根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求,完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2020年度证券投资情况进行了核查,现将相关情况说明如下:
一、2020年度公司证券投资情况
单位:元
证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
境内外股票 | 02101.HK | 福禄 控股 | 6,946,302.00 | 公允价值计量 | -2,123,109.37 | 6,946,302.00 | -2,123,109.37 | 4,630,112.89 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
合计 | 6,946,302.00 | -- | 0.00 | -2,123,109.37 | 0.00 | 6,946,302.00 | 0.00 | -2,123,109.37 | 4,630,112.89 | -- | -- |
二、2020年度公司委托理财情况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 年末未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
理财产品 | 自有资金 | 229,300 | 56,330 | 0 |
合计 | 229,300 | 56,330 | 0 |
注:1、委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额;2、年末未到期余额,指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。
三、 内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《对外投资管理制度》等制度要求进行证券投资操作,规范公司投资理财行为,防范投资理财风险。公司开展的各项投资理财业务均未影响公司
主营业务的发展。
完美世界股份有限公司董事会
2021年4月26日