苏州龙杰：国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2020年度募集资金存放与使用专项核查意见

国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2020年度募集资金存放与使用专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，针对公司2020年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,973.50万股，每股发行价格为人民币19.44元，募集资金总额为人民币57,804.84万元，扣除与发行有关的费用7,822.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。

上述募集资金已于2019年1月11日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目10,252.83万元，尚未使用的募集资金余额为41,271.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额186.93万元、累计收到的银行理财产品收益798.56万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

2、2020年度使用金额及余额

公司2020年度实际使用募集资金13,614.85万元，其中，以募集资金直接投入募投项目金额13,518.04万元，使用补充流动资金96.81万元。

截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为28,632.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额252.04万元、累计收到的银行理财产品收益1,709.52万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合实际情况，公司制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户储存，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

国信证券与公司于2019年1月29日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年3月，公司增设募集资金专户，与国信证券于2019年3月22日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

开户行	专户账号	存储方式	期末余额	用途
中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行	1102270529000016520	活期存款	28,882,664.28	绿色复合纤维新材料生产项目
		保本理财产品	100,000,000.00
		小计	128,882,664.28
交通银行股份有限公司张家港分行（增设）	325387520018160035744	活期存款	2,916,668.03	绿色复合纤维新材料生产项目
		保本理财产品	50,000,000.00
		小计	52,916,668.03
江苏张家港农村商业银	802000068558288	活期存款	2,488,395.66	绿色复合纤维

行股份有限公司（增设）		保本理财产品	50,000,000.00	新材料生产项目
		小计	52,488,395.66
中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行（增设）	32250198623900000486	已销户	-	绿色复合纤维新材料生产项目
中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行	32250198623900000469	活期存款	2,037,882.43	高性能特种纤维研发中心项目
		保本理财产品	50,000,000.00
		小计	52,037,882.43
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	802000067759788	已销户	-	补充流动资金项目
合计			286,325,610.40	—

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金投资项目先期投入的情况。

六、会计师对2020年度募集资金使用情况的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“苏公[2021]E1228”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：苏州龙杰董事会编制的募集资金年度报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2020年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：苏州龙杰2020年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的有关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，履行了相关监管协议，公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2020年度募集资金存放与使用专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： ______________ ______________王 攀 欧阳志华

国信证券股份有限公司

年 月 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				49,982.40			本年度投入募集资金总额		13,614.85
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用
累计变更用途的募集资金总额				不适用			已累计投入募集资金总额		23,867.68
累计变更用途的募集资金总额比例（）				不适用
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）		项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、绿色复合纤维新材料生产项目	否	39,616.00	39,616.00	13,422.64	18,054.07	45.57		10个月	—	—	否
2、高性能特种纤维研发中心项目	否	5,366.40	5,366.40	95.40	738.68	13.76		10个月	—	—	否
3、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	96.81	5,074.93	101.50		—	—	—	否
合计	—	49,982.40	49,982.40	13,614.85	23,867.68	—		—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、绿色复合纤维新材料生产项目：2020年初，新冠疫情席卷全球，公司募投项目施工进度受到疫情影响，施工工程队工人无法及时复工，工程设计、审核、建设进程有所影响，项目进展有所延期，导致未达到计划进度。 2、高性能特种纤维研发中心项目：受2020年度疫情影响，高性能特种纤维研发中心项目建设进度有一定延缓，部分进口设备技术参数交流、洽谈、采购等环节受限，导致该项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟继续用于上述募集资金投资项目。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币28,632.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额252.04万元、累计收到的银行理财产品收益1,709.52万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元），其中以保本型理财产品形式存放的金额为2.50亿元，以活期存款形式存放的金额为3,632.56万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无