江苏百川高科新材料股份有限公司关于注销可转换公司债券募集资金专户的公告
一、可转换公司债券募集资金基本情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2576号”文核准，公司于2020年1月3日公开发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕39号”文同意，公司52,000.00万元可转换公司债券于2020年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转债”，债券代码“128093”。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费1,000.00万元后的余额51,000.00万元已由保荐机构（主承销商）于2020年1月9日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另扣除评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用226.20万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税694,075.47元后，公司本次发行募集资金的净额为508,432,075.47元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“苏公W[2020]B003号”《验资报告》。
二、可转换公司债券募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第五届董事会第十次会议决议授权，公司及公司全资子公司南通百川新材料有限公司、全资孙公司宁夏百川新材料有限公司与中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签署了《募集资金五方监管协
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议》。具体内容详见2020年1月14日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2020-005）。
三、可转换公司债券募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免董事会、股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。鉴于公司可转换公司债券募投项目“年产5万吨针状焦项目”已进入试生产阶段，募集资金已基本使用完毕，为便于账户管理，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。
截至2021年4月22日，公司“年产5万吨针状焦项目”募集资金专户节余143,227.11元（均为利息收入）。公司本次注销的募集资金专户情况如下：
公司可转换公司债券募集资金专户注销后，公司、南通百川新材料有限公司、宁夏百川新材料有限公司与中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签署的《募集资金五方监管协议》相应终止。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2021年4月23日
| 开户名称 | 募集资金开户行 | 募集资金账户 | 募集资金账户余额（元） | 募集资金用途 |
| 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 交通银行银川宁东支行 | 641301104011912100272 | 140,303.64 | 年产5万吨针状焦项目 |
| 南通百川新材料有限公司 | 交通银行银川宁东支行 | 641301104011912100196 | 0.00 | |
| 宁夏百川新材料有限公司 | 交通银行银川宁东支行 | 641301104011912100348 | 2,923.47 |