公司代码:603330 公司简称:上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李哲龙 、主管会计工作负责人秦嘉伟 及会计机构负责人(会计主管人员)查理
云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 1,763,527,726.62 | 1,412,889,114.00 | 1,412,889,114.00 | 24.82 |
归属于上市公司股东的净资产 | 999,055,517.62 | 653,904,086.61 | 653,904,086.61 | 52.78 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -42,900,389.04 | -608,259.75 | -2,420,197.29 | 6,952.97 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 224,954,709.71 | 122,831,992.35 | 122,831,992.35 | 83.14 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,660,301.17 | 6,591,995.58 | 7,217,178.32 | 183.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,797,391.59 | 5,134,522.91 | 5,749,921.78 | 227.15 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.81 | 0.95 | 1.18 | 增加1.86个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 200.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 200.00 |
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 34,160.19 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,274,699.99 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 153,961.70 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 123,537.64 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -197,711.21 | |
所得税影响额 | -525,738.73 | |
合计 | 1,862,909.58 |
股东总数(户) | 5,700 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
李哲龙 | 55,191,591 | 32.50 | 0 | 质押 | 12,542,000 | 境内自然人 |
李明健 | 21,613,118 | 12.73 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
朴艺峰 | 8,420,937 | 4.96 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 2,624,671 | 1.55 | 0 | 无 | 其他 | |
李顺玉 | 2,304,666 | 1.36 | 0 | 无 | 境内自然人 |
北京银行股份有限公司-银河产业动力混合型证券投资基金 | 2,149,889 | 1.27 | 0 | 无 | 其他 | ||||
深圳市美盛通资产管理有限公司-美盛通理想一期私募证券投资基金 | 2,042,490 | 1.20 | 0 | 无 | 其他 | ||||
庄连美 | 1,942,376 | 1.14 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
中国建设银行股份有限公司-银河研究精选混合型证券投资基金 | 1,680,000 | 0.99 | 0 | 无 | 其他 | ||||
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司回购专用证券账户 | 1,540,846 | 0.91 | 0 | 无 | 其他 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
李哲龙 | 55,191,591 | 人民币普通股 | 55,191,591 | ||||||
李明健 | 21,613,118 | 人民币普通股 | 21,613,118 | ||||||
朴艺峰 | 8,420,937 | 人民币普通股 | 8,420,937 | ||||||
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 2,624,671 | 人民币普通股 | 2,624,671 | ||||||
李顺玉 | 2,304,666 | 人民币普通股 | 2,304,666 | ||||||
北京银行股份有限公司-银河产业动力混合型证券投资基金 | 2,149,889 | 人民币普通股 | 2,149,889 | ||||||
深圳市美盛通资产管理有限公司-美盛通理想一期私募证券投资基金 | 2,042,490 | 人民币普通股 | 2,042,490 | ||||||
庄连美 | 1,942,376 | 人民币普通股 | 1,942,376 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-银河研究精选混合型证券投资基金 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 | ||||||
招商银行股份有限公司-鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 | 1,399,395 | 人民币普通股 | 1,399,395 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李哲龙为公司实际控制人,朴艺峰为李哲龙之配偶,李明健为李哲龙与朴艺峰之子,李顺玉为李哲龙之姐。公司未知其他股东之间的关系。 | ||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 合并资产负债表科目
科目 | 期末余额 | 期初余额 | 比例(%) | 变动情况说明 |
货币资金 | 322,070,840.41 | 55,606,890.08 | 479.19 | 主要系本期收到非公开发行相关款项 |
交易性金融资产 | 14,081,210.96 | 38,479,694.13 | -63.41 | 主要系本期理财产品到期 |
应收款项融资 | 10,013,383.76 | 21,058,707.05 | -52.45 | 主要系本期收到信用级别较高银行的票据减少 |
预付款项 | 42,516,842.74 | 15,030,155.27 | 182.88 | 主要系本期预付进口原料货款增加 |
在建工程 | 57,746,963.18 | 36,795,874.65 | 56.94 | 主要系子公司昆山天洋EVA产线升级改造所致 |
应付票据 | 7,601,000.00 | 2,000,000.00 | 280.05 | 主要系本期支付货款 |
应交税费 | 9,264,092.79 | 6,908,205.94 | 34.10 | 主要系本期计提所得税 |
一年内到期的非流动负债 | 117,519,445.98 | 85,904,129.75 | 36.80 | 本期新增一年内到期的融资租赁款 |
长期应付款 | 5,786,188.25 | 15,203,503.52 | -61.94 | 一年内到期的款项增加,重分类至一年内到期的非流动负债 |
资本公积 | 646,085,534.12 | 289,874,317.41 | 122.88 | 非公开发行溢价,详见三、3.1 |
库存股 | -46,681,531.59 | 主要系本期以集中竞价交易方式回购公司股份 |
科目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 比例(%) | 变动情况说明 |
营业收入 | 224,954,709.71 | 122,831,992.35 | 83.14 | 主要系报告期内主营业务销售增加 |
营业成本 | 156,225,203.64 | 87,999,470.15 | 77.53 | 主要系报告期内主营业务销售增加 |
销售费用 | 14,584,051.04 | 9,249,660.39 | 57.67 | 主要系墙布事业部加大推广导致广宣费增加 |
管理费用 | 15,671,938.87 | 10,192,758.88 | 53.76 | 主要系报告期内公司薪酬调整,管理人员薪酬同比增加 |
研发费用 | 6,580,865.26 | 2,703,967.96 | 143.38 | 主要系公司加大研发投入 |
信用减值损失 | -1,019,630.89 | -561,506.25 | 81.59 | 主要系本期计提的应收款坏账增加 |
资产减值损失 | -547,248.88 | -161,154.57 | 239.58 | 主要系本期计提的存货跌价增加 |
所得税费用 | 6,479,126.05 | 2,285,133.95 | 183.53 | 主要系本期收入增长,所得税计提增加 |
