上海凯利泰医疗科技股份有限公司
二0二一年第一季度报告
证券代码：300326股票简称：凯利泰披露日期：二○二一年四月二十六日
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人袁征、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主管人员)李元平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 305,647,901.76 | 225,738,440.48 | 35.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,650,621.97 | 50,362,049.86 | 8.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,557,080.92 | 42,430,762.61 | 21.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,952,128.00 | -44,116,920.26 | 201.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0756 | 0.0697 | 8.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0756 | 0.0697 | 8.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.04% | 1.81% | 0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,687,811,556.80 | 3,680,801,103.97 | 0.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,709,083,643.14 | 2,643,042,773.40 | 2.50% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 722,976,333 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0756 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,635,301.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 395,555.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 157,213.96 | |
| 减：所得税影响额 | 92,665.64 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,864.53 | |
| 合计 | 3,093,541.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,020 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 涌金投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.93% | 50,100,000 | 50,100,000 | ||
| 上海欣诚意投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.34% | 38,637,067 | 38,637,067 | 质押 | 16,200,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 4.71% | 34,042,369 | 34,042,369 | ||
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.63% | 26,255,006 | 26,255,006 | ||
| ULTRA TEMPO LIMITED | 境外法人 | 2.80% | 20,264,900 | 20,264,900 | ||
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 其他 | 2.44% | 17,623,687 | 17,623,687 | ||
| MAXUS HOLDING LIMITED | 境外法人 | 2.31% | 16,670,700 | 16,670,700 | ||
| 永星兴业有限公司 | 境外法人 | 2.28% | 16,512,076 | 16,512,076 | 质押 | 4,250,000 |
| 阿布达比投资局 | 其他 | 1.45% | 10,478,720 | 10,478,720 | ||
| MERRILL | 其他 | 0.77% | 7,027,247 | 7,027,247 | ||
| LYNCH INTERNATIONAL | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 涌金投资控股有限公司 | 50,100,000 | 人民币普通股 | 50,100,000 | |
| 上海欣诚意投资有限公司 | 38,637,067 | 人民币普通股 | 38,637,067 | |
| 香港中央结算有限公司 | 34,042,369 | 人民币普通股 | 34,042,369 | |
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 26,255,006 | 人民币普通股 | 26,255,006 | |
| ULTRA TEMPO LIMITED | 20,264,900 | 人民币普通股 | 20,264,900 | |
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 17,623,687 | 人民币普通股 | 17,623,687 | |
| MAXUS HOLDING LIMITED | 16,670,700 | 人民币普通股 | 16,670,700 | |
| 永星兴业有限公司 | 16,512,076 | 人民币普通股 | 10,478,720 | |
| 阿布达比投资局 | 10,478,720 | 人民币普通股 | 10,478,720 | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 7,027,247 | 人民币普通股 | 7,027,247 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）2021年第一季度公司总体经营情况分析
本报告期内，随着国内疫情得到有效控制，公司的各项生产经营活动正常开展，本公司主要产品相关的终端医院的门诊量和手术量均已正常有序开展，公司椎体成形、射频消融等骨科类产品手术量已恢复至疫情前水平并开始恢复增长；而受心心脏支架类医疗器械耗材带量采购政策于2021年1月1日正式实施的影响，公司的医疗器械贸易业务业绩大幅下滑；此外，2021年起公司将国药洁诺医疗服务有限公司纳入合并，合并范围的变动亦导致营业收入增加。综上因素影响下，报告期内的各项经营指标较上年度同期均由不同程度的增长。
报告期内公司实现营业收入30,564.79万元，较上年同期增长35.40%；营业利润和利润总额分别为6,126.10万元和6,141.82万元，分别较上年同期增长5.53%和5.26%；归属于公司普通股股东的净利润为5,465.06万元，较上年同期增长8.52%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,155.71万元，较上年同期增长21.51%。
（二）资产负债表项目重大变动情况
单位：万元
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 应收款项融资 | 2,848.42 | 4,393.37 | -1,544.95 | -35.17% |
