常州中英科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-034
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞卫忠、主管会计工作负责人何泽红及会计机构负责人(会计主管人员)何泽红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 45,821,052.74 | 24,207,803.20 | 89.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,066,969.30 | 8,077,492.99 | 12.25% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,822,189.95 | 3,093,869.47 | 152.83% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,336,619.62 | 9,046,184.11 | -313.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.1315 | 0.1432 | -8.17% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1315 | 0.1432 | -8.17% |
加权平均净资产收益率 | 1.29% | 2.64% | -1.35% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 947,376,021.19 | 444,786,476.00 | 113.00% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 880,046,802.57 | 359,788,767.25 | 144.60% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,464,446.29 | |
减:所得税影响额 | 219,666.94 | |
合计 | 1,244,779.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,286 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
俞卫忠 | 境内自然人 | 31.43% | 17,727,600 | 17,727,600 | ||
俞丞 | 境内自然人 | 23.25% | 13,113,200 | 13,113,200 | ||
常州市中英管道有限公司 | 境内非国有法人 | 13.30% | 7,500,000 | 7,500,000 | ||
戴丽芳 | 境内自然人 | 10.48% | 5,909,200 | 5,909,200 | ||
常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.40% | 3,045,000 | 3,045,000 | ||
天津涌泉企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.19% | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
朱新爱 | 境内自然人 | 2.79% | 1,575,000 | 1,575,000 | ||
胡智彪 | 境内自然人 | 1.95% | 1,102,500 | 1,102,500 | ||
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区宜安股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.86% | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.86% | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 | ||
安有良 | 182,400 | 人民币普通股 | 182,400 |
刘光灿 | 155,600 | 人民币普通股 | 155,600 |
何志坚 | 88,000 | 人民币普通股 | 88,000 |
李大鹏 | 82,400 | 境外上市外资股 | 82,400 |
吴小茵 | 65,000 | 人民币普通股 | 65,000 |
刘庆梅 | 59,632 | 人民币普通股 | 59,632 |
李海龙 | 56,400 | 人民币普通股 | 56,400 |
周频 | 56,100 | 人民币普通股 | 56,100 |
曹浩 | 46,300 | 人民币普通股 | 46,300 |
李鄂华 | 44,500 | 境外上市外资股 | 44,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中英管道。俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的执行事务合伙人。宜安投资和曦华投资的执行事务合伙人均为宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙),为同一控制下企业。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 报告期末,股东“刘光灿”通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有155600股,合计持有155600股;股东“李大鹏”通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有82400股,合计持有82400股;股东“周频”通过普通证券账户持有45500股,通过信用交易担保证券账户持有10600股,合计持有56100股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
俞卫忠 | 17,727,600 | 17,727,600 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
俞丞 | 13,113,200 | 13,113,200 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
中英管道 | 7,500,000 | 7,500,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
戴丽芳 | 5,909,200 | 5,909,200 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
中英汇才 | 3,045,000 | 3,045,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 |
天津涌泉企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,800,000 | 1,800,000 | 首发前限售股 | 2022.01.26 | ||
朱新爱 | 1,575,000 | 1,575,000 | 首发前限售股 | 2022.01.26 | ||
胡智彪 | 1,102,500 | 1,102,500 | 首发前限售股 | 2022.01.26 |
1,050,000 | 1,050,000 | 首发前限售股 | 2022.01.26 | |||
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)—宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,050,000 | 1,050,000 | 首发前限售股 | 2022.01.26 | ||
马龙秀 | 580,000 | 580,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
秦凯 | 525,000 | 525,000 | 首发前限售股 | 2022.01.26 | ||
顾书春 | 315,000 | 315,000 | 首发前限售股 | 2022.01.26 | ||
叶开文 | 315,000 | 315,000 | 首发前限售股 | 2022.01.26 | ||
任会英 | 262,500 | 262,500 | 首发前限售股 | 2022.01.26 | ||
俞佳娜 | 60,000 | 60,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
俞彪 | 60,000 | 60,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
俞晔 | 60,000 | 60,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
戴丽英 | 60,000 | 60,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
戴丽娟 | 60,000 | 60,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
戴丽华 | 60,000 | 60,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
刘卫范 | 60,000 | 60,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
张小玉 | 45,000 | 45,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
