西安环球印务股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李移岭、主管会计工作负责人林蔚及会计机构负责人(会计主管人员)夏美莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 676,970,746.02 | 442,174,573.32 | 53.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,036,045.48 | 19,617,159.88 | 53.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,981,142.63 | 18,099,941.84 | 43.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -52,731,812.25 | -65,272,178.49 | 19.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.11 | 54.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.11 | 54.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.39% | 3.19% | 1.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,546,659,919.62 | 1,499,501,682.56 | 3.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 696,476,442.70 | 669,611,645.99 | 4.01% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,308.52 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,496,863.75 | 收到政府补助及税收优惠 |
| 减：所得税影响额 | 589,727.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 849,924.65 | |
| 合计 | 4,054,902.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,471 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西医药控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 46.25% | 83,250,000 | |||
| 香港原石国际有限公司 | 境外法人 | 16.17% | 29,109,600 | |||
| 比特（香港）投资有限公司 | 境外法人 | 4.00% | 7,200,000 | |||
| 王世杰 | 境内自然人 | 1.26% | 2,262,000 | 质押 | 2,262,000 | |
| 嘉兴天庆投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.18% | 2,125,000 | |||
| 徐天平 | 境内自然人 | 0.72% | 1,294,980 | |||
| 许德全 | 境内自然人 | 0.59% | 1,060,000 | |||
| 冯玉霞 | 境内自然人 | 0.31% | 560,000 | |||
| 赵雪酉 | 境内自然人 | 0.31% | 555,100 | |||
| 冯艳 | 境内自然人 | 0.27% | 482,200 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陕西医药控股集团有限责任公司 | 83,250,000 | 人民币普通股 | 83,250,000 | |||
| 香港原石国际有限公司 | 29,109,600 | 人民币普通股 | 29,109,600 | |||
| 比特（香港）投资有限公司 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |||
| 王世杰 | 2,262,000 | 人民币普通股 | 2,262,000 | |||
| 嘉兴天庆投资合伙企业（有限合伙） | 2,125,000 | 人民币普通股 | 2,125,000 | |||
| 徐天平 | 1,294,980 | 人民币普通股 | 1,294,980 | |||
| 许德全 | 1,060,000 | 人民币普通股 | 1,060,000 | |||
| 冯玉霞 | 560,000 | 人民币普通股 | 560,000 | |||
| 赵雪酉 | 555,100 | 人民币普通股 | 555,100 |
| 冯艳 | 482,200 | 人民币普通股 | 482,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知其他前10名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 279,132,586.71 | 296,624,721.80 | -5.90% | 报告期无显著变动。 |
| 应收票据 | 20,354,651.40 | 33,913,870.18 | -39.98% | 主要系报告期票据贴现。 |
| 应收账款 | 302,241,083.11 | 287,169,493.41 | 5.25% | 报告期无显著变动。 |
| 预付款项 | 218,712,967.70 | 152,413,987.61 | 43.50% | 主要系尚未与客户结算的流量款。 |
| 存货 | 100,785,299.90 | 96,504,467.68 | 4.44% | 报告期无显著变动。 |
| 长期股权投资 | 110,577,139.32 | 85,043,354.69 | 30.02% | 报告期支付子公司投资款。 |
| 固定资产 | 252,390,312.17 | 286,058,352.64 | -11.77% | 主要系报告期合并范围变更。 |
| 商誉 | 180,434,209.14 | 180,616,731.32 | -0.10% | 报告期无显著变动。 |
| 短期借款 | 234,801,790.72 | 206,417,631.56 | 13.75% | 报告期无显著变动。 |
| 应付票据 | 101,354,119.96 | 67,643,620.67 | 49.84% | 主要系报告期票据结算增加。 |
| 合同负债 | 4,480,991.60 | 2,415,622.52 | 85.50% | 已收客户对价而应向客户转让商品的义务增加。 |
| 应付职工薪酬 | 12,941,565.35 | 20,190,309.24 | -35.90% | 主要系报告期支付员工绩效奖。 |
| 其他应付款 | 195,408,467.45 | 214,501,396.53 | -8.90% | 报告期无显著变动。 |
| 其他流动负债 | 377,343.27 | 222,781.86 | 69.38% | 主要系待转销项税增加。 |
| 长期借款 | 79,660,000.00 | 85,160,000.00 | -6.46% | 主要系报告期偿还部分项目贷款。 |
| 递延收益 | - | 1,449,250.00 | -100.00% | 主要系报告期合并范围变更。 |
| 利润表项目 | 本期发生额(元） | 上期发生额（元） | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 676,970,746.02 | 442,174,573.32 | 53.10% | 主要系报告期销售订单增加。 |
| 营业成本 | 584,918,546.37 | 383,865,908.58 | 52.38% | 主要系报告期销售增加。 |
| 销售费用 | 16,452,402.69 | 10,269,692.88 | 60.20% | 主要系报告期营业收入增加进而销售费用增加。 |
| 研发费用 | 24,341,072.20 | 5,910,894.50 | 311.80% | 主要系报告期研发投入增加。 |
| 财务费用 | 4,981,978.96 | 3,646,460.58 | 36.63% | 主要系报告期利息支出增加。 |
| 其他收益 | 5,496,863.75 | 2,079,041.98 | 164.39% | 主要为报告期政府补助及税收优惠增加。 |
| 投资收益 | 3,406,074.15 | 2,053,941.58 | 65.83% | 主要系按权益法计算的参股公司投资收益。 |
| 资产处置收益 | -2,308.52 | 73,551.97 | -103.14% | 主要系报告期处置固资资产损失。 |
