公司代码：600211 公司简称：西藏药业
西藏诺迪康药业股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,228,301,233.43 | 2,944,288,278.85 | 9.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,744,034,578.16 | 2,576,085,000.59 | 6.52 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,317,632.56 | 138,364,960.42 | 59.23 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 494,293,289.21 | 296,779,128.75 | 66.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 157,178,601.77 | 128,531,405.96 | 22.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 142,985,548.63 | 86,001,378.56 | 66.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.91 | 5.11 | 增加0.80个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.73 | -13.70 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.73 | -13.70 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -13,972.66 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 65,626.22 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 | 16,250,146.32 |
| 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,883.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,079.18 |
| 所得税影响额 | -2,025,783.84 |
| 合计 | 14,193,053.14 |
| 股东总数（户） | 67,300 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 西藏康哲企业管理有限公司 | 80,033,379 | 32.28 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 西藏华西药业集团有限公司 | 44,072,000 | 17.78 | 0 | 质押 | 30,842,000 | 境内非国有法人 | |
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 7,910,000 | 3.19 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 深圳市康哲药业有限公司 | 7,708,690 | 3.11 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 天津康哲医药科技发展有限公司 | 4,876,491 | 1.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 西藏自治区生产力促进中心 | 2,956,800 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 西藏生物资源研究中心 | 1,971,200 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 国金证券（香港）有限公司－客户资金（交易所） | 1,853,019 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 李崇众 | 1,450,000 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 李志辉 | 1,300,800 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 西藏康哲企业管理有限公司 | 80,033,379 | 人民币普通股 | 80,033,379 | ||||
| 西藏华西药业集团有限公司 | 44,072,000 | 人民币普通股 | 44,072,000 | ||||
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 7,910,000 | 人民币普通股 | 7,910,000 | ||||
| 深圳市康哲药业有限公司 | 7,708,690 | 人民币普通股 | 7,708,690 | ||||
| 天津康哲医药科技发展有限公司 | 4,876,491 | 人民币普通股 | 4,876,491 | ||||
| 西藏自治区生产力促进中心 | 2,956,800 | 人民币普通股 | 2,956,800 | ||||
| 西藏生物资源研究中心 | 1,971,200 | 人民币普通股 | 1,971,200 |
| 国金证券（香港）有限公司－客户资金（交易所） | 1,853,019 | 人民币普通股 | 1,853,019 |
| 李崇众 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 |
| 李志辉 | 1,300,800 | 人民币普通股 | 1,300,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司(其购买股份资金来源于本公司实际控制人林刚先生)为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
| 科目名称 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 期末较期初增减金额 | 期末较期初变动比例（%） |
| 交易性金融资产 | 181,536,010.41 | 14,961,693.57 | 166,574,316.84 | 1,113.34 |
| 应收票据 | 42,191,288.68 | 64,874,661.58 | -22,683,372.90 | -34.96 |
| 预付款项 | 8,678,851.69 | 4,009,945.03 | 4,668,906.66 | 116.43 |
| 在建工程 | 193,234,064.49 | 55,450,451.64 | 137,783,612.85 | 248.48 |
| 使用权资产 | 5,731,341.80 | 0 | 5,731,341.80 | 不适用 |
| 合同负债 | 2,156,270.56 | 3,639,983.85 | -1,483,713.29 | -40.76 |
| 应付职工薪酬 | 14,204,621.24 | 22,062,251.31 | -7,857,630.07 | -35.62 |
| 应交税费 | 32,548,458.44 | 21,610,163.69 | 10,938,294.75 | 50.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,467,821.09 | 0 | 2,467,821.09 | 不适用 |
| 长期借款 | 0 | 10,415,042.21 | -10,415,042.21 | -100.00 |
| 租赁负债 | 3,311,395.29 | 0 | 3,311,395.29 | 不适用 |
| 递延所得税负债 | 3,721,978.01 | 1,652,320.12 | 2,069,657.89 | 125.26 |
| 其他综合收益 | -11,636,795.20 | -22,407,771.00 | 10,770,975.80 | 不适用 |
（1）交易性金融资产期末较期初增加16,657.43万元，增长1,113.34%，主要原因系本期购买结构性存款15,000万元影响所致。
（2）应收票据期末较期初减少2,268.34万元，下降34.96%，主要原因系本期使用承兑汇票支付设备采购款增加影响所致。
（3）预付款项期末较期初增加466.89万元，增长116.43%，主要原因系本期预付的原材料款增加影响所致。
（4）在建工程期末较期初增加13,778.36万元，增长248.48%，主要原因系本期子公司上海欣活生物科技有限公司位于上海临港产业智造园六期C1栋工程启动，支付设备及工程款1.34亿元影响所致。
（5）使用权资产期末较期初增加573.13万元，主要原因系本期公司执行新租赁准则影响所致。
（6）合同负债期末较期初减少148.37万元，下降40.76%，主要原因系本期将合同负债转为收入影响所致。
（7）应付职工薪酬期末较期初减少785.76万元，下降35.62%，主要原因系本期支付上年年终奖金影响所致。
