青青稞酒：年度关联方资金占用专项审计报告

青海互助青稞酒股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字【2021】第1-10275号

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 邮编100083		WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083			电话Telephone： [phone] 传真Fax： [phone] 网址Internet： www.daxincpa.com.cn

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2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司					单位：人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2020年期初占用资金余额		2020年度占用累计发生金额 （不含利息）	2020年度占用资金的利息 （如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2020年期初往来资金余额		2020年度往来累计发生金额 （不含利息）	2020年度往来资金的利息 （如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业
小 计
上市公司的子公司及其附属企业	中酒时代酒业（北京）有限公司	子公司	其他应收款	22,680.00			489.20	1,189.20	21,980.00	财务资助
	北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	子公司	其他应收款	4,964.72		-4,564.72		250.00	150.00	其他
	西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	子公司	其他应收款	-19,647.69		12,000.00		11,860.57	-19,508.26	其他
	青海互助青稞酒销售有限公司	子公司	其他应收款	400.00				400.00		其他
	Oranos Group Inc.	子公司	其他应收款	11,349.18		-722.09	-12.11		10,614.98	其他
	Koko Nor Corporation	控股子公司之子公司	其他应收款	8,951.33		-530.28	-48.80		8,372.25	其他
	Maxville Lake Winery	控股子公司之子公司	其他应收款	1,395.24		770.32			2,165.56	其他
小 计				30,092.78		6,953.23	428.29	13,699.77	23,774.53
关联自然人及其控制的法人
小 计

2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司					单位：人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2020年期初占用资金余额		2020年度占用累计发生金额 （不含利息）	2020年度占用资金的利息 （如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
其他关联人及其附属企业
小 计
合 计				30,092.78		6,953.23	428.29	13,699.77	23,774.53