广东威创视讯科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,345万股，每股发行价为人民币23.80元，募集资金总额为人民币127,211万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币120,725万元，其中超募金额为人民币75,854万元。经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用超募资金6500万元建设员工宿舍项目。截至目前，公司剩余可使用超募资金为69,354万元。
公司首次公开发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：
单位：万元序 资金投入进度
号 项目名称 投资金额 项目核准
第一年 第二年
超高分辨率数字拼接 穗开计1 墙系统扩建项目 35,450 24,677 10,773
[2007]122号2 信息化建设项目 3,300 2,310 990 穗开计
[2007]124号3 研发中心扩建项目 6,121 3,492 2,629 穗开计
[2007]123号
合 计 44,871 30,479 14,392
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二、募集资金投资项目的资金缺口
公司首次公开发行募集资金的三个投资项目中，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目均涉及房产建设。其中，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目的房产建设拟投资金额为16,295万元；研发中心扩建项目的房产建设拟投资金额为3,796万元。两个项目规划资金中，房产建设拟投入金额总计20,091万元，总建筑面积68,513平方米。此投资金额是公司在2007年依据当时广州市建筑工程的造价标准进行预算。
根据广州市建设工程造价管理站公布的2007年至2010年广州市建设工程价格信息对比情况，当前房产建设所涉及的各类费用与2007年相比均出现不同程度的上涨，如下表所示：
序号 建筑工程费用构成 单位价格累计上涨幅度
1 人工费用 67%
2 机械费用 50%
3 材料设备费用 27%
3.1 钢材 39.72%
3.2 水泥 50%
3.3 混凝土 26%
3.4 玻璃 37.74%
3.5 铜 47.92%
3.6 管材 32.29%
经广州永道工程咨询有限公司对公司募投项目基建工程进行造价测算，当前房产建设的投入已经远高于2007年的规划投资金额，具体如下：
序 原规划建 原计划投 现规划建筑面 现计划投入金 资金缺口（万号 项目名称 筑面积（平 入金额（万 积（平方米） 额（万元） 元）
方米） 元）
1 超高分辨率数
字拼接墙系统 54,317 16,295 52,495 24,158 7,863
扩建项目
2 研发中心扩建 14,196 3,796 13,708 6,526 2,730
项目
总计 68,513 20,091 66,203 30,684 10,593
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久
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性补充流动资金》的要求，超募资金应根据企业实际生产经营需求，按照以下先后顺序有计划的进行使用：补充募投项目资金缺口；用于在建项目及新项目；归还银行贷款；补充流动资金。
以上两个项目房产建设投资总额与原计划投入资金的差额缺口约为10,593万元，需要利用超额募集资金进行补充。该部分资金将存放于公司募集资金专户，按照募投项目实施需要使用。
三、超募资金补充募投项目资金缺口的审议程序
本次使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚须股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司使用部分超募资金补充募投项目资金缺口符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的实际需要和全体股东的利益，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用10,593万元超募资金补充募投项目资金缺口。
五、保荐机构中信证券股份有限公司专项意见
中信证券股份有限公司经核查认为：公司使用部分超募资金补充募投项目资金缺口履行了必要的审批程序，第二届董事会第四次会议审议通过了此项议案，独立董事发表了明确同意的独立意见，还将提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。中信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金补充募投项目资金缺口无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、《独立董事关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的独立意见》；4、《中信证券股份有限公司关于部分超募资金使用的专项意见》。特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2011年4月27日