（8）应交税费期末较期初增加1,093.83万元，增长50.62%，主要原因系本期销售收入增加影响所致。
（9）一年内到期的非流动负债期末较期初增加246.78万元，主要原因系本期公司执行新租赁准则影响所致。
（10）长期借款期末较期初减少1,041.50万元，主要原因系本期公司已归还银行借款影响所致。
（11）租赁负债期末较期初增加331.14万元，主要原因系本期公司执行新租赁准则影响所致。
（12）递延所得税负债期末较期初增加206.97万元，增长125.26%，主要原因系本公司子公司TopRidgePharma（Ireland）Limited持有的Medical ASA公司股票,本期公允价值变动损益增加导致递延所得税负债增加所致。
（13）其他综合收益期末较期初增加1,077.10万元，主要原因系本期美元兑人民币汇率变动影响所致。
2、利润状况
| 科目名称 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 本期较上年同期增减金额 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 494,293,289.21 | 296,779,128.75 | 197,514,160.46 | 66.55 |
| 税金及附加 | 5,167,265.46 | 3,447,579.36 | 1,719,686.10 | 49.88 |
| 销售费用 | 261,293,934.52 | 126,926,459.59 | 134,367,474.93 | 105.86 |
| 财务费用 | 637,658.49 | -1,375,112.89 | 2,012,771.38 | 不适用 |
| 其他收益 | 56,194.63 | 48,113,800.80 | -48,057,606.17 | -99.88 |
| 公允价值变动收益 | 16,250,146.32 | -631,140.49 | 16,881,286.81 | 不适用 |
3、现金流状况
| 科目名称 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 本期较上年同期增减金额 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,317,632.56 | 138,364,960.42 | 81,952,672.14 | 59.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,030,839.64 | 28,489,179.17 | -352,520,018.81 | -1,237.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,420,502.53 | 0 | 29,420,502.53 | 不适用 |
（详见公司于2021年2月9日、2021年2月25日、2021年2月27日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）
4、报告期内，本公司持股5%以上股东西藏华西药业集团有限公司（以下简称“华西药业”）拟通过集中竞价交易方式减持其持有的我公司股份。截止本报告披露日，华西药业尚未实施减持计划。
（详见公司于2020年12月2日、2021年3月23日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）
5、公司大股东华西药业将其质押的本公司3084.2万股股份办理了延期购回业务，相关手续已办理完毕；截至本报告期末，华西药业累计质押股份占其所持股份的69.98%，占本公司总股本的12.44%。
（详见公司于2021年4月6日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）
6、委托理财总体情况
（1）截止本报告披露日，公司购买保本理财总体情况如下：
单位：万元
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 结构性存款 | 闲置自有资金 | 15000 | 15000 | 0 |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 |
| 广发银行 | 结构性存款 | 8000 | 2021年03月26日 | 2021年06月24日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.5%- 3.45% | 未到期 | 未到期 | 是 | 是 |
| 平安银行 | 结构性存款 | 7000 | 2021年03月26日 | 2021年06月30日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 0.50%或3.00%或3.20% | 未到期 | 未到期 | 是 | 是 |
| 公司名称 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈达彬 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 705,086,953.19 | 768,521,463.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 181,536,010.41 | 14,961,693.57 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,191,288.68 | 64,874,661.58 |
| 应收账款 | 382,822,797.78 | 332,873,744.11 |
| 应收款项融资 | 65,061,428.22 | 78,916,224.48 |
| 预付款项 | 8,678,851.69 | 4,009,945.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,125,934.69 | 12,096,524.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,035,006.90 | 70,854,731.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,459,110.47 | 4,006,002.55 |
| 流动资产合计 | 1,470,997,382.03 | 1,351,114,990.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 117,726,873.21 | 119,229,304.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,840,000.00 | 19,840,000.00 |
| 投资性房地产 | 32,227,885.08 | 32,632,152.90 |
| 固定资产 | 147,477,347.39 | 149,006,708.00 |
| 在建工程 | 193,234,064.49 | 55,450,451.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,731,341.80 | |
| 无形资产 | 934,870,702.39 | 943,456,621.42 |
| 开发支出 | 21,174,371.13 | 20,995,022.91 |
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 |
| 长期待摊费用 | 456,310.19 | 535,306.45 |
| 递延所得税资产 | 22,273,788.66 | 23,436,990.63 |
| 其他非流动资产 | 253,414,493.05 | 219,714,056.15 |
| 非流动资产合计 | 1,757,303,851.40 | 1,593,173,288.20 |
| 资产总计 | 3,228,301,233.43 | 2,944,288,278.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 26,198.39 | 26,198.39 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,169,872.59 | 8,319,869.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,156,270.56 | 3,639,983.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,204,621.24 | 22,062,251.31 |
| 应交税费 | 32,548,458.44 | 21,610,163.69 |
| 其他应付款 | 351,221,455.70 | 276,946,736.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,467,821.09 | |
| 其他流动负债 | 471,634.47 | |
