创意信息技术股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)古洪彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 423,851,691.54 | 125,079,059.64 | 238.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,659,533.88 | -39,343,642.44 | 167.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,214,040.83 | -33,753,845.57 | 156.92% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -99,842,478.64 | -90,691,742.36 | -10.09% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0515 | -0.0759 | 167.91% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0515 | -0.0759 | 167.91% | | 加权平均净资产收益率 | 1.70% | -1.61% | 3.31% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,221,401,341.82 | 3,247,428,604.75 | -0.80% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,676,654,531.11 | 1,680,310,512.38 | -0.22% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,262.48 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,972,651.78 | 主要为收到的政府对企业的研发补助及稳岗补贴等 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,623,494.00 | 持有交易性金融资产公允价值变动损益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,341.07 | | | 减：所得税影响额 | 1,090,587.80 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 85,668.48 | | | 合计 | 7,445,493.05 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 29,484 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 陆文斌 | 境内自然人 | 20.04% | 105,335,902 | 79,001,926 | 质押 | 34,271,429 | | 王晓伟 | 境内自然人 | 5.45% | 28,638,428 | 21,478,821 | 质押 | 8,600,000 | | 王晓明 | 境内自然人 | 4.57% | 24,030,282 | 24,030,282 | 质押 | 8,499,900 | | 杜广湘 | 境内自然人 | 3.80% | 19,968,970 | 14,976,727 | 质押 | 14,229,997 | | 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 16,216,216 | 0 | | | | 雷厉 | 境内自然人 | 2.72% | 14,281,216 | 10,710,912 | 质押 | 6,000,000 | | 创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.12% | 11,164,384 | 0 | | | | 邹文静 | 境内自然人 | 1.94% | 10,210,436 | 0 | | | | 贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙） | 其他 | 1.65% | 8,648,648 | 0 | | | | 黎静 | 境内自然人 | 1.59% | 8,369,196 | 6,276,897 | 质押 | 6,360,588 | | 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 陆文斌 | 26,333,976 | 人民币普通股 | 26,333,976 | | 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司 | 16,216,216 | 人民币普通股 | 16,216,216 | | 创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户 | 11,164,384 | 人民币普通股 | 11,164,384 | | 邹文静 | 10,210,436 | 人民币普通股 | 10,210,436 | | 贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙） | 8,648,648 | 人民币普通股 | 8,648,648 | | 边艺 | 7,407,345 | 人民币普通股 | 7,407,345 | | 王晓伟 | 7,159,607 | 人民币普通股 | 7,159,607 | | 上海峪嘉企业管理中心（有限合伙） | 5,714,008 | 人民币普通股 | 5,714,008 | | 杜广湘 | 4,992,243 | 人民币普通股 | 4,992,243 | | 雷厉 | 3,570,304 | 人民币普通股 | 3,570,304 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系。 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 陆文斌 | 101,619,826 | 22,617,900 | 0 | 79,001,926 | 高管锁定股 | 在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。 | | 王晓伟 | 26,714,367 | 5,235,546 | 0 | 21,478,821 | 高管锁定股 | 在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其 |
| | | | | | 上年末持有总数的25%解除锁定。 | | 王晓明 | 24,030,282 | 0 | 0 | 24,030,282 | 高管锁定股 | 第四届董事会任期届满后离任6个月内，股份全额锁定。 | | 杜广湘 | 14,976,727 | 0 | 0 | 14,976,727 | 高管锁定股 | 在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。 | | 雷厉 | 12,264,912 | 1,554,000 | 0 | 10,710,912 | 高管锁定股 | 在第四届董事会原定任期结束6个月内，按其上年末持有总数的25%解除锁定。 | | 黎静 | 6,276,897 | 0 | 0 | 6,276,897 | 高管锁定股 | 在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。 | | 周学军 | 995,442 | 0 | 0 | 995,442 | 高管锁定股 | 在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。 | | 何文江 | 0 | 0 | 113,550 | 113,550 | 高管锁定股 | 在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。 | | 刘杰 | 0 | 0 | 87,975 | 87,975 | 高管锁定股 | 在任公司高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。 | | 王勇 | 77,982 | 0 | 0 | 77,982 | 高管锁定股 | 在第四届监事会任期届满后离任6个月内，股份全额锁定。 | | 其他 | 183,005 | 32,733 | 0 | 150,272 | 高管锁定股 | 在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。 | | 合计 | 187,139,440 | 29,440,179 | 201,525 | 157,900,786 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目（单位：元） | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 说明 | | 应收票据 | 5,433,293.11 | 18,273,434.83 | -70.27% | 应收票据较期初减少，主要系报告期内票据到期承兑所致。 | | 应收款项融资 | 4,396,760.40 | 7,647,020.00 | -42.50% | 应收款项融资较期初减少，主要系银行承兑汇票到期承兑所致。 | | 开发支出 | 26,252,536.14 | 49,411,609.53 | -46.87% | 开发支出较期初下降，主要系城市智慧治理分析平台以及智能数据管理平台等项目转入资产所致。 | | 应付票据 | 3,053,146.21 | 4,999,850.21 | -38.94% | 应付票据较期初下降，主要系票据到期兑付所致。 | | 应付职工薪酬 | 35,712,929.56 | 61,480,885.00 | -41.91% | 应付职工薪酬较起初下降，主要系支付了计提的职工薪酬所致。 | | 长期应付款 | 334,180.12 | 8,888,565.53 | -96.24% | 长期应付款较期初下降，主要系融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 | | 递延收益 | 6,528,219.19 | 10,021,347.77 | -34.86% | 递延收益较期初下降，主要系转入本期损益所致。 |
| 库存股 | 81,558,840.43 | 50,563,569.26 | 61.30% | 库存股较期初增加，主要系报告期内回购股份所致。 | | 其他综合收益 | 1,706,548.59 | 1,026,792.57 | 66.20% | 其他综合收益较期初增加，主要系汇率变动导致的外币报表折算差异变动所致。 |
| 营业收入 | 423,851,691.54 | 125,079,059.64 | 238.87% | 营业收入同比上升，主要系：1、报告期内部分重要项目完成并交付；2、去年同期受疫情影响，项目验收较少所致。 | | 营业成本 | 332,300,783.57 | 102,626,305.99 | 223.80% | 营业成本同比上升，系与营业收入同步增加所致。 | | 税金及附加 | 1,028,936.99 | 387,344.34 | 165.64% | 税金及附加同比上升，主要系报告期内营业收入增加所致。 |
| 销售费用 | 12,149,066.44 | 7,386,613.84 | 64.47% | 销售费用同比上升，主要系：1、报告期内为拓展业务产生的职工薪酬、业务费用等增加；2、去年同期业务推广受疫情影响较大。 | | 研发费用 | 37,309,744.98 | 25,997,871.91 | 43.51% | 研发费用同比上升，主要系公司加大研发投入，以及无形资产原值增加导致摊销增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”列示） | 16,330,708.00 | 4,949,822.19 | 229.93% | 信用减值损失减少，主要系收回了以前年度的应收账款、冲回坏账所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 2,623,494.00 | -6,847,764.00 | 138.31% | 公允价值变动收益同比上升，主要系持有的成都银行股票价格变动所致。 | | 投资收益（损失以“-”列示） | -2,912,755.33 | -1,049,790.24 | -177.46% | 投资收益同比下降，主要系联营合营企业的亏损增加所致。 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,262.48 | - | - | 资产处置收益为本报告期新增，主要系处置车辆的收益。 | | 其他收益 | 9,753,976.32 | 640,353.70 | 1423.22% | 其他收益同比上升，主要系收到的政府补贴增加以及递延收益转入本期损益所致。 | | 营业外收入 | 34,361.16 | 5,724.70 | 500.23% | 营业外收入同比上升，主要系收到的个税手续费返还增加所致。 | | 营业外支出 | 28,020.09 | 1,873.09 | 1395.93% | 营业外支出同比上升，主要系进项税转出。 | | 所得税费用 | 5,179,561.19 | -5,005,365.57 | 203.48% | 所得税费用同比上升，主要系报告期内利润总额增加所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 | | 经营活动现金流入小计 | 513,389,749.94 | 337,831,988.80 | 51.97% | 经营活动现金流入同比上升，主要系报告期内营业收入增加、项目回款增加所致。 | | 经营活动现金流出小计 | 613,232,228.58 | 428,523,731.16 | 43.10% | 经营活动现金流出同比上升，主要系报告期内营业成本增加、项目付款增加所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -99,842,478.64 | -90,691,742.36 | -10.09% | | | 投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | - | - | 投资活动现金流入同比增加，主要系处置资产收到现金所致。 | | 投资活动现金流出小计 | 134,218,718.72 | 24,618,173.36 | 445.20% | 投资活动现金流出同比上升，主要系报告期内存入定期存款、支付投资款以及回购股份支付的现金较多所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -134,188,718.72 | -24,618,173.36 | -445.08% | | | 筹资活动现金流入小计 | 256,900,000.00 | 303,600,000.00 | -15.38% | 无重大变化。 | | 筹资活动现金流出小计 | 232,302,878.16 | 253,545,768.36 | -8.38% | 无重大变化。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,597,121.84 | 50,054,231.64 | -50.86% | | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,388.73 | -629,013.49 | 76.89% | 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升，主要系汇率变动所致。 | | 现金及现金等价物净增加额 | -209,579,464.25 | -65,884,697.57 | -218.10% | |