| 预付款项 | 4,672.46 | 2,728.96 | 1,943.50 | 71.22% |
| 在建工程 | 779.88 | 424.43 | 355.45 | 83.75% |
| 应付职工薪酬 | 1,262.67 | 3,224.98 | -1,962.31 | -60.85% |
分析：
1、本公司应收款项融资全部为应收票据，期末余额2,848.42万元，较期初减少-1,544.95万元，降幅为35.17%，主要系本报告期内以票据结算方式减少及应收票据到期承兑减少所致。
2、预付款项期末余额4,672.46万元，较期初增加1,943.50万元，增幅为71.22%，主要系预付的采购款项增加所致。
3、在建工程期末779.88万元，较期初增加355.45万元，增幅为83.75%，主要系本报告期采购软件、办公室装修以及设备改造施工等投入增加所致。
4、应付职工薪酬期末余额1,262.67万元，较期初减少1,962.31万元，降幅为60.85%，主要系报告期内支付了部分员工2020年度应发未发的工资奖金所致。
（三）利润表项目重大变动情况
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 30,564.79 | 22,573.84 | 7,990.95 | 35.40% |
| 销售费用 | 6,496.84 | 4,318.45 | 2,178.39 | 50.44% |
| 管理费用 | 4,263.22 | 2,290.88 | 1,972.34 | 86.10% |
| 财务费用 | 118.06 | 523.73 | -405.67 | -77.46% |
| 其他收益 | 263.53 | 655.90 | -392.37 | -59.82% |
| 投资收益 | -228.92 | -38.89 | -190.03 | -488.63% |
| 信用减值损失 | 122.69 | -251.77 | 374.46 | 148.73% |
分析：
1、营业收入：本报告期营业收入较上年同期实现较大增长，主要原因系：上年度同期因受新冠肺炎疫情的影响，本公司产品相关的终端医院的门诊量和手术量均大幅减少，公司经营的各类产品的销售收入相应下降，随着国内疫情得到较好控制，生产经营各项活动基本恢复正常，公司主要产品销售收入基本恢复至疫情前水平；本报告期合并范围变动也导致营业收入增长；
2、销售费用：变动的主要原因系上年度同期因受新冠肺炎疫情的影响，公司的各项销售活动减少导致费用相应减少，随着国内疫情得到较好控制，本报告期内恢复正常营销活动所致；
3、管理费用：变动的主要原因系报告期公司股权激励成本较上年同期增加及合并范围变动所致；
4、财务费用：变动的主要原因系自有资金银行存款利息收入同比增加；
5、其他收益：变动的主要原因系报告期内确认的政府补助较上年同期减少；
6、投资收益：变动的主要原因系自有资金银行理财收益较上年同期减少所致；
7、信用减值损失：变动的主要原因系应收账款余额及账龄变动使得本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。
（四）现金流量表项目重大变动情况
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,170.04 | 22,744.16 | 14,425.88 | 63.43% |
| 经营活动现金流出小计 | 32,674.82 | 27,155.86 | 5,518.96 | 20.32% |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 4,495.22 | -4,411.70 | 8,906.92 | 201.89% |
| 投资活动现金流入小计 | 15,657.27 | 18,750.29 | -3,093.02 | -16.50% |
| 投资活动现金流出小计 | 15,995.79 | 32,608.33 | -16,612.54 | -50.95% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -338.52 | -13,858.04 | 13,519.52 | 97.56% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,560.73 | 3,000.00 | 2,560.73 | -85.36% |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,736.07 | 5,512.42 | 4,223.65 | 76.62% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -4,175.34 | -2,512.42 | -1,662.92 | -66.19% |
分析：
1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额4,495.22万元，较上年同期增加8,906.92万元，主要系本报告期公司销售回款良好，较上年同期有较大增长导致；
2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-338.51万元，较上年同期增加13,519.53万元，主要原因系：本报告期对外投资减少、购买银行理财产品（或到期赎回）净流出资金较上年同期减少导致； 3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-4,175.34万元，较上年同期减少1,662.92万元，主要系本报告期向银行归还借款增加导致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，随着国内疫情得到较好控制，各项生产经营活动逐步恢复正常，公司椎体成形、射频消融等骨科类产品手术量已恢复至疫情前水平并开始恢复增长，公司的经营业绩也较上年同期恢复增长态势；而受心血管类医疗器械耗材带量采购政策已于2021年1月1日正式实施的影响，公司的医疗器械贸易业务业绩大幅下滑；此外，2021年起公司将国药洁诺医疗服务有限公司纳入合并，合并范围的变动亦导致营业收入增加。综上因素影响下，报告期内公司实现营业收入30,564.79万元，较上年同期增长35.40%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行董事会制定的2021年度经营计划，按照既定的经营目标和经营策略开展各项工作，在市场营销、生产研发、募投项目建设、并购投资以及内部管理规范等主要方面均基本达到预定目标，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年5月28，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2019年6月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2019年6月17日为本次股权激励计划的授予日，向24名激励对象授予限制性股票合计数量为850万股，授予价格为4.94元/股。2019 年 7 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划进行调整的议案》， 基于 2018 年度权益分派方案的实施对 2019 年限制性股票的授予价格进行调整， 授予价格由 4.94 元/股调整为 4.87 元/股。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 7月 22 日出具了大华验字【2019】000317 号《验资报告》，对公司 2019年限制性股票激励计划出资到位情况进行了审验。经该所审验，截至 2019 年 7 月 21日止，公司已收到 24 名激励对象缴纳的出资款人民币 41,395,000 元。公司2019年限制性股票激励计划授予的 8,500,000股限制性股票登记手续已于 2019 年 7 月 30 日完成。
