证券代码：
601890证券简称：亚星锚链
公告编号：临2021-011
江苏亚星锚链股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的要求，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：
| 开户银行 | 账号 | 金额（万元） |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236059601890 | 40,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 | 10220701040021666[注1] | 40,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010154500001423 | 75,975.00 |
| 中国银行股份有限公司靖江支行 | 549558228911[注2] | 40,000.00 |
| 合计 | 195,975.00 |
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金净额 | 195,310.00 |
| 募集资金投资项目投资总额（—） | 63,060.16 |
| 超募资金归还银行借款（—） | 18,000.00 |
| 超募资金补充流动资金（—） | 80,000.00 |
| 超募资金购置土地（—） | 3,309.60 |
| 募集资金专项账户利息收入（+） | 20,295.94 |
| 募集资金专项账户手续费支出（—） | 4.15 |
| 募集资金专项账户实际余额[注3] | 51,232.03 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 金额 |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236059601890 | 活期存款 | 2,083,801.71 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 金额 |
| 中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行 | 10220701040021666 | 活期存款 | 280,245.27 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010154500001423 | 活期存款 | 138,702.60 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010167330000198 | 活期存款 | 24,232,275.82 |
| 中国银行股份有限公司靖江支行 | 549558228911 | 活期存款 | 585,235.00 |
| 交通银行股份有限公司镇江中山西路支行 | 381006701018010022795 | 已注销 | - |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236049000133*26 | 定期存款 | 60,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236049000133*25 | 定期存款 | 125,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010076801600000533 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010076801400000534 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010076801800000532 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010076801200000584 | 定期存款 | 90,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010154500001423 | 理财 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 512,320,260.40 |
开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截止2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
根据公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日召开的2014年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14万平方米）。根据公司2018年4月20日第四届董事会第三次会议决议，公司原计划在靖江市滨江新城金融商务区实施的研发中心建设项目，因材料试验系统、预热闪光焊机等占地面积大，且存在较大的振动，经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务区，公司决定增加一块实施地，将材料试验系统、预热闪光焊机等大型设备放置公司南侧厂区内，小型研发设备仍放置在滨江新城金融商务区。根据公司2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，由于“研发中心建设项目”设备购置资金已由其他政府专项资金支出，公司实际已将该项目实施完毕，决定终止该项目，并将终止后的剩余募集资金2528.50万元用于年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2020年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2020年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的实际资金使用情况见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，亚星锚链董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚星锚链募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：2020年度公司有效地执行了募集资金专户存储制度以及募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二○二一年四月二十七日
| 附件1： | ||||||||||||||||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 195,310.00 | 本年度投入募集资金总额 | 125.12 | |||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 164,369.76 | |||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||||||
| 截止上期末投入 | ||||||||||||||||||||||||
| 年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目 | 否 | 40,063.50 | 40,063.50 | 40,063.50 | 37,920.57 | 37,920.57 | -2,142.93 | 100.00 | 2014年12月 | 42.27 | 否 | 否 | ||||||||||||
| 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 是 | 27,839.50 | 27,839.50 | 27,839.50 | 24,014.47 | 125.12 | 24,139.59 | -3,699.91 | 86.71 | 2020年8月 | 38.49 | - | 否 | |||||||||||
