证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-029
联化科技股份有限公司
2021年第一季度报告正文
二○二一年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,428,718,249.12 | 682,570,753.40 | 109.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,953,815.26 | -36,800,566.58 | 328.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 73,466,155.67 | -30,818,907.46 | 338.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 187,691,574.08 | 119,247,370.53 | 57.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -0.04 | 325.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -0.04 | 325.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | -0.62% | 2.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,396,743,912.85 | 10,408,409,994.18 | -0.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,114,122,465.79 | 6,027,826,713.53 | 1.43% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 65,784.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,171,967.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,339,128.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,003,492.17 | |
| 减：所得税影响额 | 1,781,775.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 310,937.88 | |
| 合计 | 10,487,659.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,819 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 牟金香 | 境内自然人 | 27.57% | 254,535,853 | 0 | ||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 3.74% | 34,499,948 | 0 | ||
| 张有志 | 境内自然人 | 2.38% | 22,010,182 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.05% | 18,905,400 | 0 | ||
| 国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 其他 | 1.86% | 17,200,000 | 0 | ||
| 蓝松华 | 境内自然人 | 1.32% | 12,154,900 | 0 | ||
| 张贤桂 | 境内自然人 | 1.24% | 11,448,000 | 0 | ||
| 国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 其他 | 1.20% | 11,100,000 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 10,960,884 | 0 | ||
| 赵福安 | 境内自然人 | 1.07% | 9,866,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 牟金香 | 254,535,853 | 人民币普通股 | 254,535,853 |
| 全国社保基金五零三组合 | 34,499,948 | 人民币普通股 | 34,499,948 |
| 张有志 | 22,010,182 | 人民币普通股 | 22,010,182 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,905,400 | 人民币普通股 | 18,905,400 |
| 国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 17,200,000 | 人民币普通股 | 17,200,000 |
| 蓝松华 | 12,154,900 | 人民币普通股 | 12,154,900 |
| 张贤桂 | 11,448,000 | 人民币普通股 | 11,448,000 |
| 国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 11,100,000 | 人民币普通股 | 11,100,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,960,884 | 人民币普通股 | 10,960,884 |
| 赵福安 | 9,866,200 | 人民币普通股 | 9,866,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 蓝松华参与融资融券信用交易担保证券账户持有12,154,900股； 赵福安参与融资融券信用交易担保证券账户持有9,690,900股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| （或本期金额） | （或上期金额） | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,953,188.50 | -100.00% | 主要系本期收回融资租赁保证金所致 | |
| 其他非流动资产 | 215,200,785.78 | 324,264,441.41 | -33.63% | 主要系本期收回一年以上到期的受限资金所致 |
| 应付职工薪酬 | 100,987,044.30 | 177,234,805.88 | -43.02% | 主要系上年末计提年终奖并在本期内支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,431,630.48 | 257,851,748.96 | -77.34% | 主要系本期偿还了部分融资租赁借款本金以及一年内到期的长期借款重分类所致 |
| 营业收入 | 1,428,718,249.12 | 682,570,753.40 | 109.31% | 主要系上年一季度疫情原因停产，而本期正常生产经营所致。 |
| 营业成本 | 995,033,324.85 | 398,302,957.47 | 149.82% | 主要系上年一季度疫情原因停产，而本期正常生产经营所致。 |