俞丽娜 | 45,000 | 45,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
刘亚南 | 20,000 | 20,000 | 首发前限售股 | 2024.01.26 | ||
合计 | 56,400,000 | 0 | 0 | 56,400,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例 | 重大变化说明 |
货币资金 | 500,774,312.52 | 38,386,758.72 | 1204.55% | 首次公开发行股票募集资金所致 |
应收票据 | 1,616,814.12 | 3,041,814.12 | -46.85% | 票据到期所致 |
预付款项 | 6,451,343.08 | 2,971,251.80 | 117.13% | 预付材料款所致 |
其他应收款 | 174,962.10 | 3,208,546.67 | -94.55% | 代付的上市费用在本期收回所致 |
存货 | 52,409,794.77 | 34,355,691.58 | 52.55% | 备货增加所致 |
其他流动资产 | 10,436,652.83 | 4,071,791.37 | 156.32% | 本期期末增值税形成留抵税额,报表重分类至其他流动资产所致 |
在建工程 | 21,782,044.04 | 15,080,126.61 | 44.44% | 募投项目建设所致 |
其他非流动资产 | 12,203,373.00 | 5,634,891.84 | 116.57% | 预付的设备款及工程款所致 |
短期借款 | 13,755,616.53 | -100.00% | 主要系归还短期借款所致 | |
应付票据 | 35,162,169.94 | 26,346,751.50 | 33.46% | 以银行承兑汇票支付原材料货款较年初增加所致 |
应付职工薪酬 | 1,102,954.10 | 4,353,133.68 | -74.66% | 上期计提的年终奖在本期支付所致 |
应交税费 | 375,975.85 | 731,373.33 | -48.59% | 本期期末增值税形成留抵税额,报表重分类至其他流动资产所致 |
股本 | 75,200,000.00 | 56,400,000.00 | 33.33% | 首次公开发行股票募集资金所致 |
资本公积 | 587,131,776.71 | 94,740,710.69 | 519.72% | 首次公开发行股票募集资金所致 |
合并利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 重大变化说明 |
营业收入 | 45,821,052.74 | 24,207,803.20 | 89.28% | 销售增加所致 |
营业成本 | 27,818,811.31 | 15,076,371.83 | 84.52% | 销售增加,成本相应增加所致 |
税金及附加 | 494,169.25 | 357,039.36 | 38.41% | 销售增加,相应的税金及附加增加所致 |
管理费用 | 4,461,667.79 | 2,613,179.41 | 70.74% | 员工的奖金增加所致 |
研发费用 | 2,521,005.94 | 1,247,589.97 | 102.07% | 研发投入增加所致 |
其他收益 | 1,464,446.29 | 6,556,650.00 | -77.66% | 本期政府补助减少所致 |
信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -521,040.32 | -174,566.32 | 198.48% | 应收账款增加所致 |
所得税费用 | 1,540,546.25 | 2,588,069.00 | -40.48% | 本期所得税率降低所致 |
合并现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 重大变化说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,147,796.36 | 26,559,990.60 | 85.04% | 承兑到期所致 |
收到的税费返还 | 63,199.49 | 14,093.88 | 348.42% | 出口退税额增加所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,364,244.06 | 6,894,793.20 | -65.71% | 本期政府补助减少所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,149,604.43 | 14,108,149.04 | 290.91% | 原材料采购增加所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,099,362.88 | 5,566,004.79 | 45.51% | 员工的奖金增加所致 |
支付的各项税费 | 4,185,042.39 | 767,996.48 | 444.93% | 所得税的增加所致 |
取得投资收益收到的现金 | 93,472.22 | -100% | 本期未购买结构性存款 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | -100% | 本期未购买结构性存款 | |
取得借款收到的现金 | 14,147,394.00 | -100% | 主要系归还借款所致 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,811.93 | 182,547.69 | -40.39% | 银行贷款减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500,715,239.08 | 13,964,846.31 | 3485.54% | 首次公开发行股票募集资金所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228,344.32 | 449,320.65 | -49.18% | 汇率变动所致 |
现金及现金等价物净增加额 | 462,387,553.80 | -36,914,571.97 | 1352.59% | 首次公开发行股票募集资金所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司收入、净利润与去年同期相比,均有所提升。主要系收到以下因素的综合影响:
1、2020年第一季度国内经济及行业受到疫情的影响,整体基数较低;
2、报告期内,公司产品生产及销售同比增加,对提升当期营业收入和营业利润起到了促进作用。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度前五大供应商 | 金额(元) | 上年同期前五大供应商 | 金额(元) |
前五大供应商采购金额合计 | 29,700,868.72 | 前五大供应商采购金额合计 | 12,480,242.60 |
占公司全部采购金额的比例 | 69.74% | 占公司全部采购金额的比例 | 86.49% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度前五大客户 | 金额(元) | 上年同期前五大客户 | 金额(元) |
前五大客户收入合计 | 39,828,182.62 | 前五大客户收入合计 | 18,048,941.48 |
占公司全部营业收入的比例 | 86.92% | 占公司全部营业收入的比例 | 74.53% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度,公司紧紧围绕既定发展战略和本年度经营计划,积极开展各项工作,整体经营情况良好。报告期内,公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场需求变化的风险
随着信息技术的发展和通讯产品的更新换代,通信传输逐渐由低频段向高频段发展,直接促进了高频通信材料需求的快速增长。公司在报告期内把握了通信行业技术发展的契机,若未来下游行业,特别是移动通信行业固定资产投资速度放缓,或高频通信材料及其制品受下游行业发展速度的制约应用领域未有效扩大,将会影响公司产品的市场需求,可能对经营业绩产生不利影响。应对措施:公司将密切关注宏观经济和市场环境的变化,充分利用内外资源,提高抗风险能力。
2、行业竞争格局变化的风险
技术优势是中英科技近年来不断增强的核心优势,由于在高频覆铜板领域,产品技术难度大,市场份额集中在少数厂商,产品附加值较高。随着行业内其他厂商逐步加强在高频覆铜板领域的研发和投资,可能会使市场竞争的加剧,行业内产品供给增加,产品价格下降,相关厂商盈利能力降低。
应对措施:公司将加大对行业及市场信息的挖掘,适时推出针对不同细分市场的产品,扩大市场占有率,保证公司市场份额和经营业绩的持续增长。
3、原材料价格发生较大波动的风险
公司原材料主要为化工类产品,报告期内,受市场供求因素影响,相关原材料和辅材价格时常波动,尽管公司产品附加值较高,原材料价格的小幅波动对企业盈利能力的影响较为有限,若多项主要原辅材料采购价格持续上升,且公司产品售价无法及时进行相应调整,将给公司盈利能力的稳定性带来不利影响。
应对措施:公司与重要的原材料供应商建立了稳定的合作关系,同时,公司根据订单提前采购原材料,预备库存等措施,
以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
4、毛利率下降的风险
公司自2013年开始实现高频覆铜板的批量销售以来,该业务由于技术门槛高、竞争厂商少等原因导致公司能够获得较高的产品附加值,但随着高频覆铜板、PCB等相近行业内其他竞争厂商逐渐进入市场,不断增加的产品供给会加剧市场竞争,使产品价格下降,影响公司毛利率。应对措施:公司将通过提升内部管理、加快新项目新产品开拓、加快研发进度等措施,积极布局,减少相关因素对毛利率的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、首次公开发行股票并在创业板上市
