广州万孚生物技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-037
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王继华、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)彭彩媚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 696,605,661.68 | 551,691,594.07 | 26.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 155,422,449.02 | 97,845,765.19 | 58.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 141,413,760.51 | 95,159,770.28 | 48.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,347,935.11 | 488,250,910.42 | -95.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.29 | 58.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.29 | 58.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.31% | 4.30% | 1.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,459,966,143.42 | 4,306,097,245.20 | 3.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,015,043,186.63 | 2,842,304,409.45 | 6.08% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -478,524.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,621,367.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,557,318.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 223,047.20 | |
| 减：所得税影响额 | 2,590,141.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 324,378.41 | |
| 合计 | 14,008,688.51 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,116 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李文美 | 境内自然人 | 22.96% | 78,669,360 | 59,002,020 | ||
| 王继华 | 境内自然人 | 13.13% | 44,981,031 | 33,735,773 | ||
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 13.10% | 44,865,312 | 0 | ||
| 广州生物工程中心有限公司 | 国有法人 | 2.41% | 8,267,760 | 0 | ||
| 南京丰同投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.34% | 8,023,105 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 5,997,183 | 0 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.99% | 3,382,258 | 0 | ||
| 广州华工大集团有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 3,167,464 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－景顺长城核心招景混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 3,000,012 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗 | 其他 | 0.73% | 2,500,000 | 0 | ||
| 股票型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 44,865,312 | 人民币普通股 | 44,865,312 | |
| 李文美 | 19,667,340 | 人民币普通股 | 19,667,340 | |
| 王继华 | 11,245,258 | 人民币普通股 | 11,245,258 | |
| 广州生物工程中心有限公司 | 8,267,760 | 人民币普通股 | 8,267,760 | |
| 南京丰同投资中心（有限合伙） | 8,023,105 | 人民币普通股 | 8,023,105 | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,997,183 | 人民币普通股 | 5,997,183 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 3,382,258 | 人民币普通股 | 3,382,258 | |
| 广州华工大集团有限公司 | 3,167,464 | 人民币普通股 | 3,167,464 | |
| 招商银行股份有限公司－景顺长城核心招景混合型证券投资基金 | 3,000,012 | 人民币普通股 | 3,000,012 | |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人。 | |||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心业 | 1,109,790 | 0 | 950,000 | 1,950,5301 | 2020年股权激励限售股授予 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定 |
| 务（不含罗宏） | 进行解锁 | |||||
| 罗宏 | 420,505 | 0 | 1,650 | 422,155 | 罗宏于2020年4月15日卸任公司监事，卸任监事六个月后但当届监事会未换届时，增持公司的股票在第三届监事会换届六个月之前仍需遵守所持有股票75%限售的规定。 | 第三届监事会换届六个月之后 |
| 合计 | 1,530,295 | 0 | 951,650 | 2,372,685 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 375,207,728.77 | 102,599,288.41 | 265.70% | 理财金额增加 |
| 应收账款 | 397,108,468.63 | 269,319,315.99 | 47.45% | 销售收入增加 |
| 其他流动资产 | 105,764,189.09 | 9,239,573.78 | 1044.69% | 理财金额增加 |
| 短期借款 | 9,930,000.00 | 85,029,118.07 | -88.32% | 偿还借款 |
| 财务费用 | 4,162,381.77 | -4,344,337.06 | 195.81% | 可转债利息分摊 |
| 研发费用 | 82,637,137.61 | 58,920,348.90 | 40.25% | 研发投入增加 |
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 129,327.75 | 本季度投入募集资金总额 | 4,185.17 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,702.27 | 已累计投入募集资金总额 | 67,639.17 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.82% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 万孚生物新生产基 | 否 | 56,408.75 | 45,547. | 3,670.89 | 24,959. | 54.80% | 2021年 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 地建设项目 | 18 | 18 | 06月01日 | ||||||||
