公司代码:603986 公司简称:兆易创新
北京兆易创新科技股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何卫、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)孙桂静保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 12,558,583,188.08 | 11,710,727,472.95 | 7.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 11,048,613,009.70 | 10,693,979,521.96 | 3.32 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 434,461,352.17 | -70,752,524.62 | |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,603,963,163.57 | 805,476,025.47 | 99.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 301,300,239.59 | 167,919,943.25 | 79.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 276,874,413.75 | 149,256,615.49 | 85.50 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.77 | 3.15 | 减少0.38个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.6398 | 0.3764 | 69.98 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6374 | 0.3744 | 70.25 |
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -19,090.55 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,076,950.77 | 包括以前年度取得的政府补助在本期分摊确认的收入,以及当期取得的政府补助且当期确认的收入 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 | 10,543,262.32 | 银行理财收益 |
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,173,629.64 | |
所得税影响额 | -4,348,926.34 | |
合计 | 24,425,825.84 |
股东总数(户) | 113,638 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
朱一明 | 40,294,723 | 8.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 31,735,526 | 6.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
InfoGrid Limited | 23,063,600 | 4.86 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
香港中央结算有限公司 | 22,945,271 | 4.84 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
葛卫东 | 21,080,036 | 4.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
聯意(香港)有限公司 | 15,710,157 | 3.31 | 15,710,157 | 无 | 0 | 境外法人 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 15,553,155 | 3.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
GIC PRIVATE LIMITED | 11,589,639 | 2.44 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 10,080,508 | 2.12 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
讯安投资有限公司 | 8,212,991 | 1.73 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
朱一明 | 40,294,723 | 人民币普通股 | 40,294,723 | |||
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 31,735,526 | 人民币普通股 | 31,735,526 | |||
InfoGrid Limited | 23,063,600 | 人民币普通股 | 23,063,600 | |||
香港中央结算有限公司 | 22,945,271 | 人民币普通股 | 22,945,271 | |||
葛卫东 | 21,080,036 | 人民币普通股 | 21,080,036 | |||
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 15,553,155 | 人民币普通股 | 15,553,155 |
GIC PRIVATE LIMITED | 11,589,639 | 人民币普通股 | 11,589,639 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 10,080,508 | 人民币普通股 | 10,080,508 |
讯安投资有限公司 | 8,212,991 | 人民币普通股 | 8,212,991 |
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 8,000,093 | 人民币普通股 | 8,000,093 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 朱一明与香港赢富得有限公司(InfoGrid Limited)、聯意(香港)有限公司为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
项目名称 | 2021年3月31日/2021年1-3月 | 2020年12月31日/2020年1-3月 | 增减差额 | 增减变动比例(%) | 原因说明 |
交易性金融资产 | 2,618,705,825.13 | 305,107,326.62 | 2,313,598,498.51 | 758.29 | 公司根据资金管理需要对闲置资金适当购买银行理财产品,本季度净增加23.04亿元理财金额,在季度末尚未到期 |
应收票据 | 0.00 | 63,000,060.07 | -63,000,060.07 | -100.00 | 应收客户票据在本季度到期承兑 |
预付款项 | 21,975,664.25 | 2,471,520.68 | 19,504,143.57 | 789.16 | 公司积极采购备货,本季度采购额增加,预付和应付供应商款,在季度末均有所增加 |
存货 | 890,535,651.78 | 739,228,669.48 | 151,306,982.30 | 20.47 | |
应付票据 | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 100.00 | |
应付账款 | 540,289,787.31 | 423,232,349.18 | 117,057,438.13 | 27.66 | |
使用权资产 | 62,430,727.33 | 0.00 | 62,430,727.33 | 100.00 | 公司自2021年1月1日起适用新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债,同时会在报表上将一年内到期支付的租赁负债重分类到“一年内到期的非流动负债” |
租赁负债 | 52,045,840.18 | 0.00 | 52,045,840.18 | 100.00 | |
一年内到期的非流动负 | 12,931,050.18 | 0.00 | 12,931,050.18 | 100.00 |
债 | |||||
其他非流动资产 | 17,547,860.23 | 6,863,003.80 | 10,684,856.43 | 155.69 | 主要是预付采购设备款、以及预付新办公场所租金 |
合同负债 | 168,865,908.01 | 80,426,379.28 | 88,439,528.73 | 109.96 | 预收客户款增加,在本季度末尚未发货 |
应付职工薪酬 | 57,281,664.71 | 138,942,758.21 | -81,661,093.50 | -58.77 | 主要是2020年计提的年终奖在本季度支付 |