| 税金及附加 | 11,404,181.13 | 8,675,085.48 | 31.46% | 主要系收入的上升导致相应税金的上涨所致 |
| 研发费用 | 63,960,600.05 | 44,465,758.06 | 43.84% | 主要系公司研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 20,857,649.35 | 4,408,910.22 | 373.08% | 主要系汇率波动导致上期有较大的汇兑收益，而本期是汇兑损失所致 |
| 投资收益 | 8,700,198.89 | -5,392,736.11 | 261.33% | 主要系本期远期交易工具产生收益，而上期产生的是损失所致 |
| 信用减值损失 | -1,077,616.66 | 9,941,876.86 | -110.84% | 主要系本期末应收款项增加而计提了部分应收款项坏账准备所致 |
| 资产减值损失 | 200,379.09 | -7,073,141.19 | 102.83% | 主要系本期冲回了存货跌价准备所致 |
| 所得税费用 | 35,113,495.97 | 20,039,426.72 | 75.22% | 主要系利润上升所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,540,689.96 | 21,148,785.02 | 190.99% | 主要系本期收回与经营活动相关的受限资金所致 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 332,410,136.25 | 234,416,122.48 | 41.80% | 主要系本期职工薪酬上涨以及支付年终奖较多所致 |
| 支付的各项税费 | 62,839,548.28 | 42,815,291.65 | 46.77% | 主要系本期收入上升导致支付的税费上升所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 385,808,195.02 | 217,976,679.53 | 77.00% | 主要系本期增加了在建工程的投入所致 |
| 取得借款收到的现金 | 435,534,830.00 | 1,150,465,251.73 | -62.14% | 主要系本期减少了借款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,674,099.46 | 100.00% | 主要系本期收回了因筹资活动受限的资金所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,975,421.65 | 30,120,473.10 | -60.24% | 主要系本期借款规模较低且本期使用的外币借款的利率较低所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,682,500.00 | 205,675,060.14 | -50.08% | 主要系上期支付了较多的与筹资活动相关的受限资金所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,470,235.41 | 4,404,770.04 | -156.08% | 主要系上期存在汇兑收益而本期出现汇兑损失所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
受响水3·21爆炸事故影响，公司子公司江苏联化和盐城联化暂时停产。截止2021年3月31日，公司子公司江苏联化和盐城联化已有20条生产线恢复生产。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 受响水3·21爆炸事故影响，公司子公司江苏联化和盐城联化暂时停产。截止2021年3月31日，公司子公司江苏联化和盐城联化已有20条生产线恢复生产。 | 2021年03月19日 | 2021-013号关于子公司部分生产线恢复生产的公告，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 商业银行 | 无 | 否 | 外汇合约 | 99,145.66 | 2020年10月29日 | 2021年12月31日 | 99,145.66 | 60,779.94 | 82,775.06 | 77,150.54 | 12.62% | 233.91 | |
| 合计 | 99,145.66 | -- | -- | 99,145.66 | 60,779.94 | 82,775.06 | 77,150.54 | 12.62% | 233.91 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2021年04月23日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年06月04日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2017年7月26日披露的《外汇套期保值业务管理制度》以及2020年4月23日披露的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2020-026 号） | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 | ||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月12日 | 公司上海办 | 实地调研 | 机构 | 国海证券 卢昊；中银证券 余嫄嫄；华安基金 周阳； | 公司生产经营情况介绍及未来发展战略 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年1月12日公告的2021年1月12日投资者关系活动记录表 |
| 2021年01月25日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券 邓先河；中金公司 丁匡达、张翔；高腾资产 王敬琰；人保资管 王辉；光大证券 刘濯宇；光大资管 徐德仁；中加基金 刘晓晨；华夏基金 张景松、郑博宏；嘉实基金 黄晖；生命资管 李燕玲；国泰元鑫 王懿超；东亚前海证券 李昱奇；中信证券 王亚男；东吴基金 赵梅玲；财通证券 朱乾栋；广发证券 郑国栋；上海信托 姜倩慧；中银国际 白冰洋；圆信永丰 范妍；平安集团 李峰；睿璞投资 邵红慧；广发基金 王云骢；永盈基金 刘振邦；澎湃基金 王秀；鹏华基金 谢书英 ；Rays Capital 张蕴荷； | 公司生产经营情况介绍及未来发展战略 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年1月26日公告的2021年1月25日投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月05日 | 公司上海办 | 实地调研 | 机构 | 国君资管 蒋文超；幻方量化 徐程惠；西部证券 冯先涛；常春藤资产 程定华；歌迅资管 张静；汇鸿资产 徐运涛；长见投资 柯自超；永盈基金 刘振邦、焦阳；国金证券 陈屹、王明辉； | 公司生产经营情况介绍及未来发展战略 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年3月8日公告的2021年3月5日投资者关系活动记录表 |
联化科技股份有限公司董事会
法定代表人：王萍二○二一年四月二十八日