北京华远意通热力科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-044
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李赫、主管会计工作负责人马岩及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 596,575,861.52 | 581,980,692.45 | 2.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 151,317,731.39 | 123,528,356.46 | 22.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 151,747,495.39 | 122,629,254.44 | 23.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -215,067,905.84 | -228,918,446.14 | 6.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.611 | 21.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.74 | 0.612 | 21.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 22.22% | 17.67% | 4.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,090,498,272.27 | 2,195,207,708.31 | -4.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 756,702,558.00 | 605,384,826.22 | 25.00% |
注：1 根据《企业会计准则第34号第十三条》发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于本期涉及资本公积转增股本，对基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。2 根据《企业会计准则第34号第十三条》发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于本期涉及资本公积转增股本，对基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -562,805.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 363.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -88,829.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 131,511.90 | |
| 减：所得税影响额 | -88,964.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,031.25 |
| 合计 | -429,764.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,727 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 赵一波 | 境内自然人 | 27.93% | 57,265,346 | 57,265,346 | 质押 | 39,764,000 |
| 陈秀明 | 境内自然人 | 19.46% | 39,906,375 | 39,906,375 | 质押 | 23,249,200 |
| 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） | 国有法人 | 4.71% | 9,657,133 | 0 | ||
| 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 1.06% | 2,169,700 | 0 | ||
| 陶翔宇 | 境内自然人 | 0.99% | 2,037,429 | 0 | ||
| 陆晓亚 | 其他 | 0.61% | 1,243,753 | 0 | ||
| 曾翔君 | 境内自然人 | 0.56% | 1,141,100 | 0 | ||
| 姚育新 | 境内自然人 | 0.48% | 991,000 | 0 | ||
| 李赫 | 境内自然人 | 0.44% | 906,651 | 713,788 | ||
| 刘佳玉 | 境内自然人 | 0.40% | 815,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） | 9,657,133 | 人民币普通股 | 9,657,133 | |||
| 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,169,700 | 人民币普通股 | 2,169,700 |
| 陶翔宇 | 2,037,429 | 人民币普通股 | 2,037,429 |
| 陆晓亚 | 1,243,753 | 人民币普通股 | 1,243,753 |
| 曾翔君 | 1,141,100 | 人民币普通股 | 1,141,100 |
| 姚育新 | 991,000 | 人民币普通股 | 991,000 |
| 刘佳玉 | 815,800 | 人民币普通股 | 815,800 |
| 姚元熙 | 715,234 | 人民币普通股 | 715,234 |
| 尹华伟 | 543,953 | 人民币普通股 | 543,953 |
| 王萍 | 537,248 | 人民币普通股 | 537,248 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东曾翔君通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,141,100股； 股东姚育新通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有880,000股； 股东尹华伟通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有543,953股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金2021年3月31日较2020年12月31日下降70.95%，主要系供暖季购买能源及公司日常运营支出；
2、预付账款2021年3月31日较2020年12月31日下降30.50%，主要系将预付的管理费按供暖期间逐步结转为当期成本；
3、存货2021年3月31日较2020年12月31日下降32.72%，主要系随着2020-2021供暖季结束，公司留存天然气减少；
4、其他非流动资产2021年3月31日较2020年12月31日上升132.40%，主要系(1)发行“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，归集的基础性资产回收款较上年期末增加；（2）预付工程款；
5、合同负债2021年3月31日较2020年12月31日下降99.89%，主要系将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入；
6、应交税费2021年3月31日较2020年12月31日上升551.46%，主要系计提第一季度企业所得税；
7、一年内到期的非流动负债2021年3月31日较2020年12月31日上升30.06%，主要系一年内到期的融资租赁从长期应付款重分类至此科目核算；
8、长期应付款2021年3月31日较2020年12月31日上升51.01%，主要系新增融资租赁；
9、研发费用本报告期较上年同期下降36.65%，主要系前期研发项目结项；
10、投资收益本报告期较上年同期下降87.49%，主要系本报告期购买理财产品较上年同期减少；
11、信用减值损失本报告期较上年同期下降110.94%，主要系本报告期回款情况优于上年同期，预期信用损失率较上期降低；
12、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升544.99%，主要系本报告期新增融资租赁借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了公司2021年度非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定对象，发行数量不超过61,517,196股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准；本次非公开发行股票募集资金总额不超过25,000.00万元，扣除发行费用后用于“迁西富龙热力有限责任公司迁西县区工业余热供暖技术改造项目”、“华通热力节能环保、智慧供热技术改造项目”和偿还银行贷款。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2021年度非公开发行股票事项 | 2021年03月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2021年度非公开发行股票相关公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,700 | 3,000 | 0 |
