公司代码：603496 公司简称：恒为科技
恒为科技（上海）股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,160,934,018.84 | 1,168,528,095.24 | -0.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 798,167,987.63 | 815,167,930.73 | -2.09 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,246,689.68 | -18,563,259.42 | -348.45 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 118,594,347.19 | 54,429,446.84 | 117.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,693,965.38 | -24,418,998.36 | 19.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,790,406.12 | -25,535,846.86 | 22.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.45 | -3.09 | 增加0.64个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0990 | -0.1228 | 19.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0973 | -0.1206 | 19.32 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 172,974.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,429.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -25,104.28 | |
| 合计 | 96,440.74 |
| 股东总数（户） | 13,049 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 沈振宇 | 38,913,031 | 19.37 | 0 | 质押 | 10,000,000 | 境内自然人 |
| 胡德勇 | 20,846,266 | 10.38 | 0 | 质押 | 6,632,000 | 境内自然人 |
| 王翔 | 15,982,103 | 7.96 | 0 | 质押 | 5,800,000 | 境内自然人 |
| 南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,537,512 | 5.25 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张诗超 | 8,596,702 | 4.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张文彬 | 7,683,929 | 3.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异16号私募证券投资基金 | 4,750,000 | 2.36 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 黄琦 | 4,275,349 | 2.13 | 0 | 质押 | 1,550,000 | 境内自然人 |
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰23号私募证券投资基金 | 3,960,000 | 1.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力12号私募证券投资基金 | 3,921,617 | 1.95 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 沈振宇 | 38,913,031 | 人民币普通股 | 38,913,031 |
| 胡德勇 | 20,846,266 | 人民币普通股 | 20,846,266 |
| 王翔 | 15,982,103 | 人民币普通股 | 15,982,103 |
| 南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,537,512 | 人民币普通股 | 10,537,512 |
| 张诗超 | 8,596,702 | 人民币普通股 | 8,596,702 |
| 张文彬 | 7,683,929 | 人民币普通股 | 7,683,929 |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异16号私募证券投资基金 | 4,750,000 | 人民币普通股 | 4,750,000 |
| 黄琦 | 4,275,349 | 人民币普通股 | 4,275,349 |
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰23号私募证券投资基金 | 3,960,000 | 人民币普通股 | 3,960,000 |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力12号私募证券投资基金 | 3,921,617 | 人民币普通股 | 3,921,617 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 18,343,638.56 | 8,057,772.73 | 127.65% | 主要是支付土地竞拍款所致 |
| 在建工程 | 1,734,921.97 | 140,743.72 | 1132.68% | 主要是新增机房改造工程款所致 |
| 短期借款 | 140,500.000.00 | 90,000,000.00 | 56.11% | 主要是新增银行流动借款所致 |
| 应付票据 | 46,485,968.42 | 68,116,824.03 | -31.76% | 主要是开具的承兑汇票到期承兑所致 |
| 应付账款 | 75,474,292.24 | 127,461,565.06 | -40.79% | 主要是到期支付应付账款所致 |
| 应交税费 | 4,216,253.01 | 2,434,555.85 | 73.18% | 主要是发放奖金计提个人所得税导致 |
| 其他流动负债 | 51,561,711.64 | 21,093,722.45 | 144.44% | 主要是新增应收账款保兑借款所致 |
| 长期借款 | 913,000.00 | 不适用 | 长期借款均在一年内到期所致 | |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 118,594,347.19 | 54,429,446.84 | 117.89% | 主要是市场情况恢复明显，收入同比增长较高 |
| 营业成本 | 74,164,730.26 | 33,919,362.28 | 118.65% | 与营业收入变化趋势一致 |
| 税金及附加 | 627,219.14 | 409,208.20 | 53.28% | 主要是本期应交增值税增加导致附加税增加所致 |
| 销售费用 | 9,130,258.37 | 4,676,356.04 | 95.24% | 主要是人员薪资增加及市场费用增加所致 |
| 管理费用 | 16,952,208.65 | 11,735,642.04 | 44.45% | 主要是人员薪资增加及期权股份支付增加所致 |
| 研发费用 | 41,637,043.57 | 30,766,850.74 | 35.33% | 主要是人员薪资增加及技术开发费增加所致 |
| 财务费用 | 628,315.60 | -1,093,282.80 | 不适用 | 主要是银行借款增加导致利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 1,740,766.11 | 213,631.86 | 714.84% | 主要是联营公司确认投资收益所致 |
| 信用减值损失 | 469,418.71 | -1,789,305.03 | 不适用 | 主要是应收账款账龄变化导致计提坏账准备减少所致 |
| 营业外收入 | 54,579.27 | 6,160.00 | 786.03% | 主要是收到供应商违约金所致 |
| 营业外支出 | 106,009.10 | 50,000.00 | 112.02% | 主要是支付客户违约金及对外捐赠所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,246,689.68 | -18,563,259.42 | 不适用 | 主要是采购支出增加，及员工年终奖在报告期内发放所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,031,263.37 | 95,886,531.43 | 不适用 | 主要是本期无结构性存款赎回，及支付股票回购款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,646,153.10 | -3,010,994.73 | 不适用 | 主要是银行借款增加所致 |
随着第二季度公司网络可视化5G项目的逐步验收确认，以及国产化智能计算和智能网络业务的大幅增长，公司上半年营业收入预计将呈现高速增长，净利润与去年同期相比，预计将大幅好转。