二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，在国内新冠疫情得到有效控制的大环境下，公司按照董事会制定的经营计划，有序开展各项工作，聚焦数据库、大数据、5G三大战略业务，加大研发投入，扩大研发队伍，提升核心能力；以客户需求为导向，拓展应用场景，有效推进市场开拓和项目实施。报告期内，公司部分重要项目在一季度陆续交付验收，营业收入较去年同期实现大幅增长，利润实现扭亏为盈。公司实现营业收入42,385.17万元，同比增长238.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,665.95万元，同比增长167.76%；实现扣除非经常性损益的净利润1,921.40万元，同比增长156.92%；研发费用3,730.97万元，同比增长43.51%。重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 | 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 截至2021.3.31的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 | | Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd | Mutiara Smart Sdn. Bhd | 通信基础设施铁塔建设项目 | 2018年1月29日 | 1、2021年一季度，受新冠疫情影响，公司业务的正常开展受到影响，项目陷于停滞；2、客户面临严重的财务压力，导致项目停滞。 | 2018年2月2日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021年一季度 | 2020年一季度 | | | 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占比 | 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
| 1 | 供应商1 | 17,239,518.64 | 5.20% | 1 | 供应商1 | 24,208,322.00 | 10.16% | | 2 | 供应商2 | 15,000,000.00 | 4.52% | 2 | 供应商2 | 22,775,226.35 | 9.56% | | 3 | 供应商3 | 13,508,711.89 | 4.07% | 3 | 供应商3 | 9,529,701.99 | 4.00% |
| 4 | 供应商4 | 13,279,245.28 | 4.00% | 4 | 供应商4 | 9,124,804.16 | 3.83% | | 5 | 供应商5 | 9,069,169.14 | 2.73% | 5 | 供应商5 | 8,856,425.00 | 3.72% | | 前五小计 | 68,096,644.95 | 20.52% | 前五小计 | 74,494,479.50 | 31.27% | | 采购金额合计 | 331,729,234.69 | | 采购金额合计 | 238,350,986.87 | |
| 2021年一季度 | 2020年一季度 | | | 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占比 | 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占比 | | 1 | 客户1 | 62,030,721.82 | 13.45% | 1 | 客户1 | 19,757,157.77 | 13.49% | | 2 | 客户2 | 41,204,537.97 | 8.93% | 2 | 客户2 | 16,482,887.38 | 11.25% |
| 3 | 客户3 | 36,121,899.00 | 7.83% | 3 | 客户3 | 14,346,528.12 | 9.79% | | 4 | 客户4 | 25,686,348.54 | 5.57% | 4 | 客户4 | 7,581,353.00 | 5.17% | | 5 | 客户5 | 23,939,330.46 | 5.19% | 5 | 客户5 | 7,028,301.89 | 4.80% | | 前五小计 | 188,982,837.79 | 40.97% | 前五小计 | 65,196,228.16 | 44.50% | | 销售金额合计 | 461,303,889.48 | | 销售金额合计 | 146,507,145.82 | |
股本的0.81%，最高成交价为7.51元/股，最低成交价为7.09元/股，成交总金额为30,995,271.17元（不含手续费），本次股份回购已实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 募集资金总额 | 25,000 | 本季度投入募集资金总额 | 1,592.72 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,597.62 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | 大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目 | 是 | 25,000 | 25,000 | 1,592.72 | 22,597.62 | 90.39% | 2021年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 25,000 | 25,000 | 1,592.72 | 22,597.62 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | 无 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 25,000 | 25,000 | 1,592.72 | 22,597.62 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 未达到计划进度或预计收益的情况和 | 不适用 |
| 原因（分具体项目） | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | 以前年度发生 | | 2017年9月4日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。 2018年11月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整。 2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | 公司尚未收到募资资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用65.84万元，2016年11月25日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。另自有资金垫付募投项目共计291.37万元，已于2017年4月20日完成置换。 在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，创智联恒以自筹资金预先进行了投入；2020年1月2日，公司召开第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意创智联恒以募集资金人民币1,009.46万元置换2019年1月1日至2019年12月12日期间预先投入募集资金投资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自筹资金。截至2021年3月31日，已置换完成805.00万元。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | | 2018年10月26日，公司召开第四届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2019年4月22日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。 2019年4月24日，公司召开第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金9,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金 |