| 信息系统升级改造项目 | 否 | 14,000 | 12,159.3 | 220.4 | 8,545.82 | 70.28% | 2021年06月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 非公开发行股票项目补充流动资金 | 否 | 12,702.27 | 12,702.27 | 100.00% | 0 | 0 | 否 | 否 | |||
| 化学发光技术平台产业化建设项目 | 否 | 29,161.86 | 29,161.86 | 133.67 | 2,319.64 | 7.95% | 2023年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 分子诊断平台研发建设项目 | 否 | 11,757.14 | 11,757.14 | 160.21 | 1,059.26 | 9.01% | 2023年09月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 可转债项目补充流动资金 | 否 | 18,000 | 18,000 | 18,053 | 100.29% | 0 | 0 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 129,327.75 | 129,327.75 | 4,185.17 | 67,639.17 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 129,327.75 | 129,327.75 | 4,185.17 | 67,639.17 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 1、非公开发行股票项目：截至 2018 年 4 月 19 日止，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,050.90 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 [2018]第 ZC10405 号《专项鉴证报告》。2、可转债项目：截至 2020 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 2,608.91 万元，该预先投入资金业经立信会计师事务所（特殊普合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZC10555 号《专项鉴证报告》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 本公司于 2019 年 6 月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会表决通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。上述议案业经公司 2019 年 7 月 5 日 2019 年第二次临时股东大会决议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.40 亿元。2020 年 2 月 21 日，上述补充流动资金 1.40 亿元归还至募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年02月24日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 公司经营情况 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900024914&stockCode=300482&announcementId=1209306779&announcementTime=2021-02-25%2020:29 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 943,886,938.27 | 1,408,311,482.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 375,207,728.77 | 102,599,288.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 758,973.20 | 608,708.10 |
| 应收账款 | 397,108,468.63 | 269,319,315.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 50,242,249.58 | 35,173,151.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,842,001.27 | 68,377,450.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 435,249,306.39 | 376,664,965.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,764,189.09 | 9,239,573.78 |
| 流动资产合计 | 2,378,059,855.20 | 2,270,293,935.69 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 559,125,691.59 | 555,772,266.93 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 281,808,228.10 | 281,857,090.19 |
| 其他权益工具投资 | 187,710,000.00 | 187,710,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 529,742,234.84 | 520,446,547.73 |
| 在建工程 | 165,764,464.02 | 156,184,808.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,510,512.40 | |
| 无形资产 | 174,271,412.09 | 180,188,523.02 |
| 开发支出 | 57,313,196.66 | 43,750,325.68 |
| 商誉 | 48,387,301.56 | 48,387,301.56 |
| 长期待摊费用 | 14,603,216.32 | 15,727,339.81 |
| 递延所得税资产 | 30,323,939.55 | 24,446,340.17 |
| 其他非流动资产 | 23,346,091.09 | 21,332,766.28 |
| 非流动资产合计 | 2,081,906,288.22 | 2,035,803,309.51 |
| 资产总计 | 4,459,966,143.42 | 4,306,097,245.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,930,000.00 | 85,029,118.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 370,547,385.24 | 299,508,586.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 103,608,400.42 | 97,681,101.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 76,687,729.29 | 139,825,417.19 |
| 应交税费 | 62,065,861.41 | 68,463,495.76 |
| 其他应付款 | 100,890,761.10 | 90,686,126.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,291,185.77 | 9,074,202.18 |
| 其他流动负债 | 244,660.19 | 3,181,417.98 |
| 流动负债合计 | 732,265,983.42 | 793,449,464.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 495,417,815.73 | 489,397,314.25 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,510,512.40 | |
| 长期应付款 | 10,642,667.71 | 12,415,880.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,668,275.51 | 8,106,049.81 |