其他应付款 | 388,020,825.45 | 113,912,984.50 | 274,107,840.95 | 240.63 |
库存股 | 306,371,395.16 | 23,618,346.04 | 282,753,049.12 | 1197.18 | |
营业收入 | 1,603,963,163.57 | 805,476,025.47 | 798,487,138.10 | 99.13 | 公司本季度产品市场需求旺盛,产品供应量增加,各产品线收入增加 |
营业成本 | 1,030,393,697.70 | 475,875,208.75 | 554,518,488.95 | 116.53 | 成本增加是由于收入增加。整体毛利率环比上升且各产品线毛利率均环比回升。成本同比增幅高于收入增幅,主要是由于本季度Dram产品收入同比增幅较大,而其毛利贡献度低 |
销售费用 | 59,246,519.85 | 32,053,834.93 | 27,192,684.92 | 84.83 | 1.人工费用增加,其中股权激励费用增加; 2.销售额增幅较大,物流等相关变动费用随之增加 |
管理费用 | 70,444,756.83 | 45,830,134.85 | 24,614,621.98 | 53.71 | 主要是本季度股权激励费用增加 |
研发费用 | 157,743,561.57 | 105,513,769.57 | 52,229,792.00 | 49.50 | 公司继续加大研发投入,人工费用增加,其中股权激励费用增加,另外合作开发费用以及研发用工具软件等费用增加 |
财务费用 | -36,028,532.43 | -22,318,664.31 | -13,709,868.12 | -61.43 | 公司资金状况良好,银行存款利息同比增加较多 |
其他收益 | 16,663,544.15 | 1,382,797.69 | 15,280,746.46 | 1105.06 | 以前年度收到的政府补助在本季度结转的收益较2020年一季度增加,且均在“其他收益”里列示 |
营业外收入 | 1,622,846.72 | 11,176,550.22 | -9,553,703.50 | -85.48 |
投资收益 | 214,510.99 | 6,879,006.43 | -6,664,495.44 | -96.88 | 主要是闲置资金理财收益增加 |
公允价值变动收益 | 9,598,498.51 | 0.00 | 9,598,498.51 | 100.00 | |
所得税费用 | 35,895,846.93 | 11,719,411.23 | 24,176,435.70 | 206.29 | 本季度盈利同比增加较多,导致所得税费用增加较多 |
经营活动产生的现金流量净额 | 434,461,352.17 | -70,752,524.62 | 505,213,876.79 | 本季度销售额增加,收到的客户货款增加较多 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,393,599,229.21 | 45,491,857.35 | -2,439,091,086.56 | -5361.60 | 公司利用闲置资金适当购买银行理财产品,本季度净增加23.04亿元,在季度末尚未到期收回;以及本季度支付购买设备、IP授权使用费的款项较多 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 275,713,258.15 | -8,455,834.77 | 284,169,092.92 | 本季度新的股权激励计划实施,收到员工限制性股票认购款约2.83亿元 |
公司名称 | 北京兆易创新科技股份有限公司 |
法定代表人 | 何卫 |
日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:北京兆易创新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 5,700,263,779.86 | 7,362,151,717.48 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 2,618,705,825.13 | 305,107,326.62 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 63,000,060.07 | |
应收账款 | 196,523,183.74 | 172,164,315.82 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 21,975,664.25 | 2,471,520.68 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 21,644,021.01 | 18,417,886.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 890,535,651.78 | 739,228,669.48 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,583,607.12 | 1,583,607.12 |
其他流动资产 | 58,769,899.07 | 64,866,424.05 |
流动资产合计 | 9,510,001,631.96 | 8,728,991,527.32 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 18,145,022.47 | 18,865,607.47 |
其他权益工具投资 | 538,110,259.01 | 540,272,326.46 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 693,565,280.65 | 694,404,964.57 |
在建工程 | 20,944,017.77 | 16,743,895.01 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 62,430,727.33 | |
无形资产 | 279,432,688.64 | 293,356,955.16 |
开发支出 | 53,318,018.58 | 44,522,891.90 |
商誉 | 1,180,545,317.66 | 1,180,545,317.66 |
长期待摊费用 | 69,576,804.02 | 54,771,472.86 |
递延所得税资产 | 114,965,559.76 | 131,389,510.74 |
其他非流动资产 | 17,547,860.23 | 6,863,003.80 |
非流动资产合计 | 3,048,581,556.12 | 2,981,735,945.63 |
资产总计 | 12,558,583,188.08 | 11,710,727,472.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 45,000,000.00 | |
应付账款 | 540,289,787.31 | 423,232,349.18 |
预收款项 | ||
合同负债 | 168,865,908.01 | 80,426,379.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 57,281,664.71 | 138,942,758.21 |
应交税费 | 11,896,070.72 | 17,935,165.01 |
其他应付款 | 388,020,825.45 | 113,912,984.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 12,931,050.18 | |
其他流动负债 | 2,994,241.24 | 1,841,767.89 |
流动负债合计 | 1,227,279,547.62 | 776,291,404.07 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 52,045,840.18 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 40,019,871.66 | 40,019,871.66 |
递延收益 | 127,355,791.77 | 137,448,069.70 |
递延所得税负债 | 63,269,127.15 | 62,988,605.56 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 282,690,630.76 | 240,456,546.92 |
负债合计 | 1,509,970,178.38 | 1,016,747,950.99 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 474,396,481.00 | 471,594,449.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 7,848,492,438.06 | 7,520,939,313.86 |
减:库存股 | 306,371,395.16 | 23,618,346.04 |
