短研发周期,保证代工企业产能利用率、效率及协同性等,进一步满足客户订单与交期需求。
7、国际政治经济环境变化风险。2018年以来,国际环境复杂多变,美国对中国众多新兴高科技产品加征关税,其中,半导体行业属于美国开征关税的重点行业之一,公司主要产品功率半导体芯片和功率半导体器件被列入美国对中国的500亿美元加征关税清单。报告期内公司对美国的出口业务收入及占比很小,但是中美贸易战可能通过影响公司部分国内客户的出口业务进而间接影响公司未来的经营业绩。面对国际环境复杂多变、贸易摩擦升级,公司面临的外部环境不利因素增多,如果贸易摩擦持续升级,将对公司的经营活动带来一定的不利影响。
对此,紧紧抓住国际大环境和这次疫情等给半导体产业造成严重影响等机遇与挑战,公司将加大新产品研发投入、市场渠道优势、强化管理效率和精细化运营,同时,加大产品结构长级和定制化技术创新力度,不断生产出受市场欢迎的产品,提升市场份额与品牌影响力,实现公司盈利的可持续增长,以防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位:万元
募集资金总额
募集资金总额 | 73,483.18 | 本季度投入募集资金总额 | 6,316.48 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 61,038.01 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
电力电子器件生产线建设项目 | 否 | 53,101.05 | 53,101.05 | 5,593.74 | 52,740.66 | 99.32% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目 | 否 | 19,012.22 | 19,012.22 | 722.74 | 6,927.44 | 36.44% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
补充流动资金项目 | 否 | 1,369.91 | 1,369.91 | 0 | 1,369.91 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 73,483.18 | 73,483.18 | 6,316.48 | 61,038.01 | -- | -- | -- | -- | ||
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | 否 | 不适 | 否 |
用
用 | |||||||||||
合计 | -- | 73,483.18 | 73,483.18 | 6,316.48 | 61,038.01 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截止至2021年3月31日,电力电子器件生产线建设项目累计投资金额52,740.66万元,投资进度为99.32%,其中,项目的先进封测尚处于安装调试阶段,暂未完全产生效益。截止至2020年3月31日,捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目累计投资金额6,927.44万元,投资进度为36.44%,基础建设及配套部分尚未完全结束,暂未产生效益。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2020年1月15日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金,共计27,062.45万元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 江苏捷捷微电子股份有限公司江苏银行启东支行专户“电力电子器件生产线建设项目”结余833.59万元、捷捷半导体有限公司兴业银行股份有限公司启东支行专户“捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目”结余12,532.52万元。2020年1月16日,公司将中国工商银行股份有限公司启东支行“补充流动资金项目”资金专户余额1,370.08万元(含利息0.17万元)转入公司其他账户,并对该募集资金专户办理了注销手续。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年01月28日 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投证券、沣京资本管理(北京)有限公司、鹏华基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、新华基金、源乘投资、诚通基金、广发基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、东吴人寿、博时资本、长城财富资产管理股份有限公司、光大保德信基金管理有 | 详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表(编号2021-001) | http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网 |
限公司、农银汇理基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、建信养老金有限责任公司、兴业基金管理有限公司、深圳悟空投资管理有限公司、民生银行、国寿安保基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、东海证券资管、上海聆泽投资管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、广发基金管理有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、建信人寿保险公司有限公司、赢仕投资、兴证全球基金管理有限公司、浙江初九投资管理有限公司、长盛基金管
理有限公司、和丰资本、南方基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司
理有限公司、和丰资本、南方基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司 | ||||||
2021年03月21日 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 电话沟通 | 机构 | 开源证券、德邦证券资产管理有限公司、富国基金、国海证券资产管理分公司、横琴人寿、华夏久盈资产管理有限责任公司、华夏未来资本管理有限公司嘉实基金管理有限公司、景顺长城、上海华汯资产管理有限公司、泰信基金、万家基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、长信基金、中邮基金、朱雀基金管理有限公司 | 详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表(编号2021-002) | http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网 |
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2021年03月31日 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 其他 | 其他 | 通过“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会的广大投资者 | 详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表(编号2021-003) | http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位:江苏捷捷微电子股份有限公司
单位:元
项目
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 461,217,571.93 | 339,298,414.65 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 539,162,916.44 | 761,597,987.81 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 157,831,022.53 | 147,714,065.04 |
应收账款 | 295,551,854.42 | 265,833,560.53 |
应收款项融资 | 111,328,836.33 | 105,006,165.86 |
预付款项 | 55,952,298.20 | 59,500,928.26 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,874,664.99 | 1,057,268.17 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 190,618,876.04 | 155,793,279.80 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 15,830,014.13 | 8,901,497.30 |
流动资产合计 | 1,832,368,055.01 | 1,844,703,167.42 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 728,564,267.44 | 700,255,130.85 |
在建工程 | 137,628,043.98 | 89,578,202.02 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 99,577,486.46 | 100,274,031.23 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,036,295.76 | 1,155,868.38 |
递延所得税资产 | 16,733,766.21 | 18,378,300.57 |
其他非流动资产 | 253,385,126.05 | 186,587,525.12 |
非流动资产合计 | 1,236,924,985.90 | 1,096,229,058.17 |
资产总计 | 3,069,293,040.91 | 2,940,932,225.59 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 154,066,673.18 | 125,725,034.04 |
应付账款 | 168,850,418.27 | 163,550,316.33 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,747,058.62 | 4,439,279.35 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬
应付职工薪酬 | 21,391,919.89 | 40,968,688.28 |
应交税费 | 20,897,551.34 | 17,251,093.98 |
其他应付款 | 61,070,772.92 | 61,034,802.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 415,598.36 | 454,368.71 |
流动负债合计 | 431,439,992.58 | 413,423,583.53 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 33,294,743.69 | 33,248,091.85 |
递延所得税负债 | 327,930.62 | 768,400.91 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 33,622,674.31 | 34,016,492.76 |
负债合计 | 465,062,666.89 | 447,440,076.29 |
所有者权益: | ||
股本 | 491,002,199.00 | 491,002,199.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,177,162,689.22 | 1,166,079,941.69 |
减:库存股 | 60,927,582.84 | 60,927,582.84 |
其他综合收益 |
专项储备
专项储备 | ||
盈余公积 | 105,249,004.80 | 105,249,004.80 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 886,794,882.60 | 786,501,573.52 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,599,281,192.78 | 2,487,905,136.17 |
少数股东权益 | 4,949,181.24 | 5,587,013.13 |
所有者权益合计 | 2,604,230,374.02 | 2,493,492,149.30 |
负债和所有者权益总计 | 3,069,293,040.91 | 2,940,932,225.59 |
法定代表人:黄善兵主管会计工作负责人:沈欣欣会计机构负责人:朱瑛
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 253,781,606.06 | 180,326,976.51 |
交易性金融资产 | 271,250,457.53 | 474,227,535.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 73,345,531.10 | 74,454,691.34 |
应收账款 | 155,227,053.71 | 159,839,312.49 |
应收款项融资 | 78,358,473.06 | 80,276,996.85 |
预付款项 | 45,006,424.17 | 44,211,488.38 |
其他应收款 | 1,289,744.03 | 397,440.91 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 62,609,783.55 | 54,277,133.90 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,233,468.56 | 23,823,490.57 |
流动资产合计 | 967,102,541.77 | 1,091,835,066.70 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资
长期股权投资 | 1,061,656,614.23 | 915,230,882.04 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 919,196.49 | 963,475.68 |
固定资产 | 456,846,276.80 | 419,987,359.22 |
在建工程 | 95,632,870.18 | 79,195,087.69 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 16,242,195.38 | 16,469,619.71 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 7,004,590.02 | 8,277,932.87 |
其他非流动资产 | 36,625,413.05 | 53,465,742.90 |
非流动资产合计 | 1,674,927,156.15 | 1,493,590,100.11 |
资产总计 | 2,642,029,697.92 | 2,585,425,166.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 70,514,186.65 | 61,065,717.76 |
应付账款 | 86,248,935.71 | 93,383,402.43 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,690,813.79 | 1,360,889.43 |
应付职工薪酬 | 10,029,094.98 | 22,679,662.31 |
应交税费 | 8,009,342.25 | 9,374,417.73 |
其他应付款 | 61,070,772.92 | 61,033,002.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 75,744.66 | 54,178.01 |
流动负债合计 | 237,638,890.96 | 248,951,270.51 |
非流动负债:
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 11,372,294.53 | 11,943,395.50 |
递延所得税负债 | 187,568.63 | 634,130.36 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,559,863.16 | 12,577,525.86 |
负债合计 | 249,198,754.12 | 261,528,796.37 |
所有者权益: | ||
股本 | 491,002,199.00 | 491,002,199.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,177,162,689.22 | 1,166,079,941.69 |
减:库存股 | 60,927,582.84 | 60,927,582.84 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 105,249,004.80 | 105,249,004.80 |
未分配利润 | 680,344,633.62 | 622,492,807.79 |
所有者权益合计 | 2,392,830,943.80 | 2,323,896,370.44 |
负债和所有者权益总计 | 2,642,029,697.92 | 2,585,425,166.81 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 365,159,642.47 | 153,869,465.95 |
其中:营业收入 | 365,159,642.47 | 153,869,465.95 |
利息收入 |
已赚保费
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 254,122,672.37 | 105,171,523.94 |
其中:营业成本 | 184,719,714.25 | 85,321,543.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,465,333.06 | 648,407.00 |
销售费用 | 10,679,971.69 | 6,985,223.48 |
管理费用 | 29,995,871.53 | 9,284,513.05 |
研发费用 | 26,941,382.69 | 11,433,729.72 |
财务费用 | -679,600.84 | -8,501,892.90 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 743,896.16 | 7,850,977.04 |
加:其他收益 | 5,435,272.73 | 2,346,268.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,395,406.48 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,162,916.44 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,184,692.37 | -1,605,396.42 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -118,599.01 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 607,946.16 | 27,109.14 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 120,335,220.53 | 49,465,923.55 |
加:营业外收入 | 2,107.00 | 11,607.69 |
减:营业外支出 | 474,789.31 | 181,358.71 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 119,862,538.22 | 49,296,172.53 |
减:所得税费用 | 20,207,061.03 | 7,645,226.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,655,477.19 | 41,650,946.40 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,655,477.19 | 41,650,946.40 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 100,293,309.08 | 41,817,982.84 |
