合肥立方制药股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人季俊虬、主管会计工作负责人勾绍兵及会计机构负责人（会计主管人员）何雪晨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 549,093,775.22 | 452,514,094.49 | 21.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,691,278.46 | 29,035,673.38 | 43.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,065,652.84 | 24,267,266.02 | 65.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,347,550.03 | 17,053,489.84 | -56.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.42 | 7.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.42 | 7.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.49% | 4.80% | -1.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,659,458,754.63 | 1,536,019,607.62 | 8.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,215,684,409.49 | 1,173,993,131.03 | 3.55% |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,158.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 608,718.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,334,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,966.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 291,967.08 |
| 合计 | 1,625,625.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,181 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 季俊虬 | 境内自然人 | 27.58% | 25,548,600 | 25,548,600 | ||
| 合肥立方投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.95% | 18,480,000 | 18,480,000 | ||
| 邓晓娟 | 境内自然人 | 7.12% | 6,600,000 | 6,600,000 | ||
| 高美华 | 境内自然人 | 3.80% | 3,524,400 | 3,524,400 | ||
| 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.57% | 3,306,000 | 3,306,000 | ||
| 李孝常 | 境内自然人 | 3.20% | 2,963,400 | 2,963,400 | ||
| 万联广生投资有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 1,053,600 | 1,053,600 | ||
| 万联天泽资本投资有限公司－广州天泽中鼎股权投资中心（有限合伙） | 其他 | 1.00% | 926,400 | 926,400 | ||
| 昂开慧 | 境内自然人 | 0.71% | 660,800 | 660,000 | ||
| 吴秀银 | 境内自然人 | 0.71% | 660,000 | 660,000 | ||
| 张安 | 境内自然人 | 0.71% | 660,000 | 660,000 | ||
| 许学余 | 境内自然人 | 0.71% | 660,000 | 660,000 | ||
| 王清 | 境内自然人 | 0.71% | 660,000 | 660,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 叶栋华 | 390,000 | 人民币普通股 | 390,000 | |||
| 戴银苑 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | |||
| 张映辉 | 213,400 | 人民币普通股 | 213,400 | |||
| 谭沙沙 | 147,930 | 人民币普通股 | 147,930 | |||
| 陈雅婷 | 144,300 | 人民币普通股 | 144,300 | |||
| 周强强 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 | |||
| 周顺霞 | 104,000 | 人民币普通股 | 104,000 | |||
| 黄蔚 | 91,800 | 人民币普通股 | 91,800 | |||
| 左功强 | 80,000 | 人民币普通股 | 80,000 | |||
| 王惠娟 | 72,000 | 人民币普通股 | 72,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、季俊虬持有立方投资100%的股权； 2、万联广生投资有限公司与广州天泽中鼎股权投资中心（有限合伙）的管理人万联天泽资本投资有限公司均为万联证券股份有限公司的全资子公司，存在关联关系。 3、前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 4、未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东未参与融资融券业务。 前10名无限售流通股股东参与融资融券情况如下： 谭沙沙通过普通账户持有30,900.股，通过信用证券账户持有117,030.股，合计持有147,930股； 王惠娟通过普通证券账户持有67,000股，通过信用证券账户持有5,000股，合计持有72,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1.资产负债表
单位：元
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 169,517,172.34 | 766,585,820.69 | -77.89% | 主要系公司进行现金理财所致 |
| 交易性金融资产 | 550,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 系公司购买结构性存款所致 |
| 应收账款 | 331,594,419.02 | 235,059,021.75 | 41.07% | 主要系公司新增销售，下游客户授信账期未到期所致 |
| 应收款项融资 | 8,055,749.29 | 15,325,550.18 | -47.44% | 主要系公司使用收到的银行承兑汇票支付采购货款所致 |
| 长期股权投资 | 19,891,040.88 | 0.00 | 100.00% | 系公司对南京迈诺威医药科技有限公司股权投资所致 |
| 使用权资产 | 18,926,574.59 | 0.00 | 100.00% | 系公司执行新租赁准则所致 |
| 其他非流动资产 | 8,004,209.74 | 5,823,239.24 | 37.45% | 主要系公司预付与长期资产相关账款重分类所致 |
| 应付账款 | 211,272,149.41 | 118,437,693.87 | 78.38% | 主要系公司新增采购，下游供应商对公司授信账期未到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,545,136.68 | 20,883,939.78 | -44.72% | 主要系上年度计提绩效工资发放所致 |
| 租赁负债 | 16,825,301.38 | 0.00 | 100.00% | 系公司执行新租赁准则所致 |
2.利润表项目
单位：元
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 143,103,211.68 | 85,904,572.30 | 66.58% | 主要系公司加大产品推广所致 |
| 管理费用 | 9,528,935.01 | 6,174,333.83 | 54.33% | 主要系工资薪金增加所致 |
| 研发费用 | 12,404,825.37 | 4,370,401.20 | 183.84% | 主要系根据研发项目进展情况支付研发费用增加所致 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | -877,953.59 | -459,963.11 | 90.87% | 主要系公司存款利息增加所致 |
| 其他收益 | 608,718.15 | 2,373,786.88 | -74.36% | 主要系公司收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 1,225,040.88 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司现金理财收益增加所致 |
3.现金流量表项目
单元：元