| 递延所得税负债 | 12,068,586.38 | 9,098,392.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 564,307,857.73 | 519,017,636.86 |
| 负债合计 | 1,296,573,841.15 | 1,312,467,101.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 342,571,270.00 | 342,570,933.00 |
| 其他权益工具 | 107,856,824.04 | 107,864,954.39 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 863,450,992.41 | 865,997,418.61 |
| 减：库存股 | 108,232,033.89 | 127,562,863.44 |
| 其他综合收益 | 16,658,393.75 | 16,118,675.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 201,317,035.67 | 201,317,035.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,591,420,704.65 | 1,435,998,255.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,015,043,186.63 | 2,842,304,409.45 |
| 少数股东权益 | 148,349,115.64 | 151,325,734.31 |
| 所有者权益合计 | 3,163,392,302.27 | 2,993,630,143.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,459,966,143.42 | 4,306,097,245.20 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 812,342,095.44 | 1,213,849,717.84 |
| 交易性金融资产 | 255,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 499,481,767.96 | 389,967,028.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,362,172.19 | 17,593,717.97 |
| 其他应收款 | 116,481,086.34 | 108,866,843.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 379,343,223.24 | 330,327,595.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,000,000.00 | 923,641.55 |
| 流动资产合计 | 2,174,010,345.17 | 2,061,528,544.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 559,125,691.59 | 555,772,266.93 |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 804,577,676.60 | 801,999,674.87 |
| 其他权益工具投资 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 380,370,873.39 | 378,977,311.96 |
| 在建工程 | 164,575,991.53 | 143,717,186.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,011,790.63 | |
| 无形资产 | 73,714,561.25 | 77,999,347.45 |
| 开发支出 | 48,505,521.20 | 40,335,450.22 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 546,313.46 | 517,535.31 |
| 递延所得税资产 | 31,464,130.75 | 26,538,037.98 |
| 其他非流动资产 | 23,321,191.09 | 10,108,501.88 |
| 非流动资产合计 | 2,094,713,741.49 | 2,040,465,313.02 |
| 资产总计 | 4,268,724,086.66 | 4,101,993,857.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,022,777.78 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 341,766,040.54 | 287,342,678.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 91,448,550.24 | 86,286,356.72 |
| 应付职工薪酬 | 66,201,036.35 | 120,610,720.96 |
| 应交税费 | 52,046,747.76 | 56,007,618.24 |
| 其他应付款 | 65,263,825.05 | 44,118,687.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,291,185.77 | 8,295,981.18 |
| 其他流动负债 | 244,660.19 | 708,958.48 |
| 流动负债合计 | 625,262,045.90 | 683,393,779.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 495,417,815.73 | 489,397,314.25 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,011,790.63 | |
| 长期应付款 | 10,311,054.94 | 12,415,880.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,093,969.38 | 6,142,435.69 |
| 递延所得税负债 | 11,680,154.06 | 8,709,960.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 556,514,784.74 | 516,665,590.42 |
| 负债合计 | 1,181,776,830.64 | 1,200,059,369.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 342,571,270.00 | 342,570,933.00 |
| 其他权益工具 | 107,856,824.04 | 107,864,954.39 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 915,567,249.56 | 918,113,675.76 |
| 减：库存股 | 108,232,033.89 | 127,562,863.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 201,317,035.67 | 201,317,035.67 |
| 未分配利润 | 1,627,866,910.64 | 1,459,630,752.58 |
| 所有者权益合计 | 3,086,947,256.02 | 2,901,934,487.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,268,724,086.66 | 4,101,993,857.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 696,605,661.68 | 551,691,594.07 |
| 其中：营业收入 | 696,605,661.68 | 551,691,594.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 531,695,125.74 | 434,316,843.34 |
| 其中：营业成本 | 205,496,620.15 | 179,898,168.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,658,910.38 | 1,742,466.13 |
| 销售费用 | 173,832,707.07 | 146,417,106.98 |