| 合计 | 7,700 | 3,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 联储证券北京分公司；北京蜂汇投资管理有限公司 | 公司运营模式、投资并购、分红情况、公司战略发展等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华远意通热力科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,107,726.58 | 292,975,821.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,902.14 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 334,393,723.97 | 274,603,513.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,839,682.93 | 47,250,410.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 64,177,157.84 | 58,511,206.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,000,474.57 | 49,048,750.35 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,677,904.23 | 63,115,986.09 |
| 流动资产合计 | 646,197,572.26 | 785,505,689.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 68,320,752.68 | 68,178,629.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 24,176,308.00 | 24,176,308.00 |
| 投资性房地产 | 20,072,654.47 | 20,432,331.91 |
| 固定资产 | 810,232,906.21 | 831,679,845.54 |
| 在建工程 | 32,864,824.82 | 31,430,966.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,585,526.26 | |
| 无形资产 | 45,934,268.15 | 46,842,581.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 37,530,081.21 | 37,530,081.21 |
| 长期待摊费用 | 253,683,099.46 | 263,710,621.23 |
| 递延所得税资产 | 35,074,265.66 | 38,034,013.83 |
| 其他非流动资产 | 110,826,013.09 | 47,686,640.03 |
| 非流动资产合计 | 1,444,300,700.01 | 1,409,702,019.08 |
| 资产总计 | 2,090,498,272.27 | 2,195,207,708.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 527,919,791.28 | 459,478,590.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 161,049,093.54 | 165,037,556.42 |
| 预收款项 | 4,500,000.00 | 4,500,000.04 |
| 合同负债 | 458,250.00 | 402,680,921.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 19,150,630.17 | 22,099,523.33 |
| 应交税费 | 22,211,326.36 | 3,409,445.52 |
| 其他应付款 | 44,325,648.37 | 46,084,920.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 152,458,339.36 | 117,225,871.16 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 932,073,079.08 | 1,220,516,828.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 129,609,000.00 | 129,609,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 752,007.43 | |
| 长期应付款 | 105,314,820.67 | 69,738,976.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 194,872.56 | 194,872.56 |
| 递延收益 | 103,736,567.47 | 108,236,251.78 |
| 递延所得税负债 | 55,112,165.15 | 56,132,896.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 394,719,433.28 | 363,911,997.82 |
| 负债合计 | 1,326,792,512.36 | 1,584,428,826.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 205,057,320.00 | 205,057,320.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 151,210,873.28 | 151,210,873.28 |
| 减：库存股 | 12,563,960.00 | 12,563,960.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,043,299.05 | 19,043,299.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 393,955,025.67 | 242,637,293.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 756,702,558.00 | 605,384,826.22 |
| 少数股东权益 | 7,003,201.91 | 5,394,055.54 |
| 所有者权益合计 | 763,705,759.91 | 610,778,881.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,090,498,272.27 | 2,195,207,708.31 |
法定代表人：李赫 主管会计工作负责人：马岩 会计机构负责人：杨亚梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,433,566.94 | 268,607,618.22 |
| 交易性金融资产 | 30,000,902.14 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 262,392,764.63 | 216,978,479.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,478,150.54 | 15,888,190.22 |
| 其他应收款 | 414,783,460.07 | 551,162,031.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 24,423,058.65 | 36,301,198.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 59,533,231.35 | 59,792,624.52 |
| 流动资产合计 | 875,045,134.32 | 1,148,730,141.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 46,542,586.23 | 46,542,586.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 20,072,654.47 | 20,432,331.91 |
| 固定资产 | 342,065,497.46 | 371,560,191.32 |
| 在建工程 | 29,681,093.33 | 29,534,331.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,394,040.92 | |
| 无形资产 | 3,003,177.01 | 3,321,648.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 220,657,826.38 | 229,097,170.91 |
| 递延所得税资产 | 25,359,251.20 | 29,199,327.98 |
| 其他非流动资产 | 95,752,754.09 | 32,613,381.03 |
| 非流动资产合计 | 787,528,881.09 | 762,300,969.34 |
| 资产总计 | 1,662,574,015.41 | 1,911,031,111.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 489,979,791.28 | 439,977,856.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 93,788,813.21 | 92,167,733.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 314,424,082.78 | |
