环旭电子：环旭电子股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：601231 公司简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）李铭修

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,719,167,833.03	30,938,495,875.49	2.52
归属于上市公司股东的净资产	12,807,618,309.89	12,049,820,179.95	6.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-217,236,055.57	328,147,983.21	-166.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	10,934,611,963.62	7,612,768,819.25	43.64
归属于上市公司股东的净利润	271,906,070.22	191,270,786.65	42.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,201,444.36	144,285,410.74	60.93
加权平均净资产收益率（%）	2.22	1.84	增加0.38个百分点
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	631,938.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,067,491.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,372,070.79	主要系公司购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,138,678.38
少数股东权益影响额（税后）	-587.73
所得税影响额	-8,504,965.99
合计	39,704,625.86

股东总数（户）			50,394
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)		持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
环诚科技有限公司	1,683,749,126	76.20		0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	78,879,951	3.57		0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	1.66		0	未知		未知
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	25,939,972	1.17		25,939,972	无	0	境外法人
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	0.82		0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	11,525,328	0.52		0	未知		未知

环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	11,332,177	0.51	0		无	0		其他
中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金	7,889,088	0.36	0		未知			未知
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	7,797,832	0.35	0		未知			未知
中联润世（北京）投资有限公司	5,993,765	0.27	0		未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
环诚科技有限公司		1,683,749,126		人民币普通股			1,683,749,126
香港中央结算有限公司		78,879,951		人民币普通股			78,879,951
中国证券金融股份有限公司		36,750,069		人民币普通股			36,750,069
日月光半导体（上海）有限公司		18,098,476		人民币普通股			18,098,476
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金		11,525,328		人民币普通股			11,525,328
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户		11,332,177		人民币普通股			11,332,177
中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金		7,889,088		人民币普通股			7,889,088
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金		7,797,832		人民币普通股			7,797,832
中联润世（北京）投资有限公司		5,993,765		人民币普通股			5,993,765
韩国银行－自有资金		5,515,105		人民币普通股			5,515,105
上述股东关联关系或一致行动的说明		张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司，从而最终实际控制本公司，公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
货币资金	9,383,558,352.80	6,332,982,117.63	48.17	主要系本期发行可转换公司债券所致
其他权益工具投资	56,166,594.66	41,351,831.65	35.83	主要系本期产业基金投资公允价值变动所致
其他非流动资产	149,310,086.60	89,743,706.46	66.37	主要系营运所需，本期预付设备款增加所致
其他非流动金融资产	94,715,631.59	64,091,002.18	47.78	主要系本期增加产业基金投入所致
短期借款	526,330,071.67	375,341,430.81	40.23	主要系本期营运需求，增加境外银行短期借款所致
预收款项	0	27,105.87	-100.00	主要系期末清理预收账款所致
衍生性金融负债	8,524,552.37	18,402,480.68	-53.68	主要系衍生性金融产品产生的公允价值变动所致
应付债券	3,021,061,718.28	0	100.00	主要系本期发行可转换公司债所致
其他综合收益	-30,140,124.41	-91,215,977.01	-66.96	主要系本期境外资产因汇率变动所致
其他权益工具	409,905,205.31	0	100.00	主要系本期发行可转换公司债计入的转换权价值

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）	说明
营业总收入	10,934,611,963.62	7,612,768,819.25	43.64	主要系客户订单增加所致
营业成本	9,928,860,612.14	6,846,575,622.71	45.02	主要系客户订单增加相应成本增加所致
销售费用	108,209,410.53	68,544,587.13	57.87	主要系部分产品运费及权利金增加所致
利息费用	34,524,354.38	18,421,878.12	87.41	主要系本期发行可转换公司债券利息支出增加所致
资产减值损失	13,970,988.54	20,062,093.74	-30.36	主要系本期依照会计政策提列存货减值损失减少所致
信用减值损失	-3,544,141.66	-604,085.13	486.70	主要系本期应收账款回收，

				转回信用减值损失准备所致
公允价值变动收益	17,448,949.12	1,521,748.02	1,046.64	主要系避险操作的衍生性金融产品及产业基金投资产生的公允价值变动所致
投资收益	17,904,017.30	10,609,535.41	68.75	主要系本期避险操作的衍生性金融产品的结算收益及本期未纳入合并报表范围的股权投资收益
其他收益	8,067,491.52	25,977,811.65	-68.94	主要系本期认列的政府补助减少所致
营业外收入	4,382,412.05	2,961,655.96	47.97	主要系本期因租约变动产生的会计核算利益
所得税费用	79,600,670.21	23,716,230.05	235.64	主要系本期利润成长计提所得税增加及子公司对境外分红产生的所得税所致
少数股东损益	18,850.05	-2,442,317.52	-100.77	主要系子公司波兰少数股权已于2020Q2购回所致