| 营业外支出 | 6,000.00 | -100.00% | 主要系报告期无此项目支出。 | |
| 现金流量表项目 | 本期发生额(元） | 上期发生额（元） | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,175,879.11 | 425,618,722.20 | 62.39% | 主要系报告期销售增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,388,537.24 | 7,560,042.49 | -41.95% | 主要系报告期往来款减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,477,367.52 | 439,489,851.46 | 54.83% | 主要系报告期采购付款增加。 |
| 支付的各项税费 | 6,161,186.73 | 9,711,511.05 | -36.56% | 主要系报告期缴纳增值税减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,019,519.78 | 0.00 | 报告期收到子公司股利分配款。 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,016.00 | 93,600.00 | -95.71% | 主要系报告期处置固定资产收入减少。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 120,000.00 | -100.00% | 主要系报告期无此项目支出。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,123,494.97 | 2,444,046.04 | 150.55% | 主要系报告期购买关键生产设备增加。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,041,079.51 | 0.00 | 主要系报告期合并范围变更所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 129,004,622.97 | 65,000,000.00 | 98.47% | 主要系报告期贷款增加 。 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,080,304.22 | 0.00 | 主要系报告期偿还贷款增加。 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,831,003.81 | 3,008,661.90 | 259.99% | 主要系报告期子公司分配股利及利息支出增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,000,000.00 | 0.00 | 主要系偿还陕药集团借款。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于子公司增资暨控制权变更的公告
为适应公司以医药包装为核心，集中优势资源拓展医药一级、二级包装领域的战略发展需要，公司于2020年12月对瓦楞纸箱业务进行调整，原控股子公司陕西永鑫实施增资，本次增资全部由陕西永鑫原股东——厦门吉宏科技股份有限公司认购。增资完成后，陕西永鑫注册资本从2,000万元增加至2,857.14万元；公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，对陕西永鑫不再具有控制地位。报告期内，公司已完成股权交割工作并于2021年1月起陕西永鑫不再纳入公司的合并报表范围。
2、关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告
公司股东比特（香港）投资有限公司于2020年9月15日、2020年9月16日比特投资通过大宗交易累计减持2,700,000股，占公司总股本比例的1.5%，详情请见公司于2020年9月17日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%公告》（公告编号：2020-060）。2020年9月21日至2020年9月29日，比特投资通过集中竞价方式累计减持1,800,000股，占公司总股本比例的1%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》（公告编号：2020-061）。本次减持计划实施完毕后，比特（香港）投资有限公司持股数由5%以上降至以下，相应披露了《关于公司持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-067）并出具了《简式权益变动报告书》。减持计划于2021年1月9日提前终止，详见《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》（公告编号：2021-004）。
3、关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告
公司股东香港原石国际有限公司（以下简称“香港原石”）计划自减持计划披露后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过10,800,000股公司股份，占公司总股本比例的6%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-060）。2020年11月13日至2021年1月19日，香港原石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,800,000股，占公司总股本比例的1%。具体详见公司于2021年1月20日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨
减持计划进展公告》（公告编号：2021-007），截止披露日，该减持计划尚未执行完毕。
4、关于对外投资设立全资子公司的公告
经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司成立全资子公司“西安凌峰环球印务科技有限公司”注册资本伍仟万元人民币。本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，计划建设“十四五”扩产项目的重要载体，为保证该项目顺利实施，创造更有利的经营环境，因而设立全资子公司承担该项目实施。本次投资设立全资子公司有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，充分利用好相关产业扶持政策，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。公司于2021年3月11日披露了《关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2021-013），新公司已取得营业执照。
5、关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告
公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司拟在西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司子公司陕西永鑫根据经营发展需要，实施增资。增资后，注册资本从2,000万元增加至2,857.14万元。本次增加的注册资本857.14万元，全部由陕西永鑫持股30%股东厦门吉宏科技股份有限公司认购，公司同意放弃对于新增注册资本的优先认购权。增资完成后，公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，对陕西永鑫不再具有控制地位，陕西永鑫将不再纳入公司的合并报表范围。 | 2021年01月04日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司股东比特（香港）投资有限公司提前终止减持计划并披露减持进展情况。详见《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》（公告编号：2021-004）。 | 2021年01月09日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年01月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司决定以自有资金成立子公司“西安凌峰环球印务科技有限公司”注册资本伍仟万元人民币。详见《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-012） | 2021年03月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司拟在西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目。详见《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。 | 2021年03月29日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）募集资金到位情况
