浙江中欣氟材股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计主管人员)李银鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 361,693,160.26 | 200,069,451.61 | 80.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,129,940.77 | 8,120,625.48 | 369.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,708,142.64 | 6,225,435.70 | 505.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,969,389.95 | 29,453,357.25 | -225.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1869 | 0.0571 | 227.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1869 | 0.0571 | 227.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.70% | 0.76% | 2.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,698,032,996.73 | 1,602,266,998.84 | 5.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,050,423,754.40 | 1,010,879,576.25 | 3.91% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -155,031.44 | 拆除机器设备等 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 899,853.08 | 政府补助及递延收益转入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -236,917.38 | 损赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 86,106.13 | |
| 合计 | 421,798.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,974 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.75% | 46,423,852 | 2,548,852 | 质押 | 11,500,000 |
| 绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.43% | 23,310,000 | 0 | ||
| 陈寅镐 | 境内自然人 | 6.85% | 13,981,500 | 10,486,125 | ||
| 高宝矿业有限公司 | 境外法人 | 6.46% | 13,170,993 | 13,170,993 | ||
| 曹国路 | 境内自然人 | 5.26% | 10,725,000 | 8,043,750 | ||
| 王超 | 境内自然人 | 4.54% | 9,262,500 | 6,946,875 | ||
| 徐建国 | 境内自然人 | 3.52% | 7,176,000 | 5,382,000 | ||
| 福建雅鑫电子材料有限公司 | 境内非国有法人 | 2.77% | 5,644,710 | 5,644,710 | ||
| 吴刚 | 境内自然人 | 1.71% | 3,495,000 | 0 | ||
| 俞正福 | 境内自然人 | 1.56% | 3,185,966 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙） | 23,310,000 | 人民币普通股 | 23,310,000 | |||
| 吴刚 | 3,495,000 | 人民币普通股 | 3,495,000 | |||
| 俞正福 | 3,185,966 | 人民币普通股 | 3,185,966 | |||
| 王亚娟 | 2,867,458 | 人民币普通股 | 2,867,458 | |||
| 王大为 | 2,646,750 | 人民币普通股 | 2,646,750 | |||
| 吴根春 | 2,639,559 | 人民币普通股 | 2,639,559 | |||
| 郭静洁 | 2,548,853 | 人民币普通股 | 2,548,853 | |||
| 常州投资集团有限公司 | 2,548,852 | 人民币普通股 | 2,548,852 |
| #杭州静山资产管理有限公司-静山持行3号私募证券投资基金 | 2,233,900 | 人民币普通股 | 2,233,900 |
| 梁志毅 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除前述说明外，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 杭州静山资产管理有限公司-静山持行3号私募证券投资基金通过普通证券帐号持有0股，通过客户信用交易担保证券持户持有公司股份2,233,900股，合计持有公司股份2,233,900股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增加变动 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 205,996,010.95 | 146,448,859.35 | 40.66% | 主要系国外销售收入增加，信用证帐期为150-180天 |
| 预付款项 | 38,406,519.56 | 23,323,949.80 | 64.67% | 主要系本期预付设备、材料款增加所致 |
| 其他流动资产 | 2,520,515.83 | 3,752,110.10 | -32.82% | 主要系增值税待抵扣进项税金转入抵扣 |
| 在建工程 | 138,340,717.24 | 96,195,042.81 | 43.81% | 主要系新建厂房和设备技改所致 |
| 长期待摊费用 | 3,514,060.15 | 965,974.81 | 263.78% | 主要系长兴采矿权续证费用 |
| 其他非流动资产 | 6,262,349.85 | 9,494,537.05 | -34.04% | 主要系预付设备工程款到票后转入在建工程 |
| 应付票据 | 19,850,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系银行自开承兑付原料款 |
| 合同负债 | 8,410,166.12 | 4,634,311.87 | 81.48% | 主要系销售收入预收预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 9,186,021.73 | 16,171,652.30 | -43.20% | 主要系发放上年计提职工薪酬 |
| 其他流动负债 | 250,652.79 | 601,948.04 | -58.36% | 主要系销售确认后开具发票，待转销项税额转回 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 361,693,160.26 | 200,069,451.61 | 80.78% | 主要系2021年一季度不受疫情影响正常经营生产以及产品销售量上升 |
| 营业成本 | 277,571,912.37 | 163,143,744.36 | 70.14% | 主要系(1)销售量增长，导致营业成本增长 （2）根据新收入准则运输费调入营业成本 |
| 税金及附加 | 794,106.20 | 1,213,552.29 | -34.56% | 主要系因进项税留底增加， 本期应交增值税减少，对应的税金及附加减少 |
| 销售费用 | 1,339,486.34 | 5,676,700.99 | -76.40% | 主要系根据新收入准则运输费调入营业成本 |
| 研发费用 | 6,345,693.27 | 3,736,585.00 | 69.83% | 主要系研发项目数量和规模增加所致 |
| 信用减值损失 | -3,067,859.23 | -426,600.87 | -619.14% | 主要系应收账款增加计提的坏账 |
| 资产减值损失 | -1,838,126.56 | -291,782.26 | -529.97% | 主要系计提存货跌价增加 |