2020年7月21日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议并通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会办理了第一个解除限售期股份上市流通手续。本次解除限售股份的上市流通日为2020年7月30日，可解除限售的激励对象人数为24人，可解除限售的限制性股票数量为255万股。
上述事项相关文件，请投资者参阅公司2019年5月29日、7月30日和2020年7月28日等相关披露信息。
2、2020年2月3日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向 2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司拟向公司董事长袁征先生授予 3,300 万份股票期权，其中包含 2,500 万份常规期权和 800 万份超额奖励期权， 合计约占本次股权激励计划公告时公司股本总额72,297.6333 万股的 4.5645%。本次股权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股或公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于2020年3月11日完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作。上述事项相关文件，请投资者参阅公司2020年2月4日、2月4日和3月12日等相关披露信息。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 80,350.19 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 28,312.51 | 已累计投入募集资金总额 | 82,958.19 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 35.24% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目 | 是 | 8,884.88 | 5,369.87 | 5,899.71 | 109.87% | 2016年07月01日 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 2、产品研发机构建设项目 | 是 | 5,982.48 | 2,549.23 | 2,549.23 | 100.00% | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 3、国内外营销网络及培训平台建设项目 | 是 | 2,208.86 | 716.9 | 716.9 | 100.00% | 2014年08月25日 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 4、收购易生科技（北京）有限公司27.22%股权 | 是 | 8,500 | 8,500 | 100.00% | 2015年02月12日 | 0 | 7,936.39 | 否 | 否 | ||
| 5、收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司股权 | 否 | 16,296.23 | 16,296.23 | 16,296.23 | 100.00% | 2014年09月09日 | 1,099.05 | 41,034.46 | 是 | 否 | |
| 6、艾迪尔二、三类医疗器械生产项目 | 是 | 15,000 | 625.36 | 625.36 | 100.00% | 2018年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 是 | |
| 7、易生科技研发中心建设项目 | 是 | 8,000 | 2,502.35 | 2,502.35 | 100.00% | 2018年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 是 | |
| 8、永久性补充流动资金（2015年） | 否 | 462.98 | 462.98 | 100.00% | 2015年01月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 9、永久性补充流动资金（2016年） | 否 | 8,432.5 | 8,432.5 | 8,432.5 | 100.00% | 2016年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 10、收购Elliquence项目 | 否 | 20,612.53 | 20,612.46 | 100.00% | 2018年08月31日 | 905.95 | 13,398.35 | 是 | 否 | ||
| 11、永久性补充流动资金（2019 年） | 否 | 60.22 | 60.22 | 100.00% | 2019年06月30日 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 64,804.95 | 66,128.17 | 66,657.94 | -- | -- | 2,005 | 62,369.2 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 12、收购易生科技（北京）有限公司股权 | 否 | 6,986.55 | 6,986.55 | 100.00% | 2013年10月08日 | 0 | 0 | 否 | 否 | ||
| 13、投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 | 否 | 550 | 550 | 100.00% | 2015年06月30日 | 0 | 0 | 是 | 否 | ||
| 14、投资嘉兴博集医疗科技有限公司 | 否 | 600 | 600 | 100.00% | 2015年07月07日 | 0 | 0 | 是 | 否 | ||
| 15、投资天津经纬医疗器材有限公司 | 否 | 3,000 | 3,000 | 100.00% | 2016年05月31日 | 0 | 0 | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,163.7 | 5,163.7 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向小计 | -- | 16,300.25 | 16,300.25 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 64,804.95 | 82,428.42 | 0 | 82,958.19 | -- | -- | 2,005 | 62,369.2 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2018 年度易生科技发生较大金额的亏损，导致“收购易生科技（北京）有限公司 27.22%股权”项目未能实现预计收益。原因 主要有：（1）2017 年末至 2018 年年初，易生科技的生产经营场所从原海淀区搬迁至顺义区，对公司生产经营活动造成一定 影响；（2）2018 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于同意出售全资子公司易生科技 100% 股权的议案》，拟向泰尔茂（中国）投资有限公司出售的标的资产为：易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”或“目 标公司”）100%股权，但不包括目标公司持有的宁波深策胜博科技有限公司 100%股权及与收购宁波深策相关的长期应付款， 目标公司持有的上海百心安生物技术有限公司 10.47%股权以及目标公司与宁波深策之间的债权债务。按照上述交易相关协议 的安排，易生科技基于交易对方要求调整了当年度的生产经营规划，并对业务、资产进行了重新规划和安排，对易生科技 2018 年度经营业绩造成重大影响。公司已于 2018 年度完成了易生科技股权的交割。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、项目 2、3：参见“变更募集资金投资项目情况表”之“变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）”。 