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98 元，共计募集资金19,950.00 万元，扣除发行费用 3,070.00 万元后，募集资金净额为人民币 16,880.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字[2016]0046 号”《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）募集资金投资进展情况
截止2021年3月31日，募集资金项目累计投入16,685.59万元，募集资金专户余额为人民币194.77万元（含利息收入）。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券华南股份有限公司西安沣惠南路证券营业部、开源证券、长城证券、陕西关天资本管理有限公司、西安关天量化投资管理有限公司、西安景弘基金管理有限公司、西安江岳基金管理有限公司、西安达人基金管理有限公司、平阳嘉盈资产管理有限公司、上海协捷资产管理有限公司 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安环球印务股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 279,132,586.71 | 296,624,721.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,354,651.40 | 33,913,870.18 |
| 应收账款 | 302,241,083.11 | 287,169,493.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 218,712,967.70 | 152,413,987.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,079,376.46 | 9,442,270.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,785,299.90 | 96,504,467.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,568,333.97 | 10,024,497.02 |
| 流动资产合计 | 943,874,299.25 | 886,093,307.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 110,577,139.32 | 85,043,354.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 252,390,312.17 | 286,058,352.64 |
| 在建工程 | 18,212,161.42 | 18,142,444.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,617,364.12 | 30,346,671.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 180,434,209.14 | 180,616,731.32 |
| 长期待摊费用 | 7,011,153.29 | 8,536,673.48 |
| 递延所得税资产 | 4,543,280.91 | 4,664,147.18 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 602,785,620.37 | 613,408,374.57 |
| 资产总计 | 1,546,659,919.62 | 1,499,501,682.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 234,801,790.72 | 206,417,631.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 101,354,119.96 | 67,643,620.67 |
| 应付账款 | 113,433,967.84 | 121,898,048.38 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,480,991.60 | 2,415,622.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 12,941,565.35 | 20,190,309.24 |
| 应交税费 | 11,568,413.24 | 9,388,754.19 |
| 其他应付款 | 195,408,467.45 | 214,501,396.53 |
| 其中：应付利息 | 253,604.94 | 553,519.43 |
| 应付股利 | 47,235,403.99 | 55,473,306.44 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 377,343.27 | 222,781.86 |
| 流动负债合计 | 697,866,659.43 | 666,178,164.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 79,660,000.00 | 85,160,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,449,250.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 79,660,000.00 | 86,609,250.00 |
| 负债合计 | 777,526,659.43 | 752,787,414.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 120,366,319.36 | 120,366,319.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,271,913.16 | 39,271,913.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 356,838,210.18 | 329,973,413.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 696,476,442.70 | 669,611,645.99 |
| 少数股东权益 | 72,656,817.49 | 77,102,621.62 |
| 所有者权益合计 | 769,133,260.19 | 746,714,267.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,546,659,919.62 | 1,499,501,682.56 |
法定代表人：李移岭 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,488,547.43 | 144,557,552.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,063,902.80 | 29,005,325.69 |
| 应收账款 | 98,941,374.42 | 59,130,267.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,161,199.09 | 2,822,254.09 |
| 其他应收款 | 11,959,082.42 | 20,842,879.40 |
| 其中：应收利息 | 4,035,683.34 | 3,944,245.84 |
| 应收股利 | 9,019,519.78 | |
| 存货 | 40,683,761.13 | 34,618,336.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,755,169.74 | |
| 流动资产合计 | 279,297,867.29 | 292,731,785.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 603,519,148.51 | 544,854,897.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 107,063,446.84 | 108,992,239.66 |