科目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 比例(%) | 变动情况说明 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,731,835.70 | 3,824,280.52 | 102.18 | 主要系本期子公司收到增值税进项留底退税款 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 30,902,541.03 | 23,453,700.63 | 31.76 | 主要系本期薪资结构调整导致薪资支出增加 |
支付的各项税费 | 11,710,048.74 | 7,093,980.81 | 65.07 | 主要系本期支付业务相关的税金增加所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,915,165.67 | 7,703,759.92 | 184.47 | 主要系本期墙布事业部推广费支出增加 |
吸收投资收到的现金 | 373,140,340.71 | 主要系本期收到非公开发行投资款 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,730,000.00 | 主要系本期新增融资租赁款项 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,148,686.77 | 3,561,318.72 | 44.57 | 主要系本期融资款增加导致利息支出增加 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,171,763.88 | 776,687.50 | 8,934.75 | 主要系本期偿还到期的融资租赁款及以集中竞价的方式回购股份 |
2020年6月15日,发行人召开第三届董事会第五次会议,会议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》等议案。
2020年9月11日,发行人召开第三届董事会第八次会议,会议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
2020年9月18日,发行人召开第三届董事会第九次会议并进行了信息披露,会议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》。
(2)股东大会审议通过
2020年7月1日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,会议表决通过本次非公开发行A股股票相关各项议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。
2020年9月28日,发行人召开2020年第二次临时股东大会,会议审议本次非公开发行A股股票需调整修订的各项议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020年11月2日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请。
2020年11月13日,中国证监会出具《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3025号),核准公司非公开发行不超过45,864,000股新股,自核准发行之日起12个月内有效。
(二)本次发行情况
1、发行股票种类:人民币普通股(A股)
2、发行数量:16,929,124股
3、发行价格:22.86元/股
4、募集资金总额:386,999,774.64元
5、发行费用:13,146,226.41元(不含税)
6、募集资金净额:373,853,548.23元
7、保荐机构:中信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”)
(三)募集资金验资和股份登记情况
2021年3月1日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了信会师报字[2021]第ZA10188号《验资报告》。根据该报告,截至2021年2月9日,中信证券收到公司非公开发行股票认购资金总额人民币386,999,774.64元(大写:叁亿捌仟陆佰玖拾玖万玖仟柒佰柒拾肆元陆角肆分)。
2021年2月10日,中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月1日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA10184号),截至2021年2月10日,公司已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币374,399,774.64元(己扣除含税承销费、顾问费人民币12,600,000.00元),募集资金总额扣除不含税发行费用总额13,146,226.41元(其中:承销费、顾问费11,886,792.45元,专项审计验资费127,358.49元,律师费1,132,075.47元)后,募集资金净额为373,853,548.23元;其中,计入实收股本16,929,124.00元,计入资本公积356,924,424.23元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续于2021年3月17在中国结算上海分公司办理完成。
(四)本次非公开发行对公司的影响
1、对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后,公司增加16,929,124股有限售条件流通股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化,李哲龙仍为公司实际控制人。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
2、对公司资产结构的影响
本次发行完成后,公司的资本金增加,总资产、净资产规模相应增加,资产负债率进一步降低,资金实力得到有效增强,有助于公司提高偿债能力、节省财务成本、降低财务风险,进一步改善资本结构。
3、对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益,募投项目建成投产后,有利于丰富公司热熔胶产品序列,为公司开拓热熔墙布市场提供资金保障,并将有效提高公司的盈利能力及市场占有率,进一步增强公司的核心竞争力,推动公司的可持续发展,维护股东的长远利益。
本次发行完成后,公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
4、对公司治理结构的影响
本次发行完成后,公司的实际控制人未发生变化,对公司治理不会有实质的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
5、对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行完成后,公司的高级管理人员结构不会发生变化。若公司未来拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。
6、本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易,也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。
二、以集中竞价交易方式回购公司股份
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2021年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-012)。本次回购股份方案的主要内容如下:
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A)股股份,作为公司实施员工持股计划的股票来源。拟回购股票的资金总额不低于人民币30,000,000元(含),不超过人民币60,000,000元(含),回购价格不超过人民币42.53元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月(即从2021年3月8日至2022年3月7日)。
(1)回购进展情况:
2021年3月24日,公司首次实施回购股份,并于2021年3月25日披露了首次回购股份情况,详见公司2021年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-021)。
2021年4月2日,公司回购股份支付的总金额已达到回购金额上限,本次股份回购方案已实施完毕。截至2021年4月2日,已实际回购公司股份1,979,546股,占公司总股本的1.17%,回
购最高价格30.85元/股,回购最低价格27.95元/股,回购均价30.17元/股,使用资金总额59,726,235.56元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
(2)本次股份回购方案的实施对公司的影响:
本次股份回购过程中,公司严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,股份买入合法、合规。本次回购股份使用的资金均为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。
(3)已回购股份的处理安排