2、项目 4、12：参见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）”。 3、2018 年，公司青浦厂区已经基本建设完成，为提高公司与艾迪尔整合的协同效应，综合考虑公司整体的骨科产品管线， 对公司及各子公司的现有生产设施进行统一规划、统筹安排，决定终止“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”，调整减少项目 投资金额 14,374.64 万元，并逐步考虑安排原募投项目的计划产品在青浦厂区内进行生产，以提高公司整体生产设施的利用 率，避免重复建设导致的资源浪费，提高募集资金使用效率。 4、2017 年末至 2018 年年初，易生科技的生产经营场所从原海淀区搬迁至顺义区，公司在搬迁过程中对新生产经营场地进行 了整体、统一规划，对包括研发区域在内的生产场所（洁净室系统、空调通风系统等）、机器设备等进行了统一更新。2018 年 6 月，易生科技顺义厂区的生产经营设施已经基本达到原募投项目设定的各项条件。综合考虑公司整体战略和发展计划， 提高募集资金使用效率，公司决定终止“易生科技研发中心建设项目”，调整减少项目投资金额 5,497.65 万元，研发中心的未来若需后续支出，易生科技将使用自有资金投入。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 2012 年度，公司募集基金净额为 32,621.47 万元，除在招股说明书上列示的募投项目 17,076.22 万元外，尚有超募资金 15,545.25 万元。2013 年度永久性补充流动资金 3,000 万元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权款 6,986.55 万元，共计支出 9,986.55 万元。2014 年度未使用超募资金。2015 年度支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款 550 万元、支付嘉兴博集 医疗科技有限公司投资款 600.00 万元、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 1,500.00 万元。2016 年度使用超募资金支付 天津经纬医疗器材有限公司投资款 1,500.00 万元。2017 年度永久性补充流动资金 2,161.89 万元。2018 年度未使用超募资金。 2019 年 1 至 6 月永久性补充流动资金 1.81 万元。截至 2019 年 6 月 30 日止，超募资金已全部使用完毕（含利息收入扣除银 行手续费等的净额），超募资金专户已注销。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2015年4月22日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以“非公开发行股票募集配套资金收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权项目”募集资金2,796.22万元置换预先已投入该项目的自筹资金3,300万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户均已注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 695,719,845.35 | 694,806,692.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 176,760,000.00 | 171,460,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 585,404,094.17 | 577,741,466.23 |
| 应收款项融资 | 28,484,160.91 | 43,933,703.22 |
| 预付款项 | 46,724,568.79 | 27,289,558.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,710,000.89 | 54,402,878.30 |
| 其中：应收利息 | 3,690,215.00 | 2,805,820.32 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 227,892,358.33 | 238,501,961.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,798,314.84 | 13,718,336.32 |
| 流动资产合计 | 1,825,493,343.28 | 1,821,854,596.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 257,713,543.97 | 260,002,782.27 |
| 其他权益工具投资 | 70,755,000.00 | 70,755,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 36,434,399.99 | 36,038,844.43 |
| 投资性房地产 | 28,210,879.78 | 28,393,547.08 |
| 固定资产 | 306,419,733.54 | 306,240,839.31 |
| 在建工程 | 7,798,756.17 | 4,244,288.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 60,942,246.85 | 63,304,632.65 |
| 无形资产 | 66,112,194.51 | 67,901,077.81 |
| 开发支出 | 12,268,358.16 | 11,506,114.54 |
| 商誉 | 913,126,621.85 | 909,833,214.81 |
| 长期待摊费用 | 75,297,978.84 | 74,423,744.38 |
| 递延所得税资产 | 14,577,817.99 | 15,032,721.26 |
| 其他非流动资产 | 12,660,681.87 | 11,269,700.71 |
| 非流动资产合计 | 1,862,318,213.52 | 1,858,946,507.42 |
| 资产总计 | 3,687,811,556.80 | 3,680,801,103.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 259,508,878.28 | 270,759,452.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 92,919,843.44 | 99,647,868.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,825,088.48 | 17,190,761.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,626,688.14 | 32,249,752.35 |
| 应交税费 | 37,143,075.55 | 45,025,884.25 |
| 其他应付款 | 149,341,830.13 | 132,244,173.13 |
| 其中：应付利息 | 316,877.85 | 250,281.14 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 286,960,221.65 | 319,479,884.09 |
| 其他流动负债 | 2,170,778.56 | 2,121,201.96 |
| 流动负债合计 | 857,496,404.23 | 918,718,978.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 51,121,232.75 | 48,438,823.13 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,571,599.23 | 22,608,474.70 |