| 在建工程 | 7,766,544.12 | 5,769,531.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,843,309.64 | 10,923,491.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,348,340.14 | 6,721,086.46 |
| 递延所得税资产 | 924,509.75 | 615,965.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 736,465,299.00 | 677,877,212.97 |
| 资产总计 | 1,015,763,166.29 | 970,608,998.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 66,120,378.66 | 57,696,059.91 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 73,510,390.41 | 51,010,973.62 |
| 应付账款 | 49,769,119.58 | 35,973,803.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 995,981.59 | 1,520,486.92 |
| 应付职工薪酬 | 7,405,316.51 | 11,589,919.67 |
| 应交税费 | 1,813,739.76 | 697,000.24 |
| 其他应付款 | 137,516,526.67 | 139,146,494.84 |
| 其中：应付利息 | 168,236.90 | 401,804.56 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 129,477.61 | 139,613.49 |
| 流动负债合计 | 360,760,930.79 | 321,274,352.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 79,660,000.00 | 85,160,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 79,660,000.00 | 85,160,000.00 |
| 负债合计 | 440,420,930.79 | 406,434,352.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 118,295,922.48 | 118,295,922.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,271,913.16 | 39,271,913.16 |
| 未分配利润 | 237,774,399.86 | 226,606,810.73 |
| 所有者权益合计 | 575,342,235.50 | 564,174,646.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,015,763,166.29 | 970,608,998.77 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 676,970,746.02 | 442,174,573.32 |
| 其中：营业收入 | 676,970,746.02 | 442,174,573.32 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 641,528,136.70 | 415,316,153.16 |
| 其中：营业成本 | 584,918,546.37 | 383,865,908.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,472,459.08 | 1,753,655.41 |
| 销售费用 | 16,452,402.69 | 10,269,692.88 |
| 管理费用 | 9,361,677.40 | 9,869,541.21 |
| 研发费用 | 24,341,072.20 | 5,910,894.50 |
| 财务费用 | 4,981,978.96 | 3,646,460.58 |
| 其中：利息费用 | 4,625,111.18 | 4,298,148.39 |
| 利息收入 | 432,640.73 | 670,350.23 |
| 加：其他收益 | 5,496,863.75 | 2,079,041.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,406,074.15 | 2,053,941.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,406,074.15 | 2,053,941.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,150,682.86 | -1,864,271.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,308.52 | 73,551.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,192,555.84 | 29,200,683.88 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 6,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,192,555.84 | 29,194,683.88 |
| 减：所得税费用 | 5,838,127.15 | 4,715,471.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,354,428.69 | 24,479,212.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,354,428.69 | 24,479,212.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 30,036,045.48 | 19,617,159.88 |
| 2.少数股东损益 | 6,318,383.21 | 4,862,052.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,354,428.69 | 24,479,212.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,036,045.48 | 19,617,159.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,318,383.21 | 4,862,052.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李移岭 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 100,327,268.68 | 82,107,381.66 |
| 减：营业成本 | 81,039,004.88 | 66,056,350.21 |
| 税金及附加 | 554,067.98 | 681,351.20 |
| 销售费用 | 5,188,706.76 | 4,610,095.80 |
| 管理费用 | 4,164,868.78 | 3,975,742.36 |
| 研发费用 | 3,536,106.36 | 3,130,631.02 |
| 财务费用 | 2,945,883.52 | 2,336,088.09 |
| 其中：利息费用 | 3,222,876.74 | 2,958,062.34 |
| 利息收入 | 340,085.02 | 911,952.84 |
| 加：其他收益 | 2,362,965.64 | 635,664.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,647,889.64 | 2,053,941.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,647,889.64 | 2,053,941.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,056,964.26 | -481,201.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,852,521.42 | 3,525,527.04 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,852,521.42 | 3,525,527.04 |