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3665号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,880万股,每股面值人民币1元,发行价格为30.39元/股,募集资金总额为人民币57,133.20万元,扣除发行费用(不含税)人民币6,014.09万元,实际募集资金净额为人民币51,119.11万元,已于2021年1月26日在深圳证券交易所上市。
2、通过高新技术企业重新认定
公司于2021年3月收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202032001179,发证时间为2020年12月2日,有效期三年。本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的从新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,公司自通过高新技术企业认定起连续三年(2020年、2021年、2022年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
首次公开发行股票并在创业板上市 | 2021年01月07日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2021年01月25日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
通过高新技术企业重新认定 | 2021年03月23日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 57,133.2 | 本季度投入募集资金总额 | 12,831 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 27,039.27 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目 | 否 | 19,000 | 19,000 | 831 | 12,375.6 | 65.13% | 2023年05月18日 | 541.02 | 541.02 | 不适用 | 否 |
新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目 | 否 | 6,500 | 6,500 | 1,213.17 | 18.66% | 2023年05月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
研发中心项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 1,450.5 | 32.23% | 2022年05月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
补充营运资金 | 否 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目小计 | -- | 42,000 | 42,000 | 12,831 | 27,039.27 | -- | -- | 541.02 | 541.02 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | 否 | ||||||||||
合计 | -- | 42,000 | 42,000 | 12,831 | 27,039.27 | -- | -- | 541.02 | 541.02 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用,上述募集资金投资项目尚在建设中 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
目前存放在募集资金专户中。 | |||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目 | 不适用 |
实施方式调整情况 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
根据公司已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排,即“鉴于公司销售业绩增长较快,产能急剧紧张,公司从2017年底开始自筹资金先期实施募集资金投资项目。在募集资金到位前,公司先行以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后予以置换。”公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,一致同意公司以募集资金14,208.28万元(不含税)置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项进行了专项鉴证,并出具了《关于常州中英科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见,对公司本次使用募集资金14,208.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。“新建年产30万平方米高频覆铜板项目”置换11,544.60万元,“新建年产1,000吨高频改性塑料及其制品项目”置换1,213.17万元,“新建研发中心项目”置换1,450.50万元尚未实施完成。(总数与各项目合计数差额为尾差) | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:常州中英科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 500,774,312.52 | 38,386,758.72 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,616,814.12 | 3,041,814.12 |
应收账款 | 134,856,590.35 | 121,875,577.60 |
应收款项融资 | 54,091,129.02 | 66,986,275.09 |
预付款项 | 6,451,343.08 | 2,971,251.80 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 174,962.10 | 3,208,546.67 |
其中:应收利息 | 94,814.95 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 52,409,794.77 | 34,355,691.58 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,436,652.83 | 4,071,791.37 |
流动资产合计 | 760,811,598.79 | 274,897,706.95 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 122,085,424.92 | 118,330,268.01 |
在建工程 | 21,782,044.04 | 15,080,126.61 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 28,346,338.21 | 28,514,297.71 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 528,937.26 | 753,104.59 |
递延所得税资产 | 1,618,304.97 | 1,576,080.29 |
其他非流动资产 | 12,203,373.00 | 5,634,891.84 |
非流动资产合计 | 186,564,422.40 | 169,888,769.05 |
资产总计 | 947,376,021.19 | 444,786,476.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 13,755,616.53 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 35,162,169.94 | 26,346,751.50 |
应付账款 | 29,155,217.57 | 38,083,519.30 |
预收款项 | ||
合同负债 | 15,377.53 | 80,081.86 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 1,102,954.10 | 4,353,133.68 |
应交税费 | 375,975.85 | 731,373.33 |
其他应付款 | 2,667.00 | 5,186.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,231,106.63 | 1,335,046.55 |
流动负债合计 | 67,045,468.62 | 84,690,708.75 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 283,750.00 | 307,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 283,750.00 | 307,000.00 |
负债合计 | 67,329,218.62 | 84,997,708.75 |
所有者权益: | ||
股本 | 75,200,000.00 | 56,400,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 587,131,776.71 | 94,740,710.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 21,986,304.05 | 21,986,304.05 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 195,728,721.81 | 186,661,752.51 |
归属于母公司所有者权益合计 | 880,046,802.57 | 359,788,767.25 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 880,046,802.57 | 359,788,767.25 |
负债和所有者权益总计 | 947,376,021.19 | 444,786,476.00 |
法定代表人:俞卫忠 主管会计工作负责人:何泽红 会计机构负责人:何泽红
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 500,771,787.48 | 38,207,444.50 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,616,814.12 | 3,041,814.12 |
应收账款 | 134,856,590.35 | 121,875,577.60 |
应收款项融资 | 54,091,129.02 | 66,986,275.09 |
预付款项 | 6,648,909.66 | 3,380,255.72 |
其他应收款 | 171,933.90 | 3,205,518.47 |
其中:应收利息 | 94,814.95 | |
应收股利 | ||
存货 | 53,275,268.00 | 35,151,110.73 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,436,652.83 | 4,071,791.37 |
流动资产合计 | 761,869,085.36 | 275,919,787.60 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 121,336,151.34 | 117,523,441.08 |
在建工程 | 21,782,044.04 | 15,080,126.61 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 28,346,338.21 | 28,514,297.71 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 528,937.26 | 753,104.59 |
递延所得税资产 | 1,368,461.28 | 1,293,792.74 |
其他非流动资产 | 12,203,373.00 | 5,634,891.84 |
非流动资产合计 | 186,565,305.13 | 169,799,654.57 |
资产总计 | 948,434,390.49 | 445,719,442.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 13,755,616.53 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 35,162,169.94 | 26,346,751.50 |
应付账款 | 29,137,564.17 | 38,066,873.68 |
预收款项 | ||
合同负债 | 15,377.53 | 80,081.86 |
应付职工薪酬 | 1,046,317.68 | 4,174,031.81 |
应交税费 | 356,813.99 | 683,211.00 |
其他应付款 | 1,717.00 | 4,236.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,219,659.22 | 1,325,388.68 |
流动负债合计 | 66,939,619.53 | 84,436,191.06 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 283,750.00 | 307,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 283,750.00 | 307,000.00 |
负债合计 | 67,223,369.53 | 84,743,191.06 |
所有者权益: | ||
股本 | 75,200,000.00 | 56,400,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 587,131,776.71 | 94,740,710.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 21,986,304.05 | 21,986,304.05 |
未分配利润 | 196,892,940.20 | 187,849,236.37 |
所有者权益合计 | 881,211,020.96 | 360,976,251.11 |
负债和所有者权益总计 | 948,434,390.49 | 445,719,442.17 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 45,821,052.74 | 24,207,803.20 |
其中:营业收入 | 45,821,052.74 | 24,207,803.20 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 36,156,943.16 | 20,012,506.25 |
其中:营业成本 | 27,818,811.31 | 15,076,371.83 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 494,169.25 | 357,039.36 |
销售费用 | 1,670,215.13 | 1,343,809.93 |
管理费用 | 4,461,667.79 | 2,613,179.41 |
研发费用 | 2,521,005.94 | 1,247,589.97 |
财务费用 | -808,926.26 | -625,484.25 |
其中:利息费用 | 256,694.88 | 124,761.78 |
利息收入 | 828,232.82 | 308,488.72 |
加:其他收益 | 1,464,446.29 | 6,556,650.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 88,181.34 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -521,040.32 | -174,566.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,607,515.55 | 10,665,561.97 |
加:营业外收入 | 0.02 | |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,607,515.55 | 10,665,561.99 |
减:所得税费用 | 1,540,546.25 | 2,588,069.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,066,969.30 | 8,077,492.99 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,066,969.30 | 8,077,492.99 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 9,066,969.30 | 8,077,492.99 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,066,969.30 | 8,077,492.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,066,969.30 | 8,077,492.99 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1315 | 0.1432 |
(二)稀释每股收益 | 0.1315 | 0.1432 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:俞卫忠 主管会计工作负责人:何泽红 会计机构负责人:何泽红
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 45,852,497.58 | 24,216,348.33 |
减:营业成本 | 27,955,784.15 | 15,109,191.12 |
税金及附加 | 488,311.98 | 356,907.46 |
销售费用 | 1,670,215.13 | 1,343,809.93 |
管理费用 | 4,417,817.19 | 2,555,525.87 |
研发费用 | 2,521,005.94 | 1,247,589.97 |
财务费用 | -809,037.06 | -625,804.52 |
其中:利息费用 | 256,694.88 | 124,761.78 |
利息收入 | 828,143.62 | 308,377.99 |