其他综合收益 | -23,264,643.98 | -27,309,577.69 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 243,038,314.75 | 243,038,314.75 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,812,321,815.03 | 2,509,335,368.08 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 11,048,613,009.70 | 10,693,979,521.96 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,048,613,009.70 | 10,693,979,521.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,558,583,188.08 | 11,710,727,472.95 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,897,828,557.06 | 6,526,888,360.40 |
交易性金融资产 | 2,535,705,825.13 | 225,792,115.09 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 50,784,656.32 | 61,525,519.28 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 951,688.29 | 400,987.73 |
其他应收款 | 35,521,664.45 | 18,277,527.38 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 406,526,000.46 | 338,281,852.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,583,607.12 | 1,583,607.12 |
其他流动资产 | 31,667,957.92 | 34,563,138.54 |
流动资产合计 | 7,960,569,956.75 | 7,207,313,108.21 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,506,172,885.42 | 2,489,652,494.23 |
其他权益工具投资 | 405,608,081.94 | 405,608,081.94 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 455,532,478.06 | 453,662,625.76 |
在建工程 | 12,151,082.65 | 8,975,484.23 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 84,806,961.31 | 88,798,421.58 |
开发支出 | 63,939,765.19 | 62,964,877.66 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 39,345,481.52 | 23,657,187.13 |
递延所得税资产 | 23,264,509.00 | 52,974,674.46 |
其他非流动资产 | 12,161,323.79 | 6,494,302.60 |
非流动资产合计 | 3,602,982,568.88 | 3,592,788,149.59 |
资产总计 | 11,563,552,525.63 | 10,800,101,257.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 351,623,671.42 | 230,119,479.28 |
预收款项 | ||
合同负债 | 427,002,859.56 | 271,287,611.20 |
应付职工薪酬 | 22,367,396.01 | 68,417,466.69 |
应交税费 | 3,323,000.98 | 5,429,292.24 |
其他应付款 | 328,522,756.83 | 71,369,125.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,736,353.73 | 892,654.56 |
流动负债合计 | 1,134,576,038.53 | 647,515,629.81 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 81,762,472.84 | 93,119,817.12 |
递延所得税负债 | 36,197,086.06 | 34,710,029.55 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 117,959,558.90 | 127,829,846.67 |
负债合计 | 1,252,535,597.43 | 775,345,476.48 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 474,396,481.00 | 471,594,449.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 7,831,945,265.70 | 7,504,392,141.50 |
减:库存股 | 306,371,395.16 | 23,618,346.04 |
其他综合收益 | 4,766,869.65 | 4,766,869.65 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 243,038,314.75 | 243,038,314.75 |
未分配利润 | 2,063,241,392.26 | 1,824,582,352.46 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,311,016,928.20 | 10,024,755,781.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,563,552,525.63 | 10,800,101,257.80 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,603,963,163.57 | 805,476,025.47 |
其中:营业收入 | 1,603,963,163.57 | 805,476,025.47 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,287,684,331.07 | 640,710,535.28 |
其中:营业成本 | 1,030,393,697.70 | 475,875,208.75 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,884,327.55 | 3,756,251.49 |
销售费用 | 59,246,519.85 | 32,053,834.93 |
管理费用 | 70,444,756.83 | 45,830,134.85 |
研发费用 | 157,743,561.57 | 105,513,769.57 |
财务费用 | -36,028,532.43 | -22,318,664.31 |
其中:利息费用 | 826,068.60 | 1,328,910.08 |
利息收入 | 28,668,488.86 | 3,435,945.33 |
加:其他收益 | 16,663,544.15 | 1,382,797.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 214,510.99 | 6,879,006.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -730,252.82 | -621,865.19 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,598,498.51 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 130,082.47 | -286,173.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,285,843.77 | -4,489,188.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -19,090.55 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 335,580,534.30 | 168,251,933.04 |
加:营业外收入 | 1,622,846.72 | 11,176,550.22 |
减:营业外支出 | 7,294.50 | 50.26 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 337,196,086.52 | 179,428,433.00 |