| 减：所得税费用 | 701,293.35 | 220,737.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,151,228.07 | 3,304,789.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,151,228.07 | 3,304,789.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.02 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,175,879.11 | 425,618,722.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,388,537.24 | 7,560,042.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,564,416.35 | 433,178,764.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,477,367.52 | 439,489,851.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,506,895.02 | 33,548,357.82 |
| 支付的各项税费 | 6,161,186.73 | 9,711,511.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,150,779.33 | 15,701,222.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,296,228.60 | 498,450,943.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,731,812.25 | -65,272,178.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,019,519.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,016.00 | 93,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,023,535.78 | 213,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,123,494.97 | 2,444,046.04 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,041,079.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,164,574.48 | 2,444,046.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,141,038.70 | -2,230,446.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 129,004,622.97 | 65,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,004,622.97 | 165,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,080,304.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,831,003.81 | 3,008,661.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,911,308.03 | 3,008,661.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,093,314.94 | 161,991,338.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,779,536.01 | 94,488,713.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 292,061,409.95 | 228,957,645.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,281,873.94 | 323,446,359.09 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,746,508.34 | 79,573,590.50 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,686,191.83 | 4,225,081.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,432,700.17 | 83,798,671.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,995,105.14 | 124,465,147.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,402,549.85 | 20,277,977.52 |
| 支付的各项税费 | 1,445,504.98 | 3,509,395.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,643,311.79 | 2,506,970.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,486,471.76 | 150,759,491.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,053,771.59 | -66,960,819.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,019,519.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,019,519.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,585,477.32 | 1,729,342.04 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,585,477.32 | 24,729,342.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,565,957.54 | -24,729,342.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,004,622.97 | 55,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,004,622.97 | 155,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,080,304.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,820,127.74 | 2,203,510.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,900,431.96 | 2,203,510.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -895,808.99 | 152,796,489.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,515,538.12 | 61,106,327.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,254,260.51 | 132,487,952.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,738,722.39 | 193,594,280.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司本报告期初不存在需按新租赁准则规定调整期初数据的租赁资产。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
西安环球印务股份有限公司董事会
董事长：李移岭
二〇二一年四月二十六日