证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-009
众望布艺股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,200万股,发行价为每股人民币25.75元,共募集资金56,650.00万元,坐扣不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元,已由国信证券于2020年9月2日汇入众望布艺募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为50,200.00万元,公司对募集资金采取了专户存储。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕344号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:万元
项 目 | 序号 | 金 额 |
募集资金净额 | A | 50,200.00 |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
利息收入净额 | B2 | ||
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 19,742.84 |
利息收入净额 | C2 | 281.26 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 19,742.84 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 281.26 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 30,738.42 | |
实际结余募集资金 | F | 30,761.04 | |
其中:存放募集资金专户余额 | F1 | 29,361.04 | |
未到期银行理财产品 | F2 | 1,400.00 | |
差异 | G=E-F | -22.62[注] |
单位:元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 | 95110078801300001677 | 293,092,702.93 | 募集资金专户 |
中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 8110801012902035214 | 517,718.81 | 募集资金专户 |
合 计 | 293,610,421.74 |
项目名称 | 总投资额(万元) | 自筹资金实际投入金额(万元) | 占总投资的比例(%) |
年产1500万米高档装饰面料项目 | 46,800.00 | 16,688.67 | 35.66 |
研发中心建设项目 | 3,400.00 | - | - |
合计 | 50,200.00 | 16,688.67 | 35.66 |
司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过,同时公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目先期投入的置换事项已完成。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2020年9月9日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起12个月内,有效期内可以滚动使用。截至2020年12月31日,公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
序号 | 合作银行 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益 类型 | 起止 日期 | 收益 (万元) | 尚未收回本金金额 | 是否关联交易 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 | 银行结构性存款 | 利多多公司稳利20JG8726期人民币对公结构性存款 | 29,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020年09月29日-2020年12月31日 | 222.33 | 0 | 否 |
2 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 银行结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01807期 | 1,400.00 | 保本浮动收益型 | 2020年10月24日-2021年1月22日 | 截至2020年12月31日未到期 | 1,400.00 | 否 |
合计 | 30,400.00 | 222.33 | 1,400.00 |
附表1
2020年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 | 50,200.00 | 本年度投入募集资金总额 | 19,742.84 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 19,742.84 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产1500万米高档装饰面料项目 | 否 | 46,800.00 | 46,800.00 | 20,000.00 | 17,787.62 | 17,787.62 | -2,212.38 | 88.94 | 2022年4月 | [注] | [注] | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,000.00 | 1,955.22 | 1,955.22 | -44.78 | 97.76 | 2022年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合 计 | - | 50,200.00 | 50,200.00 | 22,000.00 | 19,742.84 | 19,742.84 | -2,257.16 | 89.74 | ||||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 说明详见注解 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理情况 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |