北方华锦化学工业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-020
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任勇强、主管会计工作负责人孙世界及会计机构负责人(会计主管人员)吴建瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）7,745,509,915.185,861,722,442.51
32.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）533,075,239.71-887,566,678.31
160.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
531,817,190.70-897,153,441.19159.28%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,066,463,731.03-3,357,669,079.86
68.24%
基本每股收益（元/股）
0.3333-0.5549
160.06%
稀释每股收益（元/股）
0.3333-0.5549
160.06%
加权平均净资产收益率
3.86%-6.74%10.60%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）30,034,373,749.2027,899,652,411.93
7.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）14,076,335,524.3913,535,819,313.84
3.99%
非经常性损益项目和金额
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-918,356.76计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,744,987.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出869,674.60减：所得税影响额366,873.40少数股东权益影响额（税后）71,383.24合计1,258,049.01--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数52,032报告期末表决权恢复的优先股股东总数 无前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量北方华锦化学工业集团有限公司国有法人
27.16%434,445,409中兵投资管理有限责任公司 国有法人
10.78%172,372,666振华石油控股有限公司 国有法人
9.92%158,601,100香港中央结算有限公司 境外法人
2.35%37,611,763黄杰 境内自然人
1.92%30,753,600陈前平 境内自然人
1.33%21,252,131李强 境内自然人
0.47%7,503,600周巍 境内自然人
0.41%6,569,500袁华章 境内自然人
0.40%6,463,200朱晖 境内自然人
0.38%6,138,415前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量北方华锦化学工业集团有限公司434,445,409人民币普通股434,445,409中兵投资管理有限责任公司172,372,666人民币普通股172,372,666振华石油控股有限公司158,601,100人民币普通股158,601,100香港中央结算有限公司37,611,763人民币普通股37,611,763黄杰30,753,600人民币普通股30,753,600陈前平21,252,131人民币普通股21,252,131李强7,503,600人民币普通股7,503,600周巍6,569,500人民币普通股6,569,500袁华章6,463,200人民币普通股6,463,200朱晖6,138,415人民币普通股6,138,415上述股东关联关系或一致行动的说明
北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东，振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司为公司实际控制人兵器集团全资子公司，与本公司存在关联关系，其他7名股东与本公司不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表：
项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因应收票据47,800,000.00 16,450,000.00 190.58%正常生产经营增加应收账款603,446,384.49 190,469,659.68 216.82%正常生产经营增加应收款项融资13,172,760.00 3,600,000.00 265.91%正常生产经营增加预付款项2,735,111,153.16 1,821,922,402.69 50.12%正常生产经营增加存货4,700,204,702.62 2,839,240,188.17 65.54%原油价格上升影响其他流动资产354,339,881.06 216,915,631.58 63.35%增值税留抵形成在建工程260,511,498.46 187,708,434.91 38.79%增加项目形成使用权资产194,092,896.15 94,425,000.00 105.55%土地租赁形成应付账款1,240,308,371.88 856,051,806.78 44.89%正常生产经营增加合同负债1,181,658,004.80 361,492,714.74 226.88%正常生产经营增加其他应付款322,594,163.45 206,679,756.94 56.08%正常生产经营增加其他流动负债150,226,531.17 42,142,658.86 256.47%正常生产经营增加租赁负债195,238,736.87 86,546,501.32 125.59%土地租赁形成利润表：
项目 本期发生额 上年发生额 变动率 变动原因营业收入7,745,509,915.18 5,861,722,442.51 32.14%上期疫情影响销量下降形成税金及附加398,064,488.27 114,988,307.49 246.18%上期疫情影响销量下降形成销售费用93,593,642.25 69,888,112.92 33.92%上期疫情影响销量下降形成研发费用25,849,768.85 12,127,389.63 113.15%正常生产经营增加投资收益 797,808.22 -100.00%上期理财收益形成信用减值损失-5,272,680.17 -2,727,732.95 93.30%应收账款增加影响资产减值损失 -294,719,800.66 -100.00%上期计提存货跌价准备影响营业外收入897,423.16 10,360,316.69 -91.34%上期收到保险赔款影响营业外支出942,105.32 213,305.55 341.67%本期固定资产报废影响所得税费用138,299,378.94 -61,200,836.50 -325.98%上期利润下降以及递延所得税影响现金流量表：
项目 期末余额 上年发生额 变动率变动原因销售商品、提供劳务收到的现金9,576,276,999.94 6,449,320,529.01 48.49%上期疫情影响销量下降形成收到其他与经营活动有关的现金21,136,147.74 10,571,809.61 99.93%正常生产经营形成支付的各项税费1,058,580,424.41 140,284,805.13 654.59%