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,347,550.03 | 17,053,489.84 | -56.91% | 主要系授信客户账期未到期所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -594,926,964.59 | -10,090,168.99 | -5796.11% | 主要系公司购买结构性存款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,599,124.38 | -29,917,632.20 | 84.63% | 主要系上年同期归还短期借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -592,230,291.32 | -22,953,302.11 | -2480.15% | 主要系公司购买结构性存款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过贵所系统采用采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币为23.13元，共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据本公司与主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券股份有限公司承销保荐费用42,980,346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元（不含税）；本公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346.20元（不含税）后的余额493,660,453.80元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月9日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：
499020100100336687）人民币493,660,453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用16,039,935.62元后，公司本次募集资金净额为476,670,518.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6771号）。
年初至报告期末，公司募投项目进展情况见下表：
单位：人民币万元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目进展情况 |
| 1．渗透泵制剂车间建设项目 | 17,661.03 | 17,661.03 | 1,111.50 | 1,468.07 | 8.31% | 2022年12月 | 土建施工至结构封顶；工艺设备采购在同步开展 |
| 2．药物研发中心建设项目 | 9,232.54 | 9,232.54 | 0.00 | - | - | 2022年12月 | 环评、安评、职业卫生评价等前期工作已完成，设计工作正在进行中，仪器设备调研、选型同步开展。 |
| 3．原料药生产项目一期 | 13,492.48 | 13,492.48 | 36.70 | 133.54 | 0.99% | 2022年12月 | 环评、安评、职业卫生评价等前期工作已完成，设计工作进入审图阶段，工艺设备采购同步开展。 |
| 4．补充流动资金项目 | 7,281.00 | 7,281.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 99.99% | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | 47,667.05 | 47,667.05 | 8,428.20 | 8,881.61 | 18.63% | - |
截止2021年3月31日，公司项目可行性未发生重大变化，未发生项目变更。尚未使用募集资金金额为387,854,399.18元，募集资金专户余额为43,746,616.34元，较尚未使用募集资金金额少348,641,901.84元，其中：1,358,098.16元系募集资金专户购买结构性存款收益及累计利息收入扣除手续费的净额，4,534,
119.00元系先期以自有资金支付募投项目暂未置换，350,000,000.00元用于购买结构性存款。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用
八、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 47,000 | 35,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 合计 | 67,000 | 55,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥立方制药股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 169,517,172.34 | 766,585,820.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 550,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,511,199.78 | 34,898,699.00 |
| 应收账款 | 331,594,419.02 | 235,059,021.75 |
| 应收款项融资 | 8,055,749.29 | 15,325,550.18 |
| 预付款项 | 43,924,500.51 | 41,330,923.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,501,994.26 | 3,072,683.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 216,225,239.46 | 193,799,902.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,134,472.74 | 1,888,849.12 |
| 流动资产合计 | 1,364,464,747.40 | 1,291,961,450.44 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,891,040.88 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,406,068.27 | 3,511,019.31 |
| 固定资产 | 130,546,433.80 | 132,567,723.33 |
| 在建工程 | 70,874,919.39 | 66,465,319.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,926,574.59 | |
| 无形资产 | 38,717,574.17 | 31,420,321.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 790,759.93 | 897,962.27 |
| 递延所得税资产 | 3,836,426.46 | 3,372,572.72 |
| 其他非流动资产 | 8,004,209.74 | 5,823,239.24 |
| 非流动资产合计 | 294,994,007.23 | 244,058,157.18 |
| 资产总计 | 1,659,458,754.63 | 1,536,019,607.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 146,510,290.76 | 161,840,705.34 |
| 应付账款 | 211,272,149.41 | 118,437,693.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,703,694.29 | 20,012,775.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,545,136.68 | 20,883,939.78 |
| 应交税费 | 8,591,595.17 | 8,300,986.47 |
| 其他应付款 | 9,750,131.34 | 10,639,306.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,250,327.54 | 2,232,995.88 |
| 流动负债合计 | 407,623,325.19 | 342,348,403.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,825,301.38 | |
| 长期应付款 | 7,299,779.08 | 7,299,779.08 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,025,939.49 | 12,378,294.44 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,151,019.95 | 19,678,073.52 |