| 公司名称 | 恒为科技（上海）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 沈振宇 |
| 日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 146,090,221.93 | 155,053,119.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 65,216,960.22 | 69,751,950.63 |
| 应收账款 | 234,858,436.64 | 238,053,706.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,343,638.56 | 8,503,520.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 929,434.52 | 1,151,791.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 397,913,944.65 | 401,928,202.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,199,742.42 | 11,301,478.06 |
| 流动资产合计 | 874,552,378.94 | 885,743,769.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,166,021.34 | 31,425,255.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 65,029,317.99 | 65,029,317.99 |
| 投资性房地产 | 1,608,490.10 | 1,650,956.00 |
| 固定资产 | 162,004,735.94 | 163,041,512.02 |
| 在建工程 | 1,734,921.97 | 140,743.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,460,568.12 | |
| 无形资产 | 4,207,218.02 | 4,483,675.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,643,171.64 | 12,390,460.54 |
| 递延所得税资产 | 4,527,194.78 | 4,622,405.10 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 286,381,639.90 | 282,784,326.18 |
| 资产总计 | 1,160,934,018.84 | 1,168,528,095.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 140,500,000.00 | 90,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 46,485,968.42 | 68,116,824.03 |
| 应付账款 | 75,474,292.24 | 127,461,565.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,378,695.97 | 8,428,978.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,561,260.85 | 11,965,860.59 |
| 应交税费 | 4,216,253.01 | 2,434,555.85 |
| 其他应付款 | 19,467,503.82 | 19,780,191.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,664,000.00 | 3,668,000.00 |
| 其他流动负债 | 51,561,711.64 | 21,093,722.45 |
| 流动负债合计 | 362,309,685.95 | 352,949,697.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 913,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 2,345,949.79 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,257,329.50 | 1,257,329.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,303,279.29 | 3,870,329.50 |
| 负债合计 | 367,612,965.24 | 356,820,026.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 200,861,320.00 | 200,861,320.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 306,805,443.71 | 304,151,254.68 |
| 减：库存股 | 17,360,691.69 | 17,360,691.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,331,828.14 | 36,331,828.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 271,530,087.47 | 291,184,219.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 798,167,987.63 | 815,167,930.73 |
| 少数股东权益 | -4,846,934.03 | -3,459,862.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 793,321,053.60 | 811,708,068.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,160,934,018.84 | 1,168,528,095.24 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 122,397,824.61 | 129,342,655.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 65,216,960.22 | 69,751,950.63 |
| 应收账款 | 257,307,494.77 | 245,333,645.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,470,984.46 | 7,763,380.77 |
| 其他应收款 | 640,356.40 | 879,001.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 378,010,406.30 | 376,850,498.35 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,364,976.58 | 6,790,543.66 |
| 流动资产合计 | 834,409,003.34 | 836,711,675.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 113,693,021.34 | 110,452,255.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 65,029,317.99 | 65,029,317.99 |
| 投资性房地产 | 1,608,490.10 | 1,650,956.00 |
| 固定资产 | 150,998,877.12 | 151,536,098.16 |
| 在建工程 | 869,673.45 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,991,879.31 | |
| 无形资产 | 2,601,667.70 | 2,835,873.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,633,903.27 | 8,951,296.67 |
| 递延所得税资产 | 4,515,270.16 | 4,564,280.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 349,942,100.44 | 345,020,078.45 |
| 资产总计 | 1,184,351,103.78 | 1,181,731,754.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 79,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 46,485,968.42 | 68,116,824.03 |
| 应付账款 | 192,346,430.86 | 235,230,974.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,810,300.91 | 7,232,773.07 |
| 应付职工薪酬 | 6,370,030.45 | 8,099,113.50 |
| 应交税费 | 1,573,225.84 | 941,094.85 |
| 其他应付款 | 18,567,502.09 | 19,792,334.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,664,000.00 | 3,668,000.00 |
| 其他流动负债 | 51,145,339.14 | 20,938,215.80 |
| 流动负债合计 | 458,962,797.71 | 443,019,330.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 913,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,882,661.07 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,257,329.50 | 1,257,329.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,839,990.57 | 3,870,329.50 |
| 负债合计 | 463,802,788.28 | 446,889,659.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 200,861,320.00 | 200,861,320.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 306,803,887.18 | 304,149,698.15 |
| 减：库存股 | 17,360,691.69 | 17,360,691.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,331,828.14 | 36,331,828.14 |
| 未分配利润 | 193,911,971.87 | 210,859,939.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 720,548,315.50 | 734,842,094.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,184,351,103.78 | 1,181,731,754.36 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 118,594,347.19 | 54,429,446.84 |
| 其中：营业收入 | 118,594,347.19 | 54,429,446.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 143,139,775.59 | 80,414,136.50 |
| 其中：营业成本 | 74,164,730.26 | 33,919,362.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 627,219.14 | 409,208.20 |
| 销售费用 | 9,130,258.37 | 4,676,356.04 |
| 管理费用 | 16,952,208.65 | 11,735,642.04 |
| 研发费用 | 41,637,043.57 | 30,766,850.74 |
| 财务费用 | 628,315.60 | -1,093,282.80 |
| 其中：利息费用 | 1,345,454.35 | 335,677.83 |
| 利息收入 | 653,774.67 | 1,443,654.50 |
| 加：其他收益 | 1,445,019.52 | 1,161,350.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,740,766.11 | 213,631.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,740,766.11 | 213,631.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 469,418.71 | -1,789,305.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,890,224.06 | -26,399,012.83 |
| 加：营业外收入 | 54,579.27 | 6,160.00 |
| 减：营业外支出 | 106,009.10 | 50,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,941,653.89 | -26,442,852.83 |
| 减：所得税费用 | 139,383.05 | -266,742.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,081,036.94 | -26,176,110.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,081,036.94 | -26,176,110.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,693,965.38 | -24,418,998.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,387,071.56 | -1,757,112.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -21,081,036.94 | -26,176,110.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,693,965.38 | -24,418,998.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,387,071.56 | -1,757,112.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0990 | -0.1228 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0973 | -0.1206 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 125,854,652.34 | 53,335,534.72 |
| 减：营业成本 | 98,276,788.60 | 36,995,757.53 |
| 税金及附加 | 357,813.59 | 391,511.82 |
| 销售费用 | 5,152,212.13 | 3,165,743.06 |
| 管理费用 | 12,202,248.91 | 9,724,973.22 |
| 研发费用 | 28,264,464.28 | 21,491,290.80 |
| 财务费用 | 559,988.83 | -1,087,189.54 |
| 其中：利息费用 | 1,235,335.59 | 335,115.33 |
| 利息收入 | 607,620.11 | 1,433,471.83 |
| 加：其他收益 | 95,506.57 | 1,160,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,740,766.11 | 213,631.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,740,766.11 | 213,631.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 326,735.51 | -1,778,280.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,795,855.81 | -17,751,200.57 |
| 加：营业外收入 | 17,510.18 | 6,160.00 |
| 减：营业外支出 | 63,037.76 | 50,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,841,383.39 | -17,795,040.57 |
| 减：所得税费用 | 90,410.32 | -266,742.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,931,793.71 | -17,528,298.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,931,793.71 | -17,528,298.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -16,931,793.71 | -17,528,298.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,350,839.04 | 104,890,841.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,272,044.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,008,062.88 | 2,757,080.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,630,946.59 | 107,647,922.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,896,027.35 | 84,560,945.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 52,875,411.15 | 31,071,207.55 |