减:所得税费用 | 35,895,846.93 | 11,719,411.23 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 301,300,239.59 | 167,709,021.77 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 301,300,239.59 | 167,709,021.77 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 301,300,239.59 | 167,919,943.25 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -210,921.48 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 5,735,677.04 | 41,741,262.62 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,735,677.04 | 41,741,262.62 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 390,650.85 | 33,909,372.73 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 390,650.85 | 33,909,372.73 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 5,345,026.19 | 7,831,889.89 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,667.82 | 25,581.18 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 5,335,358.37 | 7,806,308.71 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 307,035,916.63 | 209,450,284.39 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 307,035,916.63 | 209,661,205.87 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -210,921.48 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.6398 | 0.3764 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.6374 | 0.3744 |
编制单位:北京兆易创新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 871,982,443.00 | 519,337,512.17 |
减:营业成本 | 518,888,223.97 | 310,363,138.01 |
税金及附加 | 5,064,272.56 | 3,332,077.01 |
销售费用 | 16,843,956.60 | 10,529,335.26 |
管理费用 | 40,315,344.18 | 26,241,778.81 |
研发费用 | 70,189,722.61 | 38,607,975.19 |
财务费用 | -40,863,857.73 | -18,532,267.47 |
其中:利息费用 | 1,316,903.13 | |
利息收入 | 27,470,960.22 | 1,662,560.86 |
加:其他收益 | 11,467,344.28 | 165,100.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,120,290.89 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,913,710.04 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 313,909.09 | -175,196.80 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,741,211.47 | -761,272.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 277,498,532.75 | 152,144,396.49 |
加:营业外收入 | 146,102.37 | 5,656,152.19 |
减:营业外支出 | 1.30 | 0.24 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 277,644,633.82 | 157,800,548.44 |
减:所得税费用 | 38,985,594.02 | 13,596,637.99 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 238,659,039.80 | 144,203,910.45 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 238,659,039.80 | 144,203,910.45 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 238,659,039.80 | 144,203,910.45 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,776,780,226.36 | 850,486,504.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 60,229,963.27 | 85,574,695.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,684,651.70 | 32,921,588.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,946,694,841.33 | 968,982,787.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131,331,667.23 | 802,325,081.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 222,149,707.01 | 165,452,422.67 |
支付的各项税费 | 13,395,608.77 | 11,080,053.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,356,506.15 | 60,877,754.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,512,233,489.16 | 1,039,735,312.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 434,461,352.17 | -70,752,524.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 131,265,949.14 | 904,701,012.91 |
取得投资收益收到的现金 | 952,905.45 | 5,824,612.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,310.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,466.84 | |
投资活动现金流入小计 | 132,224,164.59 | 910,530,092.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,823,393.80 | 55,132,324.49 |
投资支付的现金 | 2,433,000,000.00 | 810,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -94,089.28 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,525,823,393.80 | 865,038,235.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,393,599,229.21 | 45,491,857.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 282,753,049.12 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 282,753,049.12 | |
偿还债务支付的现金 | 6,701,354.28 | 2,082,721.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,998.50 | 1,249,671.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,438.19 | 5,123,441.32 |