| 流动负债合计 | 452,794,698.01 | 333,076,838.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,415,042.21 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,311,395.29 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,756,712.78 | 10,762,129.43 |
| 递延所得税负债 | 3,721,978.01 | 1,652,320.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,790,086.08 | 22,829,491.76 |
| 负债合计 | 470,584,784.09 | 355,906,330.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 247,937,843.00 | 247,937,843.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,264,363,334.69 | 1,264,363,334.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -11,636,795.20 | -22,407,771.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,098,396.31 | 121,098,396.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,122,271,799.36 | 965,093,197.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,744,034,578.16 | 2,576,085,000.59 |
| 少数股东权益 | 13,681,871.18 | 12,296,948.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,757,716,449.34 | 2,588,381,948.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,228,301,233.43 | 2,944,288,278.85 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,086,590.91 | 150,139,157.25 |
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 233,719.20 | |
| 应收账款 | 29,818,950.00 | 66,955,309.02 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 6,475,506.52 | 3,485,472.79 |
| 其他应收款 | 249,005,010.50 | 181,394,319.90 |
| 其中：应收利息 | 1,903,228.53 | 2,242,800.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 33,235,927.02 | 33,183,294.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 248,300.22 | |
| 流动资产合计 | 563,621,984.95 | 435,639,573.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,769,542,544.71 | 1,672,595,685.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,840,000.00 | 19,840,000.00 |
| 投资性房地产 | 32,227,885.08 | 32,632,152.90 |
| 固定资产 | 26,229,449.04 | 26,548,572.12 |
| 在建工程 | 57,193,736.87 | 53,443,451.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,738,206.38 | |
| 无形资产 | 14,787,500.01 | 14,875,000.00 |
| 开发支出 | 5,050,951.04 | 4,909,009.11 |
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,745,313.04 | 3,745,313.04 |
| 其他非流动资产 | 73,455,852.40 | 39,753,095.55 |
| 非流动资产合计 | 2,014,688,112.58 | 1,877,218,953.28 |
| 资产总计 | 2,578,310,097.53 | 2,312,858,526.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 26,198.39 | 26,198.39 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,830,534.09 | 4,386,077.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 56,700.00 | 19,542.86 |
| 应付职工薪酬 | 5,858,781.24 | 11,298,491.78 |
| 应交税费 | 20,588,172.73 | 11,687,336.66 |
| 其他应付款 | 181,783,801.10 | 32,352,275.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 874,434.24 | |
| 其他流动负债 | 977.14 | |
| 流动负债合计 | 252,018,621.79 | 59,770,899.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,415,042.21 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,877,067.16 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,305,462.39 | 8,305,462.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,182,529.55 | 18,720,504.60 |
| 负债合计 | 263,201,151.34 | 78,491,404.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 247,937,843.00 | 247,937,843.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,254,496,428.69 | 1,254,496,428.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,248,038.82 | 119,248,038.82 |
| 未分配利润 | 693,426,635.68 | 612,684,811.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,315,108,946.19 | 2,234,367,122.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,578,310,097.53 | 2,312,858,526.59 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 494,293,289.21 | 296,779,128.75 |
| 其中：营业收入 | 494,293,289.21 | 296,779,128.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 332,643,897.66 | 198,141,264.78 |
| 其中：营业成本 | 50,346,361.34 | 55,534,116.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,167,265.46 | 3,447,579.36 |
| 销售费用 | 261,293,934.52 | 126,926,459.59 |
| 管理费用 | 13,780,478.25 | 12,369,243.06 |
| 研发费用 | 1,418,199.60 | 1,238,979.22 |
| 财务费用 | 637,658.49 | -1,375,112.89 |
| 其中：利息费用 | -145,971.47 | 293,339.66 |
| 利息收入 | 1,091,205.27 | 4,764,449.49 |