| 资产处置收益 | -155,031.44 | -64,410.18 | -140.69% | 主要系拆除机器设备 |
| 营业利润 | 49,536,826.79 | 7,030,654.55 | 604.58% | 主要系销售收入增加，部分产品价格回升 |
| 营业外收入 | 56,628.23 | 2,154,175.36 | -97.37% | 主要系营业外收入调正到其他收益 |
| 所得税费用 | 11,213,496.87 | 814,204.43 | 1277.23% | 主要系利润增加，计提所得税增加 |
| 净利润 | 38,129,940.77 | 8,120,625.48 | 369.54% | 主要系销售收入增加，部分产品价格回升 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,969,389.95 | 29,453,357.25 | -225.52% | 主要系公司春节期间原料屯货支付现金货款增加及现金收入减少承兑增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、 公司于2020年11月6日第五届董事会第十一次会议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。于2020年11月9日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，公号编号：2020-061。于2021年3月22日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。于2021年3月23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，公号编号：2021-026。2021年4月16日收到中国证监监督管理委员会出具的《关于核准浙江中 欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1172号） ，于2021年4月19日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，公号编号：2021-029 。 二、公司于 2021年2月4日第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；公司于2021年3月1日召开2021年第一次临时股东大会及第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意首次授予56名激励对象382.00万股限制性股票，首次授予限制性股票的授予日为2021年3月1日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2020年度非公开发行A股股票 | 2020年11月09日 | 巨潮资讯网公号编号：2020-061 |
| 2021年03月23日 | 巨潮资讯网公号编号：2021-026 | |
| 2021年04月19日 | 巨潮资讯网公号编号：2021-029 | |
| 2021 年限制性股票激励计划 | 2021年02月05日 | 巨潮资讯网公告编号：2021-010 |
| 2021年03月02日 | 巨潮资讯网公告编号：2021-021 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,276,342.02 | -146,991,374.22 | 92.33% | 主要系2020年银行理财产品赎回后未续购 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,253,949.45 | 58,510,145.90 | -70.51% | 主要系银行短期借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,991,782.52 | -59,227,871.07 | 47.50% | 主要系（1）子公司收到的货款减少（2）支付职工薪酬增加（3）2020年银行理财产品赎回后未续购（4）增加银行短期借款收到的现金 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
(一) 募集资金使用情况及结余情况
1.2017年度首次公开发行募集资金使用情况及结余情况
单位：元人民币
| 截至2021年03月31日，本公司募集资金使用情况为： | ||
| 期间 | 项目 | 金额 |
| 2021年1-3月 | ||
| 2020年12月31日前次募集资金净额 | 6,396,461.22 | |
| 减：募集项目资金投入 | 1,762,303.9 | |
| 减：募集资金置换银行承兑支付募集项目 | 1,696,041.70 | |
| 减：募集资金置换已支付交易现金对价的自筹资金 | - | |
| 减：募集项目资金现金管理 | ||
| 减：募集资金账户转出 | - | |
| 加：收到非公开发行募集资金 | - | |
| 加：理财产品赎回 | ||
| 加：购买理财产品投资收益 | ||
| 加：利息收入减除手续费 | 8,719.74 | |
| 2021年03月31日募集资金专户余额 | 2,946,835.36 | |
1.2019年度非公开发行募集资金使用情况及结余情况
单位：元人民币
| 截至2021年03月31日，本公司募集资金实际使用情况为： | ||
| 期间 | 项目 | 金额 |
| 2021年1-3月 | 2020年12月31日募集资金专户余额 | 0.00 |
| 减：发行费用 | 0.00 | |
| 减：募集资金置换已支付交易现金对价的自筹资金 | 0.00 | |
| 加：利息收入减手续费 | 0.00 | |
| 减：募集资金账户转出上述利息 | 0.00 | |
| 2021年03月31日募集资金专户余额（注） | 0.00 | |
| 注：上述募集资金专户已于2019年12月31日办理完毕销户手续。 | ||
（二）募投项目投入及置换情况
单位：元人民币
| 2021年1-3月募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况如下： | |||
| 序号 | 项目名称 | 本期银行承兑汇票支付金额 | 募集资金置换金额 |
| 1 | 年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目 | 1,696,041.70 | 1,696,041.70 |
| 其中：设备工程款 | 1,696,041.70 | 1,696,041.70 | |
| 2 | 年产1500吨BPEF项目 | 0 | 0 |
| 其中：设备工程款 | 0 | 0 | |
| 原料款 | 0 | 0 | |
| 3 | 技术研发中心建设项目 | 0 | 0 |
| 其中：设备工程款 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1,696,041.70 | 1,696,041.70 | |
| 序号 | 募投项目名称 | 是否更名项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2021年1-3月投入金额 | 截至2021年1-3月累计投入金额 | 截至期末投资进度 |
| 1 | 年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目 | 否 | 7,300.00 | 7,300.00 | 169.60 | 7,331.65 | 100.43% |
| 2 | 年产1500吨BPEF项目 | 否 | 5,158.74 | 5,158.74 | 0.00 | 5,200.97 | 100.82% |
| 3 | 技术研发中心建设项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,011.98 | 100.60% |
| 合计 | 14,458.74 | 14,458.74 | 169.60 | 14,544.60 | 100.59% |
注：1.交通银行绍兴分行（294056200018800010932）资金专户已于2020年09月21日办理完毕销户手续。
2. 中国工商银行股份有限公司绍兴分行（1211045029200000586）资金专户已于2020年11月25日办理完毕销户手续。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,600 | -- | 8,500 | 3,764.83 | 增长 | 101.87% | -- | 125.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3725 | -- | 0.4166 | 0.1855 | 增长 | 108.09% | -- | 124.58% |