| 支付的各项税费 | 3,820,384.12 | 1,872,230.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,285,813.65 | 8,706,797.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,877,636.27 | 126,211,181.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,246,689.68 | -18,563,259.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,031,263.37 | 1,613,468.57 |
| 投资支付的现金 | 47,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,031,263.37 | 49,113,468.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,031,263.37 | 95,886,531.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,082,166.68 | 500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,082,166.68 | 500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,417,000.00 | 917,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 914,568.80 | 277,897.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104,444.78 | 2,316,097.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,436,013.58 | 3,510,994.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,646,153.10 | -3,010,994.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,631,799.95 | 74,312,277.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,936,669.73 | 73,558,914.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,304,869.78 | 147,871,191.31 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,981,892.86 | 104,101,676.70 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,345,452.02 | 2,738,993.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,327,344.88 | 106,840,670.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,671,317.46 | 87,998,305.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,125,088.12 | 22,693,551.12 |
| 支付的各项税费 | 733,354.45 | 1,084,210.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,324,571.85 | 7,401,516.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,854,331.88 | 119,177,583.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,526,987.00 | -12,336,913.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 843,018.72 | 1,609,548.57 |
| 投资支付的现金 | 50,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,343,018.72 | 52,009,548.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,343,018.72 | 92,990,451.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 80,082,166.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,082,166.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 917,000.00 | 917,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 804,450.04 | 277,335.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104,444.78 | 2,316,097.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,825,894.82 | 3,510,432.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,256,271.86 | -3,510,432.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,613,733.86 | 77,143,105.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,226,206.32 | 65,894,333.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,612,472.46 | 143,037,439.31 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 155,053,119.12 | 155,053,119.12 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 69,751,950.63 | 69,751,950.63 | |
| 应收账款 | 238,053,706.66 | 238,053,706.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,503,520.04 | 8,057,772.73 | -445,747.31 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,151,791.72 | 1,151,791.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 401,928,202.83 | 401,928,202.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,301,478.06 | 11,301,478.06 | |
| 流动资产合计 | 885,743,769.06 | 885,298,021.75 | -445,747.31 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 31,425,255.23 | 31,425,255.23 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 65,029,317.99 | 65,029,317.99 | |
| 投资性房地产 | 1,650,956.00 | 1,650,956.00 | |
| 固定资产 | 163,041,512.02 | 163,041,512.02 | |
| 在建工程 | 140,743.72 | 140,743.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,879,559.84 | 2,879,559.84 | |
| 无形资产 | 4,483,675.58 | 4,483,675.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,390,460.54 | 12,390,460.54 | |
| 递延所得税资产 | 4,622,405.10 | 4,622,405.10 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 282,784,326.18 | 285,663,886.02 | 2,879,559.84 |
| 资产总计 | 1,168,528,095.24 | 1,170,961,907.77 | 2,433,812.53 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 68,116,824.03 | 68,116,824.03 | |