| 专户。公司于2019年10月23日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2020年8月20日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2020年12月22日，公司召开第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金，除暂时性补充流动资金2,800.00万元外，其余985.63万元（含利息收入）均存放于本公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户，公司将有计划的投资于投资承诺项目。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：创意信息技术股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 | 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 350,959,760.62 | 480,940,663.54 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,068,716.00 | 47,445,222.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,433,293.11 | 18,273,434.83 | | 应收账款 | 1,377,032,326.62 | 1,317,744,343.86 | | 应收款项融资 | 4,396,760.40 | 7,647,020.00 | | 预付款项 | 60,594,539.92 | 83,807,654.72 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,874,258.65 | 38,957,403.57 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 776,529,026.64 | 692,065,024.87 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 13,314,663.15 | 10,449,151.15 | | 流动资产合计 | 2,684,203,345.11 | 2,697,329,918.54 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 21,959,141.16 | 22,871,896.49 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 55,268,328.38 | 58,723,945.05 | | 在建工程 | 180,074,195.62 | 178,822,511.52 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,472,239.38 | | | 无形资产 | 163,999,722.00 | 147,507,463.24 | | 开发支出 | 26,252,536.14 | 49,411,609.53 | | 商誉 | 20,391,221.53 | 20,391,221.53 | | 长期待摊费用 | 1,789,444.46 | 1,955,720.20 | | 递延所得税资产 | 59,878,132.80 | 63,989,483.41 | | 其他非流动资产 | 4,113,035.24 | 4,424,835.24 | | 非流动资产合计 | 537,197,996.71 | 550,098,686.21 | | 资产总计 | 3,221,401,341.82 | 3,247,428,604.75 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 629,045,601.29 | 586,821,873.14 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 3,053,146.21 | 4,999,850.21 | | 应付账款 | 480,803,020.22 | 554,194,988.69 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 284,739,539.97 | 225,896,810.79 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 35,712,929.56 | 61,480,885.00 | | 应交税费 | 46,287,421.36 | 53,649,969.93 | | 其他应付款 | 23,715,314.98 | 27,924,111.62 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 3,451,109.61 | 3,451,109.61 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 61,233,432.04 | 61,933,442.97 | | 其他流动负债 | 32,655,841.21 | 28,126,001.19 | | 流动负债合计 | 1,597,246,246.84 | 1,605,027,933.54 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 71,868.41 | | | 长期应付款 | 334,180.12 | 8,888,565.53 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,904,959.83 | 1,910,781.70 | | 递延收益 | 6,528,219.19 | 10,021,347.77 | | 递延所得税负债 | 9,590,534.95 | 9,677,636.53 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 18,429,762.50 | 30,498,331.53 | | 负债合计 | 1,615,676,009.34 | 1,635,526,265.07 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 525,576,150.00 | 525,576,150.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,738,539,236.37 | 1,738,539,236.37 | | 减：库存股 | 81,558,840.43 | 50,563,569.26 |