| 研发中心建设项目 | 是 | 3,828.50 | 3,828.50 | 3,828.50 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | -2,828.50 | 26.12 | 2020年6月- | - | - | 否 | |||||||||||
| 小计 | — | 71,731.50 | 71,731.50 | 71,731.50 | 62,935.04 | 125.12 | 63,060.16 | -8,671.34 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||||||||||
| 归还银行借款 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 100 | - | - | - | - | |||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 80,000.00 | - | 100 | - | - | - | - | |||||||||||
| 购置土地 | 否 | 3,309.60 | 3,309.60 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 101,309.60 | - | 101,309.60 | - | |||||||||||||||||
| 合计 | 169,731.50 | 169,731.50 | 169,731.50 | 164,244.64 | 125.12 | 164,369.76 | -8,671.34 | |||||||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目：截止报告期末，该项目已完工投产。由于大规格高强度R4海洋系泊链市场需求未达到预期，高强度R4海洋系泊链产能利用不足，未达到该项目预计收益。 |
| 2、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约14万平方米的土地。截止报告期末，厂房和设备基础建设完毕，设备已安装，该项目已建造完毕。由于大规格高强度R5海洋系泊链市场需求未达到预期，高强度R5海洋系泊链产能利用不足，未达到该项目预计收益。 | |
| 3、研发中心建设项目：截止目前，由政府统一规划建设的研发大楼建造完毕。应当投入的研发设备已由其他专项资金支出，公司实际已将研发中心建设项目实施完毕，经 2019 年年度股东大会决议，研发中心募投项目完工终止。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日召开的2014年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产3万吨超高强度R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14万平方米）。 本公司于 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》： 原计划在靖江市滨江新城金融商务区实施，因材料试验系统、预热闪光焊机等占地面积大，且存在较大的振动， 经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务区，公司决定增加一块实施地，将材料试验系统、 预热闪光焊机等大型设备放置公司南侧厂区内，小型研发设备仍放置在滨江新城金融商务区。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 2011年1月20日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的18,000万元偿还银行借款； 2011年2月10日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金， |
| 2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。 2014年6月3日，公司第三届董事会第一次临时会议决议，以超募资金购置土地，预计综合费用约为3,000万元，授权公司董事长使用超募资金在3,500万元范围内行使决定权；2014年6月20日，公司2014年度第一次临时股东大会通过了该议案。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 附件2： | ||||||||||
| 变更募集资金投资项目情况表 | ||||||||||
| 编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 27,839.50 | 27,839.50 | 125.12 | 24,139.59 | 86.71 | 2020年8月 | 38.49 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 3,828.50 | 3,828.50 | 1,000.00 | 26.12 | 2020年6月 | - | - | 否 | |
| 合计 | — | 31,668.00 | 31,668.00 | 1443.79 | 25,139.59 | — | - | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 1、年产3万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目 变更原因：年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施。为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14万平方米）。 决策程序：上述变更事项已经公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。 信息披露情况：公司已在2014年6月5日于上海证券交易所网站披露了相关公告。 2、研发中心建设项目 变更原因：研发中心建设项目原计划在靖江市滨江新城金融商务区实施，因材料试验系统、预热闪光焊机等占 | |||||||||
| 地 面积大，且存在较大的振动，经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务区，公司决定将材料试 验系统、预热闪光焊机等大型设备放置公司南侧厂区内，小型研发设备仍放置在滨江新城金融商务区。 决策程序：上述变更事项已经公司2018年4月20日召开第四届董事会第三次会议批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。 信息披露情况：公司已在 2018 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站披露了相关公告。 变更原因：公司研设备购买资金已由其他政府专项资金支付完毕，公司实际已将研发中心建设项目实施完毕，终止研发中心募投项目。 决策程序：上述变更事项已经公司 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和 2020 年 5 月 20日召开的 2019 年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。 信息披露情况：公司已在 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 21 日于上海证券交易所网站披露了相关公告。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 1、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约14万平方米的土地。截止报告期末，厂房和设备基础建设完毕，设备已安装，该项目已建造完毕。由于大规格高强度R5海洋系泊链市场需求未达到预期，高强度R5海洋系泊链产能利用不足，未达到该项目预计收益。 2、研发中心建设项目：截止目前，由政府统一规划建设的研发大楼建造完毕。应当投入的研发设备已由其他专项资金支出，公司实际已将研发中心建设项目实施完毕，经 2019 年年度股东大会决议，研发中心募投项目完工终止。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目变更实施地点后可行性未发生重大变化。 研发中心建设项目变更实施地点后可行性未发生重大变化。 |