证券代码：300051 证券简称：ST三五 公告编号：2021-098
厦门三五互联科技股份有限公司关于公司为全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司
提供担保的公告
风险提示：
本次担保事项涉及的公司全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司资产负债率较高，相关担保有一定风险；公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司为全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供担保的提案》；现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司(简称“天津三五”)的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为天津三五提供总金额不超过1亿元人民币的外部融资担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年。在前述额度内发生的具体担保事
项，公司授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。
前述事项不构成关联交易；前述提案经董事会、监事会会议表决通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况
| 被担保人 名称 | 注册 地区 | 注册 资本 (万元) | 经营范围 | 公司 持股 比例 |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 中国天津 | 17,188.68 | 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营 | 100％ |
2、被担保人最近一年又一期的基本财务状况
| 时点 | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 负债 总额 (元) | 营业 收入 (元) | 利润 总额 (元) | 净利润 (元) | 资产 负债率 |
| 2020年 12月31日 | 497,017,077.88 | 2,690,861.67 | 494,326,216.21 | 14,545,200.86 | -39,491,893.22 | -39,491,893.22 | 99.46％ |
| 2021年 3月31日 | 490,829,892.41 | -7,165,737.20 | 497,995,629.61 | 3,777,579.53 | -9,856,598.87 | -9,856,598.87 | 101.46% |
三、对外担保情况
| 担 保 方 | 被担保人名称 | 担保方 持股 比例 | 被担保人最近一期 资产 负债率 | 担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 天津三五互联移动通讯有限公司 | 100％ | 101.46％ | 26,700万 | 10,000万 | 163.41％ | 否 |
| 合计 | 26,700万 | 10,000万 | 163.41％ | - | |||
四、担保协议主要内容
《担保协议》尚未签署，相关《担保协议》的具体内容由公司及天津三五与外部融资机构共同协商确定。
五、董事会意见
第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于本事项的提案，全体董事均无异议。董事会认为：本次担保主要用于满足天津三五生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事发表了关于相关事项的独立意见：公司为天津三五的外部融资提供担保，有助于满足天津三五生产经营需要，发挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司为天津三五的外部融资提供担保，并同意将相关提案提交董事会会议及股东大会审议表决。
七、监事会意见
第五届监事会第十六次会议审议通过了关于本事项的提案，全体监事均无异议。监事会认为：为满足天津三五的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司为天津三五的外部融资提供担保，有助于促进天津三五日常经营业务的开展，本次担保行为风险可控且符合公司利益。监事会同意前述担保。
八、累计对外担保及逾期担保的金额
至目前，公司对各子公司提供担保余额为27,750万元(累计占2020年第一季度归属于母公司净资产247,493,387.49元的112.12％)；无其他对外担保，无逾期对外担保情况。
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十七日