| 其他综合收益 | 1,706,548.59 | 1,026,792.57 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 49,225,080.84 | 49,225,080.84 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -556,833,644.26 | -583,493,178.14 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,676,654,531.11 | 1,680,310,512.38 | | 少数股东权益 | -70,929,198.63 | -68,408,172.70 | | 所有者权益合计 | 1,605,725,332.48 | 1,611,902,339.68 | | 负债和所有者权益总计 | 3,221,401,341.82 | 3,247,428,604.75 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 219,957,359.28 | 242,093,350.49 | | 交易性金融资产 | 50,068,716.00 | 47,445,222.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,296,392.09 | 5,520,410.66 | | 应收账款 | 281,519,468.59 | 210,779,615.07 | | 应收款项融资 | 3,282,760.40 | 1,597,600.00 | | 预付款项 | 7,946,420.44 | 9,154,537.30 | | 其他应收款 | 419,603,259.95 | 412,424,492.31 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 187,214,373.70 | 187,214,373.70 | | 存货 | 430,636,279.24 | 403,521,761.14 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 922,433.81 | 3,863,223.07 | | 流动资产合计 | 1,416,233,089.80 | 1,336,400,212.04 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,145,527,259.20 | 2,132,483,750.06 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 14,359,899.39 | 16,996,791.99 | | 在建工程 | 55,710,095.07 | 53,485,533.32 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 282,905.32 | | | 无形资产 | 48,910,507.97 | 35,461,903.01 | | 开发支出 | 3,763,943.97 | 21,088,363.33 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 351,851.67 | 359,537.75 | | 递延所得税资产 | 46,760,595.01 | 48,550,342.41 | | 其他非流动资产 | 456,076.80 | 456,076.80 | | 非流动资产合计 | 2,318,123,134.40 | 2,310,882,298.67 | | 资产总计 | 3,734,356,224.20 | 3,647,282,510.71 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 410,000,000.00 | 381,131,518.48 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 318,444,185.43 | 255,161,962.55 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 191,070,703.70 | 171,354,983.51 | | 应付职工薪酬 | 4,703,171.84 | 8,826,048.12 | | 应交税费 | 723,463.43 | 412,097.30 | | 其他应付款 | 118,787,844.62 | 95,187,806.43 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 38,425,965.28 | 40,403,042.97 | | 其他流动负债 | | 22,276,147.86 |
| 流动负债合计 | 1,082,155,334.30 | 974,753,607.22 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 208,593.39 | | | 长期应付款 | | 8,547,230.74 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,938,219.19 | 6,431,347.77 | | 递延所得税负债 | 6,843,317.40 | 6,449,793.30 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 9,990,129.98 | 21,428,371.81 | | 负债合计 | 1,092,145,464.28 | 996,181,979.03 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 525,576,150.00 | 525,576,150.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,910,589,987.62 | 1,910,589,987.62 | | 减：库存股 | 81,558,840.43 | 50,563,569.26 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 48,863,959.17 | 48,863,959.17 | | 未分配利润 | 238,739,503.56 | 216,634,004.15 | | 所有者权益合计 | 2,642,210,759.92 | 2,651,100,531.68 | | 负债和所有者权益总计 | 3,734,356,224.20 | 3,647,282,510.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 423,851,691.54 | 125,079,059.64 | | 其中：营业收入 | 423,851,691.54 | 125,079,059.64 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 421,013,051.80 | 171,113,475.02 | | 其中：营业成本 | 332,300,783.57 | 102,626,305.99 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,028,936.99 | 387,344.34 | | 销售费用 | 12,149,066.44 | 7,386,613.84 | | 管理费用 | 29,731,263.78 | 25,408,288.83 | | 研发费用 | 37,309,744.98 | 25,997,871.91 | | 财务费用 | 8,493,256.04 | 9,307,050.11 | | 其中：利息费用 | 7,180,214.98 | 7,829,803.81 | | 利息收入 | 846,560.77 | 248,643.29 | | 加：其他收益 | 9,753,976.32 | 640,353.70 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,912,755.33 | -1,049,790.24 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,912,755.33 | -1,049,790.24 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,623,494.00 | -6,847,764.