| 加：其他收益 | 56,194.63 | 48,113,800.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,553,140.30 | -1,353,013.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,553,140.30 | -1,730,471.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,250,146.32 | -631,140.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,383.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,402,592.20 | 144,765,127.42 |
| 加：营业外收入 | 152,914.67 | 31,249.68 |
| 减：营业外支出 | 228,339.06 | 1,443,924.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,327,167.81 | 143,352,452.32 |
| 减：所得税费用 | 17,763,643.13 | 14,048,714.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,563,524.68 | 129,303,738.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,563,524.68 | 129,303,738.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 157,178,601.77 | 128,531,405.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,384,922.91 | 772,332.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,770,975.80 | 23,828,024.47 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,770,975.80 | 23,828,024.47 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 10,770,975.80 | 23,828,024.47 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 10,770,975.80 | 23,828,024.47 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 169,334,500.48 | 153,131,762.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 167,949,577.57 | 152,359,430.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,384,922.91 | 772,332.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.73 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.73 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 109,659,809.74 | 100,007,690.14 |
| 减：营业成本 | 5,285,989.88 | 5,960,832.19 |
| 税金及附加 | 1,396,728.71 | 1,568,950.28 |
| 销售费用 | 3,809,575.34 | 227,567.46 |
| 管理费用 | 7,186,380.26 | 5,217,686.53 |
| 研发费用 | 1,464,415.03 | 1,137,426.21 |
| 财务费用 | 243,968.78 | -2,673,223.25 |
| 其中：利息费用 | 193,600.00 | |
| 利息收入 | 11,595.55 | 2,678,313.82 |
| 加：其他收益 | 28,635.66 | 47,968,014.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,553,140.30 | -1,353,013.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,553,140.30 | -1,730,471.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -536,839.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,748,247.10 | 134,646,611.76 |
| 加：营业外收入 | 5,024.00 | 19,328.00 |
| 减：营业外支出 | 6,938.62 | 803,901.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,746,332.48 | 133,862,038.62 |
| 减：所得税费用 | 8,004,508.57 | 12,047,583.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,741,823.91 | 121,814,455.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,741,823.91 | 121,814,455.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 80,741,823.91 | 121,814,455.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,039,417.33 | 391,731,090.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,233,407.44 | 63,400,388.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 540,272,824.77 | 455,131,479.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,285,778.62 | 86,527,155.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,967,831.32 | 18,519,896.37 |
| 支付的各项税费 | 53,035,392.45 | 45,085,339.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,666,189.82 | 166,634,127.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,955,192.21 | 316,766,518.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,317,632.56 | 138,364,960.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,874,012.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707.96 | 13,674.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 707.96 | 502,887,686.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,656,667.66 | 2,200,422.59 |
