圣湘生物：圣湘生物科技股份有限公司2021年第一季度报告全文

公司代码：688289 公司简称：圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人戴立忠、主管会计工作负责人彭铸及会计机构负责人（会计主管人员）谢跃辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,231,125,849.05	5,454,374,137.67	14.24
归属于上市公司股东的净资产	5,367,539,263.61	4,745,425,022.72	13.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	307,312,501.65	148,703,711.86	106.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,162,834,697.42	399,583,498.49	191.01
归属于上市公司股东的净利润	622,104,937.78	193,075,180.64	222.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	593,952,660.99	191,825,456.64	209.63

加权平均净资产收益率（%）	12.30	29.52	减少17.22个百分点
基本每股收益（元/股）	1.56	0.54	188.89
稀释每股收益（元/股）	1.56	0.54	188.89
研发投入占营业收入的比例（%）	1.91	2.51	减少0.60个百分点

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,362,404.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,721,096.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,856,525.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-807,436.20
所得税影响额	-4,980,313.25
合计	28,152,276.79

股东总数（户）				15,104
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量		包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量
戴立忠	126,488,642	31.62	126,488,642		126,488,642	无	0	境内自然人
安徽志道投资有限公司	43,044,351	10.76	43,044,351		43,044,351	质押	11,500,000	境内非国有法人
朱锦伟	34,028,493	8.51	34,028,493		34,028,493	质押	9,234,464	境内自然人
湖南圣维投资管理有限公司	25,132,835	6.28	25,132,835		25,132,835	无	0	境内非国有法人
上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）	22,535,138	5.63	22,535,138		22,535,138	无	0	其他
陈文义	22,241,466	5.56	22,241,466		22,241,466	质押	22,000,000	境内自然人
						冻结	241,466
宁波保税区特里同股权投资合伙企业（有限合伙）	9,014,219	2.25	9,014,219		9,014,219	无	0	其他
上海盎汐企业管理中心（有限合伙）	7,125,705	1.78	7,125,705		7,125,705	质押	1,400,000	其他

陈邦	6,760,459	1.69	6,760,459	6,760,459	无	0	境内自然人
覃九三	6,042,808	1.51	6,042,808	6,042,808	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划		2,286,572		人民币普通股		2,286,572
广发证券股份有限公司－朱雀企业优选股票型证券投资基金		1,882,891		人民币普通股		1,882,891
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金		1,753,284		人民币普通股		1,753,284
高海清		704,718		人民币普通股		704,718
东方证券股份有限公司－朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金		627,443		人民币普通股		627,443
平安银行股份有限公司－朱雀企业优胜股票型证券投资基金		617,936		人民币普通股		617,936
张国玲		449,114		人民币普通股		449,114
中信信托有限责任公司－朱雀9期		228,570		人民币普通股		228,570
华润深国投信托有限公司－朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划		221,224		人民币普通股		221,224
郑明月		218,124		人民币普通股		218,124
上述股东关联关系或一致行动的说明		戴立忠持有湖南圣维投资管理有限公司86.96%的股份，为其实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	原因
应收票据	87,639,447.56	25,660,096.00	241.54%	主要系收到客户银行票据增加所致
预付账款	58,544,432.55	42,754,525.30	36.93%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	9,633,413.39	17,545,531.79	-45.09%	主要系收到上期计提存单利息所致
存货	495,523,912.91	276,735,617.47	79.06%	主要系新冠相关产品备货所致
其他流动资产	12,976,339.19	7,248,196.55	79.03%	主要系留底进项税增加所致
投资性房地产	82,650,636.95		-	主要系收购子公司海兴电器所致
在建工程	11,589,815.22	1,847,181.33	527.43%	主要系子公司上海基建项目支出增加所致
使用权资产	26,721,799.32		-	主要系报告期内新增较多租赁场地所致
长期待摊费用	10,074,046.36	4,158,774.15	142.24%	主要系装修费及临床试验费增加所致
其他非流动资产	9,490,409.64		-	主要系预付设备及工程款增加所致
短期借款	20,000,000.00	55,000,000.00	-63.64%	主要系本期偿还部分到期借款所致
应付账款	422,372,224.20	272,267,557.42	55.13%	主要系本期未结算材料款增加所致
其他应付款	31,911,757.80	23,112,155.30	38.07%	主要系本期收到保证金增加所致
租赁负债	25,559,726.86		-	主要系本期新增较多租赁场地所致