上期疫情影响销量下降，增值税及消费税下降形成收回投资收到的现金100,000,000.00 -100.00%上期收回理财投资形成取得投资收益收到的现金797,808.22 -100.00%上期收到理财收益形成购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
90,565,422.75 56,426,373.08 60.50%增加项目形成取得借款收到的现金400,000,000.00 3,450,000,000.00 -88.41%上期发行超短融以及借款形成偿还债务支付的现金223,692,133.01 1,930,000,000.00 -88.41%上期偿还借款形成
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金6,704,426,682.277,766,935,978.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据47,800,000.0016,450,000.00应收账款603,446,384.49190,469,659.68应收款项融资13,172,760.003,600,000.00预付款项2,735,111,153.161,821,922,402.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款21,124,167.1617,513,791.67其中：应收利息840,000.00应收股利买入返售金融资产存货4,700,204,702.622,839,240,188.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产354,339,881.06216,915,631.58流动资产合计15,179,625,730.7612,873,047,652.15非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款20,000,000.0020,000,000.00长期股权投资102,186,439.37102,186,439.37其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产12,359,926,422.2012,770,407,773.37在建工程260,511,498.46187,708,434.91生产性生物资产油气资产使用权资产194,092,896.15无形资产1,255,755,846.151,270,919,908.13开发支出商誉长期待摊费用214,366,957.92232,533,416.52递延所得税资产271,130,523.39273,253,386.61其他非流动资产176,777,434.80169,595,400.87非流动资产合计14,854,748,018.4415,026,604,759.78资产总计30,034,373,749.2027,899,652,411.93流动负债：
短期借款1,600,000,000.001,600,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,240,308,371.88856,051,806.78预收款项合同负债1,181,658,004.80361,492,714.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬67,044,628.9167,963,394.69应交税费324,221,723.84447,552,030.06其他应付款322,594,163.45206,679,756.94其中：应付利息40,705,237.0122,445,015.60应付股利20,502,784.745,819,779.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债3,897,339,638.283,899,220,429.53其他流动负债150,226,531.1742,142,658.86流动负债合计8,783,393,062.337,481,102,791.60非流动负债：
保险合同准备金长期借款6,101,701,140.275,924,023,565.18应付债券其中：优先股永续债租赁负债195,238,736.87长期应付款105,443,316.42180,384,048.49长期应付职工薪酬90,178,164.6486,313,709.66预计负债递延收益86,922,399.28101,522,361.46递延所得税负债14,105,529.1514,366,826.92其他非流动负债非流动负债合计6,593,589,286.636,306,610,511.71负债合计15,376,982,348.9613,787,713,303.31所有者权益：
股本1,599,442,537.001,599,442,537.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积5,959,379,441.195,959,379,441.19减：库存股
其他综合收益专项储备33,755,020.5026,314,049.66盈余公积593,969,649.68593,969,649.68一般风险准备未分配利润5,889,788,876.025,356,713,636.31归属于母公司所有者权益合计14,076,335,524.3913,535,819,313.84少数股东权益581,055,875.85576,119,794.78所有者权益合计14,657,391,400.2414,111,939,108.62负债和所有者权益总计30,034,373,749.2027,899,652,411.93法定代表人：任勇强 主管会计工作负责人：孙世界 会计机构负责人：吴建瑶
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金5,100,436,787.156,180,317,843.97交易性金融资产衍生金融资产应收票据47,800,000.0016,450,000.00应收账款668,166,890.50278,147,236.55应收款项融资预付款项2,578,197,286.111,533,565,408.97其他应收款2,067,996,288.78808,870,892.41其中：应收利息840,000.00870,833.33应收股利58,700,866.28存货3,182,965,085.811,849,361,717.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产312,940,833.79160,197,528.36流动资产合计13,958,503,172.1410,826,910,627.50非流动资产：
债权投资1,250,000,000.00其他债权投资
长期应收款20,000,000.0020,000,000.00长期股权投资2,396,060,221.772,396,060,221.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产7,630,606,799.937,943,630,162.28在建工程191,963,756.44140,916,377.84生产性生物资产油气资产使用权资产194,092,896.15无形资产953,826,618.21966,807,336.50开发支出商誉长期待摊费用50,593,950.2561,011,285.01递延所得税资产236,151,335.61237,672,181.07其他非流动资产156,341,911.72156,341,911.72非流动资产合计11,829,637,490.0813,172,439,476.19资产总计25,788,140,662.2223,999,350,103.69流动负债：