2.少数股东损益 | -637,831.89 | -167,036.44 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 99,655,477.19 | 41,650,946.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,293,309.08 | 41,817,982.84 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -637,831.89 | -167,036.44 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:黄善兵主管会计工作负责人:沈欣欣会计机构负责人:朱瑛
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 179,262,540.82 | 102,012,261.05 |
减:营业成本 | 84,081,142.31 | 58,621,177.29 |
税金及附加 | 356,383.67 | 213,936.31 |
销售费用 | 5,936,767.29 | 4,793,133.45 |
管理费用 | 14,332,249.46 | 4,998,539.94 |
研发费用 | 11,092,774.49 | 6,515,330.93 |
财务费用 | -838,636.81 | -7,245,455.64 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 853,286.18 | 6,783,305.09 |
加:其他收益 | 1,654,687.51 | 1,483,355.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,432,933.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,250,457.53 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -26,473.40 | -1,205,680.98 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -107,107.22 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 27,109.14 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 68,506,358.71 | 34,420,382.73 |
加:营业外收入 | 8,734.27 | |
减:营业外支出 | 445,387.14 | 169,455.69 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 68,060,971.57 | 34,259,661.31 |
减:所得税费用 | 10,209,145.74 | 5,138,949.20 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,851,825.83 | 29,120,712.11 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,851,825.83 | 29,120,712.11 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 57,851,825.83 | 29,120,712.11 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,531,341.72 | 124,916,735.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,120,459.30 | 2,583,835.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,120,224.73 | 2,477,615.38 |
经营活动现金流入小计 | 371,772,025.75 | 129,978,186.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,569,479.56 | 58,908,192.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,648,208.07 | 31,417,665.80 |
支付的各项税费 | 44,901,613.43 | 9,764,633.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,970,544.19 | 8,627,623.85 |
经营活动现金流出小计 | 300,089,845.25 | 108,718,115.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,682,180.50 | 21,260,070.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 806,500,000.00 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,493,394.29 | 2,762,760.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 722,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 814,715,394.29 | 302,762,760.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,377,372.15 | 65,720,080.15 |
投资支付的现金 | 587,000,000.00 | 758,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 769,377,372.15 | 823,720,080.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,338,022.14 | -520,957,319.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,661.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 85,661.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,661.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77,623.80 | 712,158.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 117,097,826.44 | -499,070,752.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 337,866,312.35 | 893,094,659.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 454,964,138.79 | 394,023,907.30 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,911,310.66 | 83,078,734.29 |
收到的税费返还 | 4,094,611.65 | 1,990,742.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,227,442.27 | 1,811,965.30 |
经营活动现金流入小计 | 214,233,364.58 | 86,881,441.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,851,024.66 | 53,200,928.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,840,433.84 | 18,199,964.34 |
支付的各项税费 | 22,155,905.03 | 8,381,760.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,382,111.38 | 5,766,600.54 |
经营活动现金流出小计 | 144,229,474.91 | 85,549,253.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,003,889.67 | 1,332,188.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 505,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,660,469.63 | 2,762,760.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 510,660,469.63 | 302,762,760.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,294,796.85 | 58,030,607.91 |
投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 537,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 507,294,796.85 | 595,030,607.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,365,672.78 | -292,267,847.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,661.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 85,661.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,661.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85,067.10 | 529,361.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 73,454,629.55 | -290,491,959.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,326,976.51 | 653,455,875.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,781,606.06 | 362,963,915.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。