递延所得税负债	9,785,841.73	1,309,965.55	647.03%	主要系收购子公司海兴电器所致
未分配利润	2,648,738,552.21	2,026,633,614.43	30.70%	主要系本期营收规模增长导致净利润增加所致

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	原因
营业收入	1,162,834,697.42	399,583,498.49	191.01%	主要系新冠相关产品及常规产品销量同比增幅较大所致
营业成本	304,452,602.25	75,576,189.42	302.84%	主要系新冠相关产品及常规产品销量同比增幅较大所致
税金及附加	3,813,787.79	1,565,630.92	143.59%	主要系新冠相关产品及常规产品销量同比增幅较大所致
销售费用	106,560,215.80	67,519,663.67	57.82%	主要系新冠相关产品及常规产品销量同比增幅较大所致
管理费用	19,100,693.08	12,615,772.68	51.40%	主要系人员及场地投入及折旧增加所致
研发费用	22,185,593.10	10,046,293.55	120.83%	主要系人员及其他投入增加所致
财务费用	5,108.79	-892,306.50	-	主要系汇率变动所致
其他收益	15,721,096.62	2,482,517.70	533.27%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益	1,223,731.04	185,000.00	561.48%	主要系购买理财产品增加，到期收益增加所致
公允价值变动收益	11,632,794.48	995,765.63	1,068.23%	主要系购买理财产品增加，未到期收益增加所致
资产处置收益	5,362,404.10	312,078.47	1,618.29%	主要系借置仪器转销售增加所致
营业利润	732,992,448.98	228,796,211.50	220.37%	主要系新冠相关产品及常规产品销量同比增幅较大所致
营业外收入	56,731.81		-	主要系本期收到违约赔偿所致
营业外支出	864,168.01	2,495,677.23	-65.37%	主要系国内疫情得到稳定控制，新冠相关产品捐赠减少所致

利润总额	732,185,012.78	226,300,534.27	223.55%	主要系新冠相关产品及常规产品销量同比增幅较大所致
所得税费用	110,080,075.00	33,225,353.63	231.31%	主要系新冠相关产品及常规产品销量同比增幅较大所致

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	307,312,501.65	148,703,711.86	106.66%	主要系报告内业务规模增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-345,233,606.94	-111,904,818.11	-	主要系报告内收购海兴电器及购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-41,685,749.67	33,713,666.67	-223.65%	主要系报告期内偿还到期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-84,604,700.00	71,242,027.78	-218.76%	主要系收购海兴电器及购买理财产品增加所致

公司名称	圣湘生物科技股份有限公司
法定代表人	戴立忠
日期	2021年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,506,195,255.07	2,590,799,955.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,872,006,838.97	1,601,225,314.69
衍生金融资产
应收票据	87,639,447.56	25,660,096.00
应收账款	654,182,237.27	520,734,928.31
应收款项融资
预付款项	58,544,432.55	42,754,525.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,633,413.39	17,545,531.79
其中：应收利息	2,341,558.15	10,745,301.61
应收股利
买入返售金融资产
存货	495,523,912.91	276,735,617.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,976,339.19	7,248,196.55
流动资产合计	5,696,701,876.91	5,082,704,165.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	102,515,179.58	102,507,789.01
其他非流动金融资产
投资性房地产	82,650,636.95	0.00
固定资产	241,835,271.40	214,697,048.92