短期借款1,200,000,000.001,200,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款577,889,230.85444,062,368.55预收款项合同负债862,013,112.93207,126,095.25应付职工薪酬5,305,935.069,728,723.01应交税费288,413,457.24363,505,707.16其他应付款125,499,519.3690,855,632.17其中：应付利息36,632,499.9819,578,481.38应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债3,889,615,945.133,889,628,310.98其他流动负债110,965,330.2224,956,213.28
流动负债合计7,059,702,530.796,229,863,050.40非流动负债：
长期借款5,820,000,000.005,420,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债195,238,736.87长期应付款99,693,316.42174,634,048.49长期应付职工薪酬30,177,681.5927,375,038.04预计负债递延收益50,011,695.9364,046,396.70递延所得税负债1,298,263.561,309,082.42其他非流动负债非流动负债合计6,196,419,694.375,687,364,565.65负债合计13,256,122,225.1611,917,227,616.05所有者权益：
股本1,599,442,537.001,599,442,537.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积6,314,776,484.016,314,776,484.01减：库存股其他综合收益专项储备20,609,871.9816,906,312.84盈余公积593,969,649.68593,969,649.68未分配利润4,003,219,894.393,557,027,504.11所有者权益合计12,532,018,437.0612,082,122,487.64负债和所有者权益总计25,788,140,662.2223,999,350,103.69
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
7,745,509,915.185,861,722,442.51其中：营业收入7,745,509,915.185,861,722,442.51
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
7,050,618,333.716,536,790,027.00其中：营业成本6,152,974,531.585,901,003,066.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加398,064,488.27114,988,307.49销售费用93,593,642.2569,888,112.92管理费用310,236,016.84340,037,659.65研发费用25,849,768.8512,127,389.63财务费用69,899,885.9298,745,490.36其中：利息费用92,194,841.15115,918,359.11利息收入21,976,147.7418,670,553.85加：其他收益1,135,981.241,186,374.06投资收益（损失以“－”号填列）797,808.22其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-116,595.41信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,272,680.17-2,727,732.95资产减值损失（损失以“-”号填列）-294,719,800.66资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
690,754,882.54-970,647,531.23加：营业外收入897,423.1610,360,316.69减：营业外支出942,105.32213,305.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
690,710,200.38-960,500,520.09减：所得税费用138,299,378.94-61,200,836.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
552,410,821.44-899,299,683.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
552,410,821.44-899,299,683.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
533,075,239.71-887,566,678.31
2.少数股东损益
19,335,581.73-11,733,005.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
552,410,821.44-899,299,683.59归属于母公司所有者的综合收益总额533,075,239.71-887,566,678.31归属于少数股东的综合收益总额19,335,581.73-11,733,005.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.3333-0.5549
（二）稀释每股收益
0.3333-0.5549本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任勇强 主管会计工作负责人：孙世界 会计机构负责人：吴建瑶
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
5,894,711,842.784,457,636,255.01减：营业成本4,662,605,580.684,621,581,402.36税金及附加372,283,629.9969,436,511.85销售费用62,981,673.4261,720,814.74管理费用218,651,624.95240,097,408.02研发费用16,958,311.809,088,724.22财务费用42,557,034.4670,692,931.42其中：利息费用59,427,853.6483,889,486.54利息收入16,633,426.5015,302,823.42加：其他收益536,102.76117,313.86投资收益（损失以“－”号填列）58,700,866.28其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,076,045.18-1,724,472.17资产减值损失（损失以“-”号填列）-294,719,800.66资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