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	14,111,822,206.98	9,162,981,439.03	54.01	主要系本期FAFG纳入合并及销售上升，收回货款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	13,206,520,016.06	8,206,397,686.68	60.93	主要系本期为营运需求，购较多存货所致
支付给职工以及为职工支付的现金	968,166,722.98	626,996,348.89	54.41	主要系本期FAFG纳入合并及例行性员工调涨薪资所致
经营活动产生的现金流量净额	-217,236,055.57	328,147,983.21	-166.20	主要系本期期末存货增加
收回投资收到的现金	1,220,349,080.74	3,044,544,307.00	-59.92	主要系本期购买理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,609,490.55	1,408,371.01	1,718.38	主要系本期处分设备较多所致
投资支付的现金	1,213,292,337.89	3,076,556,877.38	-60.56	主要系本期购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金	-228,523,338.02	-185,551,005.09	23.16	主要系本期理财产

流量净额				品收益减少及固定资产投资增加所致
取得借款收到的现金	4,510,522,331.27	1,519,054,059.10	196.93	主要系发行可转债收到现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,523,811,614.15	-227,934,755.78	-1,645.97	主要系本期发行可转债收到现金所致

公司名称	环旭电子股份有限公司
法定代表人	陈昌益
日期	2021年4月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:环旭电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	9,383,558,352.80	6,332,982,117.63
交易性金融资产	150,441,762.50	7,857,029.45
应收票据	20,286,547.90	70,395,770.23
应收账款	7,587,147,267.53	10,468,619,520.16
预付款项	35,181,060.56	41,561,467.16
其他应收款	139,376,113.72	299,741,050.43
存货	7,450,478,361.88	6,748,388,264.49
一年内到期的非流动资产	823,943.76	813,785.46
其他流动资产	589,106,816.85	596,958,856.20
流动资产合计	25,356,400,227.50	24,567,317,861.21
非流动资产：
长期应收款	10,164,510.50	10,380,472.81
长期股权投资	536,644,102.77	531,527,769.52
其他权益工具投资	56,166,594.66	41,351,831.65
其他非流动金融资产	94,715,631.59	64,091,002.18
固定资产	2,539,532,341.11	2,642,484,120.80
在建工程	493,389,771.85	431,942,421.24
使用权资产	597,763,300.60	629,762,039.36
无形资产	278,308,478.68	290,364,337.33
商誉	1,051,163,627.10	1,091,971,550.51
长期待摊费用	254,550,190.11	250,549,262.26
递延所得税资产	301,058,969.96	297,009,500.16
其他非流动资产	149,310,086.60	89,743,706.46
非流动资产合计	6,362,767,605.53	6,371,178,014.28
资产总计	31,719,167,833.03	30,938,495,875.49
流动负债：
短期借款	526,330,071.67	375,341,430.81
衍生金融负债	8,524,552.37	18,402,480.68
应付账款	8,883,369,350.51	11,835,239,734.29
合同负债	312,659,341.55	300,864,893.86
应付职工薪酬	836,795,866.40	869,508,823.23
应交税费	149,318,044.83	179,000,709.13
其他应付款	415,068,735.26	399,836,932.07

其中：应付利息	9,283,131.20	8,855,328.84
一年内到期的非流动负债	905,768,406.79	934,981,355.04
流动负债合计	12,037,834,369.38	14,913,176,359.11
非流动负债：
长期借款	2,932,358,430.74	3,011,668,944.64
应付债券	3,021,061,718.28
租赁负债	510,635,289.43	534,968,764.47
长期应付款	37,134,722.33	43,287,736.00
长期应付职工薪酬	326,543,569.16	335,569,680.50
预计负债	11,040,591.22	11,353,780.46
递延收益	28,469,172.11	32,724,563.92
递延所得税负债	1,824,644.33	1,944,000.32
其他非流动负债	5,569,200.40	4,960,300.38
非流动负债合计	6,874,637,338.00	3,976,477,770.69
负债合计	18,912,471,707.38	18,889,654,129.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,209,609,072.00	2,209,343,372.00
其他权益工具	409,905,205.31
资本公积	2,195,609,478.81	2,180,964,177.00
减：库存股	134,707,206.58	134,707,206.58
其他综合收益	-30,140,124.41	-91,215,977.01
盈余公积	542,610,242.85	542,610,242.85
未分配利润	7,614,731,641.91	7,342,825,571.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,807,618,309.89	12,049,820,179.95
少数股东权益	-922,184.24	-978,434.26
所有者权益（或股东权益）合计	12,806,696,125.65	12,048,841,745.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,719,167,833.03	30,938,495,875.49