| 应付账款 | 127,461,565.06 | 127,461,565.06 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 8,428,978.01 | 8,428,978.01 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,965,860.59 | 11,965,860.59 | |
| 应交税费 | 2,434,555.85 | 2,434,555.85 | |
| 其他应付款 | 19,780,191.49 | 19,780,191.49 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,668,000.00 | 3,668,000.00 | |
| 其他流动负债 | 21,093,722.45 | 21,093,722.45 | |
| 流动负债合计 | 352,949,697.48 | 352,949,697.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 913,000.00 | 913,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,433,812.53 | 2,433,812.53 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,257,329.50 | 1,257,329.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,870,329.50 | 6,304,142.03 | 2,433,812.53 |
| 负债合计 | 356,820,026.98 | 359,253,839.51 | 2,433,812.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 200,861,320.00 | 200,861,320.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 304,151,254.68 | 304,151,254.68 | |
| 减：库存股 | 17,360,691.69 | 17,360,691.69 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,331,828.14 | 36,331,828.14 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 291,184,219.60 | 291,184,219.60 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 815,167,930.73 | 815,167,930.73 | |
| 少数股东权益 | -3,459,862.47 | -3,459,862.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 811,708,068.26 | 811,708,068.26 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,168,528,095.24 | 1,170,961,907.77 | 2,433,812.53 |
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司于 2021年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调整2021年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 129,342,655.71 | 129,342,655.71 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 69,751,950.63 | 69,751,950.63 | |
| 应收账款 | 245,333,645.59 | 245,333,645.59 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,763,380.77 | 7,317,633.46 | -445,747.31 |
| 其他应收款 | 879,001.20 | 879,001.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 376,850,498.35 | 376,850,498.35 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,790,543.66 | 6,790,543.66 | |
| 流动资产合计 | 836,711,675.91 | 836,265,928.60 | -445,747.31 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 110,452,255.23 | 110,452,255.23 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 65,029,317.99 | 65,029,317.99 | |
| 投资性房地产 | 1,650,956.00 | 1,650,956.00 | |
| 固定资产 | 151,536,098.16 | 151,536,098.16 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,298,385.72 | 2,298,385.72 | |
| 无形资产 | 2,835,873.92 | 2,835,873.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,951,296.67 | 8,951,296.67 | |
| 递延所得税资产 | 4,564,280.48 | 4,564,280.48 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 345,020,078.45 | 347,318,464.17 | 2,298,385.72 |
| 资产总计 | 1,181,731,754.36 | 1,183,584,392.77 | 1,852,638.41 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 68,116,824.03 | 68,116,824.03 | |
| 应付账款 | 235,230,974.67 | 235,230,974.67 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 7,232,773.07 | 7,232,773.07 | |
| 应付职工薪酬 | 8,099,113.50 | 8,099,113.50 | |
| 应交税费 | 941,094.85 | 941,094.85 | |
| 其他应付款 | 19,792,334.35 | 19,792,334.35 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,668,000.00 | 3,668,000.00 | |
| 其他流动负债 | 20,938,215.80 | 20,938,215.80 | |
| 流动负债合计 | 443,019,330.27 | 443,019,330.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 913,000.00 | 913,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,852,638.41 | 1,852,638.41 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,257,329.50 | 1,257,329.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,870,329.50 | 5,722,967.91 | 1,852,638.41 |
| 负债合计 | 446,889,659.77 | 448,742,298.18 | 1,852,638.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 200,861,320.00 | 200,861,320.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 304,149,698.15 | 304,149,698.15 | |
| 减：库存股 | 17,360,691.69 | 17,360,691.69 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,331,828.14 | 36,331,828.14 | |
| 未分配利润 | 210,859,939.99 | 210,859,939.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 734,842,094.59 | 734,842,094.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,181,731,754.36 | 1,183,584,392.77 | 1,852,638.41 |