证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-015
江苏丽岛新材料股份有限公司关于2020年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,222万股，发行价为每股人民币9.59元，共计募集资金50,078.98万元，扣除承销和保荐费用6,495.91万元后的募集资金为43,583.07万元，国金证券股份有限公司于2017年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,583.07万元后，公司本次募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004号）。
（二）募集资金使用及结余情况
2020年度，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 2020年初募集资金余额 | 309,820,186.29 |
| 其中：募集资金银行账户余额 | 41,820,186.29 |
| 购买理财产品 | 268,000,000.00 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金 | 0 |
| 减：本期投入金额 | 39,646,075.18 |
| 减：手续费支出 | 7,449.76 |
| 加：利息收入 | 11,003,202.39 |
| 2020年末募集资金余额 | 281,169,863.74 |
| 其中：募集资金银行账户余额 | 131,169,863.74 |
| 购买理财产品 | 150,000,000.00 |
| 银行名称 | 银行账户 | 类型 | 银行存款 |
| 兴业银行股份有限公司常州分行新北支行 | 406040100100088505 | 募集资金专户 | 21,814,059.79 |
| 中国工商银行股份有限公司常州新闸支行 | 1105049119000031409 | 募集资金专户 | 19,400,475.68 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行 | 1154100000005809 | 募集资金专户 | 46,027,317.71 |
| 南京银行股份有限公司常州分行 | 1001210000001208 | 募集资金专户 | 486,314.26 |
| 中国民生银行股份有限公司常州支行 | 605689193 | 募集资金专户 | 31,473,875.33 |
| 银行名称 | 银行账户 | 类型 | 银行存款 |
| 华夏银行股份有限公司常州分行 | 13150000001186096 | 募集资金专户 | 11,967,820.97 |
| 合计 | 131,169,863.74 | ||
| 金额机构 | 名称 | 类型 | 金额 | 收益起止 日期 | 预计年化 收益 |
| 国联证券股份有限公司 | 国联诚鑫74号本金保障固定收益型收益凭证 | 本金保障固定收益型收益凭证 | 10,000.00 | 2020/12/10--2021/12/09 | 4% |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 本金完全保障期结构性存款 | 5,000.00 | 2020/12/07--2021/06/28 | 1.56%- 6.04% |
| 合 计 | 15,000.00 | ||||
上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、2020年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
| 项目名称 | 项目总投资额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
| 新建铝材精加工产业基地项目 | 38,000 | 38,000 |
| 新建科技大楼项目 | 2,800 | 2,800 |
| 新建网络及信息化建设项目 | 1,200 | 1,200 |
| 合计 | 42,000 | 42,000 |
2019年11月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。2020年11月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用最高额不超过25,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
2020年度，公司购买的理财产品情况如下：
2020年06月29日，公司购买了江苏江南农村商业银行股份有限公司的结构性存款，金额为3,000万元，投资期限为2020年06月29日至2020年09月29日。
2020年12月07日，公司购买了江苏江南农村商业银行股份有限公司的结构性存款，金额为5,000万元，投资期限为2020年12月07日至2021年06月28日。
2020年12月10日，公司购买了国联证券股份有限公司的本金保障固定收益型收益凭证，金额为10,000万元，投资期限为2020年12月10日至2021年12月09日。
（五）节余募集资金使用情况
2020年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金的其他使用情况
2020年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020年2月19日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》，并经2020年3月9日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议批准通过，变更的具体情况如下：
项目一：新建铝材精加工产业基地项目
1、项目基本情况：
项目总投资额为38,000万元。包括新建6,000平方米厂房，改造原有车间42,000平方米，购置彩色涂层铝材生产线、高精度纵剪生产线等19条生产线。项目达产后预计可年产建筑用彩色涂层铝材2万吨、车用铝材2万吨、工业类高性能复合铝材2万吨。项目位于常州市龙城大道1959号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。
2、本次变更内容：
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 新建铝材精加工产业基地项目 | ||
| 实施地点 | 常州市龙城大道1959号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧 | 常州市龙城大道1959号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧 |
| 实施方式 | 新建、改建 | 新建 |
| 涉及面积 | 48,000平方米 | 82,000平方米 |
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 新建科技大楼项目 | ||
| 实施地点 | 常州市龙城大道1959号 | 钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧 |
| 涉及面积 | 新建四层科技大楼，主要建筑物建筑面积2,400平方米。 | 新建5层科技大楼，主要建筑物建筑面积5000平方米。 |
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 新建网络及信息化建设项目 | ||
| 实施地点 | 常州市龙城大道1959号 | 常州市龙城大道1959号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧 |
| 序号 | 项目名称 | 本次调整前 预计完成时间 | 本次调整后 预计完成时间 |
| 1 | 新建铝材精加工产业基地项目 | 2020年11月 | 2022年12月31日 |
| 2 | 新建科技大楼项目 | 2020年11月 | 2022年12月31日 |
| 3 | 新建网络及信息化建设项目 | 2020年11月 | 2022年12月31日 |
岛新材公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：江苏丽岛新材料股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
九、独立董事意见
独立董事认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十、备查文件
1、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2020年4月28日
附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 42,000 | 本年度投入募集资金总额 | 3,964.61 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 17,999.48 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入的募集资金 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建铝材精加工产业基地项目 | 是 | 38,000 | 38,000 | 3,938.57 | 17,887.29 | 47.07% | 2022年12月 | - | - | 否 |
| 新建科技大楼项目 | 是 | 2,800 | 2,800 | - | - | 2022年12月 | - | - | 否 | |
| 新建网络 | 是 | 1,200 | 1,200 | 26.04 | 112.19 | 9.35% | 2022年12月 | - | - | 否 |
| 及信息化建设项目 | ||||||||||
| 合计 | — | 42,000 | 42,000 | 3,964.61 | 17,999.48 | - | - | - | — | — |
| 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 | 目前为基建期不产生效益 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本专项报告四之所述 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本专项报告四之所述 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三（二）之所述 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三（三）之所述 | |||||||||
| 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明 | 详见本专项报告三（四）之所述 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||