| 业绩预告的说明 | 1、子公司高宝科技的产品氢氟酸行业出现回暖，市场趋势良好，同时2020年公司硫酸线的扩产建成，2021年外销硫酸产量上升，其次硫铁矿的涨价带动了硫酸价格上涨，使公司经营状况逐步好转。 2、中欣本部产品结构继续调整，随着公司本部募投项目产能逐步释放及公司持续完善内部管理体系，推行精细化管理、提质降本增效，业绩逐步释放。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司
2021年04月23日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,095,625.92 | 187,795,608.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 205,996,010.95 | 146,448,859.35 |
| 应收款项融资 | 106,439,351.32 | 104,561,723.17 |
| 预付款项 | 38,406,519.56 | 23,323,949.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,780,914.40 | 2,031,938.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 167,629,419.03 | 140,727,294.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,520,515.83 | 3,752,110.10 |
| 流动资产合计 | 680,868,357.01 | 608,641,484.08 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,878,651.33 | 17,878,651.33 |
| 其他权益工具投资 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 508,140,321.47 | 522,182,799.89 |
| 在建工程 | 138,340,717.24 | 96,195,042.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 88,318,360.45 | 90,939,791.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 232,433,417.43 | 232,433,417.43 |
| 长期待摊费用 | 3,514,060.15 | 965,974.81 |
| 递延所得税资产 | 5,276,761.80 | 6,535,300.35 |
| 其他非流动资产 | 6,262,349.85 | 9,494,537.05 |
| 非流动资产合计 | 1,017,164,639.72 | 993,625,514.76 |
| 资产总计 | 1,698,032,996.73 | 1,602,266,998.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 309,180,319.10 | 287,834,426.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,850,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 115,680,371.38 | 94,971,962.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,410,166.12 | 4,634,311.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,186,021.73 | 16,171,652.30 |
| 应交税费 | 17,769,305.88 | 19,576,283.14 |
| 其他应付款 | 19,712,090.25 | 19,652,288.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,457,200.00 | 4,457,200.00 |
| 其他流动负债 | 250,652.79 | 601,948.04 |
| 流动负债合计 | 504,496,127.25 | 447,900,072.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,145,138.89 | 100,145,138.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,969,422.07 | 9,343,656.92 |
| 递延所得税负债 | 33,998,554.12 | 33,998,554.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 143,113,115.08 | 143,487,349.93 |
| 负债合计 | 647,609,242.33 | 591,387,422.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 204,020,455.00 | 204,020,455.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 554,858,000.96 | 553,443,763.58 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,289,281.34 | 38,844,703.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 250,256,017.10 | 214,570,654.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,050,423,754.40 | 1,010,879,576.25 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,050,423,754.40 | 1,010,879,576.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,698,032,996.73 | 1,602,266,998.84 |
法定代表人：陈寅镐 主管会计工作负责人：袁少岚 会计机构负责人：李银鑫
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,459,254.39 | 157,829,399.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 145,173,421.42 | 108,685,165.80 |
| 应收款项融资 | 34,171,794.00 | 2,200,000.00 |
| 预付款项 | 22,561,301.99 | 20,943,715.52 |
| 其他应收款 | 11,486,948.55 | 28,612,541.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 137,815,290.26 | 123,103,482.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,623,080.38 | |
| 流动资产合计 | 481,668,010.61 | 442,997,385.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 586,551,270.72 | 586,551,270.72 |
| 其他权益工具投资 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 337,080,061.47 | 346,593,516.65 |
| 在建工程 | 104,979,279.90 | 67,453,341.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,685,053.19 | 12,703,347.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,544,299.82 | 4,400,581.84 |