| 负债合计 | 443,774,345.14 | 362,026,476.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 92,640,000.00 | 92,640,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 资本公积 | 522,153,518.18 | 522,153,518.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,094,881.85 | 48,094,881.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 552,796,009.46 | 511,104,731.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,215,684,409.49 | 1,173,993,131.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,215,684,409.49 | 1,173,993,131.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,659,458,754.63 | 1,536,019,607.62 |
法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人：何雪晨
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,802,626.36 | 665,610,316.13 |
| 交易性金融资产 | 430,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,511,199.78 | 34,898,699.00 |
| 应收账款 | 95,385,576.32 | 63,251,192.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,495,273.16 | 9,476,446.71 |
| 其他应收款 | 105,774,825.50 | 1,842,039.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 33,291,818.97 | 29,724,746.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 795,261,320.09 | 804,803,439.97 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 230,156,158.57 | 162,265,117.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,406,068.27 | 3,511,019.31 |
| 固定资产 | 64,267,105.20 | 65,322,472.22 |
| 在建工程 | 59,653,216.71 | 56,175,847.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,870,588.06 | 24,504,740.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,033,900.51 | 2,006,279.90 |
| 其他非流动资产 | 7,589,159.74 | 4,934,130.24 |
| 非流动资产合计 | 398,976,197.06 | 318,719,607.53 |
| 资产总计 | 1,194,237,517.15 | 1,123,523,047.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 64,934,988.71 | 29,719,968.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,755,796.83 | 11,856,606.52 |
| 应付职工薪酬 | 8,618,165.37 | 14,586,030.01 |
| 应交税费 | 5,508,800.37 | 4,932,533.32 |
| 其他应付款 | 8,672,297.75 | 9,282,443.20 |
| 其中：应付利息 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,918,253.59 | 1,247,834.99 |
| 流动负债合计 | 104,408,302.62 | 71,625,417.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,563,241.52 | 11,976,947.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,563,241.52 | 11,976,947.79 |
| 负债合计 | 115,971,544.14 | 83,602,364.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 92,640,000.00 | 92,640,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 522,153,518.18 | 522,153,518.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,955,030.66 | 45,955,030.66 |
| 未分配利润 | 417,517,424.17 | 379,172,133.84 |
| 所有者权益合计 | 1,078,265,973.01 | 1,039,920,682.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,194,237,517.15 | 1,123,523,047.50 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 549,093,775.22 | 452,514,094.49 |
| 其中：营业收入 | 549,093,775.22 | 452,514,094.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 500,968,799.74 | 418,504,423.71 |
| 其中：营业成本 | 333,261,124.33 | 320,073,459.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,548,656.94 | 2,441,926.27 |
| 销售费用 | 143,103,211.68 | 85,904,266.30 |
| 管理费用 | 9,528,935.01 | 6,174,333.83 |
| 研发费用 | 12,404,825.37 | 4,370,401.20 |
| 财务费用 | -877,953.59 | -459,963.11 |
| 其中：利息费用 | 228,864.84 | 311,634.17 |
| 利息收入 | -1,035,370.17 | -775,242.93 |
| 加：其他收益 | 608,718.15 | 2,373,786.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,225,040.88 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -108,959.12 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 51,752.38 | -1,009.24 |
| 净敞口套期收益（损失以 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,511,470.01 | -1,572,679.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -687,900.01 | -281,745.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,158.53 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,795,958.34 | 34,528,023.18 |
| 加：营业外收入 | 63,657.29 | 10,671.09 |
| 减：营业外支出 | 73,624.21 | 502,740.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,785,991.42 | 34,035,953.74 |
| 减：所得税费用 | 6,094,712.96 | 5,000,280.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,691,278.46 | 29,035,673.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,691,278.46 | 29,035,673.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 41,691,278.46 | 29,035,673.38 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,691,278.46 | 29,035,673.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,691,278.46 | 29,035,673.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.42 |
法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人：何雪晨