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 16,330,708.00 | 4,949,822.19 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,262.48 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,653,325.21 | -48,341,793.73 | | 加：营业外收入 | 34,361.16 | 5,724.70 | | 减：营业外支出 | 28,020.09 | 1,873.09 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,659,666.28 | -48,337,942.12 | | 减：所得税费用 | 5,179,561.19 | -5,005,365.57 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,480,105.09 | -43,332,576.55 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,480,105.09 | -43,332,576.55 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 26,659,533.88 | -39,343,642.44 | | 2.少数股东损益 | -3,179,428.79 | -3,988,934.11 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,338,158.88 | 400,765.50 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 679,756.02 | 254,059.96 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 679,756.02 | 254,059.96 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他 | | |
| 综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 679,756.02 | 254,059.96 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 658,402.86 | 146,705.54 | | 七、综合收益总额 | 24,818,263.97 | -42,931,811.05 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,339,289.90 | -39,089,582.48 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,521,025.93 | -3,842,228.57 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0515 | -0.0759 | | （二）稀释每股收益 | 0.0515 | -0.0759 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 228,162,519.51 | 70,766,094.72 | | 减：营业成本 | 179,844,886.84 | 61,857,259.87 | | 税金及附加 | 424,143.17 | 141,837.43 | | 销售费用 | 4,252,551.76 | 3,788,922.19 | | 管理费用 | 9,199,901.74 | 8,699,623.10 | | 研发费用 | 13,644,978.58 | 13,798,399.76 | | 财务费用 | 558,119.91 | 1,717,934.04 | | 其中：利息费用 | 4,053,918.53 | 4,154,330.95 | | 利息收入 | 3,774,682.28 | 3,534,173.59 | | 加：其他收益 | 3,793,128.58 | 239,062.74 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,766,490.86 | -519,353.04 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,766,490.86 | -519,353.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,623,494.00 | -6,847,764.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -611,125.41 | 132,032.41 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,276,943.82 | -26,233,903.56 | | 加：营业外收入 | 33,547.43 | 0.31 | | 减：营业外支出 | 21,720.34 | 0.62 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,288,770.91 | -26,233,903.87 | | 减：所得税费用 | 2,183,271.50 | -3,935,085.58 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,105,499.41 | -22,298,818.29 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,105,499.41 | -22,298,818.29 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 22,105,499.41 | -22,298,818.29 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,790,409.05 | 320,295,628.78 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 2,234,731.86 | 3,029,295.24 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,364,609.03 | 14,507,064.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,389,749.94 | 337,831,988.80 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,256,411.81 | 308,537,997.70 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,683,810.36 | 63,342,966.12 | | 支付的各项税费 | 17,127,122.52 | 20,498,867.62 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,164,883.89 | 36,143,899.72 | | 经营活动现金流出小计 | 613,232,228.58 | 428,523,731.16 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -99,842,478.64 | -90,691,742.36 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,218,747.17 | 24,618,173.36 | | 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000,000.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,999,971.55 | | | 投资活动现金流出小计 | 134,218,718.72 | 24,618,173.36 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -134,188,718.72 | -24,618,173.36 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资 | | |