| 其他非流动资产 | 6,262,349.85 | 9,494,537.05 |
| 非流动资产合计 | 1,068,102,314.95 | 1,044,196,595.10 |
| 资产总计 | 1,549,770,325.56 | 1,487,193,980.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 281,141,777.10 | 259,795,884.74 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,850,000.00 | |
| 应付账款 | 96,587,614.52 | 87,221,656.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,160,809.50 | 2,702,271.25 |
| 应付职工薪酬 | 7,383,616.94 | 13,929,800.69 |
| 应交税费 | 5,702,660.37 | 10,797,032.39 |
| 其他应付款 | 2,118,137.47 | 2,085,720.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 351,295.25 |
| 流动负债合计 | 413,944,615.90 | 376,883,662.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,145,138.89 | 100,145,138.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,624,297.20 | 5,948,607.04 |
| 递延所得税负债 | 24,704,878.04 | 24,704,878.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 130,474,314.13 | 130,798,623.97 |
| 负债合计 | 544,418,930.03 | 507,682,285.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 204,020,455.00 | 204,020,455.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 554,458,182.92 | 553,064,265.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,289,281.34 | 38,844,703.03 |
| 未分配利润 | 205,583,476.27 | 183,582,271.46 |
| 所有者权益合计 | 1,005,351,395.53 | 979,511,694.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,549,770,325.56 | 1,487,193,980.51 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 361,693,160.26 | 200,069,451.61 |
| 其中：营业收入 | 361,693,160.26 | 200,069,451.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 307,951,641.09 | 192,943,158.27 |
| 其中：营业成本 | 277,571,912.37 | 163,143,744.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 794,106.20 | 1,213,552.29 |
| 销售费用 | 1,339,486.34 | 5,676,700.99 |
| 管理费用 | 17,900,898.08 | 14,119,421.98 |
| 研发费用 | 6,345,693.27 | 3,736,585.00 |
| 财务费用 | 3,999,544.83 | 5,053,153.65 |
| 其中：利息费用 | 4,185,967.90 | 5,872,081.06 |
| 利息收入 | 241,892.43 | 427,123.67 |
| 加：其他收益 | 856,324.85 | 687,154.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,067,859.23 | -426,600.87 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -1,838,126.56 | -291,782.26 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -155,031.44 | -64,410.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,536,826.79 | 7,030,654.55 |
| 加：营业外收入 | 56,628.23 | 2,154,175.36 |
| 减：营业外支出 | 250,017.38 | 250,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,343,437.64 | 8,934,829.91 |
| 减：所得税费用 | 11,213,496.87 | 814,204.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,129,940.77 | 8,120,625.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,129,940.77 | 8,120,625.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 38,129,940.77 | 8,120,625.48 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,129,940.77 | 8,120,625.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,129,940.77 | 8,120,625.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1869 | 0.0571 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1869 | 0.0571 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈寅镐 主管会计工作负责人：袁少岚 会计机构负责人：李银鑫
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 221,636,510.12 | 117,380,540.36 |
| 减：营业成本 | 165,888,570.06 | 91,092,041.54 |
| 税金及附加 | 714,511.74 | 951,646.49 |
| 销售费用 | 1,123,777.08 | 2,221,620.10 |
| 管理费用 | 13,475,601.42 | 8,390,745.76 |
| 研发费用 | 6,345,693.27 | 4,679,981.23 |
| 财务费用 | 3,387,285.11 | 4,176,246.76 |
| 其中：利息费用 | 3,720,360.41 | 5,531,622.71 |
| 利息收入 | 222,454.79 | 400,343.27 |
| 加：其他收益 | 759,237.84 | 411,695.91 |
| 投资收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -955,570.39 | -578,223.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,328,387.89 | -291,782.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -155,031.44 | -64,410.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,021,319.56 | 5,345,538.11 |
| 加：营业外收入 | 54,492.93 | 1,929,175.36 |