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 195,864,714.71 | 118,425,057.97 |
| 减：营业成本 | 18,958,462.90 | 12,738,746.45 |
| 税金及附加 | 2,634,451.27 | 1,831,771.43 |
| 销售费用 | 115,642,816.41 | 66,689,299.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 5,054,165.24 | 3,155,198.46 |
| 研发费用 | 11,946,870.23 | 4,147,926.25 |
| 财务费用 | -910,133.22 | -655,510.51 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -859,446.31 | -660,321.14 |
| 加：其他收益 | 515,810.49 | 2,357,865.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,225,040.88 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -108,959.12 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 586,251.75 | 184,144.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 394,871.92 | 342,580.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,158.53 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,282,651.05 | 32,348,767.45 |
| 加：营业外收入 | 63,557.10 | 10,182.69 |
| 减：营业外支出 | 2,510.57 | 37,174.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,343,697.58 | 32,321,775.66 |
| 减：所得税费用 | 4,998,407.25 | 3,941,092.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,345,290.33 | 28,380,682.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,345,290.33 | 28,380,682.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,345,290.33 | 28,380,682.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,702,302.11 | 356,557,976.82 |
| 客户存款和同业存放款项净 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,313,590.99 | 28,235,350.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,015,893.10 | 384,793,327.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,913,280.79 | 236,628,860.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,791,064.65 | 30,296,469.35 |
| 支付的各项税费 | 31,379,127.58 | 21,502,917.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,584,870.05 | 79,311,590.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,668,343.07 | 367,739,837.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,347,550.03 | 17,053,489.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 270,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -14,381.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,255,618.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,182,583.53 | 10,090,168.99 |
| 投资支付的现金 | 690,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 715,182,583.53 | 10,090,168.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -594,926,964.59 | -10,090,168.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,644,029.10 | 10,550,352.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,644,029.10 | 10,550,352.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,634.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,243,153.48 | 16,156,351.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,243,153.48 | 40,467,985.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,599,124.38 | -29,917,632.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,752.38 | 1,009.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -592,230,291.32 | -22,953,302.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 717,794,375.60 | 193,538,707.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,564,084.28 | 170,585,405.59 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,822,287.56 | 104,366,303.88 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,582,619.39 | 27,714,835.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,404,906.95 | 132,081,139.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,179,980.44 | 31,251,767.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,465,271.60 | 7,246,198.26 |
| 支付的各项税费 | 25,426,000.61 | 5,885,547.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,604,282.90 | 70,434,565.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,675,535.55 | 114,818,078.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,729,371.40 | 17,263,060.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 270,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -15,158.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的 | 5,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 125,254,841.47 | 12,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,330,438.36 | 3,184,091.39 |