| 应付职工薪酬 | 15,604,145.95 | 19,238,413.99 |
| 应交税费 | 17,025,726.08 | 1,903,550.77 |
| 其他应付款 | 28,393,869.40 | 119,986,740.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 125,790,555.55 | 117,225,871.16 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 770,582,901.47 | 1,104,924,248.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 129,609,000.00 | 129,609,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 726,104.91 | |
| 长期应付款 | 51,933,723.72 | 69,738,976.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 79,889,620.90 | 83,584,300.09 |
| 递延所得税负债 | 17,213,783.20 | 17,364,102.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 279,372,232.73 | 300,296,379.42 |
| 负债合计 | 1,049,955,134.20 | 1,405,220,628.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 205,057,320.00 | 205,057,320.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 194,497,338.77 | 194,497,338.77 |
| 减：库存股 | 12,563,960.00 | 12,563,960.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,043,299.05 | 19,043,299.05 |
| 未分配利润 | 206,584,883.39 | 99,776,485.34 |
| 所有者权益合计 | 612,618,881.21 | 505,810,483.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,662,574,015.41 | 1,911,031,111.32 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 596,575,861.52 | 581,980,692.45 |
| 其中：营业收入 | 596,575,861.52 | 581,980,692.45 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 426,965,136.01 | 436,008,921.49 |
| 其中：营业成本 | 394,731,724.53 | 404,584,255.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 158,801.71 | 165,682.17 |
| 销售费用 | 1,023,163.52 | 1,084,906.73 |
| 管理费用 | 15,571,977.65 | 14,720,747.99 |
| 研发费用 | 3,196,083.98 | 5,044,821.60 |
| 财务费用 | 12,283,384.62 | 10,408,507.26 |
| 其中：利息费用 | 12,327,672.43 | 11,120,377.38 |
| 利息收入 | 241,293.88 | 834,120.63 |
| 加：其他收益 | 3,918,098.54 | 5,353,771.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 131,511.90 | 1,051,508.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 821,553.25 | -7,506,260.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 174,481,889.20 | 144,870,790.45 |
| 加：营业外收入 | 22,236.84 | 6,270.39 |
| 减：营业外支出 | 673,508.02 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,830,618.02 | 144,877,060.84 |
| 减：所得税费用 | 21,045,863.53 | 21,348,704.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,784,754.49 | 123,528,356.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,784,754.49 | 123,528,356.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 151,317,731.39 | 123,528,356.46 |
| 2.少数股东损益 | 1,467,023.10 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 152,784,754.49 | 123,528,356.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,317,731.39 | 123,528,356.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,467,023.10 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.613 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.614 |
注：3 根据《企业会计准则第34号第十三条》发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于本期涉及资本公积转增股本，对基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。4 根据《企业会计准则第34号第十三条》发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于本期涉及资本公积转增股本，对基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李赫 主管会计工作负责人：马岩 会计机构负责人：杨亚梅
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 470,733,870.11 | 572,070,195.63 |
| 减：营业成本 | 326,098,180.12 | 400,325,410.23 |
| 税金及附加 | 800.00 | 127,445.55 |
| 销售费用 | 715,869.33 | 1,084,906.73 |
| 管理费用 | 12,354,869.21 | 13,269,935.23 |
| 研发费用 | 2,908,025.87 | 4,109,827.74 |
| 财务费用 | 10,673,707.68 | 10,822,288.18 |
| 其中：利息费用 | 10,731,516.63 | 11,054,123.67 |
| 利息收入 | 249,546.64 | 348,637.78 |
| 加：其他收益 | 3,902,152.67 | 5,284,850.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 131,500.15 | 900,140.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,815,884.90 | -7,773,852.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,831,955.62 | 140,741,519.91 |
| 加：营业外收入 | 16,851.43 | 6,170.41 |
| 减：营业外支出 | 563,505.32 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 125,285,301.73 | 140,747,690.32 |