| 递延所得税负债 | 3,686,742.89 | 3,715,871.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,379,574.87 | 74,763,169.71 |
| 负债合计 | 934,875,979.10 | 993,482,147.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 722,976,333.00 | 722,976,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 790,308,503.37 | 783,193,195.68 |
| 减：库存股 | 60,916,349.45 | 60,916,349.45 |
| 其他综合收益 | -28,245,273.10 | -32,520,213.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 114,389,505.22 | 114,389,505.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,170,570,924.10 | 1,115,920,302.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,709,083,643.14 | 2,643,042,773.40 |
| 少数股东权益 | 43,851,934.56 | 44,276,182.61 |
| 所有者权益合计 | 2,752,935,577.70 | 2,687,318,956.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,687,811,556.80 | 3,680,801,103.97 |
法定代表人：袁征 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 283,473,483.08 | 294,571,328.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 179,478,404.06 | 163,141,250.77 |
| 应收款项融资 | 21,445,960.65 | 23,976,015.50 |
| 预付款项 | 97,631,329.16 | 86,480,796.83 |
| 其他应收款 | 498,063,315.28 | 460,073,536.03 |
| 其中：应收利息 | 4,537,310.33 | 3,279,694.98 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 141,526,625.42 | 146,829,462.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,221,619,117.65 | 1,175,072,390.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,629,134,157.76 | 1,631,423,396.06 |
| 其他权益工具投资 | 70,455,000.00 | 70,455,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 36,434,399.99 | 36,038,844.43 |
| 投资性房地产 | 28,210,879.78 | 28,393,547.08 |
| 固定资产 | 169,774,666.02 | 170,251,729.92 |
| 在建工程 | 2,396,959.02 | 753,300.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,551,488.32 | 55,099,443.70 |
| 开发支出 | 10,966,359.74 | 10,357,716.12 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,387,885.87 | 3,661,238.13 |
| 递延所得税资产 | 6,428,181.04 | 6,434,931.05 |
| 其他非流动资产 | 4,203,676.18 | 7,040,721.14 |
| 非流动资产合计 | 2,014,943,653.72 | 2,019,909,868.11 |
| 资产总计 | 3,236,562,771.37 | 3,194,982,258.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 255,554,890.78 | 265,706,220.38 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,282,769.92 | 35,150,217.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,350,475.71 | 8,984,958.03 |
| 应付职工薪酬 | 3,519,062.36 | 15,282,124.13 |
| 应交税费 | 27,649,223.04 | 30,289,120.40 |
| 其他应付款 | 126,745,469.69 | 109,394,466.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 959,204.96 | 1,168,044.49 |
| 流动负债合计 | 503,261,096.46 | 497,175,151.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,422,396.60 | 18,492,597.52 |
| 递延所得税负债 | 2,965,264.88 | 2,965,264.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,387,661.48 | 21,457,862.40 |
| 负债合计 | 524,648,757.94 | 518,633,013.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 722,976,333.00 | 722,976,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,116,822,754.81 | 1,109,707,447.12 |
| 减：库存股 | 60,916,349.45 | 60,916,349.45 |
| 其他综合收益 | -38,250.00 | -38,250.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 114,389,505.22 | 114,389,505.22 |
| 未分配利润 | 818,680,019.85 | 790,230,559.00 |
| 所有者权益合计 | 2,711,914,013.43 | 2,676,349,244.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,236,562,771.37 | 3,194,982,258.41 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 305,647,901.76 | 225,738,440.48 |
| 其中：营业收入 | 305,647,901.76 | 225,738,440.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 247,089,894.39 | 173,045,155.98 |