572,834,911.34-911,308,496.57加：营业外收入229,222.5010,251,793.39减：营业外支出918,356.762.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
572,145,777.08-901,056,705.70减：所得税费用125,953,386.80-70,431,728.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
446,192,390.28-830,624,977.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
446,192,390.28-830,624,977.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
446,192,390.28-830,624,977.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.3333-0.5549
（二）稀释每股收益
0.3333-0.5549
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,576,276,999.946,449,320,529.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金21,136,147.7410,571,809.61经营活动现金流入小计9,597,413,147.686,459,892,338.62
购买商品、接受劳务支付的现金9,097,377,322.149,134,969,759.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金234,618,675.65280,733,410.82支付的各项税费1,058,580,424.41140,284,805.13支付其他与经营活动有关的现金273,300,456.51261,573,442.82经营活动现金流出小计10,663,876,878.719,817,561,418.48经营活动产生的现金流量净额-1,066,463,731.03-3,357,669,079.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,000,000.00取得投资收益收到的现金797,808.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计100,797,808.22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,565,422.7556,426,373.08投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计90,565,422.7556,426,373.08投资活动产生的现金流量净额-90,565,422.7544,371,435.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金400,000,000.003,450,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计400,000,000.003,450,000,000.00偿还债务支付的现金223,692,133.011,930,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,934,619.7498,941,857.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7,853,389.568,487,902.77筹资活动现金流出小计305,480,142.312,037,429,760.49筹资活动产生的现金流量净额94,519,857.691,412,570,239.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,062,509,296.09-1,900,727,405.21加：期初现金及现金等价物余额7,766,935,978.367,115,742,150.06
六、期末现金及现金等价物余额
6,704,426,682.275,215,014,744.85
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,710,746,117.143,966,520,353.72收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金15,793,426.5010,757,373.42经营活动现金流入小计5,726,539,543.643,977,277,727.14购买商品、接受劳务支付的现金5,974,247,964.485,614,910,954.11支付给职工以及为职工支付的现金122,837,764.27173,068,781.15支付的各项税费909,235,968.53196,724,584.10支付其他与经营活动有关的现金181,665,612.49213,593,275.47经营活动现金流出小计7,187,987,309.776,198,297,594.83经营活动产生的现金流量净额-1,461,447,766.13-2,221,019,867.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,250,000,000.0050,000,000.00投资活动现金流入小计1,250,000,000.0050,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,092,149.277,602,498.10投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计1,249,092,149.277,602,498.10投资活动产生的现金流量净额907,850.7342,397,501.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金400,000,000.002,550,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计400,000,000.002,550,000,000.00偿还债务支付的现金1,430,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,503,001.7169,396,424.38支付其他与筹资活动有关的现金7,838,139.718,475,563.39筹资活动现金流出小计19,341,141.421,507,871,987.77筹资活动产生的现金流量净额380,658,858.581,042,128,012.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,079,881,056.82-1,136,494,353.56加：期初现金及现金等价物余额6,180,317,843.975,472,441,978.72
六、期末现金及现金等价物余额
5,100,436,787.154,335,947,625.16
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