| 管理费用 | 62,907,368.76 | 51,683,090.31 |
| 研发费用 | 82,637,137.61 | 58,920,348.90 |
| 财务费用 | 4,162,381.77 | -4,344,337.06 |
| 其中：利息费用 | 6,974,106.52 | 616,103.47 |
| 利息收入 | 684,079.04 | 616,418.85 |
| 加：其他收益 | 9,517,078.15 | 3,692,775.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,782,308.75 | 918,526.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,224,989.90 | -1,334,505.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,256,870.00 | -943,746.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 175,953,052.84 | 121,042,305.39 |
| 加：营业外收入 | 432,447.64 | 131,509.39 |
| 减：营业外支出 | 583,636.20 | 1,511,774.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 175,801,864.28 | 119,662,040.43 |
| 减：所得税费用 | 23,356,033.83 | 22,387,449.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,445,830.45 | 97,274,590.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,445,830.45 | 97,274,590.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 155,422,449.02 | 97,845,765.19 |
| 2.少数股东损益 | -2,976,618.57 | -571,174.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 539,718.17 | 1,186,664.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 539,718.17 | 1,186,664.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 539,718.17 | 1,186,664.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 539,718.17 | 1,186,664.20 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 152,985,548.62 | 98,461,254.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,962,167.19 | 99,032,429.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,976,618.57 | -571,174.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 597,002,481.81 | 422,015,658.36 |
| 减：营业成本 | 173,993,257.87 | 126,299,959.73 |
| 税金及附加 | 2,001,063.41 | 1,165,747.62 |
| 销售费用 | 131,055,336.31 | 94,519,832.33 |
| 管理费用 | 39,505,770.27 | 32,137,555.57 |
| 研发费用 | 66,114,170.73 | 47,620,951.08 |
| 财务费用 | 3,251,963.70 | 4,707,432.50 |
| 其中：利息费用 | 6,611,116.23 | 470,019.07 |
| 利息收入 | 638,546.86 | 532,111.27 |
| 加：其他收益 | 8,691,691.31 | 32,606.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,036,978.71 | 1,583,012.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,851,853.72 | -335,159.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,624,509.47 | 578,785.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,185,080.07 | 127,173,449.13 |
| 加：营业外收入 | 235,600.00 | 52,928.97 |
| 减：营业外支出 | 510,423.54 | 484,229.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 191,910,256.53 | 126,742,149.02 |
| 减：所得税费用 | 23,674,098.47 | 19,878,010.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,236,158.06 | 106,864,138.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,236,158.06 | 106,864,138.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 168,236,158.06 | 106,864,138.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,912,056.61 | 960,277,139.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 853,935.91 | 1,151,584.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,588,298.45 | 10,180,618.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 619,354,290.97 | 971,609,342.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,562,192.23 | 205,317,949.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,572,672.70 | 158,992,284.87 |
| 支付的各项税费 | 46,170,455.48 | 41,958,828.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,701,035.45 | 77,089,369.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,006,355.86 | 483,358,431.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,347,935.11 | 488,250,910.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,717,060,000.01 | 1,206,702,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,635,815.96 | 2,341,160.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,723,695,815.97 | 1,209,043,160.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,723,669.81 | 17,963,828.32 |