| 减：所得税费用 | 18,476,904.07 | 21,270,292.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,808,397.66 | 119,477,398.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,808,397.66 | 119,477,398.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 106,808,397.66 | 119,477,398.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,701,773.39 | 94,040,255.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 363.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,358,406.24 | 4,753,086.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,060,542.91 | 98,793,341.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,233,755.50 | 277,985,012.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,878,676.29 | 33,145,507.43 |
| 支付的各项税费 | 1,288,249.20 | 2,724,100.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,727,767.76 | 13,857,166.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,128,448.75 | 327,711,787.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,067,905.84 | -228,918,446.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 47,000,000.00 | 554,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 130,609.76 | 1,053,083.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,130,609.76 | 555,053,083.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,196,554.21 | 12,416,728.88 |
| 投资支付的现金 | 77,000,000.00 | 595,590,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 114,196,554.21 | 608,006,728.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,065,944.45 | -52,953,644.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 88,460,000.00 | 94,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,400,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,860,000.00 | 104,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,232,406.89 | 5,249,597.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,434,354.40 | 56,817,076.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,666,761.29 | 92,066,673.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,193,238.71 | 12,433,326.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,940,611.58 | -269,438,764.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,589,355.27 | 640,080,036.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,648,743.69 | 370,641,271.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,212,342.41 | 92,943,623.68 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,989,556.78 | 135,251,795.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,201,899.19 | 228,195,419.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,396,596.11 | 274,210,637.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,934,093.69 | 31,346,986.63 |
| 支付的各项税费 | 761,884.85 | 2,532,869.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,700,429.59 | 139,310,961.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,793,004.24 | 447,401,455.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,591,105.05 | -219,206,036.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 47,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 130,598.01 | 901,716.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,130,598.01 | 295,901,716.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,506,786.01 | 12,197,790.57 |
| 投资支付的现金 | 77,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 108,506,786.01 | 327,197,790.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,376,188.00 | -31,296,074.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 94,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 104,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,844,920.26 | 5,183,622.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,434,354.40 | 56,817,076.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,279,274.66 | 92,000,698.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,279,274.66 | 12,499,301.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,246,567.71 | -238,002,809.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,221,151.76 | 432,779,957.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,974,584.05 | 194,777,147.91 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 292,975,821.73 | 292,975,821.73 | |
| 应收账款 | 274,603,513.63 | 274,603,513.63 | |
| 预付款项 | 47,250,410.80 | 47,250,410.80 | |
| 其他应收款 | 58,511,206.63 | 58,511,206.63 | |
| 存货 | 49,048,750.35 | 49,048,750.35 | |
| 其他流动资产 | 63,115,986.09 | 63,115,986.09 | |
| 流动资产合计 | 785,505,689.23 | 785,505,689.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 68,178,629.36 | 68,178,629.36 | |
| 其他非流动金融资产 | 24,176,308.00 | 24,176,308.00 | |
| 投资性房地产 | 20,432,331.91 | 20,432,331.91 | |
| 固定资产 | 831,679,845.54 | 831,679,845.54 | |
| 在建工程 | 31,430,966.75 | 31,430,966.75 | |