| 投资支付的现金 | 570,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 107,194,800.00 | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 748,525,238.36 | 49,184,091.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -623,270,396.89 | -37,184,091.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,752.38 | 1,009.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -578,592,777.87 | -19,920,021.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 665,395,404.23 | 166,262,416.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,802,626.36 | 146,342,395.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 766,585,820.69 | 766,585,820.69 | |
| 应收票据 | 34,898,699.00 | 34,898,699.00 | |
| 应收账款 | 235,059,021.75 | 235,059,021.75 | |
| 应收款项融资 | 15,325,550.18 | 15,325,550.18 | |
| 预付款项 | 41,330,923.26 | 41,330,923.26 | |
| 其他应收款 | 3,072,683.45 | 3,072,683.45 | |
| 存货 | 193,799,902.99 | 193,799,902.99 | |
| 其他流动资产 | 1,888,849.12 | 1,888,849.12 | |
| 流动资产合计 | 1,291,961,450.44 | 1,291,961,450.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 3,511,019.31 | 3,511,019.31 | |
| 固定资产 | 132,567,723.33 | 132,567,723.33 | |
| 在建工程 | 66,465,319.27 | 66,465,319.27 | |
| 使用权资产 | 20,742,170.71 | 20,742,170.71 | |
| 无形资产 | 31,420,321.04 | 31,420,321.04 | |
| 长期待摊费用 | 897,962.27 | 897,962.27 | |
| 递延所得税资产 | 3,372,572.72 | 3,372,572.72 | |
| 其他非流动资产 | 5,823,239.24 | 5,823,239.24 | |
| 非流动资产合计 | 244,058,157.18 | 264,800,327.89 | 20,742,170.71 |
| 资产总计 | 1,536,019,607.62 | 1,556,761,778.33 | 20,742,170.71 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 161,840,705.34 | 161,840,705.34 | |
| 应付账款 | 118,437,693.87 | 118,437,693.87 | |
| 合同负债 | 20,012,775.63 | 20,012,775.63 | |
| 应付职工薪酬 | 20,883,939.78 | 20,883,939.78 | |
| 应交税费 | 8,300,986.47 | 8,300,986.47 | |
| 其他应付款 | 10,639,306.10 | 10,639,306.10 | |
| 其他流动负债 | 2,232,995.88 | 2,232,995.88 | |
| 流动负债合计 | 342,348,403.07 | 342,348,403.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 20,742,170.71 | 20,742,170.71 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 长期应付款 | 7,299,779.08 | 7,299,779.08 | |
| 递延收益 | 12,378,294.44 | 12,378,294.44 | |
| 非流动负债合计 | 19,678,073.52 | 40,420,244.23 | 20,742,170.71 |
| 负债合计 | 362,026,476.59 | 382,768,647.30 | 20,742,170.71 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 92,640,000.00 | 92,640,000.00 | |
| 资本公积 | 522,153,518.18 | 522,153,518.18 | |
| 盈余公积 | 48,094,881.85 | ||
| 未分配利润 | 511,104,731.00 | 511,104,731.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,173,993,131.03 | 1,173,993,131.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,173,993,131.03 | 1,173,993,131.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,536,019,607.62 | 1,556,761,778.33 | 20,742,170.71 |
调整情况说明本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 665,610,316.13 | 665,610,316.13 | |
| 应收票据 | 34,898,699.00 | 34,898,699.00 | |
| 应收账款 | 63,251,192.01 | 63,251,192.01 | |
| 预付款项 | 9,476,446.71 | 9,476,446.71 | |
| 其他应收款 | 1,842,039.60 | 1,842,039.60 | |
| 存货 | 29,724,746.52 | 29,724,746.52 | |
| 流动资产合计 | 804,803,439.97 | 804,803,439.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 162,265,117.69 | 162,265,117.69 | |
| 投资性房地产 | 3,511,019.31 | 3,511,019.31 | |
| 固定资产 | 65,322,472.22 | 65,322,472.22 | |
| 在建工程 | 56,175,847.25 | 56,175,847.25 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 无形资产 | 24,504,740.92 | 24,504,740.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,006,279.90 | 2,006,279.90 | |
| 其他非流动资产 | 4,934,130.24 | 4,934,130.24 | |
| 非流动资产合计 | 318,719,607.53 | 318,719,607.53 | |
| 资产总计 | 1,123,523,047.50 | 1,123,523,047.50 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 29,719,968.99 | 29,719,968.99 | |
| 合同负债 | 11,856,606.52 | 11,856,606.52 | |
| 应付职工薪酬 | 14,586,030.01 | 14,586,030.01 | |
| 应交税费 | 4,932,533.32 | 4,932,533.32 | |
| 其他应付款 | 9,282,443.20 | 9,282,443.20 | |
| 其他流动负债 | 1,247,834.99 | 1,247,834.99 | |
| 流动负债合计 | 71,625,417.03 | 71,625,417.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 11,976,947.79 | 11,976,947.79 | |
| 非流动负债合计 | 11,976,947.79 | 11,976,947.79 | |
| 负债合计 | 83,602,364.82 | 83,602,364.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 92,640,000.00 | 92,640,000.00 | |
| 资本公积 | 522,153,518.18 | 522,153,518.18 | |
| 盈余公积 | 45,955,030.66 | 45,955,030.66 | |
| 未分配利润 | 379,172,133.84 | 379,172,133.84 | |
| 所有者权益合计 | 1,039,920,682.68 | 1,039,920,682.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,123,523,047.50 | 1,123,523,047.50 |
调整情况说明无
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。