在建工程	11,589,815.22	1,847,181.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	26,721,799.32
无形资产	30,918,717.38	31,234,443.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,074,046.36	4,158,774.15
递延所得税资产	18,628,096.29	17,224,735.70
其他非流动资产	9,490,409.64
非流动资产合计	534,423,972.14	371,669,972.49
资产总计	6,231,125,849.05	5,454,374,137.67
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	422,372,224.20	272,267,557.42
预收款项
合同负债	74,692,175.55	62,472,260.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	146,842,474.55	160,441,917.66
应交税费	111,943,939.37	112,065,177.14
其他应付款	31,911,757.80	23,112,155.30
其中：应付利息	14,000.00	46,444.46
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,012,485.54	3,329,770.67
流动负债合计	810,775,057.01	688,688,838.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债	25,559,726.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,465,959.84	18,950,310.55
递延所得税负债	9,785,841.73	1,309,965.55
其他非流动负债
非流动负债合计	52,811,528.43	20,260,276.10
负债合计	863,586,585.44	708,949,114.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,054,946,306.17	2,054,946,306.17
减：库存股
其他综合收益	2,125,288.82	2,115,985.71
专项储备
盈余公积	261,729,116.41	261,729,116.41
一般风险准备
未分配利润	2,648,738,552.21	2,026,633,614.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,367,539,263.61	4,745,425,022.72
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	5,367,539,263.61	4,745,425,022.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,231,125,849.05	5,454,374,137.67

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,445,665,941.87	2,539,794,103.62
交易性金融资产	1,872,006,838.97	1,601,225,314.69

衍生金融资产
应收票据	87,639,447.56	25,660,096.00
应收账款	645,293,525.94	510,581,966.32
应收款项融资
预付款项	58,008,595.19	42,555,806.20
其他应收款	115,068,633.09	94,600,001.94
其中：应收利息	2,341,558.15	10,745,301.61
应收股利
存货	472,711,216.78	252,610,063.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,648,220.28	2,851,772.63
流动资产合计	5,705,042,419.68	5,069,879,125.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	159,279,607.09	89,263,748.99
其他权益工具投资	102,515,179.58	102,507,789.01
其他非流动金融资产
投资性房地产	39,554,852.15	40,069,723.16
固定资产	185,743,360.38	159,241,044.09
在建工程	997,942.13	997,942.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	23,567,906.83
无形资产	11,268,653.81	11,298,134.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,266,403.08	1,749,149.96
递延所得税资产	8,351,620.69	7,489,446.52
其他非流动资产	9,490,409.64
非流动资产合计	548,035,935.38	412,616,978.28
资产总计	6,253,078,355.06	5,482,496,103.42
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	422,390,644.03	270,530,903.26
预收款项

合同负债	73,670,560.54	61,934,395.64
应付职工薪酬	142,016,605.15	152,290,837.15
应交税费	109,979,964.28	110,321,084.41
其他应付款	27,219,181.80	19,983,487.86
其中：应付利息	14,000.00	46,444.46
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,983,677.15	3,314,651.60
流动负债合计	798,260,632.95	673,375,359.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,405,860.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,465,959.84	18,950,310.55
递延所得税负债	2,178,302.78	1,309,965.55
其他非流动负债
非流动负债合计	42,050,122.83	20,260,276.10
负债合计	840,310,755.78	693,635,636.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,016,725,725.16	2,016,725,725.16
减：库存股
其他综合收益	2,137,902.64	2,131,620.66
专项储备
盈余公积	261,729,116.41	261,729,116.41
未分配利润	2,732,174,855.07	2,108,274,005.17
所有者权益（或股东权益）合计	5,412,767,599.28	4,788,860,467.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,253,078,355.06	5,482,496,103.42

合并利润表2021年1—3月编制单位：圣湘生物科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	1,162,834,697.42	399,583,498.49
其中：营业收入	1,162,834,697.42	399,583,498.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	456,118,000.81	166,431,243.74
其中：营业成本	304,452,602.25	75,576,189.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,813,787.79	1,565,630.92
销售费用	106,560,215.80	67,519,663.67
管理费用	19,100,693.08	12,615,772.68
研发费用	22,185,593.10	10,046,293.55
财务费用	5,108.79	-892,306.50
其中：利息费用	465,041.26	107,499.13
利息收入	5,778,072.55	88,180.72
加：其他收益	15,721,096.62	2,482,517.70
投资收益（损失以“－”号填列）	1,223,731.04	185,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,632,794.48	995,765.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,664,273.87	-8,331,405.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,362,404.10	312,078.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	732,992,448.98	228,796,211.50
加：营业外收入	56,731.81
减：营业外支出	864,168.01	2,495,677.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	732,185,012.78	226,300,534.27
减：所得税费用	110,080,075.00	33,225,353.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	622,104,937.78	193,075,180.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	622,104,937.78	193,075,180.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	622,104,937.78	193,075,180.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	9,303.11	19,717.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,303.11	19,717.08
1．不能重分类进损益的其他综合收益	6,281.98
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	6,281.98
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	3,021.13	19,717.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	3,021.13	19,717.08
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	622,114,240.89	193,094,897.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	622,114,240.89	193,094,897.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.56	0.54
（二）稀释每股收益(元/股)	1.56	0.54