| 收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 256,900,000.00 | 240,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 63,600,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 256,900,000.00 | 303,600,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 213,500,000.00 | 228,750,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,313,192.51 | 6,296,552.29 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,489,685.65 | 18,499,216.07 | | 筹资活动现金流出小计 | 232,302,878.16 | 253,545,768.36 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,597,121.84 | 50,054,231.64 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,388.73 | -629,013.49 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,579,464.25 | -65,884,697.57 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 469,169,261.72 | 394,994,619.28 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,589,797.47 | 329,109,921.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,702,786.84 | 153,706,750.17 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,145,705.02 | 7,827,484.88 | | 经营活动现金流入小计 | 200,848,491.86 | 161,534,235.05 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,982,821.85 | 128,989,983.03 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,573,746.24 | 14,801,633.97 | | 支付的各项税费 | 2,999,901.29 | 410,936.44 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,671,570.73 | 14,739,550.15 | | 经营活动现金流出小计 | 214,228,040.11 | 158,942,103.59 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,379,548.25 | 2,592,131.46 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,996,751.95 | 370,388.48 | | 投资支付的现金 | 92,810,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000,000.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,999,971.55 | 119,300,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 140,806,723.50 | 119,670,388.48 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -140,806,723.50 | -119,670,388.48 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,331,166.33 | 102,637,563.02 | | 筹资活动现金流入小计 | 226,331,166.33 | 282,637,563.02 | | 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,220,343.74 | 3,314,797.91 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,489,685.65 | 18,499,216.07 | | 筹资活动现金流出小计 | 175,710,029.39 | 221,814,013.98 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,621,136.94 | 60,823,549.04 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,565,134.81 | -56,254,707.98 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,182,165.15 | 226,447,023.47 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,617,030.34 | 170,192,315.49 |
是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 480,940,663.54 | 480,940,663.54 | | | 交易性金融资产 | 47,445,222.00 | 47,445,222.00 | | | 应收票据 | 18,273,434.83 | 18,273,434.83 | | | 应收账款 | 1,317,744,343.86 | 1,317,744,343.86 | | | 应收款项融资 | 7,647,020.00 | 7,647,020.00 | | | 预付款项 | 83,807,654.72 | 83,807,654.72 | | | 其他应收款 | 38,957,403.57 | 38,957,403.57 | | | 存货 | 692,065,024.87 | 692,065,024.87 | | | 其他流动资产 | 10,449,151.15 | 10,449,151.15 | | | 流动资产合计 | 2,697,329,918.54 | 2,697,329,918.54 | | | 非流动资产： | | | | | 长期股权投资 | 22,871,896.49 | 22,871,896.49 | | | 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 固定资产 | 58,723,945.05 | 58,723,945.05 | | | 在建工程 | 178,822,511.52 | 178,822,511.52 | | | 使用权资产 | | 1,513,697.90 | 1,513,697.90 | | 无形资产 | 147,507,463.24 | 147,507,463.24 | | | 开发支出 | 49,411,609.53 | 49,411,609.53 | | | 商誉 | 20,391,221.53 | 20,391,221.53 | | | 长期待摊费用 | 1,955,720.20 | 1,955,720.20 | | | 递延所得税资产 | 63,989,483.41 | 63,989,483.41 | | | 其他非流动资产 | 4,424,835.24 | 4,424,835.24 | | | 非流动资产合计 | 550,098,686.21 | 551,612,384.11 | 1,513,697.90 | | 资产总计 | 3,247,428,604.75 | 3,248,942,302.65 | 1,513,697.90 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 586,821,873.14 | 586,821,873.14 | | | 应付票据 | 4,999,850.21 | 4,999,850.21 | | | 应付账款 | 554,194,988.69 | 554,194,988.69 | | | 合同负债 | 225,896,810.79 | 225,896,810.79 | |