筹资活动现金流出小计 | 7,039,790.97 | 8,455,834.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 275,713,258.15 | -8,455,834.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,238,786.65 | 11,434,629.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,673,185,832.24 | -22,281,872.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,353,846,104.21 | 1,964,010,425.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,680,660,271.97 | 1,941,728,553.12 |
公司负责人:何卫 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:孙桂静
母公司现金流量表2021年1—3月编制单位:北京兆易创新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,068,341,891.81 | 973,865,756.81 |
收到的税费返还 | 42,752,724.22 | 51,955,530.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,977,864.12 | 23,967,328.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,212,072,480.15 | 1,049,788,616.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,572,829.74 | 496,252,878.10 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 80,524,357.81 | 70,736,371.73 |
支付的各项税费 | 4,462,089.86 | 9,757,655.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,796,966.58 | 55,490,474.39 |
经营活动现金流出小计 | 759,356,243.99 | 632,237,379.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 452,716,236.16 | 417,551,236.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 610,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,120,290.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 614,120,290.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,707,858.67 | 19,784,910.69 |
投资支付的现金 | 2,300,000,000.00 | 610,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,374,707,858.67 | 629,784,910.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,374,707,858.67 | -15,664,619.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 282,753,049.12 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 282,753,049.12 | |
偿还债务支付的现金 | 4,795,045.20 | 2,082,721.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,704.05 | 1,237,665.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,438.19 | 1,623,441.32 |
筹资活动现金流出小计 | 4,960,187.44 | 4,943,827.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 277,792,861.68 | -4,943,827.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,836,712.91 | 10,269,684.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,631,362,047.92 | 407,212,473.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,518,712,097.09 | 909,174,638.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,887,350,049.17 | 1,316,387,111.95 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 7,362,151,717.48 | 7,362,151,717.48 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 305,107,326.62 | 305,107,326.62 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 63,000,060.07 | 63,000,060.07 | |
应收账款 | 172,164,315.82 | 172,164,315.82 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 2,471,520.68 | 2,421,628.44 | -49,892.24 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 18,417,886.00 | 18,417,886.00 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 739,228,669.48 | 739,228,669.48 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 1,583,607.12 | 1,583,607.12 | |
其他流动资产 | 64,866,424.05 | 64,734,352.05 | -132,072.00 |
流动资产合计 | 8,728,991,527.32 | 8,728,809,563.08 | -181,964.24 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 18,865,607.47 | 18,865,607.47 | |
其他权益工具投资 | 540,272,326.46 | 540,272,326.46 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 694,404,964.57 | 694,404,964.57 | |
在建工程 | 16,743,895.01 | 16,743,895.01 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 64,598,602.16 | 64,598,602.16 | |
无形资产 | 293,356,955.16 | 293,356,955.16 | |
开发支出 | 44,522,891.90 | 44,522,891.90 | |
商誉 | 1,180,545,317.66 | 1,180,545,317.66 | |
长期待摊费用 | 54,771,472.86 | 54,771,472.86 | |
递延所得税资产 | 131,389,510.74 | 131,389,510.74 | |
其他非流动资产 | 6,863,003.80 | 6,863,003.80 | |
非流动资产合计 | 2,981,735,945.63 | 3,046,334,547.79 | 64,598,602.16 |
资产总计 | 11,710,727,472.95 | 11,775,144,110.87 | 64,416,637.92 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 423,232,349.18 | 423,232,349.18 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 80,426,379.28 | 80,426,379.28 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 138,942,758.21 | 138,942,758.21 | |