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	4,734,264,414.09	1,347,901,732.05
交易性金融资产	3,860,280.00	1,344,484.55
应收票据	16,490,876.89	58,278,567.16
应收账款	1,817,514,589.43	3,473,614,442.75
预付款项	814,270.22	112,463.31
其他应收款	33,307,161.55	12,674,360.46
存货	1,691,598,019.03	1,652,295,785.91
其他流动资产	196,131,292.78	210,124,342.62
流动资产合计	8,493,980,903.99	6,756,346,178.81
非流动资产：
长期股权投资	4,447,541,364.72	4,439,380,452.93
固定资产	1,042,606,686.56	1,064,804,401.63
在建工程	94,415,504.72	138,283,974.66
使用权资产	72,604,630.64	75,813,653.53
无形资产	11,074,433.63	11,119,026.98
长期待摊费用	68,805,029.75	48,389,460.39
递延所得税资产	21,957,262.84	25,362,680.78
其他非流动资产	49,186,946.00	17,127,475.53
非流动资产合计	5,808,191,858.86	5,820,281,126.43
资产总计	14,302,172,762.85	12,576,627,305.24
流动负债：
短期借款	282,565,900.00	880,570,700.00
衍生金融负债	2,038,036.57
应付账款	2,211,735,355.92	4,055,255,014.35
合同负债	53,259,829.43	55,907,249.31
应付职工薪酬	93,211,777.84	104,198,915.69
应交税费	22,127,392.91	37,538,094.59
其他应付款	42,102,006.42	53,803,484.23
一年内到期的非流动负债	11,252,348.42	13,517,397.67
流动负债合计	2,718,292,647.51	5,200,790,855.84
非流动负债：
应付债券	3,021,061,718.28
租赁负债	67,387,348.65	69,076,116.12
递延收益	11,861,576.99	14,294,776.44
其他非流动负债	943,500.00	2,148,500.00
非流动负债合计	3,101,254,143.92	85,519,392.56

负债合计	5,819,546,791.43	5,286,310,248.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,209,609,072.00	2,209,343,372.00
其他权益工具	409,905,205.31
资本公积	2,255,510,852.31	2,240,865,574.28
减：库存股	134,707,206.58	134,707,206.58
盈余公积	542,610,242.85	542,610,242.85
未分配利润	3,199,697,805.53	2,432,205,074.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,482,625,971.42	7,290,317,056.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,302,172,762.85	12,576,627,305.24

合并利润表2021年1—3月编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	10,934,611,963.62	7,612,768,819.25
其中：营业收入	10,934,611,963.62	7,612,768,819.25
二、营业总成本	10,620,850,601.47	7,422,677,886.86
其中：营业成本	9,928,860,612.14	6,846,575,622.71
税金及附加	10,848,607.26	8,808,910.97
销售费用	108,209,410.53	68,544,587.13
管理费用	256,646,737.94	203,004,963.89
研发费用	295,004,640.03	267,894,718.77
财务费用	21,280,593.57	27,849,083.39
其中：利息费用	34,524,354.38	18,421,878.12
利息收入	14,667,217.97	12,809,271.47
加：其他收益	8,067,491.52	25,977,811.65
投资收益（损失以“－”号填列）	17,904,017.30	10,609,535.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,104.37	-13,889,457.66
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,448,949.12	1,521,748.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,544,141.66	604,085.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,970,988.54	-20,062,093.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	681,918.37	957,732.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	347,436,891.58	209,699,751.36
加：营业外收入	4,382,412.05	2,961,655.96
减：营业外支出	293,713.15	116,708.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,525,590.48	212,544,699.18
减：所得税费用	79,600,670.21	23,716,230.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,924,920.27	188,828,469.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	271,924,920.27	188,828,469.13
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	271,906,070.22	191,270,786.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,850.05	-2,442,317.52
六、其他综合收益的税后净额	61,113,252.55	13,167,839.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,075,852.60	14,431,702.97
1．不能重分类进损益的其他综合收益	14,600,971.70	-443,046.04
（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	14,600,971.70	-443,046.04
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	46,474,880.90	14,874,749.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	2,089,408.26	-107,713.36
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	44,385,472.64	14,982,462.37
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,399.95	-1,263,863.89
七、综合收益总额	333,038,172.82	201,996,308.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	332,981,922.82	205,702,489.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	56,250.00	-3,706,181.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09