| 其中：营业成本 | 125,755,975.50 | 91,528,903.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,147,489.53 | 1,322,325.60 |
| 销售费用 | 64,968,380.80 | 43,184,492.95 |
| 管理费用 | 42,632,203.57 | 22,908,794.35 |
| 研发费用 | 10,405,242.10 | 8,863,349.25 |
| 财务费用 | 1,180,602.89 | 5,237,290.12 |
| 其中：利息费用 | 6,864,125.40 | 5,199,874.07 |
| 利息收入 | 6,134,485.13 | 3,723,668.13 |
| 加：其他收益 | 2,635,301.70 | 6,558,975.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,289,238.30 | -388,883.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,289,238.30 | -1,261,392.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 395,555.56 | 2,051,116.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,226,904.85 | -2,517,656.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 734,473.88 | -346,834.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,261,005.06 | 58,050,002.16 |
| 加：营业外收入 | 557,167.24 | 364,616.52 |
| 减：营业外支出 | 399,953.28 | 67,293.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,418,219.02 | 58,347,325.32 |
| 减：所得税费用 | 7,191,845.10 | 7,975,595.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,226,373.92 | 50,371,729.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,226,373.92 | 50,371,729.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 54,650,621.97 | 50,362,049.86 |
| 2.少数股东损益 | -424,248.05 | 9,679.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,274,940.08 | 9,808,918.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,274,940.08 | 9,808,918.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,274,940.08 | 9,808,918.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,274,940.08 | 9,808,918.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,501,314.00 | 60,180,647.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,925,562.05 | 60,170,968.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -424,248.05 | 9,679.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0756 | 0.0697 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0756 | 0.0697 |
法定代表人：袁征 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 154,316,028.14 | 108,397,211.90 |
| 减：营业成本 | 46,330,877.97 | 32,158,956.34 |
| 税金及附加 | 1,199,874.29 | 465,463.66 |
| 销售费用 | 45,377,354.69 | 28,113,126.49 |
| 管理费用 | 21,543,743.06 | 11,628,237.17 |
| 研发费用 | 8,473,805.60 | 5,552,243.68 |
| 财务费用 | -2,817,867.36 | 384,735.06 |
| 其中：利息费用 | 1,706,457.26 | 1,719,951.13 |
| 利息收入 | 4,538,713.68 | 2,179,963.64 |
| 加：其他收益 | 77,200.92 | 2,708,975.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,289,238.30 | -617,979.04 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -2,289,238.30 | -1,261,392.73 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 395,555.56 | 2,051,116.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,178,002.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,391,758.07 | 33,058,558.84 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,391,758.07 | 33,058,558.84 |
| 减：所得税费用 | 3,942,297.22 | 3,443,086.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,449,460.85 | 29,615,472.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,449,460.85 | 29,615,472.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,449,460.85 | 29,615,472.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,801,576.34 | 215,159,493.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,898,788.01 | 12,282,139.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,700,364.35 | 227,441,632.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,938,581.76 | 118,049,682.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,229,775.69 | 46,525,632.90 |