| 投资支付的现金 | 2,085,506,000.00 | 1,936,951,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,165,229,669.81 | 1,954,915,328.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441,533,853.84 | -745,872,167.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 875,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,730,000.00 | 86,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,237,637.87 | 1,721,427.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,967,637.87 | 88,596,427.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 445,986.11 | 146,278.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,263,946.11 | 3,824,730.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,509,932.22 | 3,971,008.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,542,294.35 | 84,625,418.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 384,456.80 | 3,941,168.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -464,343,756.28 | -169,054,670.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,406,891,674.49 | 878,893,135.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 942,547,918.21 | 709,838,465.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,802,814.81 | 837,031,655.12 |
| 收到的税费返还 | 836,167.95 | 1,091,890.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,428,371.86 | 3,796,040.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 555,067,354.62 | 841,919,585.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,718,296.17 | 146,718,294.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,219,845.37 | 126,124,270.99 |
| 支付的各项税费 | 35,004,224.80 | 26,388,604.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,043,888.32 | 50,473,327.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,986,254.66 | 349,704,497.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,081,099.96 | 492,215,088.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,635,998,000.01 | 1,159,250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,278,450.28 | 1,930,067.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,642,276,450.29 | 1,161,180,067.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,832,618.55 | 15,823,416.00 |
| 投资支付的现金 | 1,991,576,000.00 | 1,870,540,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,060,408,618.55 | 1,886,363,916.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,132,168.26 | -725,183,848.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,740,501.87 | 873,258.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,740,501.87 | 80,873,258.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394,111.11 | 9,111.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,695,906.11 | 3,824,730.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,090,017.22 | 3,833,841.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,349,515.35 | 77,039,416.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107,742.49 | 3,445,590.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -402,508,326.14 | -152,483,752.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,213,511,401.53 | 742,915,125.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 811,003,075.39 | 590,431,372.38 |
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,408,311,482.92 | 1,408,311,482.92 | |
| 交易性金融资产 | 102,599,288.41 | 102,599,288.41 | |
| 应收票据 | 608,708.10 | 608,708.10 | |
| 应收账款 | 269,319,315.99 | 269,319,315.99 | |
| 预付款项 | 35,173,151.11 | 35,173,151.11 | |
| 其他应收款 | 68,377,450.38 | 68,377,450.38 | |
| 存货 | 376,664,965.00 | 376,664,965.00 | |
| 其他流动资产 | 9,239,573.78 | 9,239,573.78 | |
| 流动资产合计 | 2,270,293,935.69 | 2,270,293,935.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 555,772,266.93 | 555,772,266.93 | |
| 长期股权投资 | 281,857,090.19 | 281,857,090.19 | |
| 其他权益工具投资 | 187,710,000.00 | 187,710,000.00 | |
| 固定资产 | 520,446,547.73 | 520,446,547.73 | |
| 在建工程 | 156,184,808.14 | 156,184,808.14 | |
| 使用权资产 | 11,816,876.96 | 11,816,876.96 | |
| 无形资产 | 180,188,523.02 | 180,188,523.02 | |
| 开发支出 | 43,750,325.68 | 43,750,325.68 | |
| 商誉 | 48,387,301.56 | 48,387,301.56 | |
| 长期待摊费用 | 15,727,339.81 | 15,727,339.81 | |
| 递延所得税资产 | 24,446,340.17 | 24,446,340.17 | |