| 减：营业外支出 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,825,812.49 | 7,024,713.47 |
| 减：所得税费用 | 4,380,029.37 | 46,943.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,445,783.12 | 6,977,770.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,445,783.12 | 6,977,770.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,445,783.12 | 6,977,770.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1198 | 0.0491 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1198 | 0.0491 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,687,418.87 | 172,274,898.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,966,520.16 | 2,820,809.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,756,229.81 | 4,726,969.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,410,168.84 | 179,822,676.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,028,257.77 | 110,858,917.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,960,633.80 | 19,653,436.65 |
| 支付的各项税费 | 20,515,557.65 | 16,372,812.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,875,109.57 | 3,484,153.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,379,558.79 | 150,369,319.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,969,389.95 | 29,453,357.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,276,342.02 | 6,991,374.22 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 140,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,276,342.02 | 146,991,374.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,276,342.02 | -146,991,374.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 143,343,200.00 | 64,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 143,343,200.00 | 64,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,174,552.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,914,698.55 | 5,489,854.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 126,089,250.55 | 5,489,854.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,253,949.45 | 58,510,145.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,991,782.52 | -59,027,871.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 186,712,257.54 | 425,046,468.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,720,475.02 | 366,018,597.76 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,679,146.34 | 62,698,509.77 |
| 收到的税费返还 | 2,891,940.37 | 2,820,809.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,773,908.63 | 2,932,785.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,344,995.34 | 68,452,104.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,738,993.93 | 35,050,269.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,040,618.53 | 14,788,406.29 |
| 支付的各项税费 | 12,684,703.60 | 5,096,948.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,937,884.12 | 2,551,013.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,402,200.18 | 57,486,637.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,057,204.84 | 10,965,467.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,176,297.02 | 5,501,646.23 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 140,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,176,297.02 | 145,501,646.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,176,297.02 | -145,501,646.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 143,343,200.00 | 64,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 143,343,200.00 | 64,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,743,643.05 | 5,077,594.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 125,743,643.05 | 5,077,594.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,599,556.95 | 58,922,405.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,633,944.91 | -75,613,774.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,829,399.30 | 385,430,108.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,195,454.39 | 309,816,334.85 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。