| 支付的各项税费 | 41,232,676.52 | 52,159,212.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,347,202.38 | 54,824,025.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,748,236.35 | 271,558,552.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,952,128.00 | -44,116,920.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,112,737.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 888,893.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 146,460,000.00 | 186,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,572,737.05 | 187,502,893.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,197,862.45 | 3,083,283.92 |
| 投资支付的现金 | 64,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 151,760,000.00 | 259,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,957,862.45 | 326,083,283.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,385,125.40 | -138,580,390.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,717,120.00 | 29,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,890,196.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,607,316.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,716,364.53 | 46,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,339,144.86 | 8,624,232.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,305,193.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,360,702.60 | 55,124,232.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,753,386.60 | -25,124,232.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,099,536.92 | 2,376,750.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 913,152.92 | -205,444,793.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 694,806,692.43 | 826,142,514.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 695,719,845.35 | 620,697,720.90 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,232,229.99 | 109,016,225.42 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,485,959.03 | 1,934,259.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,718,189.02 | 110,950,484.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,930,521.65 | 40,763,908.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,606,698.84 | 24,265,740.60 |
| 支付的各项税费 | 26,915,662.23 | 35,688,169.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,633,108.63 | 32,814,478.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,085,991.35 | 133,532,297.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,632,197.67 | -22,581,812.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 10,112,737.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 888,893.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,700,000.00 | 129,806,796.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,812,737.05 | 130,695,689.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,882,295.81 | 1,268,313.10 |
| 投资支付的现金 | 91,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,700,000.00 | 110,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,582,295.81 | 202,868,313.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,769,558.76 | -72,172,623.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 44,107,120.00 | 43,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,890,196.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,997,316.00 | 43,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,007,120.00 | 24,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,957,786.86 | 2,144,024.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,964,906.86 | 26,144,024.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,967,590.86 | 17,755,975.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,106.80 | 10,144.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,097,845.15 | -76,988,316.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 294,571,328.23 | 329,679,760.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,473,483.08 | 252,691,443.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 694,806,692.43 | 694,806,692.43 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 171,460,000.00 | 171,460,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 577,741,466.23 | 577,741,466.23 | |