公司本次回购股份数量合计为1,979,546股,根据本次回购方案拟用于公司员工持股计划。公司回购的股份如未能在发布本公告后三年内用于上述用途的,未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。
后续,公司将按照披露的用途使用已回购股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司本年为了降低运营成本和经营风险,提升资产经营效率,决定将子公司昆山天洋位于昆山市千灯镇汶浦路北侧及昆山市千灯镇石浦汶浦东路188号的两块土地的使用权、房屋所有权以及其它附属设施的产权转让给德邦(昆山)材料有限公司,并于2021年4月14日昆山天洋与德邦材料签署了《不动产转让合同》。子公司昆山天洋此次出售的为闲置资产,因此出售不影响公司任何业务的经营,本次交易完成后,根据公司的初步测算,本次交易完成后,将增加公司货币资金约7,340万元,预计增加公司2021年度合并报表净利润约为4,088万元。
同时鉴于昆山天洋与德邦材料的上述交易符合昆山市千灯镇人民政府(以下简称“千灯政府”)产业嫁接引导要求,经千灯政府与昆山天洋协商,双方于2021年4月14日签订了《产业嫁接引导奖励协议书》。千灯政府承诺在昆山天洋将上述资产转让给德邦材料的情况下,奖励及补偿昆山天洋不超过4,100万元的款项(最终金额以实际情况为准)。上述所述政府补助款项属于与收益相关的政府补助,计入当期损益,预计对本期利润造成影响。
公司名称 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 |
法定代表人 | 李哲龙 |
日期 | 2021年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 322,070,840.41 | 55,606,890.08 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 14,081,210.96 | 38,479,694.13 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 74,773,410.30 | 67,374,994.70 |
应收账款 | 219,527,001.95 | 198,321,942.28 |
应收款项融资 | 10,013,383.76 | 21,058,707.05 |
预付款项 | 42,516,842.74 | 15,030,155.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,674,458.10 | 13,792,272.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 216,035,694.28 | 181,340,316.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 37,353,843.35 | 37,353,843.35 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 37,041,320.07 | 34,600,211.47 |
流动资产合计 | 989,088,005.92 | 662,959,027.06 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 5,556,335.72 | 5,646,068.57 |
固定资产 | 533,687,447.59 | 528,890,219.31 |
在建工程 | 57,746,963.18 | 36,795,874.65 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 75,531,706.12 | 76,201,053.21 |
开发支出 | ||
商誉 | 77,376,874.38 | 77,376,874.38 |
长期待摊费用 | 2,221,552.10 | 2,355,326.96 |
递延所得税资产 | 10,020,106.71 | 9,830,514.13 |
其他非流动资产 | 12,298,734.90 | 12,834,155.73 |
非流动资产合计 | 774,439,720.70 | 749,930,086.94 |
资产总计 | 1,763,527,726.62 | 1,412,889,114.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 198,546,261.91 | 209,224,645.38 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 7,601,000.00 | 2,000,000.00 |
应付账款 | 90,336,759.45 | 106,613,457.53 |
预收款项 | 351,212.15 | 204,796.24 |
合同负债 | 8,858,450.69 | 8,607,552.80 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,572,448.46 | 14,364,443.67 |
应交税费 | 9,264,092.79 | 6,908,205.94 |
其他应付款 | 10,760,468.39 | 10,265,097.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 117,519,445.98 | 85,904,129.75 |
其他流动负债 | 59,154,373.69 | 55,906,742.58 |
流动负债合计 | 516,964,513.51 | 499,999,071.25 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 161,798,999.76 | 162,528,999.76 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | 5,786,188.25 | 15,203,503.52 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 18,295,772.75 | 18,675,912.02 |
递延所得税负债 | 1,162,319.55 | 1,297,436.24 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 187,043,280.31 | 197,705,851.54 |
负债合计 | 704,007,793.82 | 697,704,922.79 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 169,809,124.00 | 152,880,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 646,085,534.12 | 289,874,317.41 |
减:库存股 | 46,681,531.59 | |
其他综合收益 | 33,763.60 | |
专项储备 | 66,084.32 | - |
盈余公积 | 28,556,449.64 | 28,556,449.64 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 201,219,857.13 | 182,559,555.96 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 999,055,517.62 | 653,904,086.61 |
少数股东权益 | 60,464,415.18 | 61,280,104.60 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,059,519,932.80 | 715,184,191.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,763,527,726.62 | 1,412,889,114.00 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 284,092,550.04 | 23,965,173.24 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,616,000.00 | 16,543,640.21 |
应收账款 | 116,503,783.79 | 137,723,399.12 |
应收款项融资 | 10,332,908.28 | 2,229,828.18 |
预付款项 | 24,313,855.98 | 10,035,444.71 |
其他应收款 | 161,988,315.18 | 95,576,521.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 742,757.82 | 17,603,095.00 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,036,803.67 | 773,170.81 |
流动资产合计 | 600,626,974.76 | 304,450,272.53 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 551,381,290.71 | 551,399,106.69 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 5,556,335.72 | 5,646,068.57 |