应交税费 | 17,935,165.01 | 17,934,498.49 | -666.52 |
其他应付款 | 113,912,984.50 | 113,912,984.50 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 10,997,111.74 | 10,997,111.74 | |
其他流动负债 | 1,841,767.89 | 1,841,767.89 | |
流动负债合计 | 776,291,404.07 | 787,287,849.29 | 10,996,445.22 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 53,424,728.67 | 53,424,728.67 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 40,019,871.66 | 40,019,871.66 | |
递延收益 | 137,448,069.70 | 137,448,069.70 | |
递延所得税负债 | 62,988,605.56 | 62,988,605.56 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 240,456,546.92 | 293,881,275.59 | 53,424,728.67 |
负债合计 | 1,016,747,950.99 | 1,081,169,124.88 | 64,421,173.89 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 471,594,449.00 | 471,594,449.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 7,520,939,313.86 | 7,520,939,313.86 | |
减:库存股 | 23,618,346.04 | 23,618,346.04 | |
其他综合收益 | -27,309,577.69 | -27,309,577.69 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 243,038,314.75 | 243,038,314.75 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,509,335,368.08 | 2,509,330,832.11 | -4,535.97 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,693,979,521.96 | 10,693,974,985.99 | -4,535.97 |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,693,979,521.96 | 10,693,974,985.99 | -4,535.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,710,727,472.95 | 11,775,144,110.87 | 64,416,637.92 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 6,526,888,360.40 | 6,526,888,360.40 | |
交易性金融资产 | 225,792,115.09 | 225,792,115.09 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 61,525,519.28 | 61,525,519.28 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 400,987.73 | 400,987.73 | |
其他应收款 | 18,277,527.38 | 18,277,527.38 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 338,281,852.67 | 338,281,852.67 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 1,583,607.12 | 1,583,607.12 | |
其他流动资产 | 34,563,138.54 | 34,563,138.54 | |
流动资产合计 | 7,207,313,108.21 | 7,207,313,108.21 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,489,652,494.23 | 2,489,652,494.23 | |
其他权益工具投资 | 405,608,081.94 | 405,608,081.94 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 453,662,625.76 | 453,662,625.76 | |
在建工程 | 8,975,484.23 | 8,975,484.23 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 88,798,421.58 | 88,798,421.58 | |
开发支出 | 62,964,877.66 | 62,964,877.66 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 23,657,187.13 | 23,657,187.13 | |
递延所得税资产 | 52,974,674.46 | 52,974,674.46 | |
其他非流动资产 | 6,494,302.60 | 6,494,302.60 | |
非流动资产合计 | 3,592,788,149.59 | 3,592,788,149.59 | |
资产总计 | 10,800,101,257.80 | 10,800,101,257.80 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 |
应付账款 | 230,119,479.28 | 230,119,479.28 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 271,287,611.20 | 271,287,611.20 | |
应付职工薪酬 | 68,417,466.69 | 68,417,466.69 | |
应交税费 | 5,429,292.24 | 5,429,292.24 | |
其他应付款 | 71,369,125.84 | 71,369,125.84 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 892,654.56 | 892,654.56 | |
流动负债合计 | 647,515,629.81 | 647,515,629.81 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 93,119,817.12 | 93,119,817.12 | |
递延所得税负债 | 34,710,029.55 | 34,710,029.55 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 127,829,846.67 | 127,829,846.67 | |
负债合计 | 775,345,476.48 | 775,345,476.48 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 471,594,449.00 | 471,594,449.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 7,504,392,141.50 | 7,504,392,141.50 | |
减:库存股 | 23,618,346.04 | 23,618,346.04 | |
其他综合收益 | 4,766,869.65 | 4,766,869.65 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 243,038,314.75 | 243,038,314.75 | |
未分配利润 | 1,824,582,352.46 | 1,824,582,352.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,024,755,781.32 | 10,024,755,781.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,800,101,257.80 | 10,800,101,257.80 |
母公司在2021年1月1日(即首次执行日),存续租赁合同为短期租赁可豁免,因此在适用新租赁准则时,2021年年初数不涉及调整。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用