母公司利润表2021年1—3月编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	3,353,296,776.09	2,440,719,836.89
减：营业成本	3,115,039,800.70	2,278,193,925.18
税金及附加	2,081,662.72	1,535,763.71
销售费用	16,613,822.84	15,040,664.42
管理费用	34,809,416.58	43,460,194.70
研发费用	93,213,518.68	49,747,171.35
财务费用	563,904.13	1,459,821.67
其中：利息费用	14,716,925.19	2,865,431.66
利息收入	7,965,103.84	3,555,295.23
加：其他收益	2,791,436.82	2,136,333.35
投资收益（损失以“－”号填列）	678,856,771.91	2,462,032.03
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,377,758.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57,540.85	-63,342.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-866,709.95	-16,827,333.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-441,135.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	778,750,313.35	38,989,984.65
加：营业外收入	178,880.69	1,730.41
减：营业外支出	14,928.53	814.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	778,914,265.51	38,990,900.16
减：所得税费用	11,421,534.27	1,971,774.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	767,492,731.24	37,019,125.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	767,492,731.24	37,019,125.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	767,492,731.24	37,019,125.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,111,822,206.98	9,162,981,439.03
收到的税费返还	177,856,704.57	73,153,924.98
收到其他与经营活动有关的现金	30,760,302.65	60,874,164.78
经营活动现金流入小计	14,320,439,214.20	9,297,009,528.79
购买商品、接受劳务支付的现金	13,206,520,016.06	8,206,397,686.68
支付给职工及为职工支付的现金	968,166,722.98	626,996,348.89
支付的各项税费	181,337,047.11	58,248,485.63
支付其他与经营活动有关的现金	181,651,483.62	77,219,024.38
经营活动现金流出小计	14,537,675,269.77	8,968,861,545.58
经营活动产生的现金流量净额	-217,236,055.57	328,147,983.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,220,349,080.74	3,044,544,307.00
取得投资收益收到的现金	7,519,732.34	24,498,993.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,609,490.55	1,408,371.01
收到其他与投资活动有关的现金	17,606.00	36,093.26
投资活动现金流入小计	1,253,495,909.63	3,070,487,764.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,726,909.76	179,481,892.05
投资支付的现金	1,213,292,337.89	3,076,556,877.38
投资活动现金流出小计	1,482,019,247.65	3,256,038,769.43
投资活动产生的现金流量净额	-228,523,338.02	-185,551,005.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,128,978.00	31,797,171.00
取得借款收到的现金	4,510,522,331.27	1,519,054,059.10
筹资活动现金流入小计	4,514,651,309.27	1,550,851,230.10
偿还债务支付的现金	925,387,093.80	1,741,177,531.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,411,265.69	11,939,937.66
支付其他与筹资活动有关的现金	40,041,335.63	25,668,516.40
筹资活动现金流出小计	990,839,695.12	1,778,785,985.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,523,811,614.15	-227,934,755.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,596,801.58	13,245,899.90
五、现金及现金等价物净增加额	3,053,455,418.98	-72,091,877.76
加：期初现金及现金等价物余额	6,303,224,304.50	6,082,639,950.14
六、期末现金及现金等价物余额	9,356,679,723.48	6,010,548,072.38

母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,082,528,252.86	3,097,465,499.55
收到的税费返还	79,934,313.76	13,310,902.59
收到其他与经营活动有关的现金	13,997,988.07	5,843,928.49
经营活动现金流入小计	5,176,460,554.69	3,116,620,330.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,977,265,726.58	2,648,501,669.20
支付给职工及为职工支付的现金	107,917,355.46	110,850,285.73
支付的各项税费	74,304,495.40	32,313,926.33
支付其他与经营活动有关的现金	61,582,194.05	57,445,874.65
经营活动现金流出小计	5,221,069,771.49	2,849,111,755.91
经营活动产生的现金流量净额	-44,609,216.80	267,508,574.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	678,856,771.91	2,857,278.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,121,469.66	526,963.24
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	692,978,241.57	403,384,242.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,363,075.23	82,681,589.75
投资支付的现金		300,000,000.00
投资活动现金流出小计	86,363,075.23	382,681,589.75
投资活动产生的现金流量净额	606,615,166.34	20,702,652.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,128,978.00	31,797,171.00
取得借款收到的现金	3,437,866,923.59	330,183,313.06
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,441,995,901.59	361,980,484.06
偿还债务支付的现金	598,004,800.00	702,296,199.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,379,940.96	3,103,835.41
支付其他与筹资活动有关的现金	4,929,740.48	3,605,272.44
筹资活动现金流出小计	623,314,481.44	709,005,307.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,818,681,420.15	-347,024,822.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,675,312.35	-1,221,322.75
五、现金及现金等价物净增加额	3,386,362,682.04	-60,034,918.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,347,901,732.05	975,809,455.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,734,264,414.09	915,774,537.19

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用