固定资产 | 23,444,350.61 | 23,151,535.29 |
在建工程 | 1,680,255.81 | 2,244,655.12 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,008,700.35 | 1,727,452.15 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 752,172.92 | 962,041.85 |
其他非流动资产 | 979,956.11 | 1,207,117.41 |
非流动资产合计 | 585,803,062.23 | 586,337,977.08 |
资产总计 | 1,186,430,036.99 | 890,788,249.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 124,085,432.31 | 147,836,424.76 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
应付账款 | 1,818,307.34 | 7,571,103.96 |
预收款项 | 351,212.15 | 204,796.24 |
合同负债 | 1,252,010.06 | 835,048.09 |
应付职工薪酬 | 2,367,729.65 | 1,914,723.89 |
应交税费 | 458,366.23 | 401,276.73 |
其他应付款 | 20,143,474.05 | 19,476,214.20 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 68,566.67 | 68,566.66 |
其他流动负债 | 9,321,033.36 | 12,950,418.05 |
流动负债合计 | 161,866,131.82 | 193,258,572.58 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 52,800,000.00 | 52,800,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 52,800,000.00 | 52,800,000.00 |
负债合计 | 214,666,131.82 | 246,058,572.58 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 169,809,124.00 | 152,880,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 619,775,997.28 | 263,564,780.57 |
减:库存股 | 46,681,531.59 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 28,556,449.64 | 28,556,449.64 |
未分配利润 | 200,303,865.84 | 199,728,446.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 971,763,905.17 | 644,729,677.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,186,430,036.99 | 890,788,249.61 |
编制单位:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 224,954,709.71 | 122,831,992.35 |
其中:营业收入 | 224,954,709.71 | 122,831,992.35 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 201,360,068.72 | 114,814,071.10 |
其中:营业成本 | 156,286,251.56 | 87,999,470.15 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,904,567.05 | 1,982,917.38 |
销售费用 | 14,523,003.12 | 9,249,660.39 |
管理费用 | 15,671,938.87 | 10,192,758.88 |
研发费用 | 6,580,865.26 | 2,703,967.96 |
财务费用 | 6,393,442.86 | 2,685,296.34 |
其中:利息费用 | 5,987,646.02 | 3,344,639.93 |
利息收入 | 200,495.90 | 117,990.48 |
加:其他收益 | 2,274,699.99 | 2,009,817.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 461,112.68 | 22,275.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -452,757.60 | 12,930.95 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,019,630.89 | -561,506.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -547,248.88 | -161,154.57 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 34,160.19 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,344,976.48 | 9,340,285.01 |
加:营业外收入 | 14,705.94 | 2,410.19 |
减:营业外支出 | 35,944.62 | 309,390.61 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,323,737.80 | 9,033,304.59 |
减:所得税费用 | 6,479,126.05 | 2,285,133.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,844,611.75 | 6,748,170.64 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,844,611.75 | 6,748,170.64 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,660,301.17 | 6,591,995.58 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -815,689.42 | 156,175.06 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 17,844,611.75 | 6,748,170.64 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,660,301.17 | 6,591,995.58 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -815,689.42 | 156,175.06 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 |
2021年1—3月编制单位:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 52,924,653.65 | 129,674,542.45 |
减:营业成本 | 44,688,702.66 | 118,764,915.55 |
税金及附加 | 217,091.90 | 651,741.10 |
销售费用 | 2,032,343.08 | 3,028,073.49 |
管理费用 | 4,960,644.96 | 2,334,635.81 |
研发费用 | - | 1,330,012.22 |
财务费用 | 2,214,660.17 | 1,292,254.71 |
其中:利息费用 | 2,471,503.23 | 1,889,499.50 |
利息收入 | 169,239.50 | 91,273.83 |
加:其他收益 | 1,410,031.48 | 1,245,187.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 179,370.22 | 21,698.63 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 12,930.95 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 676,429.80 | 1,411,652.30 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -65,514.20 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,077,042.38 | 4,898,864.25 |
加:营业外收入 | 9.12 | 0.19 |
减:营业外支出 | 30,000.90 | 34,749.42 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,047,050.60 | 4,864,115.02 |