加:其他收益 | 1,464,446.29 | 6,556,650.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 88,181.34 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -521,040.32 | -174,566.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,551,806.22 | 10,699,393.52 |
加:营业外收入 | 0.02 | |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,551,806.22 | 10,699,393.54 |
减:所得税费用 | 1,508,102.39 | 2,596,526.89 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,043,703.83 | 8,102,866.65 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,043,703.83 | 8,102,866.65 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,043,703.83 | 8,102,866.65 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,147,796.36 | 26,559,990.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 63,199.49 | 14,093.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,364,244.06 | 6,894,793.20 |
经营活动现金流入小计 | 51,575,239.91 | 33,468,877.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,149,604.43 | 14,108,149.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,099,362.88 | 5,566,004.79 |
支付的各项税费 | 4,185,042.39 | 767,996.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,477,849.83 | 3,980,543.26 |
经营活动现金流出小计 | 70,911,859.53 | 24,422,693.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,336,619.62 | 9,046,184.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 93,472.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 93,472.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,219,409.98 | 20,468,395.26 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 19,219,409.98 | 60,468,395.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,219,409.98 | -60,374,923.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 527,876,132.09 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 14,147,394.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 527,876,132.09 | 14,147,394.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,741,129.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,811.93 | 182,547.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,310,952.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,160,893.01 | 182,547.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500,715,239.08 | 13,964,846.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228,344.32 | 449,320.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 462,387,553.80 | -36,914,571.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,386,758.72 | 68,896,550.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 500,774,312.52 | 31,981,978.93 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,147,796.36 | 26,559,990.60 |
收到的税费返还 | 63,199.49 | 14,093.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,364,154.86 | 6,894,682.47 |
经营活动现金流入小计 | 51,575,150.71 | 33,468,766.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,350,042.45 | 14,238,864.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,805,994.48 | 5,342,401.97 |
支付的各项税费 | 4,102,742.41 | 767,880.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,476,201.81 | 3,949,491.51 |
经营活动现金流出小计 | 70,734,981.15 | 24,298,639.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,159,830.44 | 9,170,127.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 93,472.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 93,472.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,219,409.98 | 20,468,395.26 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 19,219,409.98 | 60,468,395.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,219,409.98 | -60,374,923.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 527,876,132.09 | |
取得借款收到的现金 | 14,147,394.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 527,876,132.09 | 14,147,394.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,741,129.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,811.93 | 182,547.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,310,952.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,160,893.01 | 182,547.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500,715,239.08 | 13,964,846.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228,344.32 | 449,320.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 462,564,342.98 | -36,790,628.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,207,444.50 | 68,714,525.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 500,771,787.48 | 31,923,897.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。