公司代码：600241 公司简称：*ST时万
辽宁时代万恒股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李军、主管会计工作负责人姜道林及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,251,924,520.47 | 1,242,841,721.98 | 0.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,011,528,470.29 | 997,721,192.95 | 1.38 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,542,034.28 | -55,299,557.75 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 150,715,831.42 | 83,480,648.54 | 80.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,807,277.34 | -7,989,361.60 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,132,960.29 | -7,848,940.47 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.37 | -0.82 | 增加2.19个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.03 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.03 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -921.36 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 329,575.71 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 514,800.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -120,608.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -36,031.71 |
| 所得税影响额 | -12,498.35 |
| 合计 | 674,317.05 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 9,501 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 辽宁时代万恒控股集团有限公司 | 143,133,473 | 48.63 | 0 | 冻结 | 142,633,473 | 国有法人 | |
| 质押 | 137,735,043 | ||||||
| 辽宁交通投资有限责任公司 | 16,923,076 | 5.75 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 辽宁润中供水有限责任公司 | 8,451,881 | 2.87 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 黄年山 | 4,880,000 | 1.66 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 肖跃庭 | 3,667,500 | 1.25 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 刘永生 | 3,003,800 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 何红军 | 1,901,800 | 0.65 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 黄弘毅 | 1,700,000 | 0.58 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 黄彪 | 1,592,875 | 0.54 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 吕志伟 | 1,546,700 | 0.53 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 辽宁时代万恒控股集团有限公司 | 143,133,473 | 人民币普通股 | 143,133,473 | ||||
| 辽宁交通投资有限责任公司 | 16,923,076 | 人民币普通股 | 16,923,076 | ||||
| 辽宁润中供水有限责任公司 | 8,451,881 | 人民币普通股 | 8,451,881 | ||||
| 黄年山 | 4,880,000 | 人民币普通股 | 4,880,000 | ||||
| 肖跃庭 | 3,667,500 | 人民币普通股 | 3,667,500 | ||||
| 刘永生 | 3,003,800 | 人民币普通股 | 3,003,800 | ||||
| 何红军 | 1,901,800 | 人民币普通股 | 1,901,800 | ||||
| 黄弘毅 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | ||||
| 黄彪 | 1,592,875 | 人民币普通股 | 1,592,875 | ||||
| 吕志伟 | 1,546,700 | 人民币普通股 | 1,546,700 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，股东黄年山、黄弘毅构成一致行动关系。辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上表所列其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上所述，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：人民币元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例% |
| 应收票据 | 5,300,000.00 | 5,640.00 | 93,871.63 |
| 应付票据 | 112,279,921.21 | 80,835,118.68 | 38.90 |
| 合同负债 | 536,609.56 | 831,357.14 | -35.45 |
| 应交税费 | 1,197,452.91 | 3,955,090.60 | -69.72 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例% |
| 营业收入 | 150,715,831.42 | 83,480,648.54 | 80.54 |
| 营业成本 | 106,005,894.08 | 64,927,603.85 | 63.27 |
| 销售费用 | 1,629,919.42 | 10,160,340.81 | -83.96 |
| 研发费用 | 6,431,900.66 | 4,246,672.60 | 51.46 |
| 财务费用 | 4,286,079.23 | 2,674,328.42 | 60.27 |
| 其他收益 | 329,575.71 | 235,066.00 | 40.21 |
| 投资收益 | 40,875.05 | 845,042.37 | -95.16 |
| 营业外支出 | 121,529.36 | 290,719.65 | -58.20 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,542,034.28 | -55,299,557.75 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,563,135.23 | -54,453,986.55 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,655,724.27 | 539,596.54 | 不适用 |
| 公司名称 | 辽宁时代万恒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李军 |
| 日期 | 2021年4月26日 |