| 使用权资产 | 6,145,845.95 | 6,145,845.95 | |
| 无形资产 | 46,842,581.22 | 46,842,581.22 | |
| 商誉 | 37,530,081.21 | 37,530,081.21 | |
| 长期待摊费用 | 263,710,621.23 | 263,710,621.23 | |
| 递延所得税资产 | 38,034,013.83 | 38,034,013.83 | |
| 其他非流动资产 | 47,686,640.03 | 47,686,640.03 | |
| 非流动资产合计 | 1,409,702,019.08 | 1,417,823,050.72 | 6,145,845.95 |
| 资产总计 | 2,195,207,708.31 | 2,201,353,554.26 | 6,145,845.95 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 459,478,590.33 | 459,478,590.33 | |
| 应付账款 | 165,037,556.42 | 165,037,556.42 | |
| 预收款项 | 4,500,000.04 | 4,500,000.04 |
| 合同负债 | 402,680,921.54 | 402,680,921.54 | |
| 应付职工薪酬 | 22,099,523.33 | 22,099,523.33 | |
| 应交税费 | 3,409,445.52 | 3,409,445.52 | |
| 其他应付款 | 46,084,920.39 | 46,084,920.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,225,871.16 | 121,614,708.50 | 4,388,837.34 |
| 流动负债合计 | 1,220,516,828.73 | 1,224,905,666.07 | 4,388,837.34 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 129,609,000.00 | 129,609,000.00 | |
| 租赁负债 | 1,757,008.61 | 1,757,008.61 | |
| 长期应付款 | 69,738,976.53 | 69,738,976.53 | |
| 预计负债 | 194,872.56 | 194,872.56 | |
| 递延收益 | 108,236,251.78 | 108,236,251.78 | |
| 递延所得税负债 | 56,132,896.95 | 56,132,896.95 | |
| 非流动负债合计 | 363,911,997.82 | 365,669,006.43 | 1,757,008.61 |
| 负债合计 | 1,584,428,826.55 | 1,590,574,672.50 | 6,145,845.95 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 205,057,320.00 | 205,057,320.00 | |
| 资本公积 | 151,210,873.28 | 151,210,873.28 | |
| 减：库存股 | 12,563,960.00 | 12,563,960.00 | |
| 盈余公积 | 19,043,299.05 | 19,043,299.05 | |
| 未分配利润 | 242,637,293.89 | 242,637,293.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 605,384,826.22 | 605,384,826.22 | |
| 少数股东权益 | 5,394,055.54 | 5,394,055.54 | |
| 所有者权益合计 | 610,778,881.76 | 610,778,881.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,195,207,708.31 | 2,201,353,554.26 | 6,145,845.95 |
调整情况说明
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认期初使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，对 2020 年年初留存收益与财务报表相关项目金额进行调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 268,607,618.22 | 268,607,618.22 | |
| 应收账款 | 216,978,479.46 | 216,978,479.46 | |
| 预付款项 | 15,888,190.22 | 15,888,190.22 | |
| 其他应收款 | 551,162,031.28 | 551,162,031.28 | |
| 存货 | 36,301,198.28 | 36,301,198.28 | |
| 其他流动资产 | 59,792,624.52 | 59,792,624.52 | |
| 流动资产合计 | 1,148,730,141.98 | 1,148,730,141.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 46,542,586.23 | 46,542,586.23 | |
| 投资性房地产 | 20,432,331.91 | 20,432,331.91 | |
| 固定资产 | 371,560,191.32 | 371,560,191.32 | |
| 在建工程 | 29,534,331.26 | 29,534,331.26 | |
| 使用权资产 | 4,784,348.73 | 4,784,348.73 | |
| 无形资产 | 3,321,648.70 | 3,321,648.70 | |
| 长期待摊费用 | 229,097,170.91 | 229,097,170.91 | |
| 递延所得税资产 | 29,199,327.98 | 29,199,327.98 | |
| 其他非流动资产 | 32,613,381.03 | 32,613,381.03 | |
| 非流动资产合计 | 762,300,969.34 | 767,085,318.07 | 4,784,348.73 |
| 资产总计 | 1,911,031,111.32 | 1,915,815,460.05 | 4,784,348.73 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 439,977,856.00 | 439,977,856.00 | |
| 应付账款 | 92,167,733.73 | 92,167,733.73 | |
| 合同负债 | 314,424,082.78 | 314,424,082.78 | |
| 应付职工薪酬 | 19,238,413.99 | 19,238,413.99 | |
| 应交税费 | 1,903,550.77 | 1,903,550.77 | |
| 其他应付款 | 119,986,740.31 | 119,986,740.31 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,225,871.16 | 120,624,018.86 | 3,398,147.70 |
| 流动负债合计 | 1,104,924,248.74 | 1,108,322,396.44 | 3,398,147.70 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 129,609,000.00 | 129,609,000.00 | |
| 租赁负债 | 1,386,201.03 | 1,386,201.03 | |
| 长期应付款 | 69,738,976.53 | 69,738,976.53 | |
| 递延收益 | 83,584,300.09 | 83,584,300.09 |
| 递延所得税负债 | 17,364,102.80 | 17,364,102.80 | |
| 非流动负债合计 | 300,296,379.42 | 301,682,580.45 | 1,386,201.03 |
| 负债合计 | 1,405,220,628.16 | 1,410,004,976.89 | 4,784,348.73 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 205,057,320.00 | 205,057,320.00 | |
| 资本公积 | 194,497,338.77 | 194,497,338.77 | |
| 减：库存股 | 12,563,960.00 | 12,563,960.00 | |
| 盈余公积 | 19,043,299.05 | 19,043,299.05 | |
| 未分配利润 | 99,776,485.34 | 99,776,485.34 | |
| 所有者权益合计 | 505,810,483.16 | 505,810,483.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,911,031,111.32 | 1,915,815,460.05 | 4,784,348.73 |
调整情况说明财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认期初使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，对 2020 年年初留存收益与财务报表相关项目金额进行调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。