公司代码：600719 公司简称：大连热电
大连热电股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）李林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,573,317,384.35 | 2,710,386,230.51 | -5.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 787,119,206.66 | 743,614,625.00 | 5.85 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年 报告期末 | 比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,789,753.43 | -56,497,632.50 | 52.58 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年 报告期末 | 比上年同期 增减（%） | |
| 营业收入 | 401,513,925.94 | 405,651,765.73 | -1.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,504,581.66 | 52,799,931.40 | -17.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,474,778.30 | 53,016,222.08 | -18.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.68 | 6.91 | 减少1.23个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.108 | 0.130 | -16.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.108 | 0.130 | -16.92 |
| 项目 | 本期金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,737.82 |
| 所得税影响额 | -9,934.46 |
| 合计 | 29,803.36 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 21,609 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 大连市热电集团有限公司 | 133,133,784 | 32.91 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海星河数码投资有限公司 | 20,118,461 | 4.97 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海特玺投资合伙企业（有限合伙） | 3,821,900 | 0.94 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 陈旻 | 2,392,000 | 0.59 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 骆申涛 | 2,168,920 | 0.54 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 林兆茂 | 1,915,433 | 0.47 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 李伟华 | 1,904,700 | 0.47 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 李军婷 | 1,329,000 | 0.33 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 刘其昌 | 1,305,557 | 0.32 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 匡军秀 | 1,250,000 | 0.31 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 大连市热电集团有限公司 | 133,133,784 | 人民币普通股 | 133,133,784 | ||||||
| 上海星河数码投资有限公司 | 20,118,461 | 人民币普通股 | 20,118,461 | ||||||
| 上海特玺投资合伙企业（有限合伙） | 3,821,900 | 人民币普通股 | 3,821,900 | ||||||
| 陈旻 | 2,392,000 | 人民币普通股 | 2,392,000 | ||||||
| 骆申涛 | 2,168,920 | 人民币普通股 | 2,168,920 |
| 林兆茂 | 1,915,433 | 人民币普通股 | 1,915,433 |
| 李伟华 | 1,904,700 | 人民币普通股 | 1,904,700 |
| 李军婷 | 1,329,000 | 人民币普通股 | 1,329,000 |
| 刘其昌 | 1,305,557 | 人民币普通股 | 1,305,557 |
| 匡军秀 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | ||
| 项 目 | 年末数 （万元） | 年初数 （万元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,949 | 0 | 100.00 | 本期增加票据结算 |
| 其他应收款 | 189 | 368 | -48.64 | 本期收回欠款 |
| 存货 | 7,065 | 11,748 | -39.86 | 本期生产销售旺季消耗库存，余额减少 |
| 应付票据 | 10,427 | 6,257 | 66.65 | 本期增加票据结算 |
| 预收款项 | 0 | 7 | -100.00 | 本期退回前期预收款 |
| 合同负债 | 1,840 | 29,729 | -93.81 | 本期预收采暖费按月分摊转收入 |
| 应付职工薪酬 | 55 | 726 | -92.42 | 本期发放计提奖金 |
| 应交税费 | 2,960 | 854 | 246.60 | 本期利润比年初增加，应缴所得税增加 |
| 其他应付款 | 5,913 | 606 | 875.74 | 本期计提部分设备修理费 |
| 未分配利润 | 10,602 | 6,252 | 69.58 | 本期为公司生产销售旺季、利润增加影响 |
| （二）利润表 | ||||
| 项 目 | 本期数 （万元） | 上期数 （万元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 信用减值损失 | -77 | -142 | -45.77 | 本期应收款余额降低，计提坏账减少 |
| 资产处置收益 | 0 | -23 | 100.00 | 去年同期处置固定资产形成损失影响 |
| （三）现金流量表 | ||||
| 项 目 | 本期数 （万元） | 上期数 （万元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,679 | -5,650 | 52.58 | 本期支付材料款减少，影响净额增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,214 | -4,156 | -73.58 | 本期工程项目投入支出增加影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,211 | 6,840 | -82.30 | 本期取得借款同比减少影响 |
| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 邵阳 |
| 日期 | 2021年4月27日 |