| 投资支付的现金 | 150,374,879.94 | 470,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,098,085.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 324,031,547.60 | 474,398,507.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,030,839.64 | 28,489,179.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,075.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,079,075.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,402,907.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,135.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243,531.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,658,573.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,420,502.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,937,269.76 | 8,658,367.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,355,434.79 | 175,512,507.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 768,432,424.45 | 477,398,303.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 705,076,989.66 | 652,910,810.34 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,340,253.35 | 93,188,520.87 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 621,846.36 | 54,028,432.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,962,099.71 | 147,216,953.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,200,823.32 | 5,397,310.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,450,051.52 | 8,087,360.45 |
| 支付的各项税费 | 12,923,629.08 | 17,716,740.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,519,149.59 | 4,587,938.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,093,653.51 | 35,789,350.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,868,446.20 | 111,427,602.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,874,012.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,541.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 432,887,554.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,919,916.84 | 1,372,744.60 |
| 投资支付的现金 | 248,500,000.00 | 400,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 893,618.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,419,916.84 | 402,366,362.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286,419,916.84 | 30,521,191.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,079,075.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,079,075.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,402,907.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,135.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,086,053.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,501,095.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,577,980.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,973,490.35 | 141,948,793.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,050,117.73 | 27,420,578.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,076,627.38 | 169,369,372.62 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 768,521,463.97 | 768,521,463.97 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 14,961,693.57 | 14,961,693.57 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 64,874,661.58 | 64,874,661.58 | |
| 应收账款 | 332,873,744.11 | 332,873,744.11 | |
| 应收款项融资 | 78,916,224.48 | 78,916,224.48 | |
| 预付款项 | 4,009,945.03 | 3,990,373.14 | -19,571.89 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,096,524.35 | 12,096,524.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 70,854,731.01 | 70,854,731.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,006,002.55 | 4,006,002.55 |
| 流动资产合计 | 1,351,114,990.65 | 1,351,095,418.76 | -19,571.89 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 119,229,304.09 | 119,229,304.09 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 19,840,000.00 | 19,840,000.00 | |
| 投资性房地产 | 32,632,152.90 | 32,632,152.90 | |
| 固定资产 | 149,006,708.00 | 149,006,708.00 | |
| 在建工程 | 55,450,451.64 | 55,450,451.64 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,202,380.67 | 3,202,380.67 | |
| 无形资产 | 943,456,621.42 | 943,456,621.42 | |
| 开发支出 | 20,995,022.91 | 20,995,022.91 | |
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 | |
| 长期待摊费用 | 535,306.45 | 535,306.45 | |
| 递延所得税资产 | 23,436,990.63 | 23,436,990.63 | |
| 其他非流动资产 | 219,714,056.15 | 219,714,056.15 | |
| 非流动资产合计 | 1,593,173,288.20 | 1,596,375,668.87 | 3,202,380.67 |
| 资产总计 | 2,944,288,278.85 | 2,947,471,087.63 | 3,182,808.78 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 26,198.39 | 26,198.39 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,319,869.56 | 8,319,869.56 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 3,639,983.85 | 3,639,983.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,062,251.31 | 22,062,251.31 | |
| 应交税费 | 21,610,163.69 | 21,610,163.69 | |