减:所得税费用 | 471,631.58 | 1,014,587.89 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 575,419.02 | 3,849,527.13 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 575,419.02 | 3,849,527.13 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 575,419.02 | 3,849,527.13 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,902,021.51 | 119,342,758.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,478,778.00 | 4,097,284.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,731,835.70 | 3,824,280.52 |
经营活动现金流入小计 | 204,112,635.21 | 127,264,323.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,485,268.81 | 89,621,141.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 30,902,541.03 | 23,453,700.63 |
支付的各项税费 | 11,710,048.74 | 7,093,980.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,915,165.67 | 7,703,759.92 |
经营活动现金流出小计 | 247,013,024.25 | 127,872,583.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,900,389.04 | -608,259.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 47,600,000.00 | 5,209,286.00 |
取得投资收益收到的现金 | 306,838.25 | 41,968.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,190.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 47,953,029.04 | 5,251,254.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,035,544.70 | 33,945,524.15 |
投资支付的现金 | 23,500,000.00 | 2,054,450.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 59,535,544.70 | 35,999,974.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,582,515.66 | -30,748,719.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 373,140,340.71 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 103,954,716.09 | 115,457,146.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,730,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 506,825,056.80 | 115,457,146.38 |
偿还债务支付的现金 | 109,320,000.00 | 97,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,148,686.77 | 3,561,318.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,171,763.88 | 776,687.50 |
筹资活动现金流出小计 | 184,640,450.65 | 101,338,006.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 322,184,606.15 | 14,119,140.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,102.00 | 410,500.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 267,670,599.45 | -16,827,338.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,812,133.75 | 64,996,963.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 315,482,733.20 | 48,169,625.10 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,231,044.15 | 105,296,751.03 |
收到的税费返还 | 2,281,000.00 | 1,492,106.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 859,044.10 | 1,415,994.93 |
经营活动现金流入小计 | 84,371,088.25 | 108,204,852.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,685,176.60 | 98,227,002.75 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 3,799,592.98 | 5,845,200.08 |
支付的各项税费 | 1,349,689.00 | 2,734,600.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,182,878.61 | 14,327,754.80 |
经营活动现金流出小计 | 122,017,337.19 | 121,134,558.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,646,248.94 | -12,929,706.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 41,391.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,041,391.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,485,285.87 | 1,761,457.40 |
投资支付的现金 | 54,450.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,485,285.87 | 1,815,907.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,485,285.87 | 3,225,484.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 373,140,340.71 | |
取得借款收到的现金 | 52,500,000.00 | 79,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 425,640,340.71 | 79,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 76,000,000.00 | 87,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,722,495.67 | 2,074,290.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,681,531.59 | 776,687.50 |
筹资活动现金流出小计 | 125,404,027.26 | 89,850,977.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 300,236,313.45 | -10,850,977.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,709.08 | 426,330.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 260,127,487.72 | -20,128,869.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,365,062.32 | 39,269,010.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 283,492,550.04 | 19,140,140.79 |