| 其他非流动资产 | 21,332,766.28 | 21,332,766.28 | |
| 非流动资产合计 | 2,035,803,309.51 | 2,047,620,186.47 | 11,816,876.96 |
| 资产总计 | 4,306,097,245.20 | 4,317,914,122.16 | 11,816,876.96 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 85,029,118.07 | 85,029,118.07 | |
| 应付账款 | 299,508,586.04 | 299,508,586.04 | |
| 合同负债 | 97,681,101.02 | 97,681,101.02 | |
| 应付职工薪酬 | 139,825,417.19 | 139,825,417.19 |
| 应交税费 | 68,463,495.76 | 68,463,495.76 | |
| 其他应付款 | 90,686,126.34 | 90,686,126.34 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,074,202.18 | 9,074,202.18 | |
| 其他流动负债 | 3,181,417.98 | 3,181,417.98 | |
| 流动负债合计 | 793,449,464.58 | 793,449,464.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 489,397,314.25 | 489,397,314.25 | |
| 租赁负债 | 11,816,876.96 | 11,816,876.96 | |
| 长期应付款 | 12,415,880.48 | 12,415,880.48 | |
| 递延收益 | 8,106,049.81 | 8,106,049.81 | |
| 递延所得税负债 | 9,098,392.32 | 9,098,392.32 | |
| 非流动负债合计 | 519,017,636.86 | 530,834,513.82 | 11,816,876.96 |
| 负债合计 | 1,312,467,101.44 | 1,324,283,978.40 | 11,816,876.96 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 342,570,933.00 | 342,570,933.00 | |
| 其他权益工具 | 107,864,954.39 | 107,864,954.39 | |
| 资本公积 | 865,997,418.61 | 865,997,418.61 | |
| 减：库存股 | 127,562,863.44 | 127,562,863.44 | |
| 其他综合收益 | 16,118,675.58 | 16,118,675.58 | |
| 盈余公积 | 201,317,035.67 | 201,317,035.67 | |
| 未分配利润 | 1,435,998,255.64 | 1,435,998,255.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,842,304,409.45 | 2,842,304,409.45 | |
| 少数股东权益 | 151,325,734.31 | 151,325,734.31 | |
| 所有者权益合计 | 2,993,630,143.76 | 2,993,630,143.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,306,097,245.20 | 4,317,914,122.16 | 11,816,876.96 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,213,849,717.84 | 1,213,849,717.84 |
| 应收账款 | 389,967,028.06 | 389,967,028.06 | |
| 预付款项 | 17,593,717.97 | 17,593,717.97 | |
| 其他应收款 | 108,866,843.97 | 108,866,843.97 | |
| 存货 | 330,327,595.07 | 330,327,595.07 | |
| 其他流动资产 | 923,641.55 | 923,641.55 | |
| 流动资产合计 | 2,061,528,544.46 | 2,061,528,544.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 555,772,266.93 | 555,772,266.93 | |
| 长期股权投资 | 801,999,674.87 | 801,999,674.87 | |
| 其他权益工具投资 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 固定资产 | 378,977,311.96 | 378,977,311.96 | |
| 在建工程 | 143,717,186.42 | 143,717,186.42 | |
| 使用权资产 | 5,117,083.00 | 5,117,083.00 | |
| 无形资产 | 77,999,347.45 | 77,999,347.45 | |
| 开发支出 | 40,335,450.22 | 40,335,450.22 | |
| 长期待摊费用 | 517,535.31 | 517,535.31 | |
| 递延所得税资产 | 26,538,037.98 | 26,538,037.98 | |
| 其他非流动资产 | 10,108,501.88 | 10,108,501.88 | |
| 非流动资产合计 | 2,040,465,313.02 | 2,045,582,396.02 | 5,117,083.00 |
| 资产总计 | 4,101,993,857.48 | 4,107,110,940.48 | 5,117,083.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,022,777.78 | 80,022,777.78 | |
| 应付账款 | 287,342,678.20 | 287,342,678.20 | |
| 合同负债 | 86,286,356.72 | 86,286,356.72 | |
| 应付职工薪酬 | 120,610,720.96 | 120,610,720.96 | |
| 应交税费 | 56,007,618.24 | 56,007,618.24 | |
| 其他应付款 | 44,118,687.54 | 44,118,687.54 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,295,981.18 | 8,295,981.18 | |
| 其他流动负债 | 708,958.48 | 708,958.48 | |
| 流动负债合计 | 683,393,779.10 | 683,393,779.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 489,397,314.25 | 489,397,314.25 | |
| 租赁负债 | 5,117,083.00 | 5,117,083.00 |
| 长期应付款 | 12,415,880.48 | 12,415,880.48 | |
| 递延收益 | 6,142,435.69 | 6,142,435.69 | |
| 递延所得税负债 | 8,709,960.00 | 8,709,960.00 | |
| 非流动负债合计 | 516,665,590.42 | 521,782,673.42 | 5,117,083.00 |
| 负债合计 | 1,200,059,369.52 | 1,205,176,452.52 | 5,117,083.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 342,570,933.00 | 342,570,933.00 | |
| 其他权益工具 | 107,864,954.39 | 107,864,954.39 | |
| 资本公积 | 918,113,675.76 | 918,113,675.76 | |
| 减：库存股 | 127,562,863.44 | 127,562,863.44 | |
| 盈余公积 | 201,317,035.67 | 201,317,035.67 | |
| 未分配利润 | 1,459,630,752.58 | 1,459,630,752.58 | |
| 所有者权益合计 | 2,901,934,487.96 | 2,901,934,487.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,101,993,857.48 | 4,107,110,940.48 | 5,117,083.00 |