是否需要调整年初资产负债表科目：√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金7,766,935,978.367,766,935,978.36应收票据16,450,000.0016,450,000.00应收账款190,469,659.68190,469,659.68应收款项融资3,600,000.003,600,000.00预付款项1,821,922,402.691,821,922,402.69其他应收款17,513,791.6717,513,791.67存货2,839,240,188.172,839,240,188.17其他流动资产216,915,631.58216,915,631.58流动资产合计12,873,047,652.1512,873,047,652.15非流动资产：
长期应收款20,000,000.0020,000,000.00长期股权投资102,186,439.37102,186,439.37固定资产12,770,407,773.3712,675,982,773.37-94,425,000.00在建工程187,708,434.91187,708,434.91使用权资产94,425,000.0094,425,000.00无形资产1,270,919,908.131,270,919,908.13长期待摊费用232,533,416.52232,533,416.52递延所得税资产273,253,386.61273,253,386.61其他非流动资产169,595,400.87169,595,400.87非流动资产合计15,026,604,759.7815,026,604,759.78资产总计27,899,652,411.9327,899,652,411.93流动负债：
短期借款1,600,000,000.001,600,000,000.00应付账款856,051,806.78856,051,806.78合同负债361,492,714.74361,492,714.74应付职工薪酬67,963,394.6967,963,394.69应交税费447,552,030.06447,552,030.06其他应付款206,679,756.94206,679,756.94其中：应付利息22,445,015.6022,445,015.60应付股利5,819,779.415,819,779.41一年内到期的非流动负债3,899,220,429.533,899,220,429.53其他流动负债42,142,658.8642,142,658.86流动负债合计7,481,102,791.607,481,102,791.60非流动负债：
长期借款5,924,023,565.185,924,023,565.18租赁负债86,546,501.3286,546,501.32长期应付款180,384,048.49106,696,521.54-73,687,526.95长期应付职工薪酬86,313,709.6686,313,709.66递延收益101,522,361.4688,663,387.09-12,858,974.37递延所得税负债14,366,826.9214,366,826.92非流动负债合计6,306,610,511.716,306,610,511.71负债合计13,787,713,303.3113,787,713,303.31所有者权益：
股本1,599,442,537.001,599,442,537.00
资本公积5,959,379,441.195,959,379,441.19专项储备26,314,049.6626,314,049.66盈余公积593,969,649.68593,969,649.68未分配利润5,356,713,636.315,356,713,636.31归属于母公司所有者权益合计13,535,819,313.8413,535,819,313.84少数股东权益576,119,794.78576,119,794.78所有者权益合计14,111,939,108.6214,111,939,108.62负债和所有者权益总计27,899,652,411.9327,899,652,411.93母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金6,180,317,843.976,180,317,843.97应收票据16,450,000.0016,450,000.00应收账款278,147,236.55278,147,236.55预付款项1,533,565,408.971,533,565,408.97其他应收款808,870,892.41808,870,892.41其中：应收利息870,833.33870,833.33存货1,849,361,717.241,849,361,717.24其他流动资产160,197,528.36160,197,528.36流动资产合计10,826,910,627.5010,826,910,627.50非流动资产：
债权投资1,250,000,000.001,250,000,000.00长期应收款20,000,000.0020,000,000.00长期股权投资2,396,060,221.772,396,060,221.77固定资产7,943,630,162.287,849,205,162.28-94,425,000.00在建工程140,916,377.84140,916,377.84使用权资产94,425,000.0094,425,000.00无形资产966,807,336.50966,807,336.50长期待摊费用61,011,285.0161,011,285.01递延所得税资产237,672,181.07237,672,181.07其他非流动资产156,341,911.72156,341,911.72非流动资产合计13,172,439,476.1913,172,439,476.19资产总计23,999,350,103.6923,999,350,103.69
流动负债：
短期借款1,200,000,000.001,200,000,000.00应付账款444,062,368.55444,062,368.55合同负债207,126,095.25207,126,095.25应付职工薪酬9,728,723.019,728,723.01应交税费363,505,707.16363,505,707.16其他应付款90,855,632.1790,855,632.17其中：应付利息19,578,481.3819,578,481.38一年内到期的非流动负债3,889,628,310.983,889,628,310.98其他流动负债24,956,213.2824,956,213.28流动负债合计6,229,863,050.406,229,863,050.40非流动负债：
长期借款5,420,000,000.005,420,000,000.00租赁负债86,546,501.3286,546,501.32长期应付款174,634,048.49100,946,521.54-73,687,526.95长期应付职工薪酬27,375,038.0427,375,038.04递延收益64,046,396.7051,187,422.33-12,858,974.37递延所得税负债1,309,082.421,309,082.42非流动负债合计5,687,364,565.655,687,364,565.65负债合计11,917,227,616.0511,917,227,616.05所有者权益：
股本1,599,442,537.001,599,442,537.00资本公积6,314,776,484.016,314,776,484.01专项储备16,906,312.8416,906,312.84盈余公积593,969,649.68593,969,649.68未分配利润3,557,027,504.113,557,027,504.11所有者权益合计12,082,122,487.6412,082,122,487.64负债和所有者权益总计23,999,350,103.6923,999,350,103.69
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。