| 应付职工薪酬 | 61,480,885.00 | 61,480,885.00 | | | 应交税费 | 53,649,969.93 | 53,649,969.93 | | | 其他应付款 | 27,924,111.62 | 27,924,111.62 | | | 应付股利 | 3,451,109.61 | 3,451,109.61 | | | 一年内到期的非流动负债 | 61,933,442.97 | 63,447,140.87 | 1,513,697.90 | | 其他流动负债 | 28,126,001.19 | 28,126,001.19 | | | 流动负债合计 | 1,605,027,933.54 | 1,606,541,631.44 | 1,513,697.90 | | 非流动负债： | | | | | 长期应付款 | 8,888,565.53 | 8,888,565.53 | | | 预计负债 | 1,910,781.70 | 1,910,781.70 | | | 递延收益 | 10,021,347.77 | 10,021,347.77 | | | 递延所得税负债 | 9,677,636.53 | 9,677,636.53 | | | 非流动负债合计 | 30,498,331.53 | 30,498,331.53 | | | 负债合计 | 1,635,526,265.07 | 1,637,039,962.97 | 1,513,697.90 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 525,576,150.00 | 525,576,150.00 | | | 资本公积 | 1,738,539,236.37 | 1,738,539,236.37 | | | 减：库存股 | 50,563,569.26 | 50,563,569.26 | | | 其他综合收益 | 1,026,792.57 | 1,026,792.57 | | | 盈余公积 | 49,225,080.84 | 49,225,080.84 | | | 未分配利润 | -583,493,178.14 | -583,493,178.14 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,680,310,512.38 | 1,680,310,512.38 | | | 少数股东权益 | -68,408,172.70 | -68,408,172.70 | | | 所有者权益合计 | 1,611,902,339.68 | 1,611,902,339.68 | | | 负债和所有者权益总计 | 3,247,428,604.75 | 3,247,428,604.75 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | | | | | 货币资金 | 242,093,350.49 | 242,093,350.49 | | | 交易性金融资产 | 47,445,222.00 | 47,445,222.00 | | | 应收票据 | 5,520,410.66 | 5,520,410.66 | | | 应收账款 | 210,779,615.07 | 210,779,615.07 | | | 应收款项融资 | 1,597,600.00 | 1,597,600.00 | | | 预付款项 | 9,154,537.30 | 9,154,537.30 | | | 其他应收款 | 412,424,492.31 | 412,424,492.31 | | | 应收股利 | 187,214,373.70 | 187,214,373.70 | | | 存货 | 403,521,761.14 | 403,521,761.14 | | | 其他流动资产 | 3,863,223.07 | 3,863,223.07 | | | 流动资产合计 | 1,336,400,212.04 | 1,336,400,212.04 | | | 非流动资产： | | | | | 长期股权投资 | 2,132,483,750.06 | 2,132,483,750.06 | | | 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 固定资产 | 16,996,791.99 | 16,996,791.99 | | | 在建工程 | 53,485,533.32 | 53,485,533.32 | | | 无形资产 | 35,461,903.01 | 35,461,903.01 | | | 开发支出 | 21,088,363.33 | 21,088,363.33 | | | 长期待摊费用 | 359,537.75 | 359,537.75 | | | 递延所得税资产 | 48,550,342.41 | 48,550,342.41 | | | 其他非流动资产 | 456,076.80 | 456,076.80 | | | 非流动资产合计 | 2,310,882,298.67 | 2,310,882,298.67 | | | 资产总计 | 3,647,282,510.71 | 3,647,282,510.71 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 381,131,518.48 | 381,131,518.48 | | | 应付账款 | 255,161,962.55 | 255,161,962.55 | | | 合同负债 | 171,354,983.51 | 171,354,983.51 | | | 应付职工薪酬 | 8,826,048.12 | 8,826,048.12 | | | 应交税费 | 412,097.30 | 412,097.30 | | | 其他应付款 | 95,187,806.43 | 95,187,806.43 | | | 一年内到期的非流动负债 | 40,403,042.97 | 40,403,042.97 | | | 其他流动负债 | 22,276,147.86 | 22,276,147.86 | |
| 流动负债合计 | 974,753,607.22 | 974,753,607.22 | | | 非流动负债： | | | | | 长期应付款 | 8,547,230.74 | 8,547,230.74 | | | 递延收益 | 6,431,347.77 | 6,431,347.77 | | | 递延所得税负债 | 6,449,793.30 | 6,449,793.30 | | | 非流动负债合计 | 21,428,371.81 | 21,428,371.81 | | | 负债合计 | 996,181,979.03 | 996,181,979.03 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 525,576,150.00 | 525,576,150.00 | | | 资本公积 | 1,910,589,987.62 | 1,910,589,987.62 | | | 减：库存股 | 50,563,569.26 | 50,563,569.26 | | | 盈余公积 | 48,863,959.17 | 48,863,959.17 | | | 未分配利润 | 216,634,004.15 | 216,634,004.15 | | | 所有者权益合计 | 2,651,100,531.68 | 2,651,100,531.68 | | | 负债和所有者权益总计 | 3,647,282,510.71 | 3,647,282,510.71 | |
|