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	1,149,696,416.87	379,453,210.24
减：营业成本	299,447,711.70	70,280,493.29
税金及附加	3,645,688.41	1,551,350.96
销售费用	99,997,483.18	61,090,645.07
管理费用	16,165,158.86	10,334,129.35
研发费用	21,985,152.53	9,614,023.51
财务费用	56,518.09	-825,505.90
其中：利息费用	424,871.80	107,499.13
利息收入	5,762,119.68	88,180.72
加：其他收益	15,664,739.51	2,402,439.69
投资收益（损失以“－”号填列）	1,223,731.04	185,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,632,794.48	995,765.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,174,313.97	-7,377,140.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,362,404.10	312,078.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	735,108,059.26	223,926,216.90
加：营业外收入	8,800.00
减：营业外支出	864,126.53	2,495,677.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	734,252,732.73	221,430,539.67
减：所得税费用	110,351,882.83	33,224,265.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	623,900,849.90	188,206,274.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	623,900,849.90	188,206,274.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	6,281.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,281.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	6,281.98
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	623,907,131.88	188,206,274.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.56	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	1.56	0.52

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,016,524,350.59	317,754,469.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	652,410.36	3,477,053.15
收到其他与经营活动有关的现金	37,948,873.60	7,136,528.93
经营活动现金流入小计	1,055,125,634.55	328,368,051.18
购买商品、接受劳务支付的现金	511,941,410.35	126,516,652.03
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	84,300,257.08	33,752,994.47
支付的各项税费	133,401,160.75	10,234,739.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,170,304.72	9,159,953.18
经营活动现金流出小计	747,813,132.90	179,664,339.32
经营活动产生的现金流量净额	307,312,501.65	148,703,711.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,305,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,075,001.24	185,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,167,600.00	416,754.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,769,400.00
投资活动现金流入小计	1,330,012,001.24	20,601,754.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,192,260.55	2,506,572.41
投资支付的现金	1,570,052,440.32	130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,907.31
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,675,245,608.18	132,506,572.41
投资活动产生的现金流量净额	-345,233,606.94	-111,904,818.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金		35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,675,630.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,010,119.42	1,286,333.33
筹资活动现金流出小计	41,685,749.67	1,286,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-41,685,749.67	33,713,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,997,845.04	729,467.36
五、现金及现金等价物净增加额	-84,604,700.00	71,242,027.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,590,799,955.07	99,165,668.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,506,195,255.07	170,407,695.82

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,002,786,369.93	310,838,715.25
收到的税费返还	652,410.36	3,477,053.15
收到其他与经营活动有关的现金	37,646,923.62	6,866,725.75
经营活动现金流入小计	1,041,085,703.91	321,182,494.15
购买商品、接受劳务支付的现金	507,125,745.10	115,936,834.31
支付给职工及为职工支付的现金	75,381,438.88	28,258,847.72

支付的各项税费	132,698,533.30	9,931,837.55
支付其他与经营活动有关的现金	40,418,380.63	21,520,061.48
经营活动现金流出小计	755,624,097.91	175,647,581.06
经营活动产生的现金流量净额	285,461,606.00	145,534,913.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,305,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,075,001.24	185,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,167,600.00	98,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,328,242,601.24	20,283,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,710,143.25	2,064,012.41
投资支付的现金	1,640,015,858.10	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,664,726,001.35	137,064,012.41
投资活动产生的现金流量净额	-336,483,400.11	-116,781,012.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,456,549.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,649,189.29	1,286,333.33
筹资活动现金流出小计	38,105,738.75	1,286,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-38,105,738.75	33,713,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,000,628.89	724,668.64

五、现金及现金等价物净增加额	-94,128,161.75	63,192,235.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,539,794,103.62	95,425,636.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,445,665,941.87	158,617,872.64