| 海信视像科技股份有限公司 |
| 2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
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| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
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信永中和会计师事务所
关于海信视像科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021QDAA40167海信视像科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信视像科技股份有限公司（以下简称海信视像公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月26日出具了XYZH/2021QDAA40157号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及上海证券交易所相关披露要求，海信视像公司编制了本专项说明所附的海信视像公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海信视像公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海信视像公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对海信视像公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海信视像公司2020年度财务报表时海信视像公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
| 附件一编制单位：海信视像科技股份有限公司 | 上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金额单位：人民币万元 | 占用形成原因占用性质 | 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | 小 计 —— —— —— - - - - - - —— —— | 总 计 —— —— —— - - - - - - —— —— | 往来形成原因 往来性质 | 海信集团有限公司及子公司 前控股股东及其控制的子公司 应收票据278,790.371,234,878.661,036,323.89-477,190.60154.54 销售商品、提供劳务等 经营性往来 | 海信集团控股股份有限公司及子公司 控股股东及其控制的子公司 应收票据477,190.60477,190.60 销售商品、提供劳务等 经营性往来 | 海信集团有限公司及子公司 前控股股东及其控制的子公司 应收账款57,983.05857,605.61817,968.27-97,620.390.00 销售商品、提供劳务等 经营性往来 | 海信集团控股股份有限公司及子公司 控股股东及其控制的子公司 应收账款97,620.3997,620.39 销售商品、提供劳务等 经营性往来 | 海信集团有限公司及子公司 前控股股东及其控制的子公司 预付账款2,380.777,277.099,483.46-174.410.00 预付货款 经营性往来 | 海信集团控股股份有限公司及子公司 控股股东及其控制的子公司 预付账款174.41174.41 预付货款 经营性往来 | 海信集团有限公司及子公司 前控股股东及其控制的子公司 其他应收款537.56279.08300.37-516.260.00 支付押金等 经营性往来 | 海信集团控股股份有限公司及子公司 控股股东及其控制的子公司 其他应收款516.26516.26 支付押金等 经营性往来 | 海信家电集团股份有限公司及子公司 受同一控股股东控制的其他企业 应收票据10,119.2611,054.419,618.2311,555.44 销售商品、提供劳务等 经营性往来 | 海信家电集团股份有限公司及子公司 受同一控股股东控制的其他企业 应收账款0.49336.01276.0860.42 销售商品、提供劳务等 经营性往来 | 小 计 —— —— ——349,811.512,111,430.860.001,873,970.300.00587,272.06 —— —— | 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | 总 计 —— —— —— 349,811.51 2,111,430.86 - 1,873,970.30 587,272.06 —— —— | 注： 于2020年12月28日，海信集团控股股份有限公司根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发〈海信集团深化混合所有制改革实施方案〉的通知》（青国资委[2020]77号）已办理完成增资扩股引入战略投资者的工商变更登记，因此，海信集团有限公司不再为海信集团控股公司的控股股东，也不再为本公司的间接控股股东，基于此，上表所列代表如下意义：1）海信集团有限公司及子公司：期初往来资金余额、报告期往来累计发生金额、报告期偿还累计发生额包含海信集团及原控股子公司；年末余额只包含海信集团及截至年末海信集团所属子公司，不包含本公司现控股股东海信集团控股股份有限公司及子公司。2）海信集团控股股份有限公司及子公司：期末往来资金余额包含控股股东海信集团控股股份有限公司及子公司的关联方往来余额。 | 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现大股东及其附属企业 | 前大股东及其附属企业 | 大股东及其附属企业 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 关联自然人 | 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||