| 其他应付款 | 276,946,736.97 | 276,946,736.97 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,213,161.55 | 1,213,161.55 | |
| 其他流动负债 | 471,634.47 | 471,634.47 | |
| 流动负债合计 | 333,076,838.24 | 334,289,999.79 | 1,213,161.55 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 10,415,042.21 | 10,415,042.21 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,969,647.23 | 1,969,647.23 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,762,129.43 | 10,762,129.43 | |
| 递延所得税负债 | 1,652,320.12 | 1,652,320.12 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 22,829,491.76 | 24,799,138.99 | 1,969,647.23 |
| 负债合计 | 355,906,330.00 | 359,089,138.78 | 3,182,808.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 247,937,843.00 | 247,937,843.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,264,363,334.69 | 1,264,363,334.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -22,407,771.00 | -22,407,771.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 121,098,396.31 | 121,098,396.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 965,093,197.59 | 965,093,197.59 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,576,085,000.59 | 2,576,085,000.59 | |
| 少数股东权益 | 12,296,948.26 | 12,296,948.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,588,381,948.85 | 2,588,381,948.85 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,944,288,278.85 | 2,947,471,087.63 | 3,182,808.78 |
财政部于2018年发布了《企业会计准则第 21号—租赁》（财会〔2018〕35号） ，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 150,139,157.25 | 150,139,157.25 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 233,719.20 | 233,719.20 | |
| 应收账款 | 66,955,309.02 | 66,955,309.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,485,472.79 | 3,485,472.79 | |
| 其他应收款 | 181,394,319.90 | 181,394,319.90 | |
| 其中：应收利息 | 2,242,800.00 | 2,242,800.00 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 33,183,294.93 | 33,183,294.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 248,300.22 | 248,300.22 | |
| 流动资产合计 | 435,639,573.31 | 435,639,573.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,672,595,685.01 | 1,672,595,685.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 19,840,000.00 | 19,840,000.00 | |
| 投资性房地产 | 32,632,152.90 | 32,632,152.90 | |
| 固定资产 | 26,548,572.12 | 26,548,572.12 | |
| 在建工程 | 53,443,451.54 | 53,443,451.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,934,954.08 | 3,934,954.08 | |
| 无形资产 | 14,875,000.00 | 14,875,000.00 | |
| 开发支出 | 4,909,009.11 | 4,909,009.11 | |
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,745,313.04 | 3,745,313.04 | |
| 其他非流动资产 | 39,753,095.55 | 39,753,095.55 | |
| 非流动资产合计 | 1,877,218,953.28 | 1,881,153,907.36 | 3,934,954.08 |
| 资产总计 | 2,312,858,526.59 | 2,316,793,480.67 | 3,934,954.08 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | 26,198.39 | 26,198.39 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,386,077.22 | 4,386,077.22 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 19,542.86 | 19,542.86 | |
| 应付职工薪酬 | 11,298,491.78 | 11,298,491.78 | |
| 应交税费 | 11,687,336.66 | 11,687,336.66 | |
| 其他应付款 | 32,352,275.66 | 32,352,275.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 874,434.24 | 874,434.24 | |
| 其他流动负债 | 977.14 | 977.14 | |
| 流动负债合计 | 59,770,899.71 | 60,645,333.95 | 874,434.24 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 10,415,042.21 | 10,415,042.21 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,060,519.84 | 3,060,519.84 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,305,462.39 | 8,305,462.39 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,720,504.60 | 21,781,024.44 | 3,060,519.84 |
| 负债合计 | 78,491,404.31 | 82,426,358.39 | 3,934,954.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 247,937,843.00 | 247,937,843.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,254,496,428.69 | 1,254,496,428.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 119,248,038.82 | 119,248,038.82 | |
| 未分配利润 | 612,684,811.77 | 612,684,811.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,234,367,122.28 | 2,234,367,122.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,312,858,526.59 | 2,316,793,480.67 | 3,934,954.08 |