公司代码：601231 公司简称：环旭电子
环旭电子股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）李铭修保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 31,719,167,833.03 | 30,938,495,875.49 | 2.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,807,618,309.89 | 12,049,820,179.95 | 6.29 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,236,055.57 | 328,147,983.21 | -166.20 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 10,934,611,963.62 | 7,612,768,819.25 | 43.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 271,906,070.22 | 191,270,786.65 | 42.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 232,201,444.36 | 144,285,410.74 | 60.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.22 | 1.84 | 增加0.38个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 631,938.89 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,067,491.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 35,372,070.79 | 主要系公司购买理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,138,678.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -587.73 | |
| 所得税影响额 | -8,504,965.99 | |
| 合计 | 39,704,625.86 |
| 股东总数（户） | 50,394 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 环诚科技有限公司 | 1,683,749,126 | 76.20 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 78,879,951 | 3.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 36,750,069 | 1.66 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| ASDI ASSISTANCE DIRECTION | 25,939,972 | 1.17 | 25,939,972 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 日月光半导体（上海）有限公司 | 18,098,476 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11,525,328 | 0.52 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 环旭电子股份有限公司回购专用证券账户 | 11,332,177 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 7,889,088 | 0.36 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 | 7,797,832 | 0.35 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 中联润世（北京）投资有限公司 | 5,993,765 | 0.27 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 环诚科技有限公司 | 1,683,749,126 | 人民币普通股 | 1,683,749,126 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 78,879,951 | 人民币普通股 | 78,879,951 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 36,750,069 | 人民币普通股 | 36,750,069 | |||||
| 日月光半导体（上海）有限公司 | 18,098,476 | 人民币普通股 | 18,098,476 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11,525,328 | 人民币普通股 | 11,525,328 | |||||
| 环旭电子股份有限公司回购专用证券账户 | 11,332,177 | 人民币普通股 | 11,332,177 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 7,889,088 | 人民币普通股 | 7,889,088 | |||||
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 | 7,797,832 | 人民币普通股 | 7,797,832 | |||||
| 中联润世（北京）投资有限公司 | 5,993,765 | 人民币普通股 | 5,993,765 | |||||
| 韩国银行－自有资金 | 5,515,105 | 人民币普通股 | 5,515,105 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司，从而最终实际控制本公司，公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况 | |||||||
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 说明 |
| 货币资金 | 9,383,558,352.80 | 6,332,982,117.63 | 48.17 | 主要系本期发行可转换公司债券所致 |
| 其他权益工具投资 | 56,166,594.66 | 41,351,831.65 | 35.83 | 主要系本期产业基金投资公允价值变动所致 |
| 其他非流动资产 | 149,310,086.60 | 89,743,706.46 | 66.37 | 主要系营运所需，本期预付设备款增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 94,715,631.59 | 64,091,002.18 | 47.78 | 主要系本期增加产业基金投入所致 |
| 短期借款 | 526,330,071.67 | 375,341,430.81 | 40.23 | 主要系本期营运需求，增加境外银行短期借款所致 |
| 预收款项 | 0 | 27,105.87 | -100.00 | 主要系期末清理预收账款所致 |
| 衍生性金融负债 | 8,524,552.37 | 18,402,480.68 | -53.68 | 主要系衍生性金融产品产生的公允价值变动所致 |
| 应付债券 | 3,021,061,718.28 | 0 | 100.00 | 主要系本期发行可转换公司债所致 |
| 其他综合收益 | -30,140,124.41 | -91,215,977.01 | -66.96 | 主要系本期境外资产因汇率变动所致 |
| 其他权益工具 | 409,905,205.31 | 0 | 100.00 | 主要系本期发行可转换公司债计入的转换权价值 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | 说明 |
| 营业总收入 | 10,934,611,963.62 | 7,612,768,819.25 | 43.64 | 主要系客户订单增加所致 |
| 营业成本 | 9,928,860,612.14 | 6,846,575,622.71 | 45.02 | 主要系客户订单增加相应成本增加所致 |
| 销售费用 | 108,209,410.53 | 68,544,587.13 | 57.87 | 主要系部分产品运费及权利金增加所致 |
| 利息费用 | 34,524,354.38 | 18,421,878.12 | 87.41 | 主要系本期发行可转换公司债券利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 13,970,988.54 | 20,062,093.74 | -30.36 | 主要系本期依照会计政策提列存货减值损失减少所致 |
| 信用减值损失 | -3,544,141.66 | -604,085.13 | 486.70 | 主要系本期应收账款回收，转回信用减值损失准备所致 |
| 公允价值变动 | 17,448,949.12 | 1,521,748.02 | 1,046.64 | 主要系避险操作的衍生性金 |
| 收益 | 融产品及产业基金投资产生的公允价值变动所致 | |||
| 投资收益 | 17,904,017.30 | 10,609,535.41 | 68.75 | 主要系本期避险操作的衍生性金融产品的结算收益及本期未纳入合并报表范围的股权投资收益 |
| 其他收益 | 8,067,491.52 | 25,977,811.65 | -68.94 | 主要系本期认列的政府补助减少所致 |
| 营业外收入 | 4,382,412.05 | 2,961,655.96 | 47.97 | 主要系本期因租约变动产生的会计核算利益 |
| 所得税费用 | 79,600,670.21 | 23,716,230.05 | 235.64 | 主要系本期利润成长计提所得税增加及子公司对境外分红产生的所得税所致 |
| 少数股东损益 | 18,850.05 | -2,442,317.52 | -100.77 | 主要系子公司波兰少数股权已于2020Q2购回所致 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,111,822,206.98 | 9,162,981,439.03 | 54.01 | 主要系本期FAFG纳入合并及销售上升，收回货款所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,206,520,016.06 | 8,206,397,686.68 | 60.93 | 主要系本期为营运需求，购较多存货所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 968,166,722.98 | 626,996,348.89 | 54.41 | 主要系本期FAFG纳入合并及例行性员工调涨薪资所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,236,055.57 | 328,147,983.21 | -166.20 | 主要系本期期末存货增加 |
| 收回投资收到的现金 | 1,220,349,080.74 | 3,044,544,307.00 | -59.92 | 主要系本期购买理财产品减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,609,490.55 | 1,408,371.01 | 1,718.38 | 主要系本期处分设备较多所致 |
| 投资支付的现金 | 1,213,292,337.89 | 3,076,556,877.38 | -60.56 | 主要系本期购买理财产品减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,523,338.02 | -185,551,005.09 | 23.16 | 主要系本期理财产品收益减少及固定资产投资增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 4,510,522,331.27 | 1,519,054,059.10 | 196.93 | 主要系发行可转债收到现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,523,811,614.15 | -227,934,755.78 | -1,645.97 | 主要系本期发行可转债收到现金所致 |
| 公司名称 | 环旭电子股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈昌益 |
| 日期 | 2021年4月26日 |