公司代码：600814 公司简称：杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毕铃、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）朱雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,359,919,585.14 | 6,311,726,147.99 | 16.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,902,959,213.26 | 2,765,832,642.34 | 4.96 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,899,985.71 | -276,307,538.83 | 90.99 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 601,868,647.18 | 269,105,533.25 | 123.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 137,126,570.92 | -52,279.60 | 262,394.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 117,126,323.04 | -208,562.26 | 56,258.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.84 | -0.002 | 增加4.842个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | -0.00007 | 271,528.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | -0.00007 | 271,528.57 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -181,057.46 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,066,900.58 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,568,336.09 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,480,540.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,423,829.87 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,299,263.84 | |
| 所得税影响额 | -1,059,037.36 | |
| 合计 | 20,000,247.88 |
| 股东总数（户） | 28,491 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 488,086,416 | 68.26 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 唐超 | 4,826,600 | 0.68 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 杭州股权管理中心 | 3,938,534 | 0.55 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 王学勤 | 3,514,295 | 0.49 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 王宇豪 | 2,388,942 | 0.33 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 夏伟文 | 1,693,302 | 0.24 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 张文军 | 1,606,000 | 0.22 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 陆海鹰 | 1,460,000 | 0.20 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 薛雯 | 1,389,911 | 0.19 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 顾人祖 | 1,257,800 | 0.18 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 488,086,416 | 人民币普通股 | 488,086,416 | ||||
| 唐超 | 4,826,600 | 人民币普通股 | 4,826,600 | ||||
| 杭州股权管理中心 | 3,938,534 | 人民币普通股 | 3,938,534 | ||||
| 王学勤 | 3,514,295 | 人民币普通股 | 3,514,295 | ||||
| 王宇豪 | 2,388,942 | 人民币普通股 | 2,388,942 | ||||
| 夏伟文 | 1,693,302 | 人民币普通股 | 1,693,302 | ||||
| 张文军 | 1,606,000 | 人民币普通股 | 1,606,000 | ||||
| 陆海鹰 | 1,460,000 | 人民币普通股 | 1,460,000 | ||||
| 薛雯 | 1,389,911 | 人民币普通股 | 1,389,911 | ||||
| 顾人祖 | 1,257,800 | 人民币普通股 | 1,257,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 17,208,408.97 | 52,839,107.64 | -67.43 | 主要系年初销售款回笼所致 |
| 其他应收款 | 5,643,816.76 | 4,337,883.70 | 30.11 | 主要系应收暂付款增加所致 |
| 在建工程 | 14,317,969.67 | 3,253,187.30 | 340.12 | 主要系支付商场改造款所致 |
| 使用权资产 | 1,128,988,271.20 | 0.00 | 100.00 | 主要系执行新租赁准则所致 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 602,525.17 | -100.00 | 主要系长期资产转列所致 |
| 应付职工薪酬 | 22,229,134.85 | 75,287,194.29 | -70.47 | 主要系发放年终奖所致 |
| 应交税费 | 122,549,691.97 | 194,988,846.98 | -37.15 | 主要系交纳年初税费所致 |
| 租赁负债 | 1,131,536,514.50 | 0.00 | 100.00 | 主要系执行新租赁准则所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 601,868,647.18 | 269,105,533.25 | 123.66 | 主要系销售收入、租金收入增加所致 |
| 营业成本 | 120,633,273.43 | 66,251,720.75 | 82.08 | 主要系销售收入增加所致 |
| 税金及附加 | 38,904,885.08 | 12,762,858.76 | 204.83 | 主要系销售收入增加所致 |
| 管理费用 | 83,702,841.69 | 64,024,376.22 | 30.74 | 主要系执行新租赁准则所致 |
| 利息收入 | 21,735,595.43 | 13,571,995.94 | 60.15 | 主要系存款利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 4,066,900.58 | 532,883.69 | 663.19 | 主要系取得政府补助所致 |
| 投资收益 | 10,109,091.16 | -2,355,478.93 | 529.17 | 主要系权益法核算的公司利润增加及信托收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 5,480,540.00 | -6,105,720.00 | 189.76 | 主要系权益工具投资市值增加所致 |
| 信用减值损失 | 180,916.83 | -13,533.82 | 1,436.78 | 主要系坏账准备计提减少所致 |
| 营业外收入 | 1,530,565.10 | 162,733.45 | 840.54 | 主要系收取违约金所致 |
| 所得税费用 | 76,726,866.85 | 16,437,530.00 | 366.78 | 主要系利润增加所致 |
截至本报告出具日，上述土地续租事项杭州大厦公司正与有关部门积极沟通之中。本报告期，杭州大厦公司暂按原土地使用合同计提土地使用费。
2、解百兰溪公司破产清算事项
解百兰溪公司自2012年开业以来，业务发展缓慢，经营业绩不佳，特别是2016年5月以来，承租的经营物业出租方兰溪山田公司破产重整带来的负面影响，导致经营专柜撤离、招商困难、销售严重下滑，杭州解百公司于2018年8月8日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》，同意清算注销解百兰溪公司。解百兰溪公司于2018年8月10日发布闭店通知，并于2018年8月20日成立清算组。2019年6月5日，兰溪公司将租赁房屋腾退并移交给兰溪市山田房地产开发有限公司。在清算过程中，兰溪公司清算组发现兰溪公司已不能清偿到期债务，并且资产已经不足以清偿全部债务，故于2020年8月31日向浙江省兰溪市人民法院申请破产清算。2020年10月23日，浙江省兰溪市人民法院出具（2020）浙0781破申51号民事裁定书。解百兰溪公司已于2020年11月20日移交破产管理人。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 杭州解百集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 毕铃 |
| 日期 | 2021年4月27日 |