| 应收款项融资 | 43,933,703.22 | 43,933,703.22 | |
| 预付款项 | 27,289,558.99 | 27,289,558.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 54,402,878.30 | 54,402,878.30 | |
| 其中：应收利息 | 2,805,820.32 | 2,805,820.32 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 238,501,961.06 | 238,501,961.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,718,336.32 | 13,718,336.32 | |
| 流动资产合计 | 1,821,854,596.55 | 1,821,854,596.55 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 260,002,782.27 | 260,002,782.27 | |
| 其他权益工具投资 | 70,755,000.00 | 70,755,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 36,038,844.43 | 36,038,844.43 | |
| 投资性房地产 | 28,393,547.08 | 28,393,547.08 | |
| 固定资产 | 306,240,839.31 | 306,240,839.31 | |
| 在建工程 | 4,244,288.17 | 4,244,288.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 63,304,632.65 | 69,329,099.83 | 6,024,467.18 |
| 无形资产 | 67,901,077.81 | 67,901,077.81 | |
| 开发支出 | 11,506,114.54 | 11,506,114.54 | |
| 商誉 | 909,833,214.81 | 909,833,214.81 | |
| 长期待摊费用 | 74,423,744.38 | 74,423,744.38 | |
| 递延所得税资产 | 15,032,721.26 | 15,032,721.26 | |
| 其他非流动资产 | 11,269,700.71 | 11,269,700.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,858,946,507.42 | 1,864,970,974.60 | 6,024,467.18 |
| 资产总计 | 3,680,801,103.97 | 3,686,825,571.15 | 6,024,467.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 270,759,452.41 | 270,759,452.41 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 99,647,868.08 | 99,647,868.08 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 17,190,761.98 | 17,190,761.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 32,249,752.35 | 32,249,752.35 | |
| 应交税费 | 45,025,884.25 | 45,025,884.25 | |
| 其他应付款 | 132,244,173.13 | 132,244,173.13 | |
| 其中：应付利息 | 250,281.14 | 250,281.14 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 319,479,884.09 | 319,479,884.09 | |
| 其他流动负债 | 2,121,201.96 | 2,121,201.96 | |
| 流动负债合计 | 918,718,978.25 | 918,718,978.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 48,438,823.13 | 54,463,290.31 | 6,024,467.18 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,608,474.70 | 22,608,474.70 | |
| 递延所得税负债 | 3,715,871.88 | 3,715,871.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 74,763,169.71 | 80,787,636.89 | 6,024,467.18 |
| 负债合计 | 993,482,147.96 | 999,506,615.14 | 6,024,467.18 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 722,976,333.00 | 722,976,333.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 783,193,195.68 | 783,193,195.68 | |
| 减：库存股 | 60,916,349.45 | 60,916,349.45 | |
| 其他综合收益 | -32,520,213.18 | -32,520,213.18 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 114,389,505.22 | 114,389,505.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,115,920,302.13 | 1,115,920,302.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,643,042,773.40 | 2,643,042,773.40 | |
| 少数股东权益 | 44,276,182.61 | 44,276,182.61 | |
| 所有者权益合计 | 2,687,318,956.01 | 2,687,318,956.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,680,801,103.97 | 3,686,825,571.15 |
调整情况说明：
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》之签字页）
法定代表人：
